证券代码：603162 证券简称：海通发展 公告编号：2024-032 一、说明会类型 福建海通发展股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 22 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《福建海通发展股份有限公司 2023 年年度报告》及《福建海通发展股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。为便于 1 会议召开时间：2024 年 04 月 18 日（星期四）15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：视频录播结合网络文字互动 福建海通发展股份有限公司 关于举办 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议问题征集：投资者可于 2024 年 04 月 18 日前访问网址 https://eseb.cn/1dyvNV3klLq 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通 过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 董事、副总经理、财务总监：刘国勇 ...

证券代码：603162 证券简称：海通发展 公告编号：2024-031 福建海通发展股份有限公司 不超过人民币 4,000 万元（含），回购价格不超过人民币 20.00 元/股，回购股份将 用于员工持股计划或者股权激励计划，回购股份期限自董事会审议通过本次回购方 案之日起不超过 6 个月。 关于以集中竞价交易方式首次回购股份暨回购股份进展 情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 首次回购股份情况：2024 年 3 月 29 日，福建海通发展股份有限公司（以下 简称"公司"）通过集中竞价交易方式首次回购公司股份 603,300 股，占公司总股 本的比例为 0.098%，回购的最高成交价格为人民币 13.36 元/股，最低成交价格为人 民币 12.97 元/股，已支付的总金额为人民币 7,937,508.28 元（不含印花税、交易佣 金等交易费用）。 本次回购截至上月末的回购进展情况：截至 2024 年 3 月 29 日，公司通过 集中竞价交易方式已累计回购股份 603,300 股，占公司总股本 ...

（二）保荐代表人 许阳、陈拓 （三）现场检查人员 中信证券股份有限公司 关于福建海通发展股份有限公司 2023 年度持续督导工作现场检查报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有 关法律、法规的规定，中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐 人"）作为正在对福建海通发展股份有限公司（以下简称"海通发展""公司" "上市公司"）进行持续督导工作的保荐人，对自首次公开发行上市之日至 2023 年 12 月 31 日（以下简称"本持续督导期间"）的规范运作情况进行了现场检查， 现就现场检查的有关情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐人 中信证券股份有限公司 许阳、陈拓、林真、段俊宇 （四）现场检查时间 2024 年 3 月 7 日（许阳、林真、段俊宇）、2024 年 3 月 14 日（段俊宇）、 2024 年 3 月 18 日（段俊宇）、2024 年 3 月 25 日（陈拓） （五）现场检查内容 现场检查人员对本持续督导期内发行人公司治理和内部控制情况、信息披露 情况、公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况、 募集资金使用情况、关联 ...

中信证券股份有限公司 关于福建海通发展股份有限公司 2023年度持续督导报告书 | 上市公司：福建海通发展股份有限公司（以下简称"海通发展"或"公司"） | | | --- | --- | | 保荐人名称：中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"） | | | 保荐代表人姓名：许阳 | 联系电话：010-60838792 | | 保荐代表人姓名：陈拓 | 联系电话：010-60838792 | 经中国证券监督管理委员会《关于核准福建海通发展股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2023〕304 号）核准，并经上海证券交易所同意， 公司于 2023 年 3 月 17 日首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）4127.6015 万股，每股发行价格为 37.25 元，募集资金总额为 153,753.16 万元，扣除各类发 行费用之后实际募集资金净额 142,793.20 万元。致同会计师事务所（特殊普通合 伙）于 2023 年 3 月 23 日对海通发展首次公开发行股票的资金到位情况进行了审 验，并出具了"致同验字（2023）第 351C000122 号"验资报告。2023 年 3 月 ...

被担保人名称：秦皇岛大招石油有限公司（以下简称"大招石油"）为 福建海通发展股份有限公司（以下简称"公司"或"海通发展"）的全资子公司， 不属于公司关联方。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司对全资子公司大 招石油担保合计金额不超过人民币 1,200 万元。截至 2024 年 3 月 27 日，公司对 大招石油提供的担保余额为人民币 1,600 万元。 证券代码：603162 证券简称：海通发展 公告编号：2024-030 福建海通发展股份有限公司 关于对外担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）担保的基本情况 为满足公司全资子公司大招石油的生产经营及业务发展需要，2024 年 3 月 28 日，公司向天津中石化中海船舶燃料有限公司出具《担保函》，对大招石油与 前述公司在担保期限内发生的船舶燃料油购销合同项下总额不超过人民币 1,200 万元的债务提供连带责任保证，上述担保不存在反担保。 1 本次担保是否有反担保：无。 对外担保逾期的累计数量：无。 ...

福建海通发展股份有限公司 2023 年年度股东大会 目 录 福建海通发展股份有限公司 会议资料 二〇二四年四月 | 2023 | 年年度股东大会会议须知 1 | | | | --- | --- | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会议程安排 3 | | | | 议案一：《关于<2023 | 年度董事会工作报告>的议案》 | | 5 | | 议案二：《关于<2023 | 年度监事会工作报告>的议案》 | | 15 | | 议案三：《关于<2023 | 年度独立董事述职报告>的议案》 | | 22 | | 议案四：《关于<2023 | 年度财务决算报告>的议案》 | | 23 | | 议案五：《关于<2023 | 年年度报告>及其摘要的议案》 | | 29 | | 议案六：《关于 2023 | | | 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》 30 | | 议案七：《关于公司 2024 | | | 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》 32 | | 议案八：《关于确认董事 | 年度薪酬及 2023 2024 | | 年度薪酬方案的议案》 34 | | 议案九：《关于确认监事 | 年度薪酬 ...

中信证券股份有限公司 关于福建海通发展股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为福建海 通发展股份有限公司（以下简称"海通发展"或"公司"）首次公开发行股票并 上市的保荐人，根据《首次公开发行管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等有关规定，对福建海通发展股份有限公司首次公开发行 部分限售股上市流通的事项进行了核查，核查情况如下： 一、本次限售股上市类型 经中国证券监督管理委员会《关于核准福建海通发展股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2023〕304 号）核准，福建海通发展股份有限公 司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 41,276,015 股， 每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为每股人民币 37.25 元，并于 2023 年 3 月 29 日在上海证券交易所上市。首次公开发行后，公司总股本 412,760,150 股，其 中有限售条件流通股 371,484,135 股，占公司总股本的 90 ...

福建海通发展股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发股份；股票认购方式为网下，上市股数为 115,320,201 股。 证券代码：603162 证券简称：海通发展 公告编号：2024-029 本次股票上市流通总数为 115,320,201 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 3 月 29 日。 一、本次限售股上市类型 经中国证券监督管理委员会《关于核准福建海通发展股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2023〕304号）核准，福建海通发展股份有限公司 （以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A股）股票41,276,015股，每股 面值为人民币1.00元，发行价格为每股人民币37.25元，并于2023年3月29日在上海 证券交易所上市。首次公开发行后，公司总股本412,760,150股，其中有限售条件流 通股371,484,135股，占公司总股本的90%。 本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，锁 ...

公司经营情况 - 2023年公司实现营业收入1,705,343,656.08元，同比下降16.65%[2] - 2023年归属母公司净利润185,043,392.88元，同比下降72.44%[2] - 公司内贸主要业务模式为程租，外贸主要业务模式为期租[2] - 2023年中国沿海(散货)综合运价指数下降26.19%，大灵便船型BSI平均值下降49.26%[2] 财务状况 - 2023年三季度资产负债率为9.49%，2023年报资产负债率提升到19.77%[2] - 资产负债率提升主要是由于四季度长期外租船的增加，使用权资产和租赁负债增加[2] 运力情况 - 2023年新购入9艘干散货船舶，截至2023年末公司自营干散货船舶32艘、长租19艘，合计控制运力282万载重吨[3] - 2024年公司将利用募集资金及自有资金继续购置干散货船舶，扩大运力规模[4] 业务拓展 - 公司积极拓展非煤货种业务，开辟新航线，开发核心客户群体[3] - 公司全力拓展全球干散货海上运输业务，运营航线遍布80余个国家和地区的300余个港口[3] - 2023年成功开辟了公司首条自营船舶件杂货班轮非洲航线[3] 经营策略 - 公司建立了灵活的船舶摆位机制，通过信息收集、分析决策等不断提高摆位效率[4] - 公司将持续努力加大在港口、货端的市场影响力和话语权，扩大市场份额[3]

财务业绩 - 公司2022年营业收入为17.05亿元，同比下降16.65%[13] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为1.85亿元，同比下降72.44%[13] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为2.00亿元，同比下降74.94%[13] - 公司2022年末归属于上市公司股东的净资产为36.36亿元，较上年期末增长77.68%[13] - 公司2022年基本每股收益为0.31元，同比下降74.59%[13] - 公司2022年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为5.81%，同比下降34.38个百分点[13,14] - 公司2022年营业收入、净利润、经营活动现金流量同比下降的主要原因是境内外市场运价下滑[16] - 公司2022年净资产大幅增加的主要原因是完成首次公开发行股票并上市[16] - 公司2022年总资产大幅增加的主要原因是完成首次公开发行股票并上市,收到募集资金及长期租赁资产增加[16] - 公司2022年基本每股收益下降的主要原因是净利润减少[16] - 2023年全年营业收入为17.05亿元[18] - 2023年全年归属于上市公司股东的净利润为18.50亿元[18] - 2023年全年经营活动产生的现金流量净额为20.02亿元[18] 业务发展 - 公司主营业务包括干散货运输、件杂货运输、航运贸易等[12] - 公司拥有自有船舶和通过融资租赁、售后回租方式实际控制的船舶[10] - 公司还通过外租方式执行运输业务[10,11] - 公司既能从事境内航区运输业务，又能从事境外航区运输业务[10] - 公司拥有超灵便型干散货船舶等不同类型船舶[10] - 公司取得了DOC证书和SMC证书，建立了安全管理体系[10] - 公司船舶符合EEXI能效指标要求[10] - 公司与上海航运交易所等行业内知名机构保持良好合作关系[10] - 公司新购9艘超灵便型干散货船舶和3艘油船，截至报告期末控制运力282万载重吨[21] - 公司努力构建更为完善的航运网络,提升船舶管理和运力配置能力、响应速度和运营效率,获得更多重点客户的认可与信赖[21] - 公司进一步拓展外租船业务,长租干散货船舶已达19艘[21] - 公司购买3艘油船,拓展船舶供油业务,增强公司竞争力[22] - 公司持续完善并优化内部信息管理体系,推动业务、财务管理模块全面数字化和智能化[22] - 公司将进一步升级船舶管理系统,实现数据智能分析,全面提升公司的数字化和智能化管理水平[22] - 公司主要从事国内沿海以及国际远洋的干散货运输业务[23] - 全球干散货海运需求在恢复增长，2023年全年贸易量达55.08亿吨，同比增长3.9%[23] - 2023年，国内沿海干散货运输市场整体表现较去年有所下滑，中国沿海（散货）综合运价指数均值下降9.75%[26] - 公司控制的干散货船舶数量和运力分别占全球总量的0.38%和0.28%[27] - 公司的境内航区运输业务主要在中国境内沿海、长江下游、珠江三角洲等水域航区为客户运输煤炭、铁矿石等干散货[28] - 公司的境外航区运输业务涉及全球远洋无限航区，运输货物以煤炭、矿石、粮食等干散货为主[30] - 公司的主营业务可分为程租业务和期租业务[31] - 公司已发展成为国内民营干散货航运领域的龙头企业之一[23,27] - 公司积极拓展全球干散货海上运输业务，运营的航线遍布80余个国家和地区的300余个港口[27] - 公司在船舶管理、航线调配、客户开发与维护等方面积累了丰富经验，形成了具备竞争实力的专业化队伍[27] - 公司主营业务包括程租业务和期租业务[1] - 公司运力来源包括自有船舶运输业务、光租船舶运输业务和外租船舶运输业务[1] - 公司深耕同种船型(超灵便型干散货船舶)，凸显规模效应[3][4] - 公司坚持内外兼营，贯彻灵活摆位，建立了辐射境内沿海及国际远洋的航线体系[4] - 公司建立了从船舶购买、燃油采购、船员培训、航行管理、维修保养等全方位、系统化、专业化的管理体系[4][5] - 公司高度重视船舶运营的安全管理，建立了完善的安全管理体系[5][6] - 公司程租业务货运量为2,715.13万吨，同比增长26.89%[38] - 公司日均TCE12,888美元，高于市场水平[38] - 公司成功开辟首条自营船舶件杂货班轮非洲航线[38] - 公司积极开展外租船业务，本报告期外租船舶运输业务同比增长19.15%[39] 公司治理 - 公司注册地位于福建省平潭综合实验区，具有区位优势[6] - 公司完成首次公开发行股票并于上海证券交易所上市[42,46] - 公司严格按照相关法律法规和公司内部制度规定，不断完善公司法人治理结构[80] - 公司董事会下设多个专门委员会，各专门委员会权责明确[80] - 公司独立董事专门会议制度已建立[80] - 公司监事会积极履行职责，对公司经营运作、财务工作及董事高管履职情况