the state ·计师 李今所（转珠善通合伙） i Contiliad Public Slocountants (Special General Partnership) 关于陕西康惠制药股份有限公司 2024 年度营业收入扣除事项的专项核查意见 上会师报字(2025)第 6882 号 关于陕西康惠制药股份有限公司 2024 年度营业收入扣除事项的专项核查意见 上会师报字(2025)第 6882 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 三、专项核查意见 我们认为，康惠制药公司管理层编制的营业收入扣除情况表在所有重大方面符 合《上海证券交易所股票上市规则(2023 年 2 月修订)》和《上海证券交易所上市公司 自律监管指南第 2 号一业务办理(2023年 2 月修订》的相关规定,我们没有发现后附 的营业收入扣除情况表与我们在审计康惠制药 2024 年度财务报表时所检查的会计资 料,以及 2024年度财务报表中所披露的相关内容在所有重大方面存在不一致的情况。 陕西康惠制药股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对陕西康惠制药股份有限公司(以下简称"康惠制药公司")2024 年度财务报表进行审计,并出具 ...

陕西康惠制药股份有限公司 内部控制审计报告 上会师报字(2025)第 6864 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控 制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵公司董 事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 令计师 李今所（特殊普通合伙） ai Cortified Public Accountants (Special General Partnership) 内部控制审计报告 上会师报字(2025)第 6864 号 陕西康惠制药股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了陕西康惠制药股份有限公司(以下简称"贵公司")2024年12月 31 日的财务报 告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,贵公司于 2024年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关 规定在所有重 ...

陕西康惠制药股份有限公司 独立董事关于公司 2024年度对外担保情况的 专项说明和独立意见 根据中国证监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定, 作为陕西康惠制药股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,我们本着对 公司和全体股东负责的态度,对公司 2024年度对外担保情况进行独立性审查, 并发表如下专项说明和独立意见: 截止报告期末,公司为控股子公司(含控股孙公司)提供的担保余额为 14,838.52万元,占公司 2024年12月 31日经审计净资产的 17.31%。上述担保事 项不存在逾期对外担保情况。 the (本页无正文,为《陕西康惠制药股份有限公司独立董事关于公司 2024 年度对 外担保情况的专项说明和独立意见》) 康玉科 叶崴涛 窦建卫 陕西康惠 报告期内,公司未对控股股东、实际控制人及其关联方提供担保,也未对公 司参股的企业提供担保,公司提供担保的对象为公司合并报表范围内的子公司。 我们认为:公司为控股子公司在金融机构申请的综合授信提供担保,是为满 足控股子公司生产经营及业务发展需要,有利于公司整体利益 ...

2024 年度独立董事述职报告 作为陕西康惠制药股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,严格 按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立 董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及《公司独立董事制度》 等相关法律、法规的规定和要求,勤勉尽责、独立地履行职责,积极出席公司相 关会议,对公司的生产经营和业务发展提出合理建议,充分发挥独立董事作用, 有效维护了公司整体利益和全体股东,特别是中小股东的利益。现就 2024 年度 履职情况汇报如下: 一、独立董事基本情况 (一)个人履历 窦建卫先生:1968年生,中国国籍,共产党员,博士研究生学历,副教授, 副主任医师。1987年9月至1992年7月,就读于陕西中医学院中医系;1992 年 7月至 1994年8月,在陕西省先锋机械厂职工医院中医科工作,医师:1994 年 9 月至 1997年6月,就读于陕西中医学院,硕士研究生;1997年9月至 2000 年６月,就读于成都中医药大学,博士研究生;2000年７月至2002年9月,在 陕西省中医药研究院附属医院工作,副主任医师;2002年9月至今,就职于西 安交通大学药学院,副教授 ...

关于独立董事独立性自查情况的专项报告 陕西康惠制药股份有限公司董事会 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券 交易所《上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定,陕西康惠制 药股份有限公司(以下简称"公司")董事会对公司在任独立董事康玉科先生、 窦建卫先生和叶崴涛先生的独立性情况进行了评估并出具如下专项意见: 根据独立董事康玉科先生、窦建卫先生和叶威涛先生的任职经历以及签署 的相关自查文件等,经核查,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职 务,也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系,因此,公司独立董事符 合中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所 《上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中对独立董事独立性的相关要 求。 陕西康惠制药股价 ...

一、独立董事基本情况 (一)个人履历 叶崴涛先生:1973年生,中国国籍,中欧国际工商学院硕士研究生学历。 1997年 12 月至 2010 年 9 月，先后任职于拜耳(中国)有限公司、安万特医药、 上海医药集团;2010年9月至2016年10月,任上海建信股权投资管理有限公 司董事总经理;2012年3月至2016年10月,任上海建信康颖创业投资管理有 限公司董事总经理;2012年11月起,受杭州建信诚恒创业投资合伙企业(有限 合伙）委派,出任康惠制药监事,2019年5月离任;2015年5月起，任上海醴 泽管理咨询有限公司执行董事;2016年1月至今,任江苏拜明生物技术有限公 司董事;2016年10月至2024年12月,任上海兰生物产国际贸易有限公司副总 裁;2016年11月至今,任上海神岳医疗器械有限公司监事;2020年2月至2021 年 4 月,任上海纽脉医疗科技有限公司董事;2020年8月起,任上海建信康颖 创业投资管理有限公司董事;2020年10月起,任北京力达康科技有限公司董事; 2021 年 3 月至 2024 年 7 月, 任益丰大药房连锁股份有限公司董事:2022 年 7 月起,任昆山益腾医疗 ...

陕西康惠制药股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为陕西康惠制药股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事,本人 严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》、《公 司独立董事制度》的规定,本着客观、公正、独立的原则,勤勉尽责,充分发挥 独立董事作用,有效维护了公司整体利益和全体股东,特别是中小股东的利益。 现就 2024年度履职情况汇报如下: 一、独立董事基本情况 因此,不存在影响独立董事独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 (一) 参与董事会、股东大会情况 报告期内,公司共召开了5次董事会和3次股东大会,本人依法出席会议并 认真履行职责,审议公司董事会和股东大会各项议案,并按规定对相关议案发表 独立意见,对董事会审议的议案均投同意票,未提出异议。报告期内本人出席会 议情况如下: | 独立董事 | 本年应参 | | 参加董事会情况 | | 参加股东大会 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 加董事会 | 亲自出 | 委托出 | 缺席 ...

陕西康惠制药股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：603139 证券简称：康惠制药 陕西康惠制药股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 陕西康惠制药股份有限公司2025 年第一季度报告 | 基本每股收益（元/股） | -0.17 | 0.01 | -1,800.00 | | --- | --- | --- | --- | | 稀释每股收益（元/股） | -0.17 | 0.01 | -1,800.00 | | 加权平均净资产收益率（%） | -1.92 | 0.11 | -2.03 | | | ...

财务数据关键指标变化 - 2024年公司合并报表归属于上市公司股东的净利润为-8962.55万元，母公司净利润为-8142.51万元，2024年末母公司可供股东分配的利润为30807.26万元，2024年度不进行利润分配和资本公积转增股本[8] - 2024年营业收入为561634852.83元，较2023年的672960241.75元减少16.54%[25] - 2024年扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入为544401350.54元，较2023年的602632398.61元减少9.66%[25] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-89625540.62元，2023年为-26158640.74元[25] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-67022416.46元，2023年为-32657575.81元[25] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为37294171.42元，较2023年的-72134337.80元增长151.70%[25] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为857322192.02元，较2023年末的949233877.18元减少9.68%[25] - 2024年末总资产为1887841880.34元，较2023年末的2051724232.78元减少7.99%[25] - 2024年基本每股收益为-0.90元/股，2023年为-0.26元/股[26] - 2024年加权平均净资产收益率为-9.92%，较2023年下降7.20个百分点[26] - 2024年非经常性损益合计为-2260.31万元，2023年为649.89万元[29] - 2024年公司实现营业收入5.62亿元，同比下降16.54%，归母净利润-8962.55万元[32] - 报告期内财务费用增加77.03%，主要因银行借款利息费用化增加[65][66] - 经营性现金流量净额增长151.70%，主要系购货款支付减少[65][66] - 投资活动现金流量净额增长64.05%，主要系支付工程款项减少[65][66] - 筹资活动现金流量净额下降220.76%，主要系偿还银行借款增加[65][66] - 营业收入为561,634,852.83元，较上年同期减少16.54%[66] - 营业成本为388,590,764.27元，较上年同期减少19.67%[66] - 医药制造营业收入278,475,543.55元，毛利率42.77%，较上年减少19.65%[69] - 医药流通营业收入265,925,806.99元，毛利率17.99%，较上年减少16.37%[69] - 东北地区营业收入24,812,542.89元，毛利率49.42%，较上年增加18.73%[69] - 华北地区营业收入60,130,911.94元，毛利率37.34%，较上年减少55.30%[69] - 公司主营业务合计营业收入544,401,350.54元，营业成本377,460,930.63元，毛利率30.66%，营业收入比上年减少18.08%，营业成本比上年减少21.18%，毛利率比上年增加2.72%[71] - 胶囊剂生产量3,610,572盒，销售量3,311,300盒，库存量549,066盒，生产量比上年增加3.95%，销售量比上年减少5.46%，库存量比上年增加97.53%[72] - 医药制造材料成本本期金额105,318,950.99元，占比66.08%，较上年同期减少38.20%[75] - 医药流通成本本期金额218,079,108.57元，占比100.00%，较上年同期减少15.65%[75] - 前五名客户销售额11,955.32万元，占年度销售总额17.77%[79] - 前五名供应商采购额13,578.22万元，占年度采购总额30.36%[79] - 报告期内期间费用总额为23,700.30万元，较上年同期增长4,081.51万元，增幅20.80%[79] - 报告期内销售费用为14,032.45万元，较上年同期增长1,864.05万元，增幅15.32%[79] - 报告期内管理费用为5597.77万元，较上年同期增长1074.71万元，增幅23.76%[80] - 报告期内研发费用为831.66万元，较上年同期下降266.35万元，降幅24.26%[80] - 报告期内财务费用为3238.42万元，较上年同期增长1409.10万元，增幅77.03%[80] - 研发投入总额占营业收入比例为1.48%，研发投入资本化的比重为0[83] - 经营活动产生的现金流量净额本期数为37294171.42元，上年同期数为 -72134337.80元，变动比例为151.70%[85] - 投资活动产生的现金流量净额本期数为 -16523945.26元，上年同期数为 -45965205.23元，变动比例为64.05%[85] - 货币资金本期期末数为97600121.36元，占总资产比例5.17%，较上期期末变动比例 -40.40%[89] - 应收款项融资本期期末数为6748050.39元，占总资产比例0.36%，较上期期末变动比例55.38%[89] - 长期应付款本期期末数为4607722.84元，占总资产比例0.24%，较上期期末变动比例510.33%[90] - 公司总营业收入54440.14万元，营业成本37746.09万元，毛利率30.66%，同比增减-18.08% [99] - 各治疗领域经营数据：妇科类营业收入4333.21万元，毛利率56.64%，同比增减-14.07%等[99] - 同行业可比公司研发投入情况：东阿阿胶2024年研发投入20994.18万元，占比3.55%等[102] - 公司研发投入占营业收入比例1.48%，占净资产比例0.92%，资本化比重0 [102] - 主要研发项目投入：复方双花片规格研究开发投入309.37万元，占比0.55%，同比变动-36.45%等[104] - 公司研发投入合计831.66万元，占营业收入比例1.48% [104] - 公司报告期内销售费用总额为14032.45万元，占营业收入比例为24.99%，其中市场推广费9647.23万元，占比68.75%，职工薪酬4050.83万元，占比28.87%[108] 各条业务线表现 - 公司主要业务覆盖医药制造及医药流通领域，中成药的研发、生产、销售是最主要业务板块[41][48] - 医药制造业务主要在母公司，有独立完整采购、生产和销售体系，采购采用年度招标结合季度招标，生产以销定产[53] - 医药流通业务主要在子公司，涉及方元医药、春盛药业、新高新药业及康驰医药，方元医药和新高新药业规模占比大[56] - 公司主营产品复方双花片、消银颗粒、坤复康胶囊、附桂骨痛胶囊等在国家医保目录内[44] - 公司中成药产品有100多个国药准字号批文，主营产品涵盖皮肤科、呼吸感冒、妇科、骨科类疾病治疗领域[49] - 公司经营模式涉及医药制造业及医药流通业领域，报告期内未发生重大变化[52] - 公司采用自主创新与合作研发结合模式开展研发，对重点产品进行工艺流程优化等研究[37] - 公司调整营销策略，稳固医院终端，开发二三终端市场，推进与互联网平台合作[38] - 公司以自建销售终端团队模式为主，以经销商代理模式为辅[105] - 公司招投标工作严格按国家政策和招标流程执行，熊胆痔疮膏全国未招标[98] - 公司部分药品中标价格及采购量：消银颗粒中标价19.90 - 41.80元，采购量291万盒；复方双花片中标价16.03 - 32.11元，采购量192万盒等[97] - 公司部分药品中标省份数量：复方双花片在25个省份中标，附桂骨痛胶囊在24个省份中标等[98] 各地区表现 - 东北地区营业收入24,812,542.89元，毛利率49.42%，较上年增加18.73%[69] - 华北地区营业收入60,130,911.94元，毛利率37.34%，较上年减少55.30%[69] 管理层讨论和指引 - 业绩亏损主因是固定资产折旧和利息费用增加、子公司亏损、确认投资损失[32] - 公司秉持相关宗旨、理念，实施创新驱动、人才兴企及品牌引领战略[123] - 公司聚焦优势领域，巩固主流医疗市场，拓展多类市场并探索新机遇[124] - 公司立足大健康产业，完善产业链，优化布局，提升业务以推动发展[124] - 技术研发计划包括运营研发基地、开展科研项目、产品开发等工作[125] - 生产质量计划要投产新基地、转移生产、确保质量和无重大事故[125] - 市场营销计划需适应新形势，推进营销创新和渠道转型[125] - 管理提升计划要升级经营管理体系，调整架构，明确责权等[126] - 公司面临政策变化、产品质量、安全环保等风险[128][129] - 公司应对政策风险需关注政策并调整策略[128] 其他没有覆盖的重要内容 - 2024年新建药品生产基地通过GMP符合性检查并投入使用[32] - 2024年新建研发中心及陕西秦药共性技术研发平台建成投入使用[32] - 2024年8月公司取得新建生产基地药品生产许可证及部分产品转移注册备案通知书[35][36] - 2024年公司IPO募投项目药品生产基地及药品研发中心项目完成竣工验收，7月初新建药品生产基地通过药品GMP符合性检查，8月取得药品生产许可证[40] - 截至报告期末，陕西友帮年产500吨医药中间体一期项目中1号、2号、3号车间均已建成投产[40] - 2024年国家医保药品目录调整，91种药品新增进入目录，其中中成药11个，43种药品被调出，目录内药品总数3159种，2025年1月1日执行[44] - 《“十四五”中医药发展规划》等系列政策2024年进入实施关键期[44] - 2024年12月10日国家医保局与卫健委联合发布通知，鼓励村卫生室等参与集采，公司相关中成药品种未纳入集采范围[45] - 2024年1月1日起执行《药品标准管理办法》及《中药标准管理专门规定》，公司将强化全产业链管控等[45][47] - 控股子公司新高新药业投资580.5302万元，受让咸阳国益健医药配送有限公司65%股权[110] - 陕西友帮医药中间体3号及4号车间项目计划总投资额34000万元，本期投入999.79万元，累计投入21890.37万元，已于2024年12月投入使用[113] - 证券投资中股票期初数3019512元，本期公允价值变动损益 -86132元，期末数359180元[114] - 方元医药持股比例60%，期末总资产7108.90万元，营业收入11531.79万元，净利润636.13万元[118] - 新高新药业持股比例51%，期末总资产11025.61万元，营业收入6811.21万元，净利润108.66万元[118] - 山东友帮持股比例51%，期末总资产1675.97万元，营业收入2.05万元，净利润 -3605.30万元[118] - 陕西友帮持股比例51%，期末总资产31927.67万元，营业收入795.57万元，净利润 -5251.28万元[118] - 春盛药业持股比例51%，期末总资产23812.57万元，营业收入10283.76万元，净利润549.47万元[118] - 公司投资的西安嘉沣投资合伙企业变更名称和地址，于2024年6月20日完成工商变更登记[110] - 公司完善治理结构和内控制度，提高治理和规范运作水平[132] - 报告期内公司召开三次股东大会，会议程序合法合规[133] - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[134] - 公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名[134] - 2024年第二次临时股东大会审议通过业绩承诺方回购公司所持科莱维药业42.8725%股权暨关联交易的议案[136] - 董事长王延岭年初和年末持股数均为6650000股，年度内股份无增减变动[137] - 总经理报告期内从公司获得的税前报酬总额为49.67万元[137] - 常务副总经理杨瑾年初和年末持股数均为55000股，年度内股份无增减变动，报告期内从公司获得的税前报酬总额为42.00万元[137] - 副总经理赵敬谊报告期内从公司获得的税前报酬总额为23.59万元[137] - 独立董事康玉科和窦建卫报告期内从公司获得的税前报酬总额均为7.14万元[137] - 叶崴涛独立董事薪酬为7.14[139] - 赵宏旭监事薪酬为20.85[139] - 丁翔职工代表监事薪酬为22.33[139] - 郭文全副总经理薪酬为23.60[139] - 董娟董事会秘书薪酬为14.73[139] - 邹滨泽财务总监薪酬为14.77[139] - 公司人员薪酬合计为232.96[

证券代码：603139 证券简称：康惠制药 公告编号：2025-021 陕西康惠制药股份有限公司 特别风险提示：在投资过程中存在市场风险、投资风险、信用风险、流 动性风险及其他风险，敬请广大投资者注意投资风险。 一、委托理财概况 （一）委托理财目的 为提高公司（含全资及控股子公司，以下统称"公司"）资金使用效率，合 理利用资金，在控制投资风险及不影响公司正常经营的前提下，使用闲置自有资 金购买安全性较高、流动性较好的中低风险理财产品，以增加公司收益，为公司 及股东获取更多的投资回报。 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：投资安全性较高、流动性较好的中低风险理财产品。 投资金额：最高额不超过 10,000 万元人民币。 履行的审议程序：陕西康惠制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开第五届董事会第十七次会议及第五届监事会第十四次会议， 审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。 （五）投资期限：不超过 12 ...