可转换债券信息 - 2021年6月11日发行583万张可转换公司债券，总额5.83亿元，期限6年[4] - 债券票面利率第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.50%、第六年3.00%[4] 转股价格相关 - 初始转股价格为97.55元/股[6] - 2021 - 2023年多次调整转股价格，目前为53.27元/股[3][6][7] 转股价格修正情况 - 2024年10月8 - 14日有五个交易日收盘价低于当期转股价90%（47.95元/股）[3] - 未来连续十五个交易日内有五个交易日收盘价在当期转股价格90%以下，可能触发修正条款[3] 转股时间 - 转股时间为2021年12月20日至2027年6月10日[3]

可转债发行 - 公司于2021年6月11日发行5.83亿元可转换公司债券，期限6年[4] - 票面利率第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.50%、第六年3.00%[4] 转股价格 - 初始转股价格为97.55元/股，2024年6月19日起调整为53.27元/股[5][6][7] 转股情况 - 2024年7 - 9月，“江山转债”转股金额5,000元，形成股份93股[3][8] - 截至2024年9月30日，累计462,000元转股，形成股份4,866股，占比0.0046%[3][8] - 截至2024年9月30日，未转股金额582,538,000元，占发行总量99.9208%[3][9] 其他 - 2024年6 - 9月，有限售、无限售流通股和总股本无变动[11] - “江山转债”转股期为2021年12月20日至2027年6月10日[4] - 期满后五个交易日内，公司以票面面值118%赎回未转股可转债[4] - 自2022年11月15日起，转股优先用回购库存股，不足用新增发股份[11]

公司基本情况 - 江山欧派是一家集设计、研发、生产、销售、服务于一体的专业制门企业，位于中国木门之都─江山 [3] - 2024年上半年，公司实现营业收入144,207.93万元，实现归属于上市公司股东的净利润10,493.23万元 [3] 行业竞争情况和市占率 - 行业竞争加剧，市场份额进一步向头部企业集中，公司市占率逐步提升 [3][4] - 公司木门营收市占率从2017年上市当年的0.67%提升至2023年的2.42%，而后九名家具建材上市公司木门营收市占率合计不到3% [4] 产能利用率 - 浙江江山生产基地产能利用率较高，重庆永川和河南兰考生产基地产能利用率较低 [4] - 夹板模压门产能利用率较高，实木复合门和柜类产品产能利用率较低 [4] 经销商和代理商管理 - 截至2024年6月30日，公司拥有加盟经销商50,000余家，代理商约1,000家 [4] - 公司对经销商更多是提供服务和产品支持，管理体现在品牌维护、产品授权、服务标准等方面 [4][5] 产品优势 - 品牌响亮、产品品类丰富、产品品质可靠、价格优惠、产能规模大、交期短、服务优质 [5][6] - 公司文化核心是家文化 [6] 非住宅业务拓展 - 主要通过直营工程渠道和代理商渠道开拓酒店、学校、医院等非住宅类业务 [6][7] - 积极对接保障房、城中村改造等项目 [6] 成本管理 - 材料成本占总成本比例:夹板模压门71.16%、实木复合门64.96%、柜类78.26% [7] - 通过集中采购、优化生产、建设光伏电站等措施降本增效 [7] 渠道毛利率 - 2024年上半年经销商渠道毛利率19.59%，直营工程渠道毛利率23.81%，代理商渠道毛利率15.75% [8] - 直营工程渠道盈利来源为产品利润和服务利润，代理商渠道主要为产品利润 [8] 线上业务 - 公司已自建"欧派健康整装商城"和"欧派有品网上商城"，全面入驻京东、抖音等电商平台 [8]

市场扩张和并购 - 2024年9月公司6168万元受让南昌市慧星持有的欧派安防25.0012%股权[2] - 受让前公司出资14803万元，持股72.0025%[3] - 受让后公司出资19943万元，持股97.0037%[3] - 欧派安防总出资均为20559万元[3][4]

| 证券代码：603208 | 证券简称：江山欧派 | 公告编号：2024-073 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113625 | 债券简称：江山转债 | | 江山欧派门业股份有限公司 关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：委托理财； 投资金额：5,000 万元； 履行的审议程序：江山欧派门业股份有限公司(以下简称"公司") 第五 届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议、2023 年年度股东大会，审议通 过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。公司监事会 发表了明确同意意见。 公司及子公司进行现金管理所使用的资金为公司及子公司暂时闲置自有资 金，资金来源合法合规。 | （四）现金管理的投资方式 | | --- | | 受托人 | 产品类 | 产品名称 | 金额 | 预计年化收 | 产品期限 | 收益类型 | 是否构成 | | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...

投资情况 - 本次投资总金额2000万元[3][5] - 委托理财投资期限为2024年9月9日至29日[9] 资金管理 - 公司同意用不超10亿闲置资金现金管理，有效期至2024年年度股东大会[10] 财务数据 - 2023年底资产46.19亿、负债30.31亿、净资产15.34亿；2024年中资产40.87亿、负债27.08亿、净资产13.26亿[15] - 2023年底经营现金流净额4.24亿，2024年中为 -1.38亿[15] 理财情况 - 近12个月投银行理财18.1亿，收回13.9亿，收益217.1万，未收回4.2亿[17] - 近12个月单日最高投7.5亿，占近一年净资产48.89%[17] - 近12个月委托理财收益占近一年净利润0.56%[17] - 已用理财额度4.2亿，未用5.8亿，总额度10亿[17] 产品收益 - 杭州银行“添利宝”预计年化收益率1.25 - 2.65%[8]

| 证券代码：603208 | 证券简称：江山欧派 | 公告编号：2024-071 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113625 | 债券简称：江山转债 | | 江山欧派门业股份有限公司 关于为全资子公司欧派装饰公司向中信银行衢州分行 申请授信业务提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 被担保人名称及是否为上市公司关联人：江山欧派装饰工程有限公司（以 下简称"欧派装饰公司"），非上市公司关联人。 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：江山欧派门业股份有限公司 （以下简称"江山欧派"或"公司"）本次为欧派装饰公司向中信银行股份有限公 司衢州分行（以下简称"中信银行衢州分行"）申请授信业务提供最高额保证担保， 担保的债权本金最高额为人民币3,000万元整。已实际为欧派装饰公司提供的担保 余额为12,300万元（不含本次）。 ●本次担保是否有反担保：否。 ●对外担保逾期的累计数量：0。 ●特别风险提示：公司本次为资产负债率超过70%的子公司提供的担保金额为 ...

特别风险提示：尽管公司及子公司购买的产品为安全性高，流动性好， 风险低的理财产品，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、金融政策的 影响较大，不排除该项投资受到市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风 险、信息传递风险以及不可抗力风险等因素的影响。公司将根据经济形势以及金 融市场的变化适时适量介入，因此短期投资的实际收益不可预期。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、现金管理情况概述 江山欧派门业股份有限公司 （一）投资目的 关于子公司欧派装饰公司使用闲置自有资金进行现金 管理的进展公告 投资种类：委托理财； | 证券代码：603208 | 证券简称：江山欧派 | 公告编号：2024-070 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113625 | 债券简称：江山转债 | | 投资金额：5,000 万元； 履行的审议程序：江山欧派门业股份有限公司(以下简称"公司") 第五 届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议、2023 年年度股东大会，审议通 过了《关于公司及子 ...

公司基本情况 - 江山欧派是一家集设计、研发、生产、销售、服务于一体的专业制门企业，位于中国木门之都─江山 [3] - 公司以实木复合门、夹板模压门等门类产品为核心，推出门类、窗类、墙板类、柜类、地板、卫浴、五金等一体化健康家居产品 [3] - 2024年上半年，公司实现营业收入144,207.93万元，实现归属于上市公司股东的净利润10,493.23万元 [3] 行业竞争与公司市占率 - 行业竞争加剧，市场份额进一步向头部企业集中，品牌集中度提升 [5][6] - 公司上市以来，木门营收市占率从2017年的0.67%提升至2023年的2.42%，而同行业上市公司木门营收市占率合计不到3% [6] 渠道分布与拓展 - 2024年半年度公司经销商渠道收入3.30亿元，工程直营渠道收入3.97亿元，代理商渠道收入5.48亿元 [6] - 截至2024年6月30日，公司拥有加盟经销商家和代理商约1,000家 [8][7] - 公司销售网点已覆盖全国31个省区，通过经销商渠道进一步下沉至各地门店、家装公司、建材市场等 [8] - 公司将持续开拓酒店、学校、医院、康养、公寓、企业办公楼等新质业务，提升款清业务份额占比 [9] - 公司通过直营工程渠道、代理商渠道积极对接保障房、城中村改造等项目，已有部分项目签约 [10] 成本管控措施 - 通过集中采购、优化生产线布局、建设光伏电站等措施持续降低成本 [6] 海外业务拓展 - 公司执行走出去战略，聚焦中东、北美等区域业务开拓，实现主流市场本地化业务开发 [9] - 聚焦主流市场中大型工程商渠道、贸易合作商渠道和国央企海外业务渠道 [9] - 通过供应链建设、供应链赋能，实现多品销售 [9] 其他业务 - 公司其他业务收入主要系品牌使用费、材料销售、加盟费等 [12] - 其他产品收入增加主要系配套产品销售收入的提升 [13] - 公司暂时没有大额的资本开支 [14]

理财额度 - 公司可使用最高10亿元闲置自有资金现金管理[3] - 已使用理财额度3.5亿元，未使用6.5亿元[6] 理财数据 - 交通银行产品收益16.76万元，收益率2.30%[5] - 银行理财已赎回本金13.9亿，累计收益217.1万，未到期本金3.5亿[6] 比例数据 - 最近12个月单日最高投入与净资产比例48.89%[6] - 最近12个月委托理财累计收益与净利润比例0.56%[6]