募集资金情况 - 2020年公开发行可转债，募集资金31600万元，净额31026.47万元于6月19日到账[11] - 截至2023年12月31日，有2个募集资金专户，余额分别为3917.35万元和121.87万元[15][16] - 2023年度募集资金总额31026.47万元，本年度投入9193.81万元，累计投入28436.07万元[29] 项目投入与效益 - 截至期初累计项目投入19242.26万元，本期投入9193.81万元，期末累计投入28436.07万元[13][29] - 泛微协同管理软件研发与产业化项目投入进度为91.65%，累计投入与承诺投入差额 - 2590.40万元[29] - 2023年该项目实际效益为 - 566.97万元[29] 项目进展与决策 - 2023年3月董事会同意调整募投项目内部投资结构并延长实施期限至12月，4月股东大会通过[24] - 截至2023年12月22日，“泛微协同管理软件研发与产业化项目”达到预定可使用状态并结项[24] - 2024年1月17日，股东大会同意将全部募投项目结项，节余募集资金永久补充流动资金[25] 资金置换与存款 - 2020年6月30日前公司以自筹资金预先投入募投项目9808.44万元，同年10月28日以募集资金置换[29][30] - 2020 - 2023年子公司泛微软件购买中信银行结构性存款，各年金额、利息收入及年末未赎回情况不同[30]

业绩相关 - 2023年累计收到政府补助61,652,182.89元[2][3][5] - 54,300,782.89元政府补助计入其他收益[2][6] - 7,351,400.00元政府补助计入营业外收入[2][6] 补助明细 - 开发区政府补贴7,351,400.00元[3] - 2022年度奉贤区软件和信息服务业专项奖励补贴22,000.00元[3] - 2023年规模以上服务业企业政策扶持资金补贴50,000.00元[3] - 2022年上海市服务业发展引导资金项目800,000.00元[3] - 2022年上海张江国家自主创新示范区专项发展资金500,000.00元[4] - 增值税退税49,481,484.29元[5] 未来展望 - 2023年度经营业绩影响程度详见2024年3月29日披露的年报[6]

募集资金情况 - 2020年6月15日公司公开发行3.16亿元可转换公司债券，实际募资净额3.1026466241亿元于6月19日到位[2] - 2020 - 2023年子公司使用闲置募集资金买中信银行结构性存款，各年金额为6.55亿、6.15亿、3.45亿、2.15亿元[24] - 2023年应结余募集资金0.396369亿元，实际结余0.403921亿元，差异 - 0.007552亿元[5] 项目投入与效益 - 截至2023年期初累计项目投入1.924225亿元，利息收入净额0.119918亿元[4] - 2023年本期项目投入0.919381亿元，利息收入净额0.01741亿元[5] - 截至2023年末累计项目投入2.843607亿元，利息收入净额0.137328亿元[5] - 泛微协同管理软件研发与产业化项目投入进度91.65%，累计投入与承诺投入差额 - 2590.40万元[23] - 2023年该项目实际效益为 - 566.97万元[23] 资金使用与决策 - 2020年公司用9808.440847万元募集资金置换前期自筹资金[10] - 2022年公司用不超1.4亿元闲置募集资金买保本型银行理财产品[10] - 2023年公司用不超1亿元闲置募集资金买保本型银行理财产品[12] - 2023年12月公司拟对项目结项，将节余募集资金永久补充流动资金[13] - 公司拟对项目内部投资结构调整，延长实施期限至2023年12月[15] 审核评价 - 2023年度公司募集资金使用及披露无重大问题[16] - 会计师事务所认为专项报告如实反映实际情况[17] - 保荐机构对2023年度募集资金存放与使用情况无异议，无违规情形[18]

业绩总结 - 2023年12月31日不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占比94.41%[8] - 纳入评价范围单位营业收入占比90.40%[8] 未来展望 - 2024年推进已整改缺陷改善和监督[20] - 2024年完善内控体系建设，加强内部环境优化[21] 其他新策略 - 重点关注重大投资等4个高风险领域[10] - 针对上一年事项落实整改已完成[19]

泛微网络科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为泛微网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度，我根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公 司章程》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和公司《独立董事 工作制度》等规章制度的规定，独立履行独立董事职责，维护公司股东尤其是中 小股东的合法权益。 一、独立董事基本情况 2020 年 7 月 15 日，公司召开 2020 年第一次临时股东大会确定公司第四届 董事会独立董事为凌旭峰先生、洪亮先生、赵国红先生；2023 年 7 月 26 日，董 事会换届选举，公司召开 2023 年第二次临时股东大会，确定公司第五届董事会 由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，为周静女士、程家茂先生、方洪先生。 1．我担任泛微网络独立董事职务以来，我及我的直系亲属不在公司及其控 股股东或者其各自附属企业任职、未直接或间接持有公司股份、不在直接或间接 持有公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位或者在该公司前五名股东单位任职。 2、我不曾为公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、管 理咨询、技术咨询等 ...

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事独立性评估并出具意见[1] - 周静等三位独立董事符合独立性要求[1] 意见时间 - 董事会出具意见时间为2024年3月27日[2]

证券代码：603039 证券简称：泛微网络 公告编号：2024-010 泛微网络科技股份有限公司 截至2024年2月29日，泛微网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）以 集中竞价交易的方式累计回购股份550,000股，占公司总股本的比例为0.21%，最 高成交价格为40.05元/股，最低成交价格为38.79元/股，已支付资金总额为 21,748,868.00元（不含印花税、交易佣金等相关费用）。 重要内容提示： 回购方案的实施情况：截至2024年2月29日，泛微网络科技股份有限公司 （以下简称"公司"）以集中竞价交易的方式累计回购股份550,000股，占公司 总股本的比例为0.21%，最高成交价格为40.05元/股，最低成交价格为38.79元/ 股，已支付资金总额为21,748,868.00元（不含印花税、交易佣金等相关费用）。 一、 回购股份的基本情况 公司于2024年2月7日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于以集 中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易 方式回购公司股份，本次回购股份的目的系为维护公司价值及股东权益，所回购 股份将按照有关规定用于出售，逾期未实施 ...

证券代码：603039 证券简称：泛微网络 公告编号：2024-009 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海泛微网络科技股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]635号）核准，泛微网络科技股份有限 公司（以下简称"泛微网络"或"公司"）于2020年6月15日公开发行了每张面值100 元 、 面 值 总 额 316,000,000.00 元 的 可 转 换 公 司 债 券 ， 扣 除 保 荐 及 承 销 费 用 4,471,698.11元（不含税）以及会计师费用、律师费用、资信评级费、发行手续费、 用于本次发行的信息披露费合计1,263,639.48元（均不含税）后，实际募集资金净额 为人民币叁亿壹仟零贰拾陆万肆仟陆佰陆拾贰元肆角壹分（¥310,264,662.41元）。 上述资金于2020年6月19日到位，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）予以验资并 出具天健验[2020]6-41号《验资报告》。 本次募集资金项目的实施主体为公司全资子公司上海泛微软件有限公司（以下 简称"泛微软件"或"子公司"）。公司根据公开发行可转换债券募集说明书确定的 募集资金用途，以募 ...

关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024年2月22日，泛微网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）以集 中竞价交易的方式首次回购股份80,000.00股，占公司总股本的比例为0.03%，最 高成交价格为39.30元/股，最低成交价格为38.79元/股,已支付资金总额为 3,118,972.00元（不含印花税、交易佣金等相关费用）。 一、 回购股份的基本情况 公司于2024年2月7日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于以集 中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易 方式回购公司股份，本次回购股份的目的系为维护公司价值及股东权益，所回购 股份将按照有关规定用于出售，逾期未实施出售部分将依法予以注销。回购资金 总额不低于人民币7,500万元（含），不超过人民币15,000万元（含），回购价 格不超过人民币56元/股（含），回购期限自董事会审议通过回购方案之日起3 个月内（即2024年2月7日至2024年5月6日）。具体内容 ...

股权结构 - 韦利东持股85,865,419股，比例32.95%[2] - 韦锦坤持股49,047,265股，比例18.82%[2] - 深圳市腾讯产业投资基金有限公司持股12,737,785股，比例4.89%[2] - 戴思元持股8,724,309股，比例3.35%[2] - 申万宏源证券有限公司持股5,271,531股，比例2.02%[2] - 季学庆持股4,436,395股，比例1.70%[2] - 中信建投证券股份有限公司持股4,375,755股，比例1.68%[2] - 上海泛微网络科技股份有限公司－2023年员工持股计划持股4,237,118股，比例1.63%[3] - 上海影才文化中心（有限合伙）持股3,492,358股，比例1.34%[3] 公司决策 - 公司2024年2月7日通过回购股份方案[2]