证券代码：603171 证券简称：税友股份 公告编号：2024-009 税友软件集团股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 税友软件集团股份有限公司（简称"公司"）第六届监事会第三次会议通知已 于 2024 年 4 月 2 日以电子邮件方式送达，会议于 2024 年 4 月 12 日在公司会议 室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事 会主席钱立阳先生主持。本次会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》《公 司章程》等法律法规的规定，会议合法有效。出席会议的监事对各项议案进行了 审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过公司《2023 年年度监事会工作报告》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。 （二）审议通过公司《2023 年年度财务决算报告》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。 ...

股东大会信息 - 2024年5月8日14点召开2023年年度股东大会，地点在税友大厦会议室[2] - 网络投票2024年5月8日进行，交易系统和互联网投票时间不同[3][4] - 本次股东大会审议10项议案，议案10为特别决议[6][9] 股东相关 - 股权登记日为2024年4月29日，登记股东有权参会[15] - 出席会议股东及受托人2024年5月6日登记，地点在税友大厦一楼前台[17] 其他 - 议案2024年4月16日刊登于指定报刊和网站[8] - 现场会议会期预计半天，参会股东费用自理[21] - 公司联系人是林先生，有联系电话和邮箱[21]

公司治理 - 公司成立于1999年，是国内最早从事税务信息化综合性服务的企业之一[7] - 股东大会在报告期内召开1次定期会议和1次临时会议[15] - 董事会由9名董事组成，2023年召开9次会议[16] - 监事会由3名监事组成，报告期内召开8次会议[17] - 管理层由5名高管组成[18] 投资者沟通与信息披露 - 通过上证e互动平台回复投资者问题53次，回复率100%[21] - 报告期内通过上证路演中心举办定期报告业绩交流会3次[21] - 公司信息披露工作连续2年获上交所B类评级[22] 利润分配 - 2021年6月上市至2023年底，累计利润分配达2.23亿元[23] - 各会计年度利润分配金额占净利润比例均不低于50%[23] 社会责任 - 2023年举办近160场“红色+”主题党日活动[25] - 2023年1月向浙江仙居采购5320份农副产品，带动70户贫困户[33] - 2023年“友才计划”覆盖34名奖学金及22个表彰奖励专项，评选228名个人和集体[34] - 2023年4月承办小小乡村变形记项目改善安徽泗县大庄村[28] - 2023年6月在云南省绿春县大黑山镇中心小学举行捐赠活动[35] - 2023年11月参与打造新疆喀什“石榴籽服务站”[31] - 近三年累计组织献血234人次，献血量达51440毫升[39] - 截至2023年12月，税友小蚂蚁志愿者协会有正式志愿者53人，预备志愿者115人，“志愿汇”在册131人[45] - 截至2023年12月，税友小蚂蚁志愿者协会超400人考取急救员资格证书[48] - 2023年每季度污水检测合格[53] - 截至2023年底已回收9750只PET瓶，减少碳排放276千克、种树4棵[56] 员工关怀 - 2023年5月近700名员工及超200名家属参与第五届职工趣味运动会[67] - 2023年10月1100余人参与第十届家庭日活动，涵盖近300户职工家庭[68] - 文体活动关注并覆盖员工数占全员80%以上[71] - 截至2023年底通过员工互助“亿基金”为20位困难员工提供帮扶[73] - 2023年举办三期《阳光对话》活动，累计参与员工6680人次[76] - 依法签订劳动合同率100%[58] - 2023年度多次组织女性健康知识讲座并提供诊疗服务[63] - 2023年度作为示范企业签订《能级专项集团合同》[79] 用户数据 - 截至2023年末，亿企赢财税SaaS平台为超800万活跃用户提供服务[80] - 公司为36个省（市）税务局提供业务支撑及服务[81] - 公司为330多个地级市税务局提供业务支撑及服务[81] - 公司为2800万企事业单位纳税人提供业务支撑及服务[81] - 公司为3亿自然人纳税人提供业务支撑及服务[81] - 公司为8亿社保缴费人提供业务支撑及服务[81] - 公司亿企兆睿支撑服务超800万中小微企业[83] 业务地位 - 公司为国家金税三期、金税四期工程核心供应商[81]

财务内控 - 公司董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[4] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[5] - 2023年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[7]

公司治理 - 2023年召开9次董事会会议和2次股东大会[4] - 董事会下设四个专门委员会[23] 人员履职 - 独立董事孙林2023年履职良好[24] - 2024年将继续发挥作用提建议[24] 资金与分红 - 2022年募集资金使用合规[13] - 2023年每10股派2.5元红利共1.01亿已实施[16] 制度与合规 - 2023年内部控制良好无重大缺陷[21] - 报告期内信息披露合规[20] 其他事项 - 续聘天健为2023年度审计机构[15] - 2023年实施限制性股票激励计划[17]

业绩总结 - 2023年12月31日公司财务报告内部控制有效，无重大和重要缺陷[4][5][17] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[9] 未来展望 - 2024年完善内控制度，规范执行，梳理流程，提升管理水平[20] 其他新策略 - 内控设自我评价和内部审计双重监督机制，风险可控[19]

国金证券股份有限公司 关于税友软件集团股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"国金证券"）作为税友 软件集团股份有限公司（以下简称"税友股份"、"公司"）首次公开发行股票 并在主板上市的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规及规范性文 件的规定，对税友股份使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核 查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准税友软件集团股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2021]549号）核准，公司向社会公众公开发行人民 币普通股（A股）股票4,059万股，每股面值为人民币1元，发行价格为每股人民 币13.33元，募集资金总额为人民币541,064,700.00元，扣除发行费用人民币 46,914,990.57元后，募集资金净额为人民币494,1 ...

业绩总结 - A股每10股派发现金红利1.5元（含税）[2] - 2023年末母公司未分配利润239,473,599.25元[3] - 拟派发现金红利61,078,125.00元（含税）[3] - 现金分红占净利润比例73.25%[3] 其他 - 利润分配预案需股东大会审议[4][6] - 4月12日董事会、监事会审议通过预案[5] - 预案结合盈利，不会造成资金短缺[6]

委托理财决策 - 公司拟用不超10亿闲置自有资金委托理财[2][3][8] - 2024年4月12日董事会审议通过委托理财议案[2][8] 委托理财安排 - 委托理财期限不超12个月，资金可循环使用[2][3] - 委托理财产品为流动性好、安全性高的金融机构产品[2][4] 风险与监督 - 委托理财存在市场波动等系统性风险[5] - 财务部门关注投向进展，审计委员会日常监督[5]

授信额度 - 公司及子公司拟向银行申请不超25亿元综合授信额度[3] - 税友股份、税友信息、亿企赢、亿企薪福分别申请10亿、3亿、10亿、2亿元[4][5] 担保情况 - 公司拟为子公司提供不超10亿元担保额度[3] - 税友信息、亿企赢、亿企薪福担保额度分别为3亿、5亿、2亿元[5] 财务数据 - 截至2023年12月31日，亿企赢资产188776.62万元，负债78865.58万元，净利润18511.65万元[7] - 税友信息资产16919.20万元，负债20019.01万元，净利润 - 9090.92万元[9] - 亿企薪福资产8950.83万元，负债3335.06万元，净利润598.77万元[10] 其他 - 截至公告披露日，公司及子公司对外担保余额为0元[3][14] - 本次担保需提交2023年年度股东大会审议[3][6]