| 证券代码：603208 | 证券简称：江山欧派 | 公告编号：2024-082 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113625 | 债券简称：江山转债 | | 江山欧派门业股份有限公司 关于 2024 年前三季度主要经营情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十五号——家具制造 （2022 年修订）》的有关规定，江山欧派门业股份有限公司（以下简称"公司） 现将 2024 年前三季度主要经营情况报告如下： 一、报告期经营情况 （一）2024 年前三季度主营业务分产品情况 注：上述表中数据尾差系因四舍五入所致。 （二）2024 年前三季度主营业务分渠道情况 单位：人民币万元 单位：人民币万元 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入同 比增减（%） 营业成本同 比增减（%） 毛利率同比 增减（%） 夹板模压门 126,728.31 98,106.03 22.59 -21.35 -17.19 -3.89 实木复合门 37,464 ...

营收与利润情况 - 本季度营业收入815004516.34元较上年同期减少26.14%年初至报告期末为2257083847.73元较上年同期减少16.56%[2] - 本季度归属于上市公司股东的净利润58637890.07元较上年同期减少60.77%年初至报告期末为163570200.28元较上年同期减少43.86%[2] - 本季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润51171643.91元较上年同期减少63.30%年初至报告期末为134164333.73元较上年同期减少46.87%[2] - 2024年前三季度营业总收入为22.57亿元较2023年同期的27.05亿元有所下降[22] - 2024年前三季度营业总成本为20.78亿元2023年同期为24.04亿元[22] - 2024年前三季度归属于母公司股东的净利润为1.64亿元2023年同期为2.91亿元[23] - 2024年前三季度基本每股收益为0.93元/股2023年同期为1.66元/股[24] - 2024年前三季度营业利润为1.78亿元2023年同期为3.17亿元[23] - 2024年前三季度利润总额为1.83亿元2023年同期为3.19亿元[23] - 2024年前三季度所得税费用为2007.7万元2023年同期为3123.84万元[23] - 2024年前三季度少数股东损益为-79.47万元2023年同期为-321.59万元[23] 财务指标 - 基本每股收益本季度为0.33元/股较上年同期减少61.18%年初至报告期末为0.93元/股较上年同期减少43.98%[3] - 加权平均净资产收益率本季度为4.32%较上年同期减少6.66个百分点年初至报告期末为10.82%较上年同期减少8.99个百分点[3] - 本报告期末总资产为3883704413.20元较上年度末减少15.92%[3] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为1372398173.91元较上年度末减少10.54%[3] 非经常性损益 - 非经常性损益项目本期金额与年初至报告期末金额分别为7466246.16元与29405866.55元[6] 资产负债项目变动 - 货币资金变动比例为 -72.97%主要系应付票据到期兑付购买理财产品及支付现金股利所致[7] - 应收票据变动比例为 -52.86%主要系票据到期收回所致[7] - 投资性房地产为85.85主要因本期用于出租或出售的房产增加[9] - 其他非流动资产-75.90主要系本期预付购房款减少[9] - 短期借款-63.25主要系本期归还短期借款[9] - 应付票据-40.60主要系票据到期兑付[9] - 应付职工薪酬-50.37主要系2023年年终奖在一季度发放[9] - 应交税费-41.04主要系本期缴纳上年企业所得税[9] - 一年内到期的非流动负债-100.00主要系本期归还长期借款[9] - 长期借款-100.00主要系本期归还长期借款[9] - 少数股东权益-89.44主要系欧派安防公司少数股权转让至公司[9] 公司担保情况 - 公司为子公司申请授信提供总额不超过300,000.00万元担保其中资产负债率70%及以上子公司担保额度为178,000.00万元资产负债率低于70%子公司不超过122,000.00万元[13] - 截至报告期末公司对子公司累计担保金额为90,830万元[14] 应收账款保理业务 - 2024年度拟开展无追索权应收账款保理业务额度不超过200,000.00万元截至9月30日已开展本金19,837.61万元发生保理费用552.04万元[15] 可转换公司债券情况 - 2021年6月11日公开发行583万张可转换公司债券每张面值100元发行总额5.83亿元[16] - 截至2024年9月30日累计有462,000.00元江山转债转换成公司股份转股形成股份数量累计为4,866股占转股前已发行股份总额的0.0046%尚未转股金额为582,538,000元占发行总量的99.9208%[17] 财务数据具体金额 - 货币资金322,554,296.80元1,193,536,190.95元[18] - 交易性金融资产300,000,000.00元[18] - 应收票据16,347,248.06元34,679,796.44元[18] - 应收账款918,998,781.31元893,802,915.73元[18] - 资产总计3,883,704,413.20元4,618,888,882.46元[19] 经营活动现金流情况 - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为23.2780714267亿元2023年前三季度为27.7851708344亿元[25] - 2024年前三季度收到的税费返还为338.997144万元2023年前三季度为368.045493万元[25] - 2024年前三季度收到其他与经营活动有关的现金为2.2231654754亿元2023年前三季度为3.3452540522亿元[25] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计为25.5351366165亿元2023年前三季度为31.1672294359亿元[26] - 2024年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为18.341200727亿元2023年前三季度为19.1787282578亿元[26] - 2024年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为3.9310135228亿元2023年前三季度为4.2184082602亿元[26] - 2024年前三季度支付的各项税费为1.4418960802亿元2023年前三季度为1.7234411309亿元[26] - 2024年前三季度支付其他与经营活动有关的现金为1.9367594769亿元2023年前三季度为2.8885816198亿元[26] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-1157.331904万元2023年前三季度为3.1580701672亿元[26] 借款情况 - 2024年第三季度取得借款收到的现金为1474.692609万元2023年为2600万元[26] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数8766[10]

控股子公司欧派安防公司完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024年10月，江山欧派安防科技有限公司（以下简称"欧派安防公司"）少 数股东郑堃自愿将其持有的欧派安防公司2.9963%的股权转让给江山欧派门业股 份有限公司（以下简称"公司"）。 公司本次股权受让事宜无需提交董事会和股东大会审议，不构成关联交易， 也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 2024年10月30日，本次股权受让及工商变更登记手续已完成，并取得了江山 市市场监督管理局换发的《营业执照》。变更后的《营业执照》将类型由"有限 责任公司（自然人投资或控股）"变更为"有限责任公司（自然人投资或控股的 法人独资）"，其他内容均未变更。本次股权受让完成后，欧派安防公司变更为 公司全资子公司。 | 证券代码：603208 | 证券简称：江山欧派 公告编号：2024-083 | | --- | --- | | 债券代码：113625 | 债券简称：江山转债 | 江山欧派门业股份有限公司关于 | 序号 | 股东名称 ...

江山欧派门业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 江山欧派门业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 （股票代码：603208） 会议时间：二〇二四年十一月七日 1 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 | 5 | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议案 | 7 | | | 议案：关于向下修正"江山转债"转股价格的议案 7 | | 江山欧派门业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中 国证监会《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》《股东大会议事规则》的 相关规定，特制定 2024 年第一次临时股东大会会议须知： 一、本次会议设立股东大会会务组，具体负责会议期间的组织及相关会务工 作。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出 席大会的股东或股东代 ...

业绩说明会安排 - 2024年11月1日11:00 - 12:00举行2024年第三季度业绩说明会[3] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[3] - 方式为上证路演中心网络文字互动[3] 报告与提问 - 2024年10月31日发布2024年第三季度报告[3] - 2024年10月25日至10月31日16:00前可预征集提问[3] 参与与联系 - 投资者可在线参与业绩说明会并通过网站或邮箱提问[7] - 联系人是董秘办，有电话和邮箱[8] - 说明会后可通过上证路演中心查看情况及内容[9]

担保解除 - 公司解除为花木匠公司3000万元担保，《本金最高额保证合同》2024年10月23日起解除[3][7] 担保余额与额度 - 本次解除后为花木匠公司担保余额14730万元[3] - 2021 - 2022年拟为花木匠担保额度分别不超25000万、25000万和35000万[6] - 2024年预计为子公司授信担保不超300000万，为花木匠担保不超40000万[6] 累计担保情况 - 截至公告日，公司及子公司累计担保87830万元，占净资产比例57.26%[8] 其他 - 公司及下属子公司无对外逾期担保[4] - 公告于2024年10月24日发布[10]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于11月7日14点在浙江衢州江山欧派二楼一号会议室召开[4] - 网络投票时间为11月7日，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[6] - 股权登记日为11月4日[17] 审议议案 - 审议《关于向下修正"江山转债"转股价格的议案》[8] 登记信息 - 法人和自然人股东登记需提供相应资料，11月6日9:00 - 17:00在江山欧派董秘办登记[18] 联系方式 - 联系地址为浙江江山欧派，邮编324100，联系人郑宏有，电话0570 - 4729200等[21]

债券发行 - 2021年6月11日公司发行5.83亿元可转换公司债券，期限6年[5] - 债券于2021年7月1日在上海证券交易所挂牌交易[5] 转股价格 - “江山转债”初始转股价格97.55元/股，2024年6月19日起调整为53.27元/股[7][8][9] - 2024年10月8 - 20日公司股票满足向下修正条件[3][13] - 2024年10月21日董事会审议通过向下修正议案[14][15] 修正规则 - 转股价格向下修正需经出席会议股东所持有效表决权三分之二以上通过[11] - 修正后价格有相关限制条件[11][15] - 本次向下修正议案尚需股东大会审议[4][16] 转股期限 - 转股起止日期为2021年12月20日至2027年6月10日[5][7]

会议安排 - 第五届董事会第八次会议于2024年10月21日召开[3] - 提议2024年11月7日召开2024年第一次临时股东大会[7] 转股价格调整 - 提议向下修正“江山转债”转股价格，调整前为53.27元/股[4] - 修正后价格有相关限制条件[4] - 议案尚需股东大会审议通过[6]

会议主要讨论的核心内容 - 公司与代理商的合作模式,代理商在整个销售渠道中的作用和优势 [1][2] - 公司与经销商的合作模式,经销商的现状及公司对经销商的管理策略 [3][4][5] - 公司对未来业务发展目标的初步判断和展望,暂未制定明确的年度目标 [5][6] 问答环节重要的提问和回答 - 提问:了解代理商的经营情况,包括现金流、毛利率等指标 [3] - 回答:代理商的毛利率较经销商高,公司给予一定利润空间,代理商有较强的客户对接能力 - 提问:了解经销商的经营情况,包括现金流、毛利率等指标以及与之前的变化 [3] - 回答:经销商主要为中小家装公司,公司不会对经销商设立严格的淘汰目标,主要针对客户投诉严重或违规的经销商进行取消资格 - 提问:公司对未来一年的业务发展目标有何初步判断 [5][6] - 回答:公司通常在年初时制定年度目标,不会因为环境变化而进行调整,目前尚未制定明年的具体目标