证券代码：603162 证券简称：海通发展 公告编号：2025-029 福建海通发展股份有限公司 关于举办2025年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开方式：网络互动方式 三、参加人员 董事长：曾而斌先生 一、说明会类型 福建海通发展股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 18 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《福建海通发展股份有限公司 2025 年第一季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展 会议召开时间：2025 年 4 月 28 日（星期一）15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2025 年 4 月 28 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1ny3XtBolTG 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问， 公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范 ...

公司财务数据 - 2024年一季度基本每股收益按调整后的股数重新计算列示 公司于2024年3月21日通过董事会决议 2024年4月11日股东大会审议通过2023年度利润分配及资本公积转增股本预案 以总股本614 788 022股扣除回购股份603 300股后的614 184 722股为基数 每股派发现金红利0 15元（含税） 并以资本公积金每10股转增4 80股 该权益分派已于2024年5月6日实施完成 [2] - 非经常性损益项目适用 但未披露具体金额及明细 [3] - 主要会计数据和财务指标发生变动 但未披露具体变动数据及原因 [4] 股东信息 - 截至2025年3月31日 前十大股东持股情况以中国证券登记结算有限责任公司登记数据为准 但未披露具体持股数量及比例 [4] - 持股5%以上股东及前10名股东未参与转融通业务出借股份 前10名无限售流通股股东也未因转融通导致持股变化 [4] 财务报表 - 2025年一季度合并资产负债表、利润表、现金流量表均未经审计 合并利润表显示本期及上期未发生同一控制下企业合并 [5][6] - 2025年起未涉及首次执行新会计准则或准则解释导致的财务报表调整 [7] 公司治理 - 公司董事会、监事会及高管保证季度报告内容真实、准确、完整 未提及具体经营数据或重大事项 [1] - 季度财务信息由公司负责人、财务负责人及会计机构负责人保证真实性 但未提供具体财务验证细节 [1]

营业收入相关 - 本报告期营业收入805,896,181.83元，较上年同期增长1.03%[4] - 2025年一季度营业总收入805,896,181.83元，2024年一季度为797,649,199.02元，同比增长约1.03%[20] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润67,638,243.75元，较上年同期减少24.79%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润67,108,977.36元，较上年同期减少23.16%[4] - 2025年一季度净利润67,638,243.75元，2024年一季度为89,937,340.15元，同比下降约24.79%[21] 每股收益相关 - 本报告期基本每股收益0.07元/股，较上年同期减少30.00%[4] - 2025年一季度基本每股收益0.07元/股，2024年一季度为0.10元/股，同比下降30%[22] - 2025年一季度稀释每股收益0.07元/股，2024年一季度为0.10元/股，同比下降30%[22] 净资产收益率相关 - 本报告期加权平均净资产收益率1.63%，较上年同期减少0.81个百分点[4] 总资产相关 - 本报告期末总资产6,041,766,199.01元，较上年度末增长3.49%[5] - 2025年资产总计6,041,766,199.01元，2024年为5,837,845,808.42元，同比增长约3.49%[16] 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益4,184,110,932.92元，较上年度末增长1.57%[5] - 2025年所有者权益4,184,110,932.92元，2024年为4,119,260,024.71元，同比增长约1.57%[17] 非经常性损益相关 - 本报告期非经常性损益合计529,266.39元[8] 关键指标变动原因相关 - 经营活动产生的现金流量净额变动主要系本期营业收入增长、销售回款增加及收到大额增值税留抵退税；基本每股收益变动主要系净利润下降[8] 股东持股相关 - 曾而斌持股537,592,161股，持股比例58.63%，为第一大股东[11] 货币资金相关 - 截至2025年3月31日，公司货币资金为550,086,968.05元，较2024年12月31日的550,361,893.14元略有下降[14] 交易性金融资产相关 - 2025年3月31日交易性金融资产为145,051,441.26元，较2024年12月31日的91,756,962.32元有所增长[14] 应收账款相关 - 2025年3月31日应收账款为209,145,546.79元，较2024年12月31日的219,574,090.30元有所减少[15] 应收款项融资相关 - 2025年3月31日应收款项融资为24,601,107.61元，较2024年12月31日的8,658,306.49元大幅增长[15] 预付款项相关 - 2025年3月31日预付款项为30,920,753.29元，较2024年12月31日的16,964,417.94元有所增加[15] 存货相关 - 2025年3月31日存货为120,228,015.48元，较2024年12月31日的102,231,875.99元有所增长[15] 流动资产相关 - 2025年3月31日流动资产合计1,357,893,636.14元，较2024年12月31日的1,218,531,139.74元有所增加[15] 固定资产相关 - 2025年3月31日固定资产为4,025,171,436.67元，较2024年12月31日的3,888,625,839.37元有所增长[15] 非流动资产相关 - 2025年3月31日非流动资产合计4,683,872,562.87元，较2024年12月31日的4,619,314,668.68元有所增加[15] 营业总成本相关 - 2025年一季度营业总成本735,388,262.20元，2024年一季度为709,536,879.86元，同比增长约3.64%[20] 综合收益总额相关 - 2025年一季度综合收益总额63,161,446.34元，2024年一季度为91,489,786.40元，同比下降约30.97%[22] 负债相关 - 2025年负债合计1,857,655,266.09元，2024年为1,718,585,783.71元，同比增长约8.1%[16] 销售商品、提供劳务收到的现金相关 - 2025年一季度销售商品、提供劳务收到的现金836,745,870.47元，2024年一季度为773,724,762.26元，同比增长约8.14%[24] 经营活动现金流量相关 - 经营活动现金流入小计为847,432,622.56元，上年同期为781,261,568.39元[25] - 经营活动现金流出小计为658,403,063.43元，上年同期为739,524,892.33元[25] - 经营活动产生的现金流量净额为189,029,559.13元，上年同期为41,736,676.06元[25] 投资活动现金流量相关 - 投资活动现金流入小计为47,268,764.02元，上年同期为301,604,682.45元[25] - 投资活动现金流出小计为320,567,767.60元，上年同期为259,214,544.11元[25] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 273,299,003.58元，上年同期为42,390,138.34元[26] 筹资活动现金流量相关 - 筹资活动现金流入小计为258,752,136.00元，上年同期为50,000,000.00元[26] - 筹资活动现金流出小计为174,269,963.63元，上年同期为26,921,243.22元[26] - 筹资活动产生的现金流量净额为84,482,172.37元，上年同期为23,078,756.78元[26] 现金及现金等价物净增加额相关 - 现金及现金等价物净增加额为 - 274,925.09元，上年同期为105,623,985.29元[26]

公司业绩 - 2025年第一季度营业收入为8.06亿元，同比增长1.03% [1] - 2025年第一季度净利润为6763.82万元，同比下降24.79% [1]

担保情况 - 海通国际对大福海运担保预计金额1308.375万美元[3][7] - 2025年4月1日公司及子公司对大福海运担保余额3750万美元[3] - 2025年公司及控股子公司拟为子公司新增担保不超2.80亿美元和1.50亿元人民币[8] - 履约保函一预计保证金额671.175万美元[15] - 履约保函二预计保证金额637.20万美元[16] - 2025年4月1日公司及控股子公司对合并报表内子公司担保余额190741.90万元，占比46.30%[18] 业绩数据 - 2024年大福海运总资产44528.40万元，净资产8440.95万元，净利润2569.12万元[11] - 2023年大福海运总资产49450.46万元，净资产5758.40万元，净利润28.95万元[11] 其他信息 - 2024年12月31日大福海运资产负债率超70%[4] - 海通国际持有大福海运100.00%股权[9]

回购注销原因及决策 - 公司因部分激励对象离职不再具备资格 决定回购注销2023年和2024年激励计划中合计53 072万股限制性股票 其中2023年激励计划首次授予部分注销2 072万股 2024年激励计划首次授予部分注销26 00万股 预留授予部分注销25 00万股 [2] - 该决策于2025年2月18日经第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十二次会议审议通过 并于2025年2月19日披露相关公告 [3] 2023年激励计划回购详情 - 涉及1名首次授予激励对象因离职被注销2 072万股 注销后首次授予部分剩余未解除限售股票为323 232万股 预留授予部分剩余52 836万股 [4][5] - 回购依据为《上市公司股权激励管理办法》及公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》相关规定 [4] 2024年激励计划回购详情 - 涉及6名激励对象（首次授予4名 预留授予2名）因离职被注销合计51 00万股 其中首次授予部分注销26 00万股 预留授予部分注销25 00万股 [6] - 注销后首次授予部分剩余未解除限售股票为742 50万股 预留授予部分剩余168 00万股 [6] - 回购依据为《上市公司股权激励管理办法》及公司《2024年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》 [6] 回购实施安排及影响 - 公司已在中登公司开设回购专用账户 预计2025年4月14日完成注销 后续将办理工商变更登记 [7] - 北京市康达律师事务所出具法律意见 认为本次回购符合《公司法》《证券法》及股权激励相关规定 [7]

2024 年年度股东大会的法律意见书 康达股会字【2025】第 0073 号 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于福建海通发展股份有限公司 致：福建海通发展股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受福建海通发展股份有限公司（以下 简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次会 议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简称"《 ...

证券代码：603162 证券简称：海通发展 公告编号：2025-027 福建海通发展股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 04 月 09 日 (二)股东大会召开的地点：福建省福州市台江区长汀街 23 号升龙环球大厦 42 层 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 304 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 672,932,729 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 73.3938 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长曾而斌先生主持，采取现场投 票及网络投 ...

回购情况 - 公司拟回购注销53.072万股限制性股票，含2023年2.072万股、2024年51万股[2] - 2023年因1人离职回购，完成后首授剩323.232万股，预留剩52.836万股[4][5] - 2024年因6人离职回购，完成后首授剩742.50万股，预留剩168.00万股[6][7] 时间安排 - 2025年2月18日董事会和监事会审议通过回购议案[3] - 预计2025年4月14日完成回购，后续办工商变更[8] 股份变化 - 回购后有限售条件股份减至643,272,492股，无限售条件股份不变[8] 合规说明 - 回购决策程序和信息披露合规，不损害权益[10] - 律所认为回购事宜合规，不损公司及股东利益[11]

高级管理人员减持计划 - 高级管理人员黄甜甜女士持有公司股份988,000股，占总股本比例为0.1078% [2] - 减持计划实施前，黄甜甜女士未通过集中竞价方式减持公司股份 [2] - 减持计划提前终止，公司于2025年4月7日收到黄甜甜女士的终止告知函 [2][7] 减持计划实施结果 - 减持计划实际实施情况与此前披露一致，未发生减持行为 [5] - 减持时间区间内未实施减持，且未承诺最低减持数量（比例） [5][6] - 减持计划提前终止，黄甜甜女士自愿终止减持 [7] 减持主体基本情况 - 减持主体黄甜甜女士无一致行动人 [4] - 股份来源包括股权激励授予及资本公积金转增股本 [3]