| 证券代码：603336 | 证券简称：宏辉果蔬 公告编号：2024-060 | | --- | --- | | 转债代码：113565 | 转债简称：宏辉转债 | 宏辉果蔬股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宏辉果蔬股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十六次会议于 2024 年 11 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知及会议 材料已于 2024 年 11 月 15 日以书面方式送达各位董事。公司董事应到 7 名，实 到 7 名，会议有效表决票数为 7 票。本次董事会的召集、召开程序符合《中华人 民共和国公司法》及《公司章程》的规定。监事及相关人员列席了本次会议。会 议由董事长黄暕先生主持。 本议案尚须提交股东大会审议。 (二)审议通过关于 2025 年度日常关联交易预计的议案； 表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事黄暕先生回避表决。 该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 详见公司同日披露于上海证券 ...

结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、"保 荐机构"）作为宏辉果蔬股份有限公司（以下简称"宏辉果蔬"、"公司"）公开发 行可转换公司债券的保荐机构（主承销商），根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定， 对宏辉果蔬募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的情况 进行了审慎核查，核查具体情况如下： 一、募集资金基本情况 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于宏辉果蔬股份有限公司募集资金投资项目 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准宏辉果蔬 股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2969 号）核准， 宏辉果蔬股份有限公司（以下简称"宏辉果蔬"或"公司"）向社会公开发行面 值总额 33,200 万元可转换公司债券，期限 6 年。公司实际已发行面值为人民币 100 元的可转换公司债券 332 万张，募集资金总额为人民币 332,000,000.00 ...

| 证券代码：603336 | 证券简称：宏辉果蔬 | 公告编号：2024-062 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113565 | 转债简称：宏辉转债 | | 宏辉果蔬股份有限公司 关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的公告 截至 2024 年 11 月 26 日，公司已归还完毕前次暂时用于补充流动资金的募 集资金，公司募集资金在银行专户的存储金额为人民币 60,981,607.88 元。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宏辉果蔬股份有限公司(以下简称"公司"或"宏辉果蔬")于 2024 年 11 月 27 日召开了公司第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十二次会议，审 议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议 案》，鉴于公开发行可转换公司债券募集资金投资项目"广东宏辉果蔬仓储加工 配送基地建设项目"（以下简称"募投项目"）已于近日达到预定可使用状态， 公司拟将上述募投项目结项，并将节余资金及利息收益 6,098.16 万 ...

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 | 证券代码：603336 | 证券简称：宏辉果蔬 | 公告编号：2024-064 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113565 | 转债简称：宏辉转债 | | 宏辉果蔬股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 12 月 13 日 14 点 00 分 召开地点：汕头市龙湖区玉津中路 13 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间 股东大会召开日期：2024年12月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 13 ...

证券代码：603336 证券简称：宏辉果蔬 公告编号：2024-061 转债代码：113565 转债简称：宏辉转债 宏辉果蔬股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宏辉果蔬股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十二次会议于 2024 年 11 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知及会议 材料已于 2024 年 11 月 15 日以书面方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 会议由监事会主席林露妍女士主持。本次监事会的召集、召开程序符合《中华人 民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 经与会的监事表决，会议审议通过了以下议案： （一）审议通过关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流 动资金的议案。 2024 年 11 月 28 日 公司本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事 项，符合中国证监会和上海证券交易所的相关法律法规、规范 ...

●本次日常关联交易是在平等、互利的基础上进行的，不存在损害公司和非 关联方股东利益的情形，也不影响公司的独立性，公司及公司控股子公司不会因 此类交易而对关联方形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 | 证券代码：603336 | 证券简称：宏辉果蔬 公告编号：2024-063 | | --- | --- | | 转债代码：113565 | 转债简称：宏辉转债 | 宏辉果蔬股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本事项需要提交股东大会审议； 1、宏辉果蔬股份有限公司(以下简称"公司")于2024年11月27日召开第五 届董事会第十六次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事黄暕先生回避了表决。 本议案在提交董事会审议前，已经独立董事专门会议审议通过。 2、根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，上 述事项尚须提交股东大会审议，关联 ...

| 证券代码：603336 | 证券简称：宏辉果蔬 公告编号：2024-059 | | --- | --- | | 转债代码：113565 | 转债简称：宏辉转债 | 宏辉果蔬股份有限公司 关于归还用于暂时补充流动资金的募集资金的公告 截至2024年11月26日，公司已将用于临时补充流动资金的募集资金中的 7,000万元全部归还至可转换公司债券募集资金专项账户。公司严格按照《上市 公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定，在使用募集资 金暂时补充流动资金期间，对资金进行了合理的安排，提高了募集资金的使用效 益，未超过使用期限。 公司已按承诺将用于补充流动资金的募集资金归还至募集资金专用账户，并 将归还情况通知了保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司及保荐代表人。 特此公告。 宏辉果蔬股份有限公司董事会 2024 年 11 月 27 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金暂时用于补充流动资金的情况 宏辉果蔬股 ...

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上海证券 交易所上市公司募集资金管理办法》、《公司章程》及公司《募集资金管理办法》 等相关法律、法规、规范性文件的要求，公司对募集资金采用专户存储，设立募 集资金专项账户。公司与持续督导保荐机构及募集资金存储银行已签订了募集资 金监管协议，共同对募集资金的存储和使用进行监管。 二、募投项目情况 （一）募投项目及募集资金使用计划 | 证券代码：603336 | 证券简称：宏辉果蔬 公告编号：2024-058 | | --- | --- | | 转债代码：113565 | 转债简称：宏辉转债 | 宏辉果蔬股份有限公司 关于募集资金投资项目达到预定可使用状态的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宏辉果蔬股份有限公司（以下简称"公司"）公开发行可转换公司债券募集 资金投资项目"广东宏辉果蔬仓储加工配送基地建设项目"（以下简称"本次募 投项目"）于近日达到预定可使用状态，现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 ...

公司于 2024 年 10 月 29 日 通 过 上 海 证 券 交 易 所 官 网 （http://www.sse.com.cn）披露了《关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公 告》（公告编号：2024-056），并通过上证路演中心网站首页"提问预征集"栏 目和邮件方式提前征集投资者所关注的问题。 | 证券代码：603336 | 证券简称：宏辉果蔬 公告编号：2024-057 | | --- | --- | | 转债代码：113565 | 转债简称：宏辉转债 | 宏辉果蔬股份有限公司 关于 2024 年第三季度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宏辉果蔬股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 05 日(星期二) 下 午 16:00-17:00 通 过 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/）以网络互动方式召开了 2024 年第三季度业绩 说明会，现将有关事项公告如下： ...

营业收入相关 - 年初至报告期末营业收入为727,408,319.67元，同比减少4.05%[2] - 2024年前三季度营业总收入727,408,319.67元，2023年同期为758,146,939.69元[13] 净利润相关 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为19,415,325.38元，同比减少41.57%[2] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为18,895,115.72元，同比减少43.23%[2] - 2024年前三季度净利润17,769,140.36元，2023年同期为29,753,204.14元[14] - 2024年前三季度归属于母公司股东的净利润19,415,325.38元，2023年同期为33,228,585.91元[14] 每股收益相关 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.01元/股，同比减少50.00%；年初至报告期末均为0.03元/股，同比减少50.00%[2] - 2024年前三季度基本每股收益0.03元/股，2023年同期为0.06元/股[15] 净资产收益率相关 - 本报告期末加权平均净资产收益率为1.68%，较上年度末减少1.20个百分点[3] 资产相关 - 本报告期末总资产为1,902,937,152.56元，较上年度末增长3.22%[3] - 截至2024年9月30日，公司货币资金为53,738,171.11元，较2023年12月31日的38,707,205.57元有所增长[9] - 2024年9月30日应收账款为683,691,024.76元，相比2023年12月31日的640,915,347.12元增加[10] - 2024年9月30日预付款项为14,485,270.82元，较2023年12月31日的4,868,971.44元大幅上升[10] - 2024年9月30日存货为357,316,291.39元，低于2023年12月31日的378,619,006.26元[10] - 2024年9月30日流动资产合计1,180,404,067.77元，高于2023年12月31日的1,133,728,255.74元[10] 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为1,175,344,294.04元，较上年度末增长2.33%[3] - 2024年9月30日归属于母公司所有者权益合计1,175,344,294.04元，高于2023年12月31日的1,148,624,905.04元[12] 非经常性损益相关 - 年初至报告期末非经常性损益合计为520,209.66元[4] 股东信息相关 - 报告期末普通股股东总数为31,529户，前十名股东中黄俊辉持股252,087,820股，持股比例44.20%[7] 负债相关 - 2024年9月30日短期借款为418,068,179.47元，较2023年12月31日的398,095,303.85元增加[11] - 2024年9月30日应付账款为44,479,615.17元，低于2023年12月31日的52,102,160.59元[11] - 2024年9月30日合同负债为4,606,822.27元，远高于2023年12月31日的650,757.53元[11] - 2024年9月30日负债合计727,505,798.05元，高于2023年12月31日的693,143,413.39元[11] 营业成本相关 - 2024年前三季度营业总成本708,076,669.40元，2023年同期为725,468,365.73元[13] 经营活动现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为22,239,035.81元，同比减少65.32%[2] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计750,152,762.21元，2023年同期为773,358,890.44元[17] - 2024年前三季度经营活动现金流出小计727,913,726.40元，2023年同期为709,234,019.24元[17] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额22,239,035.81元，2023年同期为64,124,871.20元[17] 投资活动现金流量相关 - 2024年前三季度投资活动现金流入小计12,055,760.52元，2023年同期为660,110.19元[17] 筹资活动现金流量相关 - 2024年前三季度筹资活动取得借款收到的现金327,700,000.00元，2023年同期为282,800,000.00元[17] - 筹资活动现金流入小计为3.277亿元，上年同期为2.828亿元[18] - 偿还债务支付的现金为2.98216亿元，上年同期为2.898亿元[18] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为1398.615252万元，上年同期为2657.223422万元[18] - 筹资活动现金流出小计为3.1220215252亿元，上年同期为3.1637223422亿元[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为1549.784748万元，上年同期为 - 3357.223422万元[18] 现金及现金等价物相关 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为91.702673万元，上年同期为49.389843万元[18] - 现金及现金等价物净增加额为1508.09943万元，上年同期为327.644007万元[18] - 期初现金及现金等价物余额为3822.525604万元，上年同期为4387.418667万元[18] - 期末现金及现金等价物余额为5330.625034万元，上年同期为4715.062674万元[18]