内部控制有效性 - 公司2023年12月31日财务报告内部控制有效，无重大缺陷[4][5] - 自评价基准日至报告发出日未影响内部控制有效性评价结论[6] - 内部控制审计意见与公司评价结论一致[7] 评价范围占比 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[8] 潜在错报标准 - 财务报告内控资产总额潜在错报重大缺陷定量标准为>合并报表资产总额1%[14] - 财务报告内控营收潜在错报重大缺陷定量标准为>合并报表营收总额1%[14] - 财务报告内控利润总额潜在错报重大缺陷定量标准为>合并报表利润总额3%[14] 缺陷特征 - 财务报告内控重要缺陷特征含未按准则选会计政策等[17] - 非财务报告内控重大缺陷特征含缺乏民主决策程序等[20] 报告期情况 - 报告期内公司无财务和非财务报告内控重大及重要缺陷[20][21] 内部控制程序 - 公司内控程序包括制定方案、组成工作组等[21] - 评价工作组成员对本部门评价工作实行回避制度[21] 其他信息 - 报告期内公司无可能影响投资者决策的其他内控信息[22]

利润分配与财务报告 - 公司拟以2023年12月31日的总股本650,760,000股为基数，每10股向全体股东派发现金红利人民币1.50元(含税)，共计分配利润97,614,000元[4] - 本次利润分配方案实施后公司仍有未分配利润1,720,371,464.98元，全部结转以后年度分配[4] - 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[2] - 公司负责人石良希、主管会计工作负责人恽俊及会计机构负责人（会计主管人员）孙玲声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整[3] - 年度报告中涉及公司未来计划等前瞻性陈述，该计划不构成公司对投资者的实质承诺[5] - 公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、市场风险等[6] - 公司2023年年度报告及摘要编制符合监管机构规定，内容真实准确，符合公司经营实际[124] - 公司2023年现金分红金额为97,614,000元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的24.31%[145][146] - 公司2023年每10股派息1.50元（含税），未进行送红股和资本公积金转增股本[145] - 公司2022年度利润分配方案为每10股派发现金股利1.00元（含税），共计派发现金红利65,156,000.00元[144] 财务数据与业绩 - 2023年营业收入为26.56亿元人民币，同比增长1.84%[13] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为4.02亿元人民币，同比下降0.75%[13] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为3.21亿元人民币，同比下降35.34%[13] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为36.12亿元人民币，同比增长11.84%[13] - 2023年基本每股收益为0.62元，同比下降1.59%[13] - 2023年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.50元，同比下降9.09%[13] - 2023年加权平均净资产收益率为11.76%，同比减少1.47个百分点[13] - 2023年非经常性损益项目合计为8066.67万元人民币，主要包括非流动性资产处置损益和政府补助[16] - 2023年政府补助认定为经常性损益的金额为903.01万元人民币[18] - 公司实现营业收入265,595.94万元，较上年同期增长1.84%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为40,160.69万元，较上年同期下降0.75%[19] - 公司总资产为663,676.77万元，负债为289,907.49万元，归属于母公司股东的净资产为361,227.32万元[19] - 经营活动产生的现金流量净额为32,120.16万元，较上年同期下降35.34%[19] - 投资活动现金净额为-25,577.82万元，较上年同期下降162.02%[20] - 筹资活动现金净额为-329.69万元，较上年同期增长98.78%[20] - 公司2023年营业收入为265,595.94万元，同比增长1.84%[32] - 归属于上市公司股东的净利润为40,160.69万元，同比下降0.75%[32] - 经营活动产生的现金流量净额为32,120.16万元，同比下降35.34%[32] - 总资产为663,676.77万元，同比增长6.25%[32] - 归属于上市公司股东的净资产为361,227.32万元，同比增长11.84%[32] - 销售费用为484,524,441.34元，同比增长21.56%[33] - 管理费用为184,030,161.85元，同比增长26.00%[33] - 研发费用为139,779,702.94元，同比增长7.88%[33] - 煤机业务营业收入为2,557,127,890.51元，同比增长4.37%[33] - 采煤机主机营业收入为667,511,110.96元，同比下降11.25%[34] - 西南地区营业收入为80,982,548.88元，同比下降28.60%[35] - 境外营业收入为6,145,470.78元，同比增长214.43%[35] - 公司总营业收入为2,625,712,082.70元，同比增长1.63%[35] - 采煤机生产量为163台，同比下降1.21%[35] - 掘进机生产量为67台，同比下降23.86%[35] - 煤机业务直接材料成本为1,097,663,333.50元，同比增长9.34%[35] - 新能源车辆折旧成本为2,068,190.32元，同比下降70.03%[35] - 矿山工程直接材料成本为4,886,780.25元，同比下降44.40%[35] - 2023年研发投入总额为139,779,702.94元，占营业收入的5.26%，研发人员数量为282人，占公司总人数的17.46%[43] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为321,201,641.82元，同比下降35.34%；投资活动产生的现金流量净额为-255,778,165.39元，同比下降162.02%[43] - 2023年货币资金为733,320,785.33元，占总资产的11.05%，同比增长11.81%[44] - 2023年应收账款为2,097,944,363.88元，占总资产的31.61%，同比增长1.05%[45] - 2023年存货为1,122,114,463.65元，占总资产的16.91%，同比增长17.34%[47] - 2023年长期股权投资为172,096,138.86元，占总资产的2.59%，同比增长5.11%[50] - 2023年短期借款为412,490,498.51元，占总资产的6.22%，同比增长21.72%[55] - 长期应付款减少43.60%，期末余额为18,962,684.00元[59] - 预计负债增加11.89%，期末余额为88,147,148.06元[60] - 递延收益增加115.63%，期末余额为40,481,666.22元[60] - 货币资金受限金额为136,137,273.51元，主要用于银行承兑汇票保证金及履约保证金[61] - 对外股权投资总额为25,068万元，主要用于煤机相关产品的投资[63][64] - 交易性金融资产期末余额为12,804,890.32元，较期初增加3,726,312.92元[65] - 应收款项融资期末余额为337,901,717.10元，较期初减少43,870,439.57元[65] - 其它权益工具投资期末余额为24,532,463.93元，较期初增加11,638,042.93元[65] - 浙江中煤公司总资产为140,953.21万元，净利润为13,696.84万元[66] - 华拓矿山公司净利润为-7,229.55万元，表现不佳[66] - 公司控股子公司江苏创立2023年营收为11,904.79万元，同比下降18.18%[67] - 公司控股子公司贵州智能2023年营收为9,739.53万元，同比下降147.04%[67] - 公司2023年12月31日合并财务报表中应收账款账面价值为209,794.44万元[200] - 公司2023年12月31日合并财务报表中合同资产账面价值为17,914.26万元[200] 市场拓展与产品研发 - 公司开拓了国内、俄罗斯及皮带机等新市场，相关设备销往俄罗斯、印度尼西亚[20] - 公司基于数字孪生技术的《薄煤层复杂环境治理与智能开采关键技术研究及应用》项目达到国际先进水平[22] - 公司2023年主要产品覆盖智能化采煤机、掘进机、乳化液泵站、链臂锯等设备，基于5G+AI技术的智慧矿山成套技术与装备[29] - 公司2023年销售模式以直销为主，代理销售为辅，拥有覆盖主要煤矿产区的营销、服务一体化体系[29] - 公司2023年全国规模以上企业生产原煤46.6亿吨，同比增长2.9%，原煤产量创历史新高[27] - 公司2023年建成了1651个智能采掘工作面，47处煤矿达到智能化示范建设预期效果[27] - 公司2023年研发项目立项，旨在提升研发能力和内部管理效率[138] - 公司2023年进行了领导力培训、上市公司合规管理及数字化转型相关培训[142] - 公司2023年培训计划包括ANSYS软件应用、C语言开发、电路板设计等技术力培训[143] - 公司将继续推动重源头、控过程、严终检的质量管理理念[71] - 公司计划完善产能规划布局，实现易损件现货供应[71] - 公司计划加强新市场开发，特别是在国内重要产煤区，提升市场份额[69] - 公司将加大回款考核力度，解决应收款长期居高的问题[69] - 公司计划提升售后服务人员业务素质，提高用户满意度[70] - 公司将加强新产品、新技术的研发，并开始对非煤矿山的研发[70] - 公司计划通过数字化创力ERP项目实施，打造数字化、信息化管理平台[73] 公司治理与股权激励 - 公司全体董事出席董事会会议[2] - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，符合法律法规要求[80] - 公司监事会由3名监事组成，其中职工监事1名，符合法律法规要求[80] - 公司严格遵守信息披露制度，确保信息披露真实、准确、及时、完整[82] - 公司股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，保障中小股东参与决策的权利[80] - 公司治理结构合理，运作正常，基本制度健全，与控股股东保持独立[82] - 公司2023年第四届董事会届满后，部分高级管理人员离任，包括副总经理李英豪、独立董事沃健、周心权等[115] - 公司2023年第五届董事会换届选举，新任董事包括恽俊、师文林、彭涛等[115] - 公司2023年报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为1501.38万元[115] - 公司2023年第四届董事会第十八次会议审议通过了2022年度董事会工作报告、财务结算报告、利润分配预案等二十五项议案[116] - 公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就[119] - 公司2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就[123] - 公司变更注册资本并修订公司章程[125] - 公司2022年限制性股票激励计划首次授予1,392万股，预留授予108万股，授予价格为3.01元/股[146] - 公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件已达成，524.8万股于2023年9月28日上市流通[146] - 公司2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件已达成，43.2万股于2023年11月17日上市流通[147] - 公司于2023年12月6日完成80万股限制性股票的回购注销，股份总数由65,156万股变更为65,076万股[147] - 公司总经理张世洪持有240万股限制性股票，其中96万股已解锁，144万股未解锁，期末市价为5.91元/股[148] - 公司副总经理石勇持有96万股限制性股票，其中38.4万股已解锁，57.6万股未解锁，期末市价为5.91元/股[148] - 公司制定了完善的董事及高级管理人员绩效考评标准与流程，薪酬兑现方案经薪酬与考核委员会审核后实施[149] - 公司报告期内内部控制制度建设及实施情况详见上海证券交易所网站披露的《创力集团2023年度内部控制评价报告》[150] - 公司报告期内未发现内部控制存在重大缺陷[151] - 公司通过数字化创力推进集团化管理，加强对子公司人、财、物的管理[151] - 公司内部控制审计报告意见为标准无保留意见[153] - 公司承诺每年现金分红金额不低于当年实现的可供分配利润的15%，且最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[167] - 公司承诺不为激励对象依股权激励计划获取限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助[167] - 激励对象承诺若公司因信息披露文件中有虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，将返还本次激励计划所获得的全部利益[167] - 公司董事、监事、高级管理人员承诺每年转让的发行人股份不超过持有发行人股份总数的25%[162] - 公司实际控制人石华辉承诺不从事与上海创力主营业务构成同业竞争的业务或活动[161] - 公司实际控制人及关联方承诺不从事与公司主营业务存在竞争的业务或活动[159] 投资与并购 - 公司2023年完成山东邦迈的股权收购和贵州六盘水项目的投资设立工作[26] - 公司取得江苏创立科技装备有限公司45%股权，共计持有95%股权[37] - 公司子公司山西创力新能源汽车有限公司于2023年8月9日注销[39] - 公司前五名客户销售额为73,386.88万元，占年度销售总额的27.63%，其中关联方销售额为845.24万元，占年度销售总额的0.32%[40] - 公司前五名供应商采购额为33,929.87万元，占年度采购总额的22.11%，其中关联方采购额为0万元[41] - 公司出售子公司股权以优化资产结构，提高资产流转和使用效率，推进聚焦主业的战略规划[128] - 公司收购中煤科技少数股东股权36.04%项目，2023年实现扣除非经常性损益后净利润为13,350.76万元，高于收购时盈利预测的10,692.41万元[169] - 公司首次公开发行股票募集资金总额为107,937.60万元，扣除发行费用后募集资金净额为100,716.28万元[179] - 公司募集资金累计投入金额为105,311.83万元，投入进度为104.56%[179] - 公司年产300台采掘机械设备建设项目累计投入43,945.79万元，投入进度为104.78%[180] - 公司技术研发中心建设项目累计投入6,671.39万元，投入进度为93.83%[180] - 公司采掘机械设备配套加工基地改扩建项目累计投入13,258.22万元，投入进度为93.70%[180] - 公司新能源汽车电池包、电动汽车电机及控制器项目累计投入5,151.41万元，投入进度为101.01%[180] - 公司新能源汽车运营项目累计投入6,129.41万元，投入进度为84.94%[180] - 公司为推进智能制造发展，正在进行齿轮、壳体、总装、试验、电气、热处理车间等环节的产线规划建设[182] - 公司募集资金投资项目延期，实施数字化管理以提升产品和服务质量，增强市场竞争力[183] - “新能源汽车配套零部件及充电桩项目（一期）”已结项，节余募集资金2528.46万元用于永久性补充流动资金[184] - “新能源汽车运营项目”已结项，节余募集资金1354.24万元用于永久性补充流动资金，2023年实现净利润-353.96万元[184] - “技术研发中心建设项目”已结项，节余募集资金1034.01万元用于永久性补充流动资金[184] - “年产300台采掘机械设备建设项目”已结项，募集资金账户余额为227.97万元，其中开票保证金72.28万元[185] - 公司总股本从65,156万股减少至65,076万股，因回购注销80万股限制性股票[188] - 2023年解除限售的限制性股票数量为524.8万股和43.2万股[188] - 公司普通股股东总数截至报告期末为32,986户，年度报告披露日前上一月末为34,707户[192] - 上海巨圣投资有限公司持有创力集团66,345,866股，占总股本的10.20%，其中44,250,000股被质押[193] - 中煤机械集团有限公司持有创力集团63,448,220股，占总股本的9.75%，其中30,000,000股被质押[193] - 耿卫东持有创力集团17,988,056股，占总股本的2.76%，无质押[193] - 上海迎水投资管理有限公司－迎水日新4号私募证券投资基金持有创力集团11,200,000股，占总股本的1.72%，无质押[193] - 上海迎水投资管理有限公司－迎水日新4号私募证券投资基金在报告期内转融通出借股份1,000,000股，占总股本的0.15%[194] - 孟庆亮在报告期内新增持有创力集团12,538,100股，占总股本的1.93%[194] - 限制性股票股权激励被激励对象持有8,520,000股，其中5,680,000股可根据股权激励计划解锁[194] - 中煤机械集团有限公司为创力集团的控股股东，成立于1999年10月21日，主要经营矿用乳化液泵站、喷雾泵站及其配件等业务[196] - 创力集团的实际控制人为石良希，1983年出生，现任中煤机械集团董事及创力集团董事长[197] - 上海巨圣投资有限公司注册资本为55,000,000元，主要经营投资管理、实业投资、资产管理等业务[199] 风险管理与内部控制 - 公司应收账款较大，存在一定的财务风险管理[77] - 公司面临经济形势和行业风险，特别是煤炭总量控制和环境保护政策的严格标准可能影响经营目标和发展战略[77] - 碳中和、碳峰值的政策可能影响未来能源供给结构，进而影响

子公司管理 - 集团公司持有股权比例超50%（含直接和间接控股）的公司为子公司[2] - 子公司重大会议议题需在会议通知发出5个工作日前报集团公司证券办公室[6] - 子公司重大会议决议需在1个工作日内报备集团公司证券办公室[6] - 子公司重要文本保管期为20年[7] 人员考核与薪酬 - 集团公司于每年度结束后6个月内完成对派出人员的年度考核[11] - 连续两年考核不符合要求的派出人员，公司将提请子公司按章程更换[11] - 子公司总经理薪酬及其调整需事先报集团公司总经理办公会议确定[13] - 子公司副总经理薪酬调整方案经子公司批准后报集团公司审查确认[13] - 子公司部门负责人薪酬由子公司总经理确定，报集团公司人力资源部备案[13] - 子公司财务和人力资源负责人薪酬报集团公司批准后按章程履行程序并发放[13] 预算与报表 - 子公司单项基建工程、技术改造投资、生产经营设备购置预算≥50万元，需报集团公司总经理办公会审批[18] - 子公司每月编制报表，次月10日前上报集团公司，年度报表在年度结束后1个月内上报[19] 财务指标 - 筹资活动完成后，子公司资产负债率不可超过70%[24] - 子公司符合利润分配标准的，原则上应按不低于年度可分配利润15%进行分配[24] 对外捐赠 - 子公司对外捐赠资金或资产，超出注册资本总额的5%或50万元，需经子公司股东会审议，达集团公司标准的，提交集团公司董事会或股东大会审议[25] 信息披露与汇报 - 子公司法定代表人为信息披露管理第一责任人，经理层为直接责任人[29] - 子公司总经理定期汇报在每季度结束后15日内[29] 审计 - 集团公司设立审计部对董事会及审计委员会负责[32] - 子公司总经理及财务负责人离任需全面审计[33] 存档与保密 - 子公司报送集团公司存档内容包括公司证照等[35] - 集团无形资产包括公司商誉、商标权等[38] - 子公司应保存知识产权证书并提供电子扫描件存档[38] - 公司秘密包括技术秘密和其他商业机密[40] - 子公司涉及商业秘密的合同需设保密条款[41] 制度施行 - 本制度自集团公司审议通过之日起施行[44]

关联交易披露与审议标准 - 与关联自然人交易金额30万元以上需及时披露并提交董事会审议[11] - 与关联法人交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需及时披露并提交董事会审议[11] - 与关联人交易金额3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上需披露审计或评估报告并提交股东大会审议[11] 关联交易其他规定 - 公司不得为关联人提供财务资助，向特定关联参股公司提供资助需经特定审议并提交股东大会[14] - 公司为关联人提供担保需经特定审议并提交股东大会，为控股股东等提供担保需其提供反担保[15] - 与关联人交易涉及有条件确定金额以预计最高金额为成交金额适用披露和审议规定[15] - 与关联人委托理财以额度为计算标准适用规定，额度使用期限不超12个月[15][16] - 与关联财务公司发生金融业务以特定金额孰高为标准适用规定，需签订金融服务协议[17] 关联交易规范要求 - 公司关联交易应定价公允、决策程序合规、信息披露规范[3] - 金融服务协议超3年应每3年重新履行审议和披露义务[18] - 公司向关联人购买资产成交价相比账面值溢价超100%，交易对方未提供相关承诺需说明原因[18] 关联交易审议程序 - 董事会审议关联交易，关联董事回避，过半数非关联董事出席可举行，决议经非关联董事过半数通过，不足三人提交股东大会[20] - 股东大会审议关联交易，关联股东回避表决[21] 关联交易金额计算 - 连续12个月累计计算关联交易金额，达标准按规定披露和审议[23] - 已按规定履行义务的不再纳入累计计算范围，已披露未履行股东大会程序的仍纳入[24] 日常关联交易规定 - 日常关联交易协议执行中主要条款重大变化或期满续签，按总交易金额提交审议[26] - 公司可预计当年度日常关联交易金额，超出需重新履行程序并披露[26] - 日常关联交易协议期限超三年应每三年重新履行程序和披露义务[27] 关联交易豁免情况 - 公司与关联人部分交易可免予按关联交易审议和披露[29]

融资计划 - 拟以简易程序向特定对象发行股票，融资不超3亿且不超去年末净资产20%[1][2] - 发行数量不超发行前股本30%，对象不超35名，现金认购[2][3] 发行规则 - 定价基准日为发行期首日，价格不低于前20日均价80%[3] - 股票一般6个月、特定情形18个月内不得转让[4] 流程进度 - 2024年4月25日会议通过相关议案，尚需2023年股东大会审议[8][9] - 启动发行需经上交所审核和证监会注册，结果不确定[10]

人员数据 - 截至2023年末，立信合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员10730名[2] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名[2] 业绩数据 - 2023年立信业务收入50.01亿元，审计业务35.16亿元，证券业务17.65亿元[2] - 2023年为671家上市公司提供年报审计服务，收费8.17亿元[2] 审计相关 - 2023年续聘立信为财务及内控审计机构[2][3] - 立信对2023年度财报及内控有效性审计，出具标准无保留意见[4] - 2024年4月23日审议通过2023年年度报告议案[5]

业绩分配 - 2023年度拟以650,760,000股为基数，每10股派现1.5元，共分配97,614,000元，未分配利润1,720,371,464.98元结转[6] 研发项目 - 2023年预计投入和完成15个研发项目，其中9个准备立项，6个以前年度延续[19] 担保与授信 - 2024年度公司及子公司相互担保额度总计不超过221,400万元，可循环使用和调剂[20] - 公司及控股子公司拟向银行申请不超过25.56亿元综合授信额度[21] 薪酬情况 - 2023年公司向董事发放薪酬和津贴合计737.72万元，2024年独立董事津贴为每年10万元[25] - 2023年公司向高级管理人员发放薪酬合计1209.6万元，2024年高级管理人员薪酬由固定薪资和浮动薪资组成[27][28] 议案表决 - 《2023年度董事会工作报告》等多项议案表决7票同意，部分尚需提交股东大会审议[1][2][3][5][7][8][10][11][12][13][14][15][17][18][19][20] - 《关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度预计日常关联交易的议案》6名非关联董事表决6票同意，尚需提交股东大会审议[16][17] - 《关于公司及控股子公司2024年度银行授信的议案》表决7票同意[22] - 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》表决7票同意[23] - 《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》表决7票同意[24] - 《关于公司高级管理人员年度薪酬的议案》表决4票同意[29] - 《关于吸收合并全资子公司的议案》表决7票同意，尚须提交股东大会审议[30] - 《关于修订公司部分制度的议案》表决7票同意，尚须提交股东大会审议[31] - 《2024年第一季度报告正文及摘要》表决7票同意[35]

融资决策 - 董事会可决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[5] 董事会构成 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名[8] 会议召开 - 董事会每年至少上下半年度各召开一次定期会议[14] - 5种情形下应召开临时董事会会议[17] - 董事长应自接到提议后十日内召集并主持董事会会议[17] - 召开定期和临时会议分别提前十日和五日发书面通知[19] - 定期会议书面通知发出后，变更需在原定会议召开日前3日发书面变更通知[20] 会议出席 - 董事会会议需过半数董事或其委托董事出席方可举行[21] - 董事因故不能出席应书面委托其他董事代为出席[22] - 董事连续两次未亲自且不委托出席，视为不能履职，董事会应建议撤换；独立董事出现此情况，30日内提议解除职务[23] - 一名董事不得接受超两名董事委托，也不得委托已接受两名其他董事委托的董事[25][26] 决议形成 - 董事会审议提案形成决议，须超全体董事人数半数董事投赞成票；担保事项还需出席会议三分之二以上董事同意[30][31] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行会议，决议须经无关联关系董事过半数通过；出席不足三人，应提交股东大会审议[31] 提案审议 - 提案未获通过，条件和因素未重大变化时，一个月内不应再审议相同提案[33] - 二分之一以上董事或两名及以上独立董事认为会议资料问题时，可书面提议延期，应明确再次审议条件[33][34] 档案保存 - 董事会会议档案保存期限为十年[35] 规则说明 - 本规则为《公司章程》附件，由董事会制订，自股东大会通过生效，修改亦同[37] - 本规则未尽事宜或冲突时，按法律、法规或《公司章程》规定执行[37] - 本规则中“以上”“内”含本数，“过”“低于”“多于”不含本数[37] - 本规则由董事会负责解释[38]

审计机构情况 - 公司拟续聘立信为2024年度审计机构[2] - 2023年末立信合伙人278名、注会2533名、从业人员10730名[2] - 2023年立信业务收入50.01亿元，审计收入35.16亿元[2] 审计业务数据 - 2023年立信为671家上市公司提供年报审计，收费8.17亿元[2] - 2023年公司付立信财务审计费130万、内控审计费30万[6] 其他情况 - 2024年4月25日董事会和监事会通过续聘议案[9] - 聘任需股东大会审议通过生效[9]

募集资金情况 - 首次公开发行7960万股，发行价每股13.56元，募资总额10.79376亿元[5] - 扣除发行费用后，募资净额为10.0716281153亿元[5] 现金管理安排 - 拟用不超3500万元闲置募集资金现金管理[3] - 投资类型为有保本约定的银行理财产品和结构性存款，期限1 - 12个月[4] - 额度12个月内可滚动使用，董事会授权决策，决议有效期一年[3][6] 审议与意见 - 该事项经第五届董事会第七次会议和第五届监事会第五次会议审议通过[10] - 监事会和保荐机构认为能提高资金使用效率，同意该事项[11][12]