会议信息 - 公司第十一届董事会第十二次会议于2024年11月21日通讯表决召开[3] - 会议通知于2024年11月16日发出[3] - 应出席董事7名，实际出席7名[3] 议案表决 - 全体董事通过不提前赎回“湘泵转债”议案[4] - 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票[4]

公司业务情况 - 公司是国内最早生产发动机泵类产品的企业之一产品不断延展应用领域不断扩展客户群体广泛稳定市场占有率行业领先[2] - 公司产品矩阵丰富自制比例高布局多个生产基地近十年每年净资产收益率10%以上业绩基础扎实[2] - 2024年前三季度主营业务收入14.80亿元同比增长8.85%[3] - 2024年前三季度归属于上市公司的扣非净利润1.29亿元同比下降10.16%主要因电子泵业务前期投入大未形成规模效应且有可转债利息计提增加财务费用约600万元总体经营发展稳健[3] 新能源车用零部件业务 - 凭借研发能力产品质量和量产保供能力在新能源车用零部件领域获多家主机厂认可业务涵盖多种产品[3] - 2024年前三季度新能源车用零部件业务保持高速增长[3] 创新发展 - 每年研发投入1亿元以上坚持创新驱动发展战略[3] - 创新发展方向包括产品向机电智能一体化转变客户结构双轮驱动探索新兴领域等[4]

市场扩张和并购 - 公司拟2000万美元（约1.46亿元）收购苏州莱特100%股权[3] - 2024年10月31日苏州莱特股权交割完成[4] - 公司完成苏州莱特管理权交接并办工商备案[4] - 交易涉及款项及税款14314.18万元支付完毕[4] - 苏州莱特成全资子公司并纳入合并报表[4]

营业收入与利润 - 公司第三季度营业收入为5.09亿元人民币，同比增长4.84%[2] - 公司2024年前三季度营业总收入为14.798亿元，同比增长8.85%[17] - 公司2024年前三季度净利润为1.441亿元，同比下降5.92%[18] - 公司2024年前三季度营业利润为1.609亿元，同比下降3.18%[18] - 公司2024年前三季度基本每股收益为0.69元，同比下降5.48%[19] 成本与费用 - 公司2024年前三季度营业总成本为13.306亿元，同比增长11.64%[17] - 公司2024年前三季度研发费用为8846.65万元，同比下降14.58%[17] - 公司2024年前三季度财务费用为2915.92万元，同比增长134.63%[17] - 公司财务费用同比增长134.64%，主要系计提可转债利息费用1237.55万元所致[7] 资产与负债 - 公司总资产为37.37亿元人民币，同比增长24.37%[3] - 公司2024年第三季度末负债总额为18.232亿元，同比增长45.01%[15] - 公司2024年第三季度末归属于母公司所有者权益为18.937亿元，同比增长9.63%[15] - 公司2024年第三季度末长期借款为3.812亿元，同比增长89.16%[15] - 公司长期借款同比增长89.15%，主要系本期末保证借款增加所致[7] - 公司货币资金同比增长259.37%，主要系公开发行可转债取得募集资金所致[7] - 公司货币资金从2023年底的155,761,578.14元增加至2024年9月30日的559,765,787.99元[13] - 公司应收账款从2023年底的655,985,647.10元增加至2024年9月30日的662,748,206.85元[13] - 公司固定资产从2023年底的785,183,656.44元增加至2024年9月30日的909,915,980.62元[14] - 公司短期借款从2023年底的272,344,208.34元减少至2024年9月30日的229,156,275.56元[14] - 公司应付账款从2023年底的401,088,943.31元减少至2024年9月30日的377,271,145.53元[14] - 公司合同负债从2023年底的8,808,816.09元增加至2024年9月30日的14,339,780.65元[14] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为2.10亿元人民币，同比增长26.71%[3] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为209,636,287.70元，同比增长26.7%[22] - 公司2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-487,709,556.59元，同比减少387.2%[22] - 公司2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为620,347,834.43元，同比增加906.8%[23] - 公司2024年前三季度期末现金及现金等价物余额为474,515,799.53元，同比增长174.3%[23] - 公司2024年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为234,455,440.70元，同比增长18.8%[22] - 公司2024年前三季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为191,812,081.98元，同比增长6.4%[22] - 公司2024年前三季度吸收投资收到的现金为577,390,000.00元，去年同期无此项收入[22] - 公司2024年前三季度取得借款收到的现金为772,400,000.00元，同比增长88.7%[22] - 公司2024年前三季度偿还债务支付的现金为626,920,000.00元，同比增长56.1%[23] 股东与股权 - 公司普通股股东总数为17,605名[8] - 许仲秋持有公司19.61%的股份，为最大股东[8] 融资与投资 - 公司发行可转换公司债券募集资金净额为人民币570,560,877.83元[12] - 公司投资活动产生的现金流量净额同比增长385.08%，主要系本期在建工程投入增加和购买投资理财所致[7]

可转债发行 - 公司发行57739.00万元可转债，2024年4月29日在上交所上市[4] 转股信息 - “湘泵转债”2024年10月9日至2030年3月31日可转股，转股价格16.59元/股[5] - 初始转股价格16.99元/股，因派现调整为16.59元/股，2024年7月12日生效[9] 票面利率 - 票面利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%[6] 价格调整 - 派送红股等转股价格有调整公式[10][11] 修正规则 - 股价连续三十个交易日至少十五个低于转股价格85%，董事会有权提向下修正方案[12]

公司概况 - 湖南美湖智造股份有限公司为上市公司，证券代码为603319，债券代码为113684 [1] - 公司将参加由湖南证监局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"湖南辖区2024年度投资者网上集体接待日"活动 [2] - 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可通过"全景路演"网站、微信公众号或全景路演APP参与互动交流 [2] 活动安排 - 活动时间为2024年10月10日（星期四）14:00-17:00 [2] - 公司高管将在线就公司2023年至2024半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题与投资者进行沟通与交流 [2] 公司邀请 - 公司欢迎广大投资者踊跃参与本次活动 [2]

公司概况 - 公司是国内最早生产发动机泵类产品的企业之一，产品涵盖泵类、电机类、压铸件类等，应用领域广泛，客户群体稳定，市场占有率领先 [3] - 公司近十年净资产收益率均在10%以上，业绩基础扎实 [3] 新能源车用零部件业务 - 公司新能源车用零部件业务涵盖混动机油泵、电子泵、车规级电机等，2023年实现收入3.94亿元，同比增长47.72% [4] - 2024年上半年新能源车用零部件实现收入1.94亿元，同比增长71.85% [4] 2024年中报业绩 - 2024年上半年公司实现主营业务收入9.71亿元，同比增长11.08% [4] - 实现归属于上市公司的扣非净利润7,891.22万元，同比增长1.71% [4] 创新发展 - 公司每年研发投入均在1亿元以上，通过技术突破、管理革新等手段推动传统产业转型升级 [4] - 公司在新兴领域如激光雷达电机、智能机器人电机等加大探索力度 [5] 可转债募投项目 - 公司可转债募集资金5.77亿元，用于年产350万台新能源电子泵智能制造项目和高效节能无刷电机项目，建设期2年，达产期5年，目前按计划实施中 [5] 其他产品 - 其他类产品主要包括水泵、传统压铸件、模块化、齿轮等 [5]

业绩说明会信息 - 2024年半年度业绩说明会于9月30日16:00 - 17:00举行[3][6][7] - 召开地点为上海证券交易所上证路演中心[6][7] - 召开方式为上证路演中心网络互动[3][7] 参与人员 - 董事长许仲秋等四人参加[7] 投资者参与方式 - 9月30日可登录上证路演中心参与[7] - 9月23 - 27日可提前提问[3][7] 其他信息 - 联系人谭雄毅，电话0734 - 5239008，邮箱hnjyb@hnjyb.com[8] - 2024年8月31日已发布半年度报告[3]

公司概况 - 公司是国内最早生产发动机泵类产品的企业之一，产品涵盖泵类、电机类、压铸件类等，应用领域从商用车扩展至乘用车及新能源车 [3] - 近十年主营业务收入年化复合增长率为 16.76%，扣非净利润复合增长率为 18.97% [4] - 公司净资产收益率连续十年保持在 10% 以上，业绩基础扎实 [4] 新能源业务 - 2023 年新能源车用零部件收入为 3.94 亿元，同比增长 47.72% [5] - 2024 年上半年新能源车用零部件收入为 1.94 亿元，同比增长 71.85% [5] - 新能源业务涵盖混动机油泵、电子泵、车规级电机及新能源电机壳体压铸件等 [5] - 电子泵业务已研发多款产品，客户包括比亚迪、一汽、上汽、理想等国内外知名企业 [5] 财务表现 - 2024 年上半年公司实现主营业务收入 9.71 亿元，同比增长 11.08% [6] - 2024 年上半年扣非净利润为 7891.22 万元，同比增长 1.71% [6] 创新与研发 - 公司每年研发投入超过 1 亿元，重点布局新能源汽车、储能、装备制造等新场景 [6] - 产品从传统机械传动向机电智能一体化转变，客户结构为自主品牌与国际品牌双轮驱动 [6] - 在激光雷达电机、智能机器人、无人割草机电机等领域进行探索 [6] 可转债募投项目 - 2024 年 4 月 29 日成功发行可转债，募集资金 5.77 亿元 [7] - 募投项目包括年产 350 万台新能源电子泵智能制造项目和高效节能无刷电机项目 [7] - 项目预计建设期 2 年，达产期 5 年 [7] 海外战略 - 计划在墨西哥瓜纳华托州建设北美生产基地，总投资 1.5 亿元，建设周期 36 个月 [8] - 计划在泰国罗勇府建设生产基地，总投资 1.5 亿元，建设周期 60 个月 [8] - 两大基地主要面向北美、欧洲、东南亚、日韩市场供应汽车零部件 [8]

募集资金情况 - 非公开发行股票募集资金36747万元，发行价每股35.96元，发行10218854股，净额36170.08万元[2] - 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额57739万元，净额570560877.83元[3] 资金投入与结余 - 非公开发行股票截至期末累计项目投入37029.05万元，应结余和实际结余均为0元[5] - 向不特定对象发行可转换公司债券本期项目投入12698.32万元，应结余44379.43万元，实际结余36379.43万元，差异8000万元[6] 专户情况 - 截至2024年6月30日，3个非公开发行股票募集资金专户全部注销[8] - 截至2024年6月30日，公司有4个向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专户[9] - 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金存放合计363794681.42元[11] 资金使用策略 - 公司同意使用不超过3亿元闲置募集资金进行现金管理，额度内可滚动使用，有效期至2024年年度股东大会召开前一日[12] - 公司使用闲置募集资金购买国投证券保本浮动收益型收益凭证，金额分别为5000万元和3000万元[12] 项目投入进度与效益 - 非公开发行股票募集资金本年度投入2041.5万元，累计投入37029.05万元[21] - 节能与新能源汽车零部件智能制造技术改造项目累计投入进度为102.89%，本年度实现效益3188.85万元[21] - 补充流动资金项目累计投入进度为100%，无法单独核算效益[21] - 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金本年度投入12698.32万元，累计投入12698.32万元[23] - 年产350万台新能源电子泵智能制造项目累计投入进度为4.05%，尚未完成建设[23] - 高效节能无刷电机项目和企业技术中心升级项目累计投入进度为0%，均在建设中[23] - 补充流动资金项目累计投入进度为88.81%，无法单独核算效益[23] 合规情况 - 本次非公开发行和向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用及披露均不存在重大问题[19]