业绩总结 - 2023年12月31日公司财务报告内部控制有效[3][4] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额之比均为100%[6] 未来展望 - 下一年度公司将完善和修订内部控制体系[14] 其他新策略 - 公司内部控制缺陷认定标准与以前年度一致[10]

人事薪酬 - 同意2023年度公司董事、高管绩效考核结果及年度薪酬议案[1] - 同意2024年度公司董监高绩效薪酬与考核实施细则议案[4] 公司治理 - 认为2023年度内部控制评价报告真实反映内控情况[2] 融资交易 - 同意提请授权董事会办理简易程序向特定对象发行股票事宜[5] - 同意公司2024年度日常关联交易预计议案[6]

四川福蓉科技股份公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》、 《四川福蓉科技股份公司章程》《四川福蓉科技股份公司董事会审计委员会 议事规则》等的有关规定，我们作为四川福蓉科技股份公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会成员，本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督 职责。现将公司董事会审计委员会 2023 年度工作情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由独立董事郑春燕女士（主任委员）、独立 董事郭伟先生和董事张景忠先生等 3 名成员组成。其中，审计委员会主任委员 由会计专业人士担任，3 名委员中公司独立董事 2 名，占半数以上。审计委员 会各成员具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经验，符合上海 证券交易所的有关规定及《公司章程》等制度的相关要求。 二、2023 年度审计委员会会议召开情况 2023 年度公司董事会审计委员会共组织召开了 3 次会议，全体委员均出席 会议。具体情况如下： 1、2023 年 4 月 24 日，公司召开第三届董事会审计委员会第二次会议，审 议通过了《审计部 2022 年工 ...

公司基本信息 - 公司于2019年4月26日核准首次公开发行5100万股A股，5月23日在上海证券交易所上市[5] - 公司注册资本为67769万元[6] - 公司设立时股份总额为35000万股[11] 股权结构 - 福建省南平铝业股份有限公司持股22647.1万股，持股比例64.7060%[11] - 福建冶控股权投资管理有限公司持股4477.935万股，持股比例12.7941%[11] - 成都兴蜀投资开发有限责任公司持股3397.065万股，持股比例9.7059%[11] 股份转让与收益规定 - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同种类股份总数的25%[19] - 持有公司5%以上股份的股东6个月内买卖股票收益归公司[20] 股东权益与诉讼 - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销违规股东大会、董事会决议[26] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求监事会或董事会诉讼[26] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，需在上一会计年度结束后的6个月内举行[34] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[37] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提临时提案[41] 投票规则 - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权二分之一以上通过[53] - 股东大会特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[53] - 关联交易普通决议需出席非关联股东所持表决权二分之一以上通过[57] 董事相关 - 董事任期每届三年，任期届满可连选连任[101] - 董事会由九名董事组成，其中独立董事三人[111] - 董事会每年至少召开两次会议，召开前10日书面通知全体董事和监事[88] 融资与交易审议 - 申请融资12个月内金额占最近一期经审计总资产比例低于10%由总经理办公会审议[78] - 内部投资建设单个项目投资总额占最近一期经审计总资产比例低于10%由总经理办公会审议[79] - 交易（除担保、财务资助）多项指标占比低于10%或绝对金额不超规定值提交总经理办公会审议[79] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[106] - 公司每年度至少进行一次利润分配，可进行中期现金分红[108] - 公司每年现金分配利润不少于该年可供分配利润的20%[110] 其他 - 公司在会计年度结束后4个月内披露年报，前6个月结束后2个月内披露中报，前3个月和前9个月结束后1个月内披露季报[106] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，费用由股东大会决定[119] - 公司合并、分立、减资时，应在作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定媒体公告[125]

未来投资计划 - 公司2024年计划投资总额52563万元[3][4] - 四川福蓉科技2024年预计投入2843万元[3] - 福蓉源新材料高端制造2024年预计投入42300万元[3][4] - 福蓉源再生资源开发2024年预计投入7420万元[4] 项目投入 - 新能源电池箱体生产线2024年预计投入2400万元[3] - 新材料高端制造万吨项目（一期延续）2024年预计投入12000万元[3] - 新材料高端制造智慧工厂建设项目（延续）2024年预计投入1200万元[3] - 再生资源开发万吨项目（一期延续）2024年预计投入6000万元[4] - 再生资源开发LNG项目（一期延续）2024年预计投入400万元[4] 其他 - 投资事项需提交公司股东大会审议[4]

募集资金情况 - 2019年首次公开发行股票募集资金总额43095.00万元，净额37987.95万元[1] - 2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额64000.00万元，净额63162.55万元[2] - 截至2023年12月31日，2019年募资专户余额12037219.88元[4] - 截至2023年12月31日，2023年募资专户余额9942412.82元[5] 资金使用情况 - 2023年以发行可转债募集资金置换前期自筹资金47594.42万元[16] - 2023年同意使用不超63600.00万元闲置募集资金现金管理[19] - 截至2023年12月31日，闲置募集资金现金管理余额994.24万元[19] - 2023年闲置募集资金现金管理理财收益96.52万元[19] 项目投入情况 - 2019年首次公开发行股票变更用途募资2509.62万元，占比6.61%[27] - 2019年首次公开发行股票本年度投入580.36万元，累计投入37634.92万元，进度99.07%[27] - 2019年高精铝制通讯电子新材料及深加工生产建设项目累计效益63495.17万元[28] - 2023年可转债募资变更用途总额为0[31] - 2023年可转债本年度投入62264.73万元，累计投入62264.73万元，进度98.58%[31] 项目进展及变更 - 2019年研发中心建设项目期末投入进度100%，终止施工，剩余资金补流[27] - 2019年终止研发中心项目永久补流期末投入进度108.71%[27] - 2023年年产6万吨消费电子铝型材及精深加工项目投入进度100.12%，预计2024年2月达预定可用状态[31] - 2023年年产10万吨再生铝及圆铸锭项目投入进度95.03%，预计2024年2月达预定可用状态[31] - 2024年将年产6万吨项目中2万吨产能变更为3万吨新能源铝型材产能[34] 永久补充流动资金 - 永久补充流动资金拟投入2308.58万元，计划累计投资2308.58万元，实际累计投入2509.62万元，进度108.71%[36] - 2022年4月20日审议通过终止部分募资投资项目议案，7月13日股东大会同意，7月29日将2509.618241万元剩余募资用于永久补流[36] - 2022年4月21日在上海证券交易所网站披露相关公告[36]

兴业证券股份有限公司 关于四川福蓉科技股份公司 2023 年持续督导年度报告书 | 保荐机构名称：兴业证券股份有限公司 | 被保荐公司名称：四川福蓉科技股份公司 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：孙申甡、王珺琦 | 联系方式：0591-38281712 | | | 联系地址：福建省福州市湖东路 号 268 | 经中国证券监督管理委员会《关于同意四川福蓉科技股份公司向不特定对象 发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2023]1369号)同意注册，四川福蓉 科技股份公司（以下简称"福蓉科技"或"公司"）获准向不特定对象发行面值 总额64,000.00万元可转换公司债券，每张面值100元，共计640万张，期限6年， 募集资金总额为人民币64,000.00万元，扣除相关发行费用后的实际募集资金净额 为人民币63,162.55万元。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次向不特 定对象发行可转换公司债券的资金到位情况进行了审验，并出具了《验证报告》 （华兴验字[2023]22010720095号）。 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）担任福蓉 科技向不特定对象发行可转换 ...

| 证券代码：603327 | 证券简称：福蓉科技 公告编号：2024-039 | | --- | --- | | 转债代码：113672 | 转债简称：福蓉转债 | 四川福蓉科技股份公司 关于获得政府补助的自愿性披露公告 机构年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告 四川福蓉科技股份公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、获得补助的基本情况 四川福蓉科技股份公司（以下简称"公司"或"本公司"）及全资子公司福 建省福蓉源再生资源开发有限公司（以下简称"福蓉源再生资源公司"）、福建 省福蓉源新材料高端制造有限公司（以下简称"福蓉源高端制造公司"）在 2024 年 1-3 月期间，累计收到政府补助共计 3,001.06 万元（未经审计），具体如下： | 序 | 收款主体 | 发放单位 | 项目 | 补助依据 | 补助 | 补助金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | 类型 | （万元） | | ...

| 证券代码：603327 | 证券简称：福蓉科技 公告编号：2024-038 | | --- | --- | | 转债代码：113672 | 转债简称：福蓉转债 | 四川福蓉科技股份公司 关于债券持有人及其一致行动人可转债持有比例变 动达到 10%的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、可转债的持有变动情况 近日，公司收到控股股东南平铝业及其一致行动人冶控投资的告知函，自 2024 年 4 月 1 日至 2024 年 4 月 9 日期间，南平铝业通过上海证券交易所交易系 统共减持"福蓉转债"794,030 张，占发行总量的 12.41%；冶控投资通过上海证 券交易所交易系统共减持"福蓉转债"163,790 张，占发行总量的 2.56%。 具体变动情况如下： 1 一、可转债配售情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意四川福蓉科技股份公司向不特定对 象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1369 号）同意，四川福蓉 科技股份公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 18 日向不特 ...

可转债发行 - 2023年7月18日发行640万张可转债，总额64000万元，期限6年[4] - 票面利率第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%[4] 可转债交易与转股 - 2023年8月10日起在上海证券交易所挂牌交易[4] - 转股起止日为2024年1月24日至2029年7月17日，初始和目前转股价格均为12.25元/股[5] 转股情况 - 截至2024年3月31日，累计转股金额303000元，形成股份24710股，占转股前已发行股份总额0.0036%[3][6] - 截至2024年3月31日，尚未转股的可转债金额639697000元，占发行总量99.9527%[3][6] 股本情况 - 2024年1月24日，总股本677690000股[8] - 2024年3月31日，总股本677714710股，本次可转债转股24710股[8]