| 证券代码：603319 | 证券简称：湘油泵 | 公告编号：2024-077 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113684 | 债券简称：湘泵转债 | | 湖南美湖智造股份有限公司 关于公司控股股东之一致行动人部分股份解除质押 及再质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 湖南美湖智造股份有限公司于近日收到公司控股股东之一致行动人许文慧 女士部分股份解除质押及再质押的通知，具体事项如下： | 股东名称 | 许文慧 | | --- | --- | | 本次解质股份 | 2,930,000 股 | | 占其所持股份比例 | 18.16% | 一、股东解除质押的情况 截至本公告日，湖南美湖智造股份有限公司（以下简称"公司"）控股股 东许仲秋先生持有公司股份 40,803,236 股，占公司总股本 18.56 %，累 计质押公司股份 24,099,800 股，占其所持有公司股份总额的 59.06%， 占公司总股本的 10.96%；控股股东之一致行动人许文慧女士直接持有公 ...

| 证券代码：603319 | 证券简称：湘油泵 | 公告编号：2024-079 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113684 | 债券简称：湘泵转债 | | 湖南美湖智造股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 第十一届监事会第九次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 湖南美湖智造股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第九次会 议于 2024 年 12 月 6 日以现场投票表决方式召开。会议通知于 2024 年 11 月 30 日以专人送达、微信通知等方式向公司全体监事发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席夏国喜先生主持。本次会议的召集、 召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 公司监事会认为：公司与关联方共同投资，符合公司未来战略发展的需求。 本次关联交易事项遵循了公平、公正、公开原则，不会对公司生产经营活动和财 务产生不利影响；本次关联交易符合相关法律、法规及规范性文件的规定， ...

| 证券代码：603319 | 证券简称：湘油泵 | 公告编号：2024-080 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113684 | 债券简称：湘泵转债 | | 一、关联交易概述 为了紧抓工业自动化、智能化、网联化发展机遇，进一步推动公司产线及产 品结构升级，公司拟以 47.17 万元收购徐静娴所持有的朗道智通 5%股权并以现 金 1,702.40 万元向朗道智通增资，上述投资合计 1,749.57 万元。上述股权转让 及增资扩股后，公司持有朗道智通 66.13%股权。本次拟签署的《股权转让暨增资 协议书》涉及的交易方许仲秋先生为公司控股股东、实际控制人、董事，交易方 许文慧女士为公司控股股东、实际控制人之一致行动人、董事，交易标的朗道智 通为许仲秋先生和许文慧女士控制的企业，该事项构成关联交易。本次投资事项 暨关联交易额度未超过公司董事会权限范围，无需提交股东大会审议。 湖南美湖智造股份有限公司 关于收购股权及增资暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●湖南 ...

| 证券代码：603319 | 证券简称：湘油泵 | 公告编号：2024-076 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113684 | 债券简称：湘泵转债 | | 湖南美湖智造股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 11 月 25 日(星期一) 至 11 月 29 日(星期五)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 hnjyb@hnjyb.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 湖南美湖智造股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 29 日 发布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年前三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 12 月 02 日 下午 16:0 ...

国金证券股份有限公司 关于湖南美湖智造股份有限公司 不提前赎回"湘泵转债"的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"本保荐机构"）作为湖南美湖智造股份 有限公司（原"湖南机油泵股份有限公司"，以下简称"湘油泵"、"公司"） 向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号——可转换公司债 券》等相关规定，对湘油泵不提前赎回"湘泵转债"事项进行了认真、审慎的核 查。核查的具体情况如下： 一、可转债发行上市基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意湖南机油泵股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2678 号）同意注册，公 司向不特定对象发行 57,739.00 万元可转债，每张面值为 100 元，共计 5,773,900 张，按面值发行，期限为 6 年。可转债票面利率：第一年 0.20%、第二年 0.40%、 第三年 0.80%、第四年 1.50%、第五年 2.00%、第六年 2.50%。 经上海证券交易所自律监管决定书〔2024〕47 号文同意，公司本次发行的 57,739.00 万元可 ...

可转债发行 - 公司发行57739万元可转债，共5773900张，期限6年[4] - 票面利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%[4] 转股信息 - “湘泵转债”转股起止日为2024年10月9日至2030年3月31日，初始转股价格16.99元/股，目前16.59元/股[5] 赎回情况 - 2024年10月30日至11月21日触发赎回条款，11月21日董事会决定本次不提前赎回[3][7][8][9] - 未来三个月若再触发，公司不行使提前赎回权利，2月21日后董事会再决定[3][9] 减持情况 - 2024年5月22日至11月21日，4位董监高合计减持“湘泵转债”1762000元，占比0.31%[10][11] - 截至公告日，未收到相关主体未来六个月内减持计划[12]

会议信息 - 公司第十一届董事会第十二次会议于2024年11月21日通讯表决召开[3] - 会议通知于2024年11月16日发出[3] - 应出席董事7名，实际出席7名[3] 议案表决 - 全体董事通过不提前赎回“湘泵转债”议案[4] - 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票[4]

公司业务情况 - 公司是国内最早生产发动机泵类产品的企业之一产品不断延展应用领域不断扩展客户群体广泛稳定市场占有率行业领先[2] - 公司产品矩阵丰富自制比例高布局多个生产基地近十年每年净资产收益率10%以上业绩基础扎实[2] - 2024年前三季度主营业务收入14.80亿元同比增长8.85%[3] - 2024年前三季度归属于上市公司的扣非净利润1.29亿元同比下降10.16%主要因电子泵业务前期投入大未形成规模效应且有可转债利息计提增加财务费用约600万元总体经营发展稳健[3] 新能源车用零部件业务 - 凭借研发能力产品质量和量产保供能力在新能源车用零部件领域获多家主机厂认可业务涵盖多种产品[3] - 2024年前三季度新能源车用零部件业务保持高速增长[3] 创新发展 - 每年研发投入1亿元以上坚持创新驱动发展战略[3] - 创新发展方向包括产品向机电智能一体化转变客户结构双轮驱动探索新兴领域等[4]

市场扩张和并购 - 公司拟2000万美元（约1.46亿元）收购苏州莱特100%股权[3] - 2024年10月31日苏州莱特股权交割完成[4] - 公司完成苏州莱特管理权交接并办工商备案[4] - 交易涉及款项及税款14314.18万元支付完毕[4] - 苏州莱特成全资子公司并纳入合并报表[4]

营业收入与利润 - 公司第三季度营业收入为5.09亿元人民币，同比增长4.84%[2] - 公司2024年前三季度营业总收入为14.798亿元，同比增长8.85%[17] - 公司2024年前三季度净利润为1.441亿元，同比下降5.92%[18] - 公司2024年前三季度营业利润为1.609亿元，同比下降3.18%[18] - 公司2024年前三季度基本每股收益为0.69元，同比下降5.48%[19] 成本与费用 - 公司2024年前三季度营业总成本为13.306亿元，同比增长11.64%[17] - 公司2024年前三季度研发费用为8846.65万元，同比下降14.58%[17] - 公司2024年前三季度财务费用为2915.92万元，同比增长134.63%[17] - 公司财务费用同比增长134.64%，主要系计提可转债利息费用1237.55万元所致[7] 资产与负债 - 公司总资产为37.37亿元人民币，同比增长24.37%[3] - 公司2024年第三季度末负债总额为18.232亿元，同比增长45.01%[15] - 公司2024年第三季度末归属于母公司所有者权益为18.937亿元，同比增长9.63%[15] - 公司2024年第三季度末长期借款为3.812亿元，同比增长89.16%[15] - 公司长期借款同比增长89.15%，主要系本期末保证借款增加所致[7] - 公司货币资金同比增长259.37%，主要系公开发行可转债取得募集资金所致[7] - 公司货币资金从2023年底的155,761,578.14元增加至2024年9月30日的559,765,787.99元[13] - 公司应收账款从2023年底的655,985,647.10元增加至2024年9月30日的662,748,206.85元[13] - 公司固定资产从2023年底的785,183,656.44元增加至2024年9月30日的909,915,980.62元[14] - 公司短期借款从2023年底的272,344,208.34元减少至2024年9月30日的229,156,275.56元[14] - 公司应付账款从2023年底的401,088,943.31元减少至2024年9月30日的377,271,145.53元[14] - 公司合同负债从2023年底的8,808,816.09元增加至2024年9月30日的14,339,780.65元[14] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为2.10亿元人民币，同比增长26.71%[3] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为209,636,287.70元，同比增长26.7%[22] - 公司2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-487,709,556.59元，同比减少387.2%[22] - 公司2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为620,347,834.43元，同比增加906.8%[23] - 公司2024年前三季度期末现金及现金等价物余额为474,515,799.53元，同比增长174.3%[23] - 公司2024年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为234,455,440.70元，同比增长18.8%[22] - 公司2024年前三季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为191,812,081.98元，同比增长6.4%[22] - 公司2024年前三季度吸收投资收到的现金为577,390,000.00元，去年同期无此项收入[22] - 公司2024年前三季度取得借款收到的现金为772,400,000.00元，同比增长88.7%[22] - 公司2024年前三季度偿还债务支付的现金为626,920,000.00元，同比增长56.1%[23] 股东与股权 - 公司普通股股东总数为17,605名[8] - 许仲秋持有公司19.61%的股份，为最大股东[8] 融资与投资 - 公司发行可转换公司债券募集资金净额为人民币570,560,877.83元[12] - 公司投资活动产生的现金流量净额同比增长385.08%，主要系本期在建工程投入增加和购买投资理财所致[7]