募集资金情况 - 2021年公开发行4059万股，发行价每股13.33元，募集资金54106.47万元，净额49414.97万元[11] - 截至期末累计项目投入30020.97万元，利息收入净额2324.03万元[15] - 应结余和实际结余募集资金均为21718.03万元[15] - 截至2023年12月31日，3个募集资金专户余额合计217180299.70元[17][19] 项目投入进度 - 电子税务局系统智慧化升级改造项目投入进度100.92%[30] - 亿企赢财税综合管理与服务平台升级改造项目投入进度20.74%[30] - 研发中心建设项目投入进度66.34%[30] 资金使用与管理 - 2021年7月23日置换预先投入电子税务局项目自筹资金10742.94万元[32] - 2022年同意使用不超3.00亿元闲置资金现金管理[32] - 2023年同意使用不超2.7亿元买理财产品，用9000.00万元买存款产品[32] 项目延期 - “电子税务局系统智慧化升级改造项目”和“研发中心建设项目”拟延期至2024年12月31日[21]

审计委员会构成 - 公司第五届和第六届董事会审计委员会均由3名成员组成[1] 2023年会议情况 - 2023年审计委员会共召开5次会议，议案全部审议通过[2] - 各时间节点审议多项报告及议案[2][3] 审计评估 - 认为天健会计师事务所能满足审计工作要求[4] - 认为公司财务报告真实、准确、完整[5] 未来展望 - 2024年将强化事前审核，加强内部审计指导和外部沟通协调[9]

业绩总结 - 审计税友股份公司2023年度财务报表及相关汇总表[3] 资金往来 - 税友信息技术2023年末往来资金余额1,520.36万元[12] - 亿企赢网络2023年末往来资金余额857.67万元[12] - 杭州虹数信息2023年末往来资金余额134.37万元[12] - 江苏税友软件2023年末往来资金余额73.23万元[12] - 其他关联资金2023年末往来资金余额2,585.63万元[12]

审计机构聘请 - 公司聘请天健会计师事务所为2023年度财务及内控审计机构[2] 审计机构情况 - 截至2023年12月31日，天健所合伙人238人，注会2272人，签过证券审计报告注会836人[2] - 2023年天健所上市公司审计客户675家，收费6.63亿元[2] - 天健所本公司同行业上市公司审计客户52家[2] 审计相关会议 - 2023年4 - 5月相关会议审议通过续聘天健为2023年审计机构[3][4] - 2024年3月天健与审计委员沟通2023年度审计事项[5] - 2024年4月审计委员会会议通过《2023年年度报告及摘要》等议案[5] 审计评价与报告日期 - 审计委员会认为天健按时完成2023年审计工作[7] - 报告日期为2024年4月16日[9]

国金证券股份有限公司 关于税友软件集团股份有限公司 定期现场检查报告 根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律法规的要求，国金证券 股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为税友软件集团股份 有限公司（以下简称"税友股份"、"公司"）首次公开发行股票的保荐机构，于 2024 年 4 月 1 日至 4 月 3 日对税友股份 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 的规范运作、信守承诺和信息披露等情况进行了现场检查。 一、本次现场检查的基本情况 为顺利实施本次现场检查工作，提高现场工作效率，切实履行持续督导工作， 国金证券针对税友股份实际情况制订了现场检查工作计划。 2024 年 4 月 1 日至 4 月 3 日，国金证券保荐代表人朱铭根据事先制订的现 场检查工作计划，采取与公司董事、监事、高级管理人员及有关人员进行沟通和 询问、查看公司生产经营场所、募集资金投资项目实施地点、查阅公司账簿、原 始凭证及其他相关资料等形式对公司进行了现场检查，现场检查内容包括： 二、对现场检查事项逐项发表的意见 ...

人事变动 - 葛晓萍于2023年12月28日起当选公司第六届董事会独立董事[1] 会议参与 - 2023年公司召开1次董事会会议，葛晓萍出席1次[3][5] - 葛晓萍列席2023年第一次临时股东大会[4] - 2023年葛晓萍参加专门委员会会议1次[6] - 2023年葛晓萍主持1次董事会审计委员会[6]

募集资金情况 - 公司公开发行4059万股，发行价每股13.33元，募集资金54106.47万元，净额49414.97万元，于2021年6月24日到位[1] - 截至2023年12月31日，应结余和实际结余募集资金均为21718.03万元[3] - 截至2023年12月31日，公司有3个募集资金专户，招行杭州下沙支行余额194505975.80元，光大银行杭州德胜支行余额22674323.90元[5] 项目投入与进度 - 截至期初累计项目投入22566.93万元，本期投入7454.04万元，截至期末累计投入30020.97万元[2][3] - 电子税务局系统智慧化升级改造项目承诺投资21481.96万元，截至期末累计投入21679.62万元，投入进度100.92%[16] - 亿企赢财税综合管理与服务平台升级改造项目承诺投资22346.78万元，截至期末累计投入4635.18万元，投入进度20.74%[16] - 研发中心建设项目承诺投资5586.23万元，截至期末累计投入3706.17万元，投入进度66.34%[16] 项目相关情况 - 研发中心建设项目无法单独核算效益[7] - 受外部因素影响，募投项目场地建设进度放缓，将项目达预定可使用状态日期延至2024年12月31日[8][9] - 2023年度募集资金投资项目未变更、未对外转让或置换[10] 资金使用情况 - 2021年7月23日，公司同意使用募集资金置换预先投入电子税务局系统智慧化升级改造项目自筹资金10742.94万元[18] - 2022年4月15日，公司同意使用不超过3.00亿元闲置募集资金进行现金管理[18] - 2023年4月15日，公司同意使用不超过2.7亿元闲置募集资金购买理财产品[18] - 2023年度，公司使用闲置募集资金购买保本浮动收益型存款产品金额为9000.00万元[18] - 截至2023年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为零[18]

审计机构续聘 - 拟续聘天健会计师事务所为公司2024年年度审计机构[1][2][6] - 续聘事项尚需公司2023年年度股东大会审议通过后生效[7] 审计机构情况 - 天健上年末合伙人238人，执业注册会计师2272人，签过证券审计报告的836人[2] - 2023年天健业务收入34.83亿，审计收入30.99亿，证券业务收入18.40亿[2] - 2023年天健上市公司审计客户675家，收费6.63亿，同行业客户52家[2] - 天健近三年受行政处罚1次、监管措施14次、自律措施6次，涉及50人[3] 审计人员情况 - 项目合伙人朱国刚等近三年无不良执业记录[4] 审计费用 - 2023年度审计费用90万元，2024年度95万元[5] 审议流程 - 董事会审计委员会同意提交董事会审议[6] - 2024年4月12日董事会通过议案并提交股东大会审议[6]

公司基本信息 - 公司于2021年2月22日核准首次向社会公众发行人民币普通股4059万股，6月30日在上海证券交易所上市[6] - 公司注册资本为人民币40718.75万元[6] - 公司股份总数为40718.75万股，股本结构为普通股40718.75万股[13] 股东信息 - 浙江龙脉软件科技有限公司持股2384万股，持股比例47.68%[16] - 杭州润智软件有限公司持股1746万股，持股比例34.92%[16] - 章浩等4人持股160万股，持股比例均为3.20%[16] - 谢国雷持股130万股，持股比例2.60%[16] - 单雄彪持股40万股，持股比例0.80%[16] - 沈建梁等2人持股30万股，持股比例均为0.60%[16] 股份转让与诉讼 - 公司董事等任职期间每年转让股份不得超过所持本公司同一种类股份总数的25%[21] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求监事会或董事会诉讼[27] - 股东请求撤销股东大会、董事会决议需在决议作出之日起60日内[27] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[37] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[37][42][44] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提出临时提案[46] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[60] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人，副董事长1人[76] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事和监事[82] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议，董事长应在10日内召集和主持[82] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，设主席1人，职工代表为1名[95] - 监事会每6个月至少召开一次会议[96] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内报送并披露年度报告，上半年度结束2个月内报送并披露中期报告[100] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[100] - 公司当年符合现金分红条件，现金分配利润不少于当年可供股东分配利润的20%[104] 其他 - 会计师事务所聘期1年，可续聘，由股东大会决定聘用、解聘及审计费用[112] - 公司指定上海证券交易所网站和中国证监会指定媒体刊登公告和披露信息[117]

会议情况 - 2023年召开9次董事会会议和2次股东大会[4] - 2023年独立董事王泰元参加6次专门委员会会议[6] 分红情况 - 2022年以405,890,000股为基数，每10股派2.5元现金红利，共派101,472,500元[16] 公司治理 - 2023年内部控制良好，未发现重大缺陷[22] - 董事会下设四个专门委员会[23] 独立董事履职 - 2023年独立董事忠实勤勉履职[25] - 2024年将继续发挥作用提建议[25] 信息披露 - 报告期内严格履行信息披露义务[21]