证券代码：603318 证券简称：水发燃气 公告编号：2025-009 水发派思燃气股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 2025 年 4 月 11 日，水发派思燃气股份有限公司监事会发出 书面通知，定于 2025 年 4 月 21 日上午在山东省济南市历城区经 十东路 33399 号水发大厦 10 层公司会议室以现场方式召开公司 第五届监事会第六次会议。会议应到监事 3 名，亲自出席监事 3 名，分别为：商龙燕、黄鑫、李松伦。会议召开程序符合《公司 法》和《公司章程》规定。 会议由公司监事会主席商龙燕女士主持，以现场表决方式审 议并通过以下议案： 一、审议通过了《2024 年度监事会工作报告》 同意《2024 年度监事会工作报告》。同意将该议案列入 2024 年度股东大会会议议程，提请股东大会审议。 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。 二、审议通过了《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 同意《公司 2024 年度财务决算报告》。同意将该议案 ...

证券代码：603318 证券简称：水发燃气 公告编号：2025-008 水发派思燃气股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本次会议以现场表决的方式审议并通过了以下议案。 （一）审议通过了《2024 年度董事会工作报告》 同意《2024 年度董事会工作报告》。同意将该议案列入 2024 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）本次董事会会议通知于 2025 年 4 月 10 日以电子邮件 和直接送达的方式发出。 （三）本次董事会会议于 2025 年 4 月 21 日上午在山东省济 南市历城区经十东路 33399 号水发大厦 10 层公司会议室召开。 （四）本次董事会会议应到董事 9 人，亲自出席会议董事 9 人。 （五）本次会议由公司董事长朱先磊先生主持，公司监事和 高级管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 — 1 — 年度股东大会会议议程，提请股东大会审议。 表决结果：9 票同 ...

证券代码：603318 证券简称：水发燃气 公告编号： 2025-010 水发派思燃气股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 一、利润分配预案内容 （一）利润分配方案的具体内容 截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为 人民币34,869,188.06元。公司2024年年度拟以实施权益分派股权 登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： — 1 — 公司拟向全体股东每股派发现金红利0.068元（含税）。截 至2024年12月31日，公司总股本459,070,924股，以此计算合计拟 派发现金红利31,216,822.83元（含税）。本年度公司现金分红总 额31,216,822.83元，占本年度归属于上市公司股东净利润 102,648,242.75元的30.41%。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因 可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重 组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟 ...

致同会计师事务所（特殊普通合伙） 一、企业对内部控制的责任 水发派思燃气股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 内部控制审计报告 致同审字（2025）第 210A014767 号 水发派思燃气股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了水发派思燃气股份有限公司（以下简称水发燃气公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,水发燃气公司于 2024年 12月 31日按照《企业内部控制基本 规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 中国注册会计 中国注册会计师 T Kh 21020022000 中国注册会计师 中国注册会计师 캐 p 110101561050 中国·北京 二〇二五年四 月二十一日 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应 ...

水发派思燃气股份有限公司 二〇二四年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-113 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2025）第 210A014766 号 水发派思燃气股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了水发派思燃气股份有限公司（以下简称水发燃气公司）财务 报表，包括 2024 年 12月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公 司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财 务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了水发燃气公司 202 ...

市场扩张和并购 - 2022年收购通辽隆圣峰51%、铁岭隆圣峰51%、鄂尔多斯水发40.21%股权[12] - 2024年收购胜动燃气100%股权[12] - 2亿、1亿分别收购通辽隆圣峰、铁岭隆圣峰51%股权[12] - 发行75526333股股份购鄂尔多斯水发40.21%股权[13] - 34568.24万元现金收购胜动燃气100%股权[13] 业绩总结 - 通辽隆圣峰2024拟净利润4700万，实际7419.52万[14][17] - 铁岭隆圣峰2024拟净利润1800万，实际2293.99万[14][17] - 鄂尔多斯水发2024扣非归母净利润不低于3304.71万，实际3245.40万[15][17] - 胜动燃气2024 - 2026扣非归母净利润累计不低于8547.37万，2024年2249.94万[16][18] - 业绩承诺完成情况2025年4月21日经董事会批准[19]

会议情况 - 2024年现场出席董事会会议8次，审议议案41项[4] - 2024年出席股东大会4次[4] - 2024年审计等委员会召开9次会议，审议议案14项[4] - 2024年召开6次独立董事专门会议，审议议案11项[6] 履职与决策 - 2024年现场履职约31个工作日[6] - 2024年审议四份定期报告财务信息[10] - 建议续聘致同会计师事务所为2024年度审计机构[10] 公司事务 - 2024年关联交易未损害公司及股东利益[8] - 2024年控股股东为融资担保，支付标准合理[8] - 认为拟聘任人员具备任职条件[10]

2024年履职情况 - 现场出席董事会会议8次，审议议案41项[5] - 现场出席股东大会4次[5] - 薪酬与考核等委员会召开2次会议，审议议案2项[5] - 参加独立董事专门会议6次，审议议案11项[7] - 现场履职约24个工作日[7] 2024年相关事项 - 关联交易未损害公司及股东利益[9] - 控股股东担保支付标准公平合理[9] - 审议四份定期报告财务信息[10] - 同意续聘致同会计师事务所[10] 未来展望 - 2025年继续履行独立董事职责[12]

本人及直系亲属和主要社会关系成员，均未在公司及子公司 担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东及股东投 资的单位担任任何职务，没有从公司及其主要股东或有利害关系 的机构和人员取得额外的其他利益，也不存在其他影响独立性的 情况。 水发派思燃气股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 独立董事 王华 本人作为水发派思燃气股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事办 法》《公司章程》和公司《独立董事制度》等相关法律法规和规 章制度的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护了公司 和股东尤其是社会公众股东的利益。现将 2024 年度履行独立董 事职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 王华，男，1979 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留 权。武汉大学民商法学博士，有法律职业资格。2005 年 6 月至 2011 年 7 月，任教于山东财政学院；2011 年 7 月至今，任教于 山东财经大学，历任讲师、副教授。2020 年 10 月至今，任水发 派思燃气股份有限公司独立董事。 二、独立董事 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为102,648,242.75元，现金分红占净利润比例为30.41%[6] - 2024年营业收入为25.90亿元，同比下降20.63%，主要因未开展LNG贸易[24][25] - 归属于上市公司股东的净利润为1.026亿元，同比增长27.46%，主要来自非经常性投资收益[24][25] - 扣除非经常性损益后的净利润为1101.75万元，同比大幅下降83.28%，主要因燃气运营及LNG业务收益减少[24][25] - 经营活动现金流量净额2.905亿元，同比增长51.80%，因合并山东胜动燃气导致上年同期集中付款[24][26] - 基本每股收益0.22元/股，同比增长29.41%，但扣非后基本每股收益仅0.02元/股，同比下降85.71%[23][26] - 加权平均净资产收益率6.11%，同比增加1.20个百分点，扣非后降至0.69%[23] - 公司2024年归属于上市公司股东的净利润为1.03亿元，同比增长27.46%[35] - 公司2024年经营活动产生的现金净流量为2.91亿元，同比增长51.80%[35] - 公司2024年营业收入259,000.01万元，同比下降20.63%[60] - 归属于上市公司股东净利润10,264.82万元，同比增长27.46%[60] - 基本每股收益0.22元，同比增长29.41%[60] - 加权平均净资产收益率6.11%，较上年增加1.2个百分点[60] - 经营活动产生的现金流量净额290,527,876.13元，同比增长51.80%[61] - 筹资活动产生的现金流量净额-375,447,036.88元，同比下降500.72%[61] 成本和费用 - 燃气业务运营成本1,056,404,675.85元，同比增长10.08%[68] - 设备成本188,177,287.61元，同比增长7.79%[68] - 销售费用13,979,020.94元，同比增长11.06%[76] - 研发投入总额14,538,658.37元，占营业收入比例0.56%[78] 各条业务线表现 - 2024年公司城燃新增合同气量13.02万m³/日[50] - 2024年公司LNG产量19.76万吨，同比增长2.06%[51] - 2024年大连设备新签合同额2.6亿元，同比增长6.96%[51] - 2024年公司分布式能源发电量10.19亿kWh，同比增长1.6%[52] - LNG业务收入817,689,813.72元，同比下降49.73%[63] - 能源综合服务业务收入1,491,035,384.35元，同比增长9.62%[63] - 燃气设备业务收入265,264,291.43元，同比增长8.25%[63] - LNG生产量197,643.36吨，同比增长2.07%[65] - LNG业务本期金额764,356,023.34元，较上年同期下降50.91%[68] 管理层讨论和指引 - 公司规划"两东"战略，重点开发山东市场和蒙东市场，蒙东地区拥有570公里天然气长输管线[99] - 2025年公司计划通过采购协同、降低输差、气源统筹等手段实施降本增效[100] - 公司计划布局气井、液厂等上游产业以增强气源保障[100] - 公司计划扩大燃气发电市场占有率，稳步提升分布式能源产能[100] - 公司计划开发居民增值服务、个性化定制等延伸业务以增加客户粘性[100] 股东回报 - 公司拟向全体股东每股派发现金红利0.068元（含税），合计派发现金红利31,216,822.83元（含税）[6] - 2024年度利润分配预案：以总股本459,070,924股为基数，每10股派发现金红利0.68元（含税），共计派发现金红利31,216,822.83元[143] - 最近三个会计年度累计现金分红金额为72,074,135.07元，占年均净利润的91.35%[151] 风险因素 - 公司面临政策风险，需根据国家政策调整项目建设方向[101] - 天然气下游市场需求受宏观经济和政策变化影响，可能导致消费增速放缓或市场萎缩，影响公司城镇燃气板块业绩稳定性[102] - LNG原料气和销售价格波动较大，可能对公司LNG业务盈利能力产生周期性影响[102] - 公司收购淄博绿周、高密豪佳等企业产生大额商誉，存在商誉减值风险[103] - 公司新增投资涉及分布式能源、LNG点供等新兴业务，受市场环境和政策变化影响较大，可能导致投资回收期延长[103] 研发与创新 - 2024年公司研发投入1,453.87万元，新增授权发明专利5项，实用新型专利22项[57] - 公司拥有省级"专精特新"中小企业1家，高新技术企业2家[57] - 研发人员数量83人，占公司总人数10.01%[80] 行业数据 - 2024年全国天然气表观消费量为4,260.5亿立方米，同比增长8%[40] - 2024年国内天然气产量为2,464亿立方米，较2023年增长6.2%[42] - 2024年天然气进口量为13,169万吨，同比增长9.9%，约合1,700亿立方米[42] - 2024年全国长输天然气管道总里程超12万公里，LNG接收站总接收能力提升至1.5亿吨/年以上[47] - 2024年全球天然气消费量达到创纪录水平，约为42,120亿立方米，同比增长约2.8%[93] - 2024年中国天然气表观消费量4260.5亿立方米，同比增长8%，进口依存度保持在43%左右[95]