水发派思燃气股份有限公司 章 程 （修订稿草案） （2024 年 9 月修订） | 第三章 股份 4 | | --- | | 第一节 股份发行 4 | | 第二节 股份增减和回购 5 | | 第三节 股份转让 6 | | 第四章 股东和股东大会 7 | | 第一节 股东 7 | | 第二节 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 股东大会的召集 11 | | 第四节 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 股东大会的召开 14 | | 第六节 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 董事会 21 | | 第一节 董事 21 | | 第二节 独立董事 23 | | 第三节 董事会 25 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 28 | | 第七章 监事会 30 | | 第一节 监事 30 | | 第二节 监事会 30 | | 第八章 党的组织 32 | | 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | 第一节 财务会计制度 33 | | 第二节 内部审计 37 | | 第三节 会计师事务所的聘任 37 | | 第十章 通知和公告 38 | | 第一节 通知 38 | | 第二节 公告 39 | ...

证券代码：603318 证券简称：水发燃气 公告编号：2024-037 水发派思燃气股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 9 月 27 日 14 点 00 分 召开地点：山东省济南市经十东路 33399 号 10 层公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年9月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 27 日 至 2024 年 9 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 ...

水发派思燃气股份有限公司 2024年第一次临时股东大会材料 水发派思燃气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料 二〇二四年九月 —1— 水发派思燃气股份有限公司 2024年第一次临时股东大会材料 目录 2024 年第一次临时股东大会会议须知 2024 年第一次临时股东大会会议议程 会议议题： 1.《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期 的议案》 2.《关于提请公司股东大会延长授权董事会办理本次向 特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》 —2— 水发派思燃气股份有限公司 2024年第一次临时股东大会材料 水发派思燃气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为维护股东的合法权益，确保水发派思燃气股份有限公司 （以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本 次大会"）的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《上市公司 股东大会规则》等法律、法规和公司《章程》的规定，现就会议 须知通知如下： 一、本次大会期间，全体参会人员应维护股东的合法权益、 确保大会的正常秩序和议事效率，自觉履行法定义务。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席现场会议 的股东及股东代理人 ...

证券代码：603318 证券简称：水发燃气 公告编号：2024-031 水发派思燃气股份有限公司 关于开展"提质增效重回报"行动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 水发派思燃气股份有限公司（ 以下简称（ 水发燃气"或（ 公 司"）深入贯彻落实国务院《关于加强监管防范风险推动资本市 场高质量发展的若干意见》《关于进一步提高上市公司质量的意 见》，积极践行 以投资者为本"的理念，进一步提高公司经营 发展质效，注重投资者回报，推动公司高质量发展和投资价值提 升，特制定 提质增效重回报"专项行动方案。 一、聚焦主责主业，提升经营质效 水发燃气围绕天然气全产业链布局，全力打造国内领先的专 精特新清洁能源供应商和绿色低碳生活服务商。公司秉承（ 务实、 高效、创新、共赢"的核心价值观，以 做强产业，做大市值， 做出贡献，回报股东"为企业使命，以 燃聚万家、气贯百年" 为企业愿景，紧抓天然气行业发展机遇，制定立足山东、壮大蒙 东的（ 两东"战略规划，以蒙东大发展带动山东精准大开发，稳 步推进优质资源整合，推动公司不 ...

证券代码：603318 证券简称：水发燃气 公告编号：2024-030 水发派思燃气股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年9月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 12 日 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 9 月 12 日 14 点 00 分 召开地点：山东省济南市经十东路 33399 号 10 层公司会议室 至 2024 年 9 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 ...

证券代码：603318 证券简称：水发燃气 公告编号：2024-028 水发派思燃气股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 一、审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议 案》 同意《公司 2024 年半年度报告》《公司 2024 年半年度报告 摘要》，公司 2024 年半年度报告真实反映了公司 2024 年上半年 实际经营情况，编制遵循了相关法律法规及规范性文件的规定。 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。 — 1 — 二、审议通过了《关于延长公司向特定对象发行股票股东大 会决议有效期的议案》 经审核，本次延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有 效期的决策合法合规，能确保本次定增相关工作顺利推进，不会 损害公司、股东特别是中小股东的合法权益，同意将本次向特定 对象发行股票股东大会决议有效期自原有期限届满之日起延长 12 个月。 本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会特别决议 审议。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 2024 年 8 月 7 日，水发派思燃气股份 ...

一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 证券代码：603318 证券简称：水发燃气 公告编号：2024-027 水发派思燃气股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，各位委员一致 同意该报告，并同意提交公司董事会审议。同意《公司 2024 年 半年度报告》《公司 2024 年半年度报告摘要》。公司 2024 年半年 度报告真实反映了公司 2024 年上半年实际经营情况，编制遵循 了相关法律法规及规范性文件的规定，同意对外报出。 表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。 （二）本次董事会会议通知于 2024 年 8 月 7 日以电子邮件 和直接送达的方式发出。 （三）本次董事会会议于 2024 年 8 月 17 日上午在山东省济 南市历城区经十东路 33399 号水发大厦 10 层公司会议室召开。 （四）本次董事会会议应到董事 9 人，亲自出席会议董事 ...

公司基本信息 - 公司中文名称为水发派思燃气股份有限公司，简称水发燃气，法定代表人为朱先磊[8] - 董事会秘书为于颖，证券事务代表为李丽，联系地址均为山东省济南市历城区经十东路33399号水发大厦10层[9] - 公司注册地址为大连经济技术开发区振鹏工业城73，办公地址为山东省济南市历城区经十东路33399号水发大厦10层[10] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称水发燃气，代码603318，变更前简称派思股份[13] - 山东省国资委系公司实际控制人，水发众兴集团系公司控股股东，水发控股系公司持股5%以上股东[6] 报告期信息 - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日，上年同期为2023年1月1日至2023年6月30日[7] 报告审计与分配情况 - 本半年度报告未经审计，董事会决议通过的本报告期无利润分配预案或公积金转增股本预案[2] - 2024年不进行利润分配或资本公积金转增[40] 公司合规情况 - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金、违反规定决策程序对外提供担保、半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告真实性等情况[2] - 报告期内控股股东及其他关联方无经营性占用资金情况[52] - 报告期内公司无违规担保情况[52] - 报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项[52] 风险提示与应对 - 公司已在报告中详细描述可能存在的相关风险，可查阅第三节“经营情况讨论与分析”中关于公司未来发展可能面对的风险因素等内容[2] - 本半年度报告中所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者需注意投资风险[2] - 公司面临政策、经营、投资等风险，将适时调整项目建设、加大环保投入、提升业务盈利能力等应对[36][37] 财务数据 - 2024年上半年营业收入12.099亿元，较上年同期减少24.09%[15] - 归属于上市公司股东的净利润4395.6万元，较上年同期增长15.10%[15] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4414.99万元，较上年同期增长32.18%[15] - 经营活动产生的现金流量净额1650.51万元，较上年同期下降76.16%[15] - 基本每股收益0.10元/股，较上年同期增长25.00%[16] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益0.10元/股，较上年同期增长42.86%[16] - 加权平均净资产收益率2.69%，较上年同期增加0.34个百分点[16] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率2.70%，较上年同期增加0.65个百分点[16] - 2024年上半年全国天然气表观消费量2137.5亿立方米，同比增长10.1%[19] - 预计2024年全国天然气消费量将接近4300亿立方米[19] - 2024年上半年公司营业收入120,989.81万元，同比下降24.09%；净利润4,395.60万元，同比增长15.10%[21] - 截至2024年6月30日，公司资产总额442,512.48万元，同比下降3%；负债总额239,635.07万元，同比下降8.29%；资产负债率为54.15%，同比下降3.12个百分点[21] - 2024年上半年城镇燃气业务新增工业用户66户、商业用户4户、居民用户4027户，新增合同气量6.45万m³/日，销气量2.26亿m³，同比增长2.03%[21] - 2024年上半年LNG产量9.59万吨，同比增长24.71%，氦气产量9.16万m³，同比增长16.44%[22] - 2024年上半年大连设备新签合同额2.31亿元，同比增长29%[22] - 2024年上半年分布式能源发电量86万KWH，同比减少39.42%；供热1.89万GJ，同比增长10.35%；供生活热水4,469吨，同比增长4.81%；供蒸汽625.6吨，同比增长0.24%[22] - 2024年上半年公司科技研发投入936.71万元，新增授权发明专利2件、实用新型专利5件，授权未下证实用新型专利4项，正在受理中的发明专利18项、实用新型专利7项[24] - 营业成本9.99亿元，同比下降26.58%；销售费用474.05万元，同比下降26.57%[30] - 经营活动现金流量净额1650.51万元，同比下降76.16%；投资活动现金流量净额 -4022.21万元，同比下降320.72%[30] - 应收账款2.48亿元，较上年期末增加32.58%；预付账款1.20亿元，较上年期末增加98.11%[32] - 在建工程6101.18万元，较上年期末增加38.40%；应付票据2100万元，较上年期末减少64.38%[32] - 应付职工薪酬2196.25万元，较上年期末减少48.97%；应交税费2293.70万元，较上年期末减少40.88%[32] - 其他应付款9824.19万元，较上年期末减少33.83%；长期应付款2237.80万元，较上年期末增加37.76%[32] - 境外资产4783.59万元，占总资产的比例为1.08%[33] - 以公允价值计量的金融资产期末数为1499.51万元，较期初减少413.90万元[34] - 鄂尔多斯市水发燃气有限公司净利润1423.19万元；淄博绿周能源有限公司净利润2646.40万元[35] - 2024年6月30日货币资金为619,957,225.87元，较2023年12月31日的863,550,438.23元减少[62] - 2024年6月30日应收账款为248,148,321.70元，较2023年12月31日的187,170,157.69元增加[62] - 2024年6月30日预付款项为120,259,299.45元，较2023年12月31日的60,702,284.98元增加[62] - 2024年6月30日流动资产合计1,270,035,920.49元，较2023年12月31日的1,383,790,216.71元减少[62] - 2024年6月30日非流动资产合计3,155,088,897.28元，较2023年12月31日的3,178,117,540.49元减少[63] - 2024年6月30日资产总计4,425,124,817.77元，较2023年12月31日的4,561,907,757.20元减少[63] - 2024年6月30日短期借款为1,142,018,987.77元，较2023年12月31日的1,110,905,635.69元增加[63] - 2024年6月30日应付票据为21,000,000.00元，较2023年12月31日的58,956,570.00元减少[63] - 2024年6月30日流动负债合计1,810,686,996.51元，较2023年12月31日的1,922,265,063.28元减少[63] - 2024年6月30日负债合计23.96亿元，2023年为26.13亿元[64] - 2024年6月30日所有者权益合计20.29亿元，2023年为19.49亿元[64] - 2024年6月30日母公司流动资产合计6.01亿元，2023年为6.76亿元[66] - 2024年6月30日母公司非流动资产合计25.92亿元，2023年为25.42亿元[66] - 2024年6月30日流动负债合计14.68亿元，2023年为14.14亿元[67] - 2024年6月30日非流动负债合计2.58亿元，2023年为3.34亿元[67] - 2024年6月30日货币资金1.91亿元，2023年为2.90亿元[66] - 2024年6月30日应收账款6376.34万元，2023年为5789.99万元[66] - 2024年6月30日长期股权投资24.90亿元，2023年为24.35亿元[66] - 2024年6月30日应付账款2116.04万元，2023年为820.87万元[67] - 2024年上半年营业总收入12.0989809209亿元，2023年上半年为15.9386212424亿元[68] - 2024年上半年营业总成本11.0842886163亿元，2023年上半年为14.7063223069亿元[68] - 2024年上半年营业利润1.1033087039亿元，2023年上半年为1.0922842573亿元[68] - 2024年上半年利润总额1.0921144783亿元，2023年上半年为1.0912254442亿元[69] - 2024年上半年净利润7824.701943万元，2023年上半年为7796.362604万元[69] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润4395.602026万元，2023年上半年为3819.013085万元[69] - 2024年上半年少数股东损益3429.099917万元，2023年上半年为3977.349519万元[69] - 2024年上半年综合收益总额7820.151652万元，2023年上半年为7765.486739万元[69] - 2024年上半年基本每股收益0.10元/股，2023年上半年为0.08元/股[69] - 2024年上半年稀释每股收益0.10元/股，2023年上半年为0.08元/股[69] - 2024年上半年营业收入4675.90万元，2023年上半年为1.15亿元[71] - 2024年上半年净利润为-253.42万元，2023年上半年为1239.99万元[71] - 2024年上半年经营活动现金流入小计12.46亿元，2023年上半年为17.95亿元[73] - 2024年上半年经营活动现金流出小计12.29亿元，2023年上半年为17.25亿元[73] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为1650.51万元，2023年上半年为6921.85万元[73] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为11.71亿元，2023年上半年为16.81亿元[73] - 2024年上半年收到的税费返还为391.33万元，2023年上半年为1391.86万元[73] - 2024年上半年购买商品、接受劳务支付的现金为10.35亿元，2023年上半年为14.81亿元[73] - 2024年上半年支付给职工及为职工支付的现金为7238.21万元，2023年上半年为8134.70万元[73] - 2024年上半年支付的各项税费为7719.80万元，2023年上半年为1.04亿元[73] - 2024年上半年投资活动现金流入3292元，流出40225400.02元，净额为 -40222108.02元；2023年上半年流入59423033.33元，流出41199542.48元，净额为18223490.85元[74] - 2024年上半年筹资活动现金流入505900000元，流出683656189.10元，净额为 -177756189.10元；2023年上半年流入958825300元，流出1026533231.86元，净额为 -67707931.86元[74] - 2024年上半年经营活动现金流入43333887元，流出48540541.22元，净额为 -5206654.22元；2023年上半年流入112514084.20元，流出130431550.57元，净额为 -17917466.37元[75] - 2024年上半年投资活动现金流入25000000元，流出69265054元，净额为 -44265054元；2023年上半年流入39390325元，流出52249.29元，净额为39338075.71元[75] - 2024年上半年筹资活动现金流入859000000元，流出903596739.75元，净额为 -44596739.75元；2023年上半年流入1504180683.38元，流出1467429413.48元，净额为36751269.90元[75][76] - 2024年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为87377.84元，2023年为588531.35元[74] - 2024年上半年现金及

证券代码：603318 证券简称：水发燃气 公告编号：2024-029 水发派思燃气股份有限公司 关于延长向特定对象发行股票股东大会 决议有效期及股东大会对董事会授权有效期的 公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 水发派思燃气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 17 日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次 会议，分别审议通过了《关于延长公司向特定对象发行股票股东 大会决议有效期的议案》和《关于提请公司股东大会延长授权董 事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》，具 体内容如下： 一、关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期 和股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜 有效期的情况 公司分别于 2023 年 8 月 8 日、2023 年 8 月 28 日、2023 年 9 月 14 日召开了第四届董事会第二十三次临时会议、第四届董 事会第十三次会议、2023 年第三次临时股东大会，审议通过了 — 1 — 《关于公司符合向特定对象发行股票条件 ...