人员与业务数据 - 众华所2023年末合伙人65人，注册会计师351人，签过证券审计报告超150人[5] - 2023年度收入总额58278.95万元，审计业务45825.20万元，证券业务15981.91万元[5] - 2023年度上市公司审计客户70家，收费总额9062.18万元[5] 其他数据 - 众华所购买职业保险累计赔偿限额20000万元[7] - 2023年度审计费用合计99万元[16] 未来展望 - 拟续聘众华所担任2024年度审计机构，费用待协商[21] 监管情况 - 众华所近三年受行政处罚1次、行政监管措施4次[12] - 22名从业人员近三年受行政处罚1次、行政监管措施12次[12] 会议决策 - 2024年4月17日董事会通过续聘议案[21] - 聘任需股东大会审议通过生效[22]

利润分配 - 2023年度每10股派现金红利0.55元（含税），不转增、不送红股[19] - 2024年中期分红比例不超半年度净利润10%且不超1000万元[19] 担保与授信 - 为子公司提供不超8000万元担保额度，期限1年[24] - 申请综合授信额度不超12亿元，有效期至2024年年度股东大会[25] 资金管理 - 使用不超3亿元自有资金现金管理，期限12个月[26] 会议与议案 - 第四届董事会二次会议4月17日召开，6名董事实到[2] - 多项议案表决通过，部分需股东大会审议[3][5][7] - 拟续聘众华会计师事务所为2024年度审计机构[30] 股东大会 - 董事会提请5月10日在上海召开2023年年度股东大会[38] - 年度股东大会将审议11项议案[38]

募集资金情况 - 公司实际发行28,932,436股，每股11.99元，募集资金总额346,899,907.64元，净额342,055,605.68元[1] - 截至2023年12月31日，累计投入募集资金296,508,893.76元，剩余50,713,686.04元永久补充流动资金[2] 项目投入情况 - 国产自主信息化技术升级与产品研发项目实际使用53,202,232.59元，本年度使用0元[5] - 新建年产30万台网络及计算设备项目实际使用142,972,133.20元，本年度使用40,271,963.65元[5] - 补充流动资金实际使用151,048,214.01元，本年度永久补流50,713,686.04元[5] 项目效益与进度 - 国产自主信息化技术升级与产品研发项目投入进度86%，本年度实现效益4,087,325.89元[17] - 新建年产30万台网络及计算设备项目投入进度79%，本年度未实现效益[17] - 补充流动资金项目投入进度100%[17] 其他情况 - 2023年度未发生募集资金置换情况[6] - 2023年同意使用不超1亿元暂时闲置募集资金现金管理，期限不超12个月[7] - 2023年使用闲置资金买理财产品未超额度[9] - 同意将截至2023年8月18日节余50,644,434.97元永久补充流动资金[10] - 2023年度募集资金使用及披露真实准确完整，无违规重大情形[12] - 因全球供应链紧张等因素，新建年产30万台网络及计算设备项目进度延误，预计达到可使用状态日期调整为2023年6月[17] - 截至2023年12月31日，项目可行性未发生重大变化[17]

证券代码：603496 证券简称：恒为科技 公告编号：2024-011 恒为科技（上海）股份有限公司 根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》及公司会计政策的相关 规定，对各类金融资产进行分类，对不同类别的金融资产，分别进行会计计量及 减值处理。对于应收账款、应收票据，无论是否存在重大融资成分，公司始终按 照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。当单项金融资产无 法以合理成本评估预期信用损失的信息时，公司依据信用风险特征将其划分组合， 在组合基础上计算预期信用损失。对于其他应收款，公司依据信用风险特征将其 1 划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、计提减值准备情况概述 据《企业会计准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，为更真 实、准确、客观地反映恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）截至 2023 年 12 月 31 日的资产状况及 2023 年度经营成果，基于谨慎性原则，对公 ...

经核查上述人员的任职经历以及其签署的相关自查报告，公司上述在任独立 董事于 2023 年度至今不存在影响其自身独立性的情况，符合《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 相关规则中对独立董事应具有独立性的相关要求。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等要求恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称"恒为科技"或"公司"）董 事会，就公司在任独立董事罗芳、谢美山、张茵的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 恒为科技（上海）股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 恒为科技（上海）股份有限公司 2024 年 4 月 17 日 董 事 会 ...

恒为科技（上海）股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）对外担 保行为，控制和降低担保风险，保证公司资产安全，根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国民法典》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及 公司章程的规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制对 外担保产生的债务风险。 第三条 本制度适用于公司及公司的全资、控股子公司。 本制度所称对外担保，是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股子公司 的担保。公司为自身债务提供担保不适用本制度。 本制度所称公司及控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司 担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 第二章 对外担保对象的审查 第四条 公司可以为具有独立法人资格并具有以下条件之一的单位提供担保： 以上单位必须同时具有较强的偿债能力，并符合本制度的相关规 ...

恒为科技(上海)股份有限公司审计委员会 对会计师事务所履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》和恒为科技(上海)股份有限公司(以下简称"公司")《公 司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求,董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则,恪尽职守、审慎地履行对会计师事务所的监督职责,现将董事 会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况报告如 下: 一、 2023年度会计师事务所的基本情况 众华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"众华所")成立于 1985年 9月,是在上海注册的中国大型会计师事务所之一。众华所原名上海众华沪银会 计师事务所,1993年起从事证券服务业务。2013年12月转制为特殊普通合伙事 务所,事务所更名为众华会计师事务所(特殊普通合伙)。上年度末合伙人 65 人, 上年度末注册会计师 351 人,其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超 过 150人。 二、 聘任会计师事务所履行的程序 公司审计委员会 2023年 ...

恒为科技（上海）股份有限公司 对会计师事务所履职情况评估报告 恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称"恒为科技"或"公司"）聘请 众华会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称"众华所")作为公司 2023 年度 年报审计机构。根据财政部、国务院国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》，公司会对众华所审计过程中的履职情况进行评 估。经评估，公司认为众华所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责， 公允表达意见。 一、 资质条件 众华会计师事务所（特殊普通合伙）的前身是 1985 年成立的上海社科院会 计师事务所，于 2013 年经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。众华 会计师事务所（特殊普通合伙）注册地址为上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室。众华会计师事务所（特殊普通合伙）自 1993 年起从事证券服务业务， 具有丰富的证券服务业务经验。上年度末合伙人数量：65 人，上年度末注册会计 师人数：351 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 150 人。 众华会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年经审计的业务收入总额为人民币 58,278 ...

恒为科技（上海）股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称"恒为科技"或"公 司"）董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《董 事会议事规则》等相关规定，切实履行董事职责，认真执行股东大会的各项决议， 强化内控管理，提升管理水平和执行能力，不断完善公司治理架构和制度规范体 系，围绕公司总体发展目标，推进公司生产经营工作开展，保持公司良好稳健发 展。现将董事会 2023 年度的工作重点和主要工作情况进行报告。 一、2023 年总体经营情况 2023 年，公司管理层与员工同心协力，在较为困难的行业和经济环境中保 持公司固有业务的竞争力和平稳发展，同时积极踏入新的智算行业，拥抱未来产 业发展。全年公司实现营业收入 7.71 亿元，净利润 0.79 亿元，整体业绩在稳定 中保持了增长的势头。 过去一年，智算科技和 AI 大模型的风起云涌，以及国家推动新质生产力、 规划数字经济的新一轮发展，使得公司传统网络可视化业务和新的智算业务，都 面临大发展的历史机遇。2024 年新的《政府工作报告》提出开展"人工智能+"行 动、推动数据开发开放和流通 ...

2023 年度董事会审计委员会履职报告 恒为科技(上海)股份有限公司 公司第三届董事会审计委员会由罗芳女士、谢美山先生、王翔先生三名董事 组成,其中罗芳女士、谢美山先生为独立董事。董事会审计委员会主任委员由具 有会计专业资格的罗芳女士担任,符合相关法律法规。2023年 12 月 29 日公司 召开 2023 年第三次临时股东大会进行了董事会换届选举,选举产生了公司第四 届董事会，任期三年。2023年 12月 29 日召开的公司第四届董事会第一次会议 上,选举产生了公司第四届董事会审计委员会,审计委员会由独立董事罗芳女士、 谢美山先生和张茵女士三人组成,审计委员会主任委员由会计专业人士罗芳女士 担任,符合相关法律法规。 二、 2023 年度董事会审计委员会会议召开情况 2023 年度董事会审计委员会共召开了 3 次会议,具体情况如下: 2023 年 4 月 14 日召开了董事会审计委员会 2023 年第一次会议,审议通过 了《关于 2022年年度报告及摘要的议案》、《关于 2022年度审计委员会履职报告 的议案》、《关于 2022年度内部审计工作报告的议案》、《关于 2022年度内部控制 自我评价报告的议案》、 ...