证券代码：603319 证券简称：美湖股份 公告编号：2025-045 湖南美湖智造股份有限公司 关于2025年度使用自有闲置资金进行现金管理的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 ●委托理财受托方：商业银行、券商等金融机构； ●委托理财金额：不超过人民币 2 亿，在该额度内资金可循环滚动使用； ●委托理财产品名称：低风险短期银行理财产品、人民币结构性存款、大额 存单、国债逆回购、货币基金、债券基金、保本保收益型现金管理计划、集合资 产管理计划等金融产品； ●委托理财期限：自年度董事会审议通过之日起至下一个年度董事会会议召 开前一日止； ●履行的审议程序：湖南美湖智造股份有限公司（以下简称"公司"）第十 一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于 2025 年度使用自有闲置资金进行 现金管理的议案》。 一、年度委托理财概况 1、委托理财目的 为提升资金使用效率和收益，合理利用自有闲置资金，在不影响公司正常经 营的情况下，利用部分自有闲置资金进行现金管理，增加公司收益。 委托理财的资金来源于公司闲置 ...

审计委员会 - 公司第十一届董事会审计委员会由3名委员组成，邱阳任主任委员[1] - 2024年审计委员会共召开4次会议，审议多项议案[2][3] 审计工作 - 公司监督评估中审众环2023年度审计工作，续聘其为2024年度审计机构[5] 财务及内控 - 公司认为财务报告真实准确完整，无欺诈等问题[6] - 公司关注内控建设，未发现重大缺陷[8] 关联交易 - 公司审核关联交易，认为定价公允，未损害中小股东利益[10]

可转债转股 - 公司发行57739万元可转债，共5773900张[1] - 截至2025年4月8日，“湘泵转债”累计转股面值576363000元，股数34739760股[2] - 2024年12月31日至2025年4月8日累计转股22646024股[2] - 转股后公司注册资本由220136798元变为242782822元[2] 限制性股票回购 - 2022年激励计划第三个解除限售期业绩未达标，回购注销533052股[3] - 回购完成后，公司有限售条件股份和股份总数均减少533052股[4] - 公司总股本变为242249770股，注册资本变为242249770元[4] 章程修订 - 拟修订《公司章程》，将注册资本由220136798元改为242249770元[5] - 拟修订《公司章程》，将股份总数由220136798股改为242249770股[5]

湖南美湖智造股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次现金管理概况 （一）现金管理目的 证券代码：603319 证券简称：美湖股份 公告编号：2025-046 为提高闲置募集资金的使用效率，在保证日常经营运作资金需求，有效控制 投资风险的前提下，通过对部分闲置的募集资金进行适度、适时的现金管理，获 投资种类：低风险的短期保本型理财产品； 投资金额：使用闲置募集资金进行现金管理的总额度不超过 2 亿元人民 币，在额度内可以滚动使用； 履行的审议程序：湖南美湖智造股份有限公司（以下简称"公司"或"美 湖股份"）于 2025 年 4 月 24 日召开了第十一届董事会第十九次会议、 第十一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 2025 年度使用闲置 募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）使用不超过人 民币 2 亿元的闲置募集资金进行现金管理。保荐机构国金证券股份有限 公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）对本事项出具了同意的 核查意见 ...

募集资金情况 - 2020年非公开发行股票募集资金36747.00万元，净额36170.08万元[1] - 2023年向不特定对象发行可转换公司债券发行总额57739.00万元，净额57056.09万元[2][3] 资金投入与结余 - 2020年非公开发行股票截至期末累计项目投入37029.05万元，结余0.00万元[5] - 2023年可转换公司债券本期项目投入27336.93万元，应结余29858.10万元，实际结余13858.10万元[7] - 差异系公司购买理财产品16000.00万元[8] 专户情况 - 2020年非公开发行股票3个募集资金专户于2024年12月31日全部注销[11] - 2023年可转换公司债券4个募集资金专户截至2024年12月31日余额13858.10万元[14][15] 资金管理 - 2024年公司同意使用闲置募集资金现金管理额度不超3亿元[19] - 截至2024年12月31日，理财产品余额16000万元[22] 项目投资 - 节能与新能源汽车零部件智能制造项目总投资29747万元，自筹投入2731.51万元，占比9.18%[21] - 年产350万台新能源电子泵智能制造项目总投资21500万元，自筹投入8630.28万元，占比40.14%[21] 项目进度与效益 - 节能与新能源汽车零部件智能制造项目截至期末投入进度102.89%，2024年效益6094.83万元[36] - 补充流动资金项目截至期末投入进度100%，无法单独计算收益[36] 审核意见 - 中审众环会计师事务所认为公司2024年募集资金报告如实反映情况[31] - 保荐机构认为公司2024年募集资金使用符合规定，与披露一致[32] 项目变更 - 2025年1月7日通过年产350万台新能源电子泵智能制造项目延期议案，延期至2027年1月[40] - 2024年8月30日通过部分募投项目增加实施主体和地点议案[40]

担保相关 - 2025年拟为子公司新增对外担保不超5亿元[2][4][9] - 截至2024年末，对外担保余额11,822.76万元，占净资产5.67%[2][13] - 截至2024年末，对外担保总额22,300万元，占净资产10.70%[13] 子公司担保 - 东兴昌科技资产负债率73.71%，新增担保4000万元，占比1.92%[5] - 湖南机油泵资产负债率42.44%，新增担保3000万元，占比1.44%[5] - 嘉力机械资产负债率63.52%，新增担保3000万元，占比1.44%[5] - 美湖安徽资产负债率19.83%，新增担保20000万元，占比2.40%[5] 子公司业绩 - 截至2024年末，东兴昌科技总资产142,610,836.31元，净利润215,043.68元[8] - 截至2024年末，湖南机油泵总资产259,569,952.27元，净利润3,143,036.22元[8] - 截至2024年末，嘉力机械总资产335,815,662.78元，净利润6,699,170.64元[8]

审计机构相关 - 拟续聘中审众环为2025年度财务和内控审计机构[2][8][9] 人员数据 - 2024年末中审众环合伙人216人、注册会计师1304人、签过证券服务审计报告注会723人[3] - 项目合伙人张逸近3年签3家上市公司审计报告[4] - 签字注册会计师苏洁近3年签1家上市公司审计报告[5] - 项目质量控制复核合伙人罗跃龙近3年复核15家上市公司审计报告[5] 财务数据 - 2024年中审众环经审计总收入217185.57万元、审计业务收入183471.71万元、证券业务收入58365.07万元[3] - 2024年度中审众环上市公司审计客户244家，审计收费35961.69万元，汽车制造业同行业客户7家[4] 其他数据 - 中审众环购买职业保险累计赔偿限额8亿元，未使用[4] 处罚情况 - 中审众环近3年因执业行为受行政处罚1次、自律监管措施1次，纪律处分1次，监督管理措施12次[4] - 中审众环43名从业人员近3年因执业行为受行政处罚6人次等[4]

关于2025年度预计公司控股股东及其关联人为公司 融资提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、关联交易概述 （一）交易背景 证券代码：603319 证券简称：美湖股份 公告编号：2025-043 湖南美湖智造股份有限公司 公司控股股东许仲秋及其关联人，自愿无偿为公司向银行融资提供连带责任 担保，支持公司业务发展。 2024 年度发生的公司作为被担保方的关联担保情况如下： | | | | | | 担保是 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 担保方 | 被担保方 | 担保金额（元） | 担保 | 担保 | 否已经 | | | | | 起始日 | 到期日 | 履行完 | | | | | | | 毕 | | 许仲秋、刘亚云 | 湖南美湖智造股份 | 4,800,000.00 | 2022/3/30 | 2025/3/29 | 否 | | | 有限公司 | | | | | | 许仲秋、刘亚云 | 湖南美湖智造股份 有限公司 | 41,660,000.00 | 2 ...

证券代码：603319 证券简称：美湖股份 公告编号：2025-048 湖南美湖智造股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等有关规定，湖南美湖智造股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"或"美 湖股份"）董事会编制了截至 2024 年 12 月 31 日止的《关于公司募集资金年度存放与实际使 用情况的专项报告》。 一、募集资金基本情况 | 项 目 | | 序号 | 金 额 | | --- | --- | --- | --- | | 募集资金净额 | | A | 57,056.09 | | 截至期初累计发生 | 项目投入 | B1 | | | 额 | 利息收入扣除银行手续费等净额 | B2 | | | 本期发生额 | 项目投入 | C1 | 27,336.93 | | | 利息收入 ...

审计相关 - 公司续聘中审众环为2024年度审计机构，经相关会议及股东大会通过[2][5] - 中审众环对公司2024年度财报及内控有效性审计，出具标准无保留意见[3][4] 报告审议 - 2025年4月23日审计委员会审议通过2024年年度报告等议案并同意提交董事会[6]