募资情况 - 公司首次公开发行3000万股A股，每股29.09元，募资总额87270万元，净额78434.81万元[1] 资金使用 - 2024 - 2025年多次使用闲置募集资金补流，部分已归还[3][4][9] 项目投入 - 截至2024年底，莱州、上海项目及补流累计投入情况[6] 资金余额 - 截至2024年底，募集资金及利息余额38881.91万元[7] 决策情况 - 2025年6月16日董事会通过补流议案，监事会、保荐人同意[9][10][11]

审计机构设置 - 公司设立审计部作为内部审计机构，对董事会负责，向审计委员会报告工作[5] - 从事内部审计工作的专职人员应不少于三人[6] 审计工作安排 - 审计部至少每季度向审计委员会报告一次工作[8] - 每一年度结束后审计部向审计委员会提交内部审计工作报告[9] - 内部审计机构至少每半年对特定事项进行一次检查并提交报告[10] 审计资料保存 - 内部审计工作报告、工作底稿及相关资料的保存时间不得低于5年[12] 审计流程 - 审计三日前向被审计对象发出书面审计通知书，经董事会批准的专案审计除外[14] - 审计需取得有效证明材料并记录工作底稿，终结后编制审计报告[15] - 重大审计事项处理决定须报董事会批准，被审计对象有异议可10日内申诉[15] 内部控制审查 - 内部控制审查和评价范围包括财务报告相关制度，重点检查特定事项相关制度[16] - 审计部在重要对外投资等事项发生后及时审计并关注多方面内容[16][17][18][19] 内部控制评价 - 公司内部控制评价由内部审计机构负责，出具年度评价报告[21] - 聘请会计师事务所进行年度审计时，要求其对财务报告相关内部控制有效性出具审计报告[21] - 会计师事务所出具非标准审计报告或指出非财务报告内部控制重大缺陷，董事会需专项说明[21] 审计人员管理 - 公司建立审计部激励与约束机制，监督考核内部审计人员工作[23] 自我评价报告 - 内部控制自我评价报告至少包括董事会声明等多项内容[21][24] 制度适用与实施 - 本制度适用于公司及其下属子公司，由董事会解释并自通过之日起实施[27]

公司管理层设置 - 公司设总经理一名，每届任期三年，可连聘连任[4] - 设副总经理若干名，财务总监一名[11] 人员任职与职责 - 兼任高管董事及职工代表董事不超董事总数二分之一[4] - 经理人员不得在控股股东企业任非董事职务、领薪[7] - 总经理对董事会负责，行使多项职权[9][10] 人员管理规定 - 经理及其亲属持股应向董事会申报[11] - 经理涉刑事诉讼应第一时间报告[11] 会议相关 - 总经理办公会原则每月一次，特定情况三日内召开[22] - 会议通知提前两日，重大事项提前三日书面送达[17] - 会议分常务和扩大会议，决策有规则[16][20] 报告与责任 - 总经理定期向董事会、董事长报告工作[22] - 按要求报告重大合同等情况，报送报表[22] - 总经理对会议决定负责，违法致损参与人担责[18] 制度生效与修改 - 制度由总经理办公会拟定，董事会审议通过生效、修改[26]

股东与关联方定义 - 控股股东指直接持股超 50%或表决权有重大影响的股东[2] - 关联方包括控股股东等及持股 5%以上法人等[2] 资金占用规定 - 公司不得为控股股东垫支等，控股股东不得要求公司垫付[3][4] - 董事长是防控股股东非经营性资金占用第一责任人[6] 监督与检查 - 审计委员会定期检查公司与关联方非经营性资金往来[6] - 注册会计师审计需对关联方占用资金出具专项说明[6] 违规处理 - 董事和高管违规批准资金占用造成损失有经济赔偿处分[10]

薪酬与考核委员会构成 - 成员由三名董事组成，独立董事应占多数[4] - 委员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事的1/3以上提名[4] 会议相关 - 经二分之一以上委员或召集人提议可召开，提前五日通知[12] - 2/3以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[12] 薪酬方案 - 董事薪酬计划报董事会同意后提交股东会审议通过实施[7] - 高级管理人员薪酬分配方案报董事会批准后实施[7] 考评流程 - 下设工作组提供资料，先述职自评，再绩效评价，报董事会[4][9][10] 其他 - 必要时可聘请中介机构，费用公司承担[10] - 制度经董事会审议通过生效，由董事会负责解释[15]

承诺管理制度 - 制定制度规范承诺及履行行为，保护中小投资者权益[2] - 承诺事项须有明确履约期限，公司应充分披露信息[4] 承诺履行要求 - 承诺人作承诺前分析可实现性，审批事项明确披露及补救措施[4] - 无法履行承诺分情况处理并披露信息或经股东会审议[4][5] 公司职责 - 原承诺未履行完毕由新控股股东承接，定期报告披露进展[6] - 督促承诺人履行，未履行时询问并披露原因及措施[6] 制度生效与执行 - 制度经董事会审议通过生效，由董事会负责解释[8] - 制度未尽事宜或冲突时按法律法规执行[8]

股份转让限制 - 董事和高级管理人员任期内每年转让股份不得超所持总数的25%，不超1000股时可一次全转让[12] - 以去年末所持股份为基数计算可转让股份数量[12] - 当年可转让但未转让的股份记入当年所持总数，作为次年计算基数[15] - 新增无限售条件股份当年可转让25%，新增有限售条件股份计入次年基数[13] 股份锁定与解锁 - 离任后6个月内，所持及新增股份全部锁定，期满后无限售条件股份自动解锁[14] - 公司股票上市交易之日起1年内，所持股份不得转让[16] 买卖时间限制 - 公司年度报告、半年度报告公告前15日内不得买卖股票[16] - 公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前5日内不得买卖股票[16] 减持与披露 - 减持股份需在首次卖出前十五个交易日向上交所报告并披露减持计划[26] - 减持计划实施完毕或未实施完毕，需在相应时间的二个交易日内向上交所报告并公告[18] 其他情况披露 - 股份被强制执行，需在收到通知后二个交易日内披露相关内容[19] - 股份因离婚减少，股份过出方、过入方应持续共同遵守规定[19] - 股份变动，需自事实发生之日起两个交易日内向公司报告并公告[21] 违规处理 - 违反规定6个月内买卖股票，所得收益归公司[16] - 违反《证券法》第四十四条规定买卖股票，所得收益归公司所有，董事会负责收回[23][24] - 违规除证券监管部门处罚外，公司可视情节给予内部处分[24] 人员定义与制度说明 - 高级管理人员指总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书[26] - 制度由董事会负责解释和修订，自审议通过之日起生效并实施[26] 申报要求 - 董事、高级管理人员及相关人员买卖股票需在两个交易日内向公司申报[31]

内幕信息范围 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等情况属内幕信息[5] - 持有公司5%以上股份股东或实控人情况变化属内幕信息[5] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况属内幕信息[6] 内幕信息知情人 - 持有公司5%以上股份股东及其董监高是知情人[7] - 知情人负有保密责任，不得利用信息交易[3][15] 档案管理 - 内幕信息知情人档案至少保存10年[10] - 公司应在内幕信息公开披露后5个交易日内报送档案及备忘录[11] - 重大事项变化需及时补充报送档案及备忘录[12] 管理与责任 - 董事会是内幕信息管理机构，董事长为保密负责人[2] - 公司应加强对知情人教育培训和管理，控制范围[3][12] - 发现知情人违规应核实追责，2个交易日内报送情况[16] 制度相关 - 制度由董事会拟定、审议通过生效并负责解释[19]

公司基本情况 - 公司于2023年2月17日在上海证券交易所上市，首次发行人民币普通股3000万股[5] - 公司注册资本为人民币12000万元[5] - 公司设立时发行股份总数为9000万股，面额股每股1元[11] - 公司已发行股份数为12000万股，均为普通股[11] 股权结构 - 焦召明持股38333456股，比例42.5927%[11] - 焦显阳持股17692364股，比例19.6582%[11] - 焦扬帆持股17692364股，比例19.6582%[11] 股份转让与限制 - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持同类别股份25%[19] - 公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[19] 股东权益与决策 - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东有特定诉讼请求权[25][26] - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[33] - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50%或总资产30%后提供的担保需股东会审议[33] 会议相关规定 - 年度股东会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[35] - 特定情形下公司需在2个月内召开临时股东会[35] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[72] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[101] - 盈利年度无重大投资计划，现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[109] - 调整利润分配政策议案需经出席股东会股东所持表决权的2/3以上通过[109] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，聘用、解聘由股东会决定[116] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，需董事会决议[122]

审计委员会构成 - 由三名董事组成，至少两名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 会议规则 - 每季度至少召开一次，提前五天通知；临时会议提前三天通知[14] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[19] - 委员连续两次不出席，董事会可撤销其职务[15] 职责范围 - 指导和监督审计部工作，建立实施内部审计制度[6] - 审核财务信息披露，过半数同意后提交董事会[9] - 督导内审机构半年检查重大事件并提交报告[7] 其他规定 - 披露年报时，披露内控评价和审计报告[8] - 执行任务可聘顾问，公司提供财务资金保证[12] - 会议记录保存不少于十年，含相关内容[16] - 议案及表决结果次日通报董事会[17] - 出席人员有保密义务[17] - 向董事会报告行动和改善建议[17] - 制度术语与《公司章程》相同[19] - 经董事会审议通过生效，由董事会解释[19] - 未尽事宜依法律和《公司章程》执行[19]