证券代码：603139 证券简称：康惠制药 公告编号：2024-052 陕西康惠制药股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人名称：陕西方元医药生物有限公司（以下简称"方元医药"）， 方元医药系陕西康惠制药股份有限公司（以下简称"公司"）的控股子公司，公 司持有方元医药 60%的股权。 本次最高担保金额：400 万元人民币；本次担保前实际为其提供的担保 余额：1,600 万元。 一、担保情况概述 陕西康惠制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日及 2024 年 5 月 20 日，召开第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十次会议及 2023 年年度股东大会，审议通过《关于 2024 年度预计为控股子公司提供担保的议案》， 同意公司为控股子公司在金融机构申请的综合授信额度提供不超过 19,900 万元 的连带责任保证，其中，同意为方元医药在金融机构申请的授信提供不超过 2,000 万元的连带责任保证（具体内容详见公司于 ...

业绩总结 - 《2024年第三季度报告》将提交董事会审议[2] - 报告客观真实全面反映2024年前三季度财务与经营成果[2]

业绩总结 - 2024年前三季度主营业务总收入39,564.38万元，同比减15.35%[2][3][6] - 医药制造营收20,380.23万元，成本11,704.87万元，毛利率42.57%，收入同比减16.07%[2] - 医药流通营收19,184.15万元，成本15,208.81万元，毛利率20.72%，收入同比减14.57%[2][3] 区域业绩 - 东北地区营收2,002.68万元，同比增32.67%[6] - 华北地区营收3,909.66万元，同比减63.12%[6] - 华东地区营收6,567.13万元，同比增20.48%[6] 产品业绩 - 皮肤科类营收5,226.48万元，成本1,706.43万元，毛利率67.35%，收入同比减1.31%[3] - 呼吸感冒类营收3,274.85万元，成本1,709.96万元，毛利率47.79%，收入同比减4.91%[3]

财务业绩 - 公司2024年第三季度营业收入为13,887.72万元，同比下降31.56%[2] - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为-2,958.65万元，同比下降775.99%[2] - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-2,848.19万元，同比下降323.23%[2] - 公司2024年前三季度营业收入为40,454.55万元，同比下降14.33%[2] - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润为-3,828.84万元，同比下降515.20%[2] - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-4,446.85万元，同比下降900.32%[2] - 公司2024年第三季度基本每股收益为-0.29元，同比下降625.00%[2] - 公司2024年前三季度基本每股收益为-0.38元，同比下降522.22%[2] 现金流 - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-3,503.80万元，同比增加64.69%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为-35,037,983.52元[21] - 投资活动产生的现金流量净额为-62,964,882.22元[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为61,594,907.49元[21] - 期末现金及现金等价物余额为113,435,205.75元[21] - 收回投资收到的现金为40,368,000.00元[21] - 取得投资收益收到的现金为751,794.01元[21] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为44,082,968.21元[21] - 投资支付的现金为35,984,706.20元[21] - 取得借款收到的现金为339,426,471.20元[21] - 偿还债务支付的现金为278,962,902.95元[21] 资产负债情况 - 公司2024年9月30日的货币资金为12,505.65万元[12] - 公司2024年9月30日的应收账款为22,127.20万元[12] - 公司2024年9月30日的存货为21,453.03万元[12] - 公司2024年9月30日的短期借款为18,994.53万元[13] - 公司2024年9月30日的应付账款为21,305.15万元[14] - 公司2024年9月30日的长期借款为37,026.93万元[14] - 公司2024年9月30日的归属于母公司所有者权益合计为91,094.54万元[15] - 公司2024年9月30日的所有者权益合计为97,435.21万元[15] 股东变动 - 报告期内,公司实际控股人王延岭持有控股股东康惠控股53.98%的股权[11] - 报告期内,公司部分股东将所持康惠控股的股权转让给王延岭,但未涉及公司控制权变化[11] 成本费用 - 2024年前三季度营业总成本为4.555亿元，同比下降3.22%[16] - 2024年前三季度销售费用为1.054亿元，同比增加21.39%[16] - 2024年前三季度财务费用为2.252亿元，同比增加137.18%[16] - 2024年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为2.612亿元，同比下降25.92%[20] - 2024年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为6,305万元，同比增加17.13%[20] - 2024年前三季度支付的各项税费为3.754亿元，同比增加50.91%[20] - 2024年前三季度收到的税费返还为11.96万元，同比下降89.76%[20]

会议信息 - 公司第五届董事会第十五次会议通知于2024年10月18日送达全体董事，10月30日召开[2] - 本次董事会会议应出席董事9人，实际参加9人[2] 议案审议 - 审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》，报告同日披露[3] - 审议通过《关于制定公司<舆情管理制度>的议案》，制度同日披露[5] - 审议通过《关于变更企业类型的议案》，企业类型将变更[7]

舆情管理 - 制定舆情管理制度应对舆情影响[2] - 董事长任组长、董秘任副组长负责决策部署[4] - 证券部采集舆情信息，子公司设联络人[5][8] 处理流程 - 按职能部门 - 证券部 - 董秘 - 舆情工作组流程报告[7] - 财经媒体报道影响股价时自查、沟通等[8] 其他策略 - 加强与投资者沟通，保证渠道畅通[8] - 处罚违规人员，追究媒体法律责任[10][11]

权益变动情况 - 2024年8 - 9月TBP拟转让998.8万股（占总股本10%）给赛乐仙[2] - 10月9日过户，10日取得过户登记确认书[3] 持股比例变化 - 权益变动前TBP持股1479.21万股，占比14.8099%[5] - 变动后TBP持股480.41万股，占比4.8099%[5] - 变动前赛乐仙持股0股，占比0%，变动后持股998.8万股，占比10%[5] 其他说明 - 不导致控股股东、实控人变化，不损害公司及股东利益[2][6] - 符合法规章程，信息披露义务人已履行义务[6]

股权相关 - 公司累计向科莱维投资11998万元获42.8725%股权[7] - 科莱维拟15120.69万元回购公司所持42.8725%股权[3] 资金情况 - 涉案金额3799.40万元及利息[2] - 回购含本金11998万元、利息3122.69万元[8] - 定金500万已付300万，3599.4万到期未付[8] 股权质押 - 被告二将被告三59%股权质押给公司[8] - 被告三将被告一51.1275%股权质押给公司[8] 案件进展 - 案件已立案未开庭，影响暂无法判断[2][9]

业绩总结 - 公司2024年半年度业绩亏损[2] - 亏损原因一是控股公司销售订单不及预期，二是新建基地投产使费用增加[2][3] 未来展望 - 管理层将优化治理等促进长期发展，提升投资者回报[3] 其他新策略 - 新建生产基地通过药品GMP符合性检查，业绩提升有不确定性[3]

业绩说明会信息 - 2024年半年度业绩说明会于9月20日11:00 - 12:00举办[3][5][7] - 召开地点为上海证券交易所上证路演中心[5][6] - 召开方式为上证路演中心网络互动[4][5][6] 参与及联系信息 - 参加人员包括董事长兼总经理王延岭等[6] - 联系人是公司证券事务部，电话传真029 - 33347561[8] - 电子邮箱为irsxkh@163.com[3][7][8] 报告与提问 - 公司2024年8月30日发布2024年半年度报告[3] - 投资者9月11日至9月19日16:00前提问[3][7] - 可通过上证路演中心查看说明会情况及内容[8]