业绩总结 - 公司2023年全年实现营收23.9亿元，同比增长2.6%[1] - 公司2023年单四季度实现营收10.0亿元，同比增长0.9%[2] - 主营业务收入预计在2026年将达到3,062亿元人民币，增长率为8.7%[4] 用户数据 - 每股收益在2026年预计为0.812元，呈现逐年增长的趋势[4] - 每股净资产在2026年预计为10.424元，持续增长[4] - 每股经营现金净流量在2026年预计为1.286元，表现稳定[4] 未来展望 - 公司持续以“增百城、绽新品、拓海外”为战略目标，2023年新增95只服务团队并填补了48个空白城市，海外市场拓展持续进行[3] - 主营业务收入增长率在未来几年呈现逐年下降的趋势，分别为35.11%、16.41%、2.65%、8.40%、8.60%和8.70%[1] 新产品和新技术研发 - 毛利率在2026年预计为92.5%，呈现稳定增长趋势[4] - 销售费用占销售收入比例在2026年预计为69.2%[4] - 研发费用占销售收入比例在2026年预计为14.3%[4] 市场扩张和并购 - 历史推荐和目标定价显示，公司在2023年的评级为增持，市价为72.97元，目标价为78.58元至78.58元[2] - 投资评级说明中，增持意味着预期未来6-12个月内上涨幅度在5%-15%之间[3]

业绩总结 - 2023年度归属股东净利润178,682,564.54元，母公司净利润186,474,516.82元[2] - 2023年实际可供分配利润1,212,262,548.03元[2] 利润分配 - 2023年度每10股派现金股利1.50元(含税)，拟派红利39,090,460.95元[2][3] - 2023年现金分红占净利润比例21.88%[3] 资金使用 - 拟用不超32亿元自有资金买保本型银行理财产品[5] 会议情况 - 2024年3月27日召开第五届监事会第七次会议[1] - 各项议案多3票同意，0票反对，0票弃权[1][2][3][4][5][6] - 《终止2023年员工持股计划议案》关联监事回避，交股东大会审议[5][6]

募集资金情况 - 2020年6月15日公司公开发行3.16亿元可转换公司债券，实际募资净额3.1026466241亿元于6月19日到位[2] - 2020 - 2023年子公司使用闲置募集资金买中信银行结构性存款，各年金额为6.55亿、6.15亿、3.45亿、2.15亿元[24] - 2023年应结余募集资金0.396369亿元，实际结余0.403921亿元，差异 - 0.007552亿元[5] 项目投入与效益 - 截至2023年期初累计项目投入1.924225亿元，利息收入净额0.119918亿元[4] - 2023年本期项目投入0.919381亿元，利息收入净额0.01741亿元[5] - 截至2023年末累计项目投入2.843607亿元，利息收入净额0.137328亿元[5] - 泛微协同管理软件研发与产业化项目投入进度91.65%，累计投入与承诺投入差额 - 2590.40万元[23] - 2023年该项目实际效益为 - 566.97万元[23] 资金使用与决策 - 2020年公司用9808.440847万元募集资金置换前期自筹资金[10] - 2022年公司用不超1.4亿元闲置募集资金买保本型银行理财产品[10] - 2023年公司用不超1亿元闲置募集资金买保本型银行理财产品[12] - 2023年12月公司拟对项目结项，将节余募集资金永久补充流动资金[13] - 公司拟对项目内部投资结构调整，延长实施期限至2023年12月[15] 审核评价 - 2023年度公司募集资金使用及披露无重大问题[16] - 会计师事务所认为专项报告如实反映实际情况[17] - 保荐机构对2023年度募集资金存放与使用情况无异议，无违规情形[18]

会计政策变更 - 2024年3月27日公司审议通过会计政策变更议案[3] - 变更自2023年1月1日起执行[5] 财务数据影响 - 2022年12月31日递延所得税资产影响2,189,399.59元[6] - 2022年12月31日递延所得税负债影响2,183,833.90元[6] - 2022年12月31日盈余公积影响 - 1,404.10元[7] - 2022年12月31日未分配利润影响6,969.79元[7] - 2022年度合并利润表所得税费用影响 - 109,802.46元[7] 其他情况 - 变更对财务等无重大影响[2] - 监事会同意实施变更[8] - 审计委员会同意提交董事会审议[9] - 公告于2024年3月28日发布[10]

审计机构聘任 - 公司拟续聘天健为2024年度财务及内控审计机构，待股东大会批准[2] - 2024年3月27日董事会通过续聘议案[6] 审计机构情况 - 天健上年末合伙人238人，注会2272人，签过证券审计报告注会836人[2] - 2023年业务收入34.83亿元，审计收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[2] - 2023年上市公司客户675家，审计收费6.63亿元，同行业上市公司审计客户52家[2][3] - 上年末累计计提职业风险基金超1亿，职业保险累计赔偿限额超1亿[3] - 近三年受行政处罚1次、监管措施14次、自律监管措施6次[3] - 从业人员近三年受行政处罚3人次，共涉及50人[3] 审计费用 - 本期财务审计费用126万元，内控审计费用54万元，合计180万元[5]

业绩相关 - 2023年累计收到政府补助61,652,182.89元[2][3][5] - 54,300,782.89元政府补助计入其他收益[2][6] - 7,351,400.00元政府补助计入营业外收入[2][6] 补助明细 - 开发区政府补贴7,351,400.00元[3] - 2022年度奉贤区软件和信息服务业专项奖励补贴22,000.00元[3] - 2023年规模以上服务业企业政策扶持资金补贴50,000.00元[3] - 2022年上海市服务业发展引导资金项目800,000.00元[3] - 2022年上海张江国家自主创新示范区专项发展资金500,000.00元[4] - 增值税退税49,481,484.29元[5] 未来展望 - 2023年度经营业绩影响程度详见2024年3月29日披露的年报[6]

募集资金情况 - 2020年公开发行可转债，募集资金31600万元，净额31026.47万元于6月19日到账[11] - 截至2023年12月31日，有2个募集资金专户，余额分别为3917.35万元和121.87万元[15][16] - 2023年度募集资金总额31026.47万元，本年度投入9193.81万元，累计投入28436.07万元[29] 项目投入与效益 - 截至期初累计项目投入19242.26万元，本期投入9193.81万元，期末累计投入28436.07万元[13][29] - 泛微协同管理软件研发与产业化项目投入进度为91.65%，累计投入与承诺投入差额 - 2590.40万元[29] - 2023年该项目实际效益为 - 566.97万元[29] 项目进展与决策 - 2023年3月董事会同意调整募投项目内部投资结构并延长实施期限至12月，4月股东大会通过[24] - 截至2023年12月22日，“泛微协同管理软件研发与产业化项目”达到预定可使用状态并结项[24] - 2024年1月17日，股东大会同意将全部募投项目结项，节余募集资金永久补充流动资金[25] 资金置换与存款 - 2020年6月30日前公司以自筹资金预先投入募投项目9808.44万元，同年10月28日以募集资金置换[29][30] - 2020 - 2023年子公司泛微软件购买中信银行结构性存款，各年金额、利息收入及年末未赎回情况不同[30]

公司治理 - 2023年7月26日公司第五届董事会由9名董事组成，含3名独立董事[3] - 2023年度公司召开3次股东大会、10次董事会会议、9次监事会会议[7] - 独立董事任期内召开3次股东大会、5次董事会会议、4次监事会会议[7] 会议审议 - 第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过《2022年度审计报告》等议案[10] - 第四届董事会审计委员会第十二次会议审议通过《2023年第一季度财务报告》[11] - 第四届董事会薪酬委员会第四次会议审议通过《关于<专项业务子公司员工持股计划操作办法>的议案》[11] - 第四届董事会薪酬委员会第六次会议审议通过《<上海泛微网络科技股份有限公司2023年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等议案[11] 员工持股计划 - 2023年5 - 6月先后审议通过员工持股计划相关议案[17][18] - 2023年7月28日设立2023年员工持股计划管理委员会[18] - 2023年7月27日423.7118万股标的股票过户至员工持股计划账户，过户价37.50元/股[18] - 员工持股计划参加对象总人数为237人[18] 其他 - 第五届董事会董事上任后聘任包小娟为财务负责人[16] - 公司第四届董事任期届满选举第五届董事[16] - 报告期内公司日常关联交易价格公允，无变更或豁免承诺方案及收购情况[15] - 独立董事按时审阅公司2022年年度报告及2023年第一季度财务报告[15] - 独立董事认为公司2023年审议重大事项合规，未损害公司及股东利益[9] - 公司2022年年度报告及2023年第一季度财务报告符合规定[16]

人员数据 - 天健上年末合伙人数量238人，执业注册会计师2272人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师836人[2] 业绩数据 - 天健2023年业务收入总额34.83亿元，审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[2] - 天健2023年上市公司客户家数675家，审计收费总额6.63亿元[2] - 2023年度本项目审计服务合计收费180万元，较上一年度审计费用变动不超20%[5] 客户数据 - 天健本公司同行业上市公司审计客户家数52家[3] 合规情况 - 天健近三年因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6次[3] - 天健从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次等，涉及50人[3] 公司决策 - 2023年续聘天健为审计机构[4] - 2024年审议通过公司2023年年度报告等议案[9] 审计评价 - 公司审计委员会认为天健完成2023年年报审计工作，行为规范，报告客观完整清晰及时[11]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事独立性评估并出具意见[1] - 周静等三位独立董事符合独立性要求[1] 意见时间 - 董事会出具意见时间为2024年3月27日[2]