关于江苏海鸥冷却塔股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZH10154 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 报告编码:沪24 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT 关于江苏海鸥冷却塔股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZH10154 号 江苏海鸥冷却塔股份有限公司全体股东: 我们审计了江苏海鸥冷却塔股份有限公司(以下简称"海鸥股 份")2023年度的财务报表,包括 2023年 12 月 31 目的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024 年 4 月 25 日出具了报告号为信会师报字(2024)第 ZH10159 号的 【无保留意见】审计报告。 海鸥股份管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号 -- 上市公司资金 ...

财务业绩 - 公司2024年第一季度营业收入为268,536,530.70元，同比增长29.51%[4] - 公司2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为12,886,713.87元，同比增长483.00%[4] - 公司2024年第一季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为12,673,520.67元，同比增长548.67%[4] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为10,253,493.30元，同比增长152.71%[4] - 公司2024年第一季度基本每股收益为0.08元，同比增长300.00%[4] - 公司2024年第一季度稀释每股收益为0.08元，同比增长300.00%[4] - 公司2024年第一季度加权平均净资产收益率为1.28%，同比增加1.04个百分点[4] - 2024年第一季度营业收入为2.69亿元，同比增长29.5%[15] - 2024年第一季度净利润为1.28亿元，同比增长547.3%[16] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为1.03亿元，同比增加[18] 政府补助 - 公司2024年第一季度收到政府补助349,379.16元[5] - 公司2024年第一季度金鸥水处理增值税退税502,800.00元，江苏海鸥和江苏海洋增值税加计抵减合计758,762.86元[7] 资产负债情况 - 公司资产总计为36,133,954,768.3元人民币[12,13,14] - 公司流动资产合计为31,012,870,024.7元人民币[12] - 公司非流动资产合计为5,121,084,743.6元人民币[13] - 公司流动负债合计为24,527,071,459.5元人民币[13,14] - 公司非流动负债合计为1,231,787,278.2元人民币[14] - 公司归属于母公司所有者权益合计为10,077,948,732.0元人民币[14] - 公司少数股东权益为297,147,298.6元人民币[14] - 公司货币资金为5,182,508,494.8元人民币[12] - 公司存货为15,793,572,746.3元人民币[12] - 公司合同负债为15,657,733,665.8元人民币[13] 费用情况 - 2024年第一季度研发费用为5,306.31万元，同比增长49.4%[15] - 2024年第一季度销售费用为2.10亿元，同比增长9.3%[15] - 2024年第一季度管理费用为3.22亿元，同比增长13.1%[15] - 2024年第一季度财务费用为-2,326.53万元，同比减少[15] - 2024年第一季度信用减值损失为3,665.70万元，同比增加[15] 筹资情况 - 2024年第一季度取得借款收到的现金为2.87亿元[19] - 2024年第一季度偿还债务支付的现金为2.75亿元[19]

江苏海鸥冷却塔股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会遵照《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公 司章程》、《监事会议事规则》的相关规定，本着对公司全体股东负责的原则， 依法履行职责，通过列席董事会、股东大会等多种形式，对公司生产经营活动、 重大事项、财务状况及董事会、高级管理人员履行职责情况等进行监督，在维护 公司利益、股东合法权益等工作中，发挥了应有的作用。现将 2023 年度监事会 主要工作汇报如下： 一、 监事会工作情况 （一）监事会召开情况 报告期内，共召开了 5 次监事会，所有监事均亲自出席了会议，会议的召集、 召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等法律、法规、 规范性文件的规定，历次会议议案均获得全票通过。会议具体情况如下： | | 召开日期 | | | 会议届次 | 审议通过的议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 | 年 1 | 月 | 日 3 | 第九届监事会第一次 | 《关于选举公司第九届监事会主席的议案》 | | | | | | 会议 | 《2022 年度监事会工作报告》； ...

二、对公司财务状况及经营成果的影响 本期计提资产减值准备，将减少 2023 年度利润总额 2,950.83 万元。 证券代码：603269 证券简称：海鸥股份 公告编号：2024-011 江苏海鸥冷却塔股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏海鸥冷却塔股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开公司第九届董事会第六次会议和第九届监事会第六次会议审议通过了《关于 公司 2023 年度计提资产减值准备的议案》。 一、计提资产减值准备的概述 根据《企业会计准则》等相关规定，为真实准确地反映公司的财务状况、资 产价值及经营成果，公司对截至 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内的资产进行 了全面清查和减值测试，对相关资产计提了减值准备，具体情况如下： | 项目 | 计提减值准备金额（元） | | --- | --- | | 应收票据坏账损失 | 295,293.93 | | 应收账款坏账损失 | 28,083,660.87 | | 其他应收 ...

民生证券股份有限公司 关于江苏海鸥冷却塔股份有限公司及控股子公司预计 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"本保荐机构"）作为江 苏海鸥冷却塔股份有限公司（以下简称"海鸥股份"、"上市公司"或"公司"） 配股公开发行证券持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 11 号—持续督导》等有关规定，对海鸥股份及控股子公司预计 2024 年度向银行申请综合授信额度及提供担保的事项进行了核查，核查情况如下： 一、授信及担保情况概述 2024 年度向银行申请综合授信额度及提供担保的 核查意见 2、2024 年度公司及控股子公司拟对外担保总额不超过人民币 53,500 万元 （含已经发生未到期的担保）。公司 2024 年度拟提供担保的具体情况如下： | | | | | | | 单位：人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 被担保 人资产 | | 2024年度拟担 保额度 | | | 序 | 担保人 | 被担保人 | 负债率 | 被担保人 | ...

江苏海鸥冷却塔股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 江苏海鸥冷却塔股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会严格 按照《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规 范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》 的有关规定，在 2023 年度任期内勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责。现 将本年度审计委员会履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第九届董事会审计委员会成员有：独立董事徐文学、别锋锋、董事余知 雯、董事杨华（离任委员）。其中，主任委员由徐文学先生担任，别锋锋先生和 余知雯女士任委员，各成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和工 作经验。 二、审计委员会会议召开情况 2023 年度，公司董事会审计委员会共召开了 4 次会议，会议情况如下： （一）2023 年 02 月 14 日召开了第九届董事会审计委员会第一次会议，审 议通过了《公司审计部 2022 年第四季度工作报告的议案》、《董事会审计委员会 2022 年第四季度工作报告的议案》、《审计部 2023 年度内部审计工作计划及 2022 年度内部审 ...

关于江苏海鸥冷却塔股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZH10155 号 ， 鉴证报告第1页 关于江苏海鸥冷却塔股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZH10155号 江苏海鸥冷却塔股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的江苏海鸥冷却塔股份有限公司(以下简 称"海鸥股份") 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告(以下 简称"募集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 海鸥股份董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》(证监会公告(2022)15号)、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》以及《上海证券交易 所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制募集 资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告 编制相关的内部控制,确保募集资金专项报告真实、准确、完整,不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我 ...

证券代码：603269 证券简称：海鸥股份 公告编号：2024-018 （二） 会议召开地点：上证路演中心 一、 说明会类型 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度的经营成果及 财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就 投资者普遍关注的问题进行回答。 江苏海鸥冷却塔股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 05 月 13 日(星期一) 上午 10:00-11:00 会议召开地点： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 05 月 06 日(星期一) 至 05 月 10 日(星期五)16:00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 liuli@s ...

证券代码：603269 证券简称：海鸥股份 公告编号：2024-014 江苏海鸥冷却塔股份有限公司 关于公司及控股子公司预计 2024 年度向银行申请综 合授信额度及提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1 被担保人名称：海鸥冷却技术（亚太）有限公司（以下简称"海鸥亚太"）、 常州市金坛金鸥水处理有限公司（以下简称"金鸥水处理"）、Tru-V Logistic Sdn Bhd（以下简称"Tru-V"）、太丞股份有限公司（以下简称 "台湾太丞"）、Truwater Cooling Towers Sdn Bhd（以下简称"TCT"、 "TRUWATER"）、江苏海洋冷却设备有限公司（以下简称"江苏海洋"）、 太丞（上海）工业设备有限公司（以下简称"上海太丞"）、扬州欧讯冷 却设备有限公司（以下简称"扬州欧讯"） 2024 年度公司及控股子公司拟向相关银行申请综合授信额度总计不超 过人民币 150,000 万元（含已生效未到期的额度）。 本次预计担保金额及已实际为其提供的担保余额：20 ...

江苏海鸥冷却塔股份有限公司 报告期内，公司实现营业收入138062.88万元，同比增加1.95%；归属于母 公司的净利润为8481.96万元，同比增加15.01%。 二、2023年度董事会工作情况 （一）董事会会议情况 报告期内，公司共召开了五次董事会会议，历次会议的召集、召开程序，出 席会议人员资格，提案、议事、表决程序，决议及会议记录的记载与披露均符合 《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关法律法规及公司规范的 要求。公司董事均以认真负责的态度亲自出席了董事会，会议审议通过的事项， | 均由董事会组织有效实施。具体情况如下： | | | | | --- | --- | --- | --- | | 会议时间 | | 会议名称 | 审议议案 | | 年 月 2023 1 3 | 日 | 第九届董事会第一 次会议 | 《关于选举公司第九届董事会董事长、副董事 长的议案》； 《关于选举公司第九届董事会各专门委员会成 | | 员的议案》； | | | | | | | | 《关于聘任公司高级管理人员的议案》； | | | | | | | | 《关于聘任公司证券事务代表的议案》。 | | --- | --- ...