证券代码：603499 证券简称：翔港科技 公告编号：2025-012 上海翔港包装科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 22 日 14 点 00 分 召开地点：上海市浦东新区康桥路 666 号 A 栋 2 楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 22 日 至2025 年 5 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为 ...

证券代码：603499 证券简称：翔港科技 公告编号：2025-007 上海翔港包装科技股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三次会 议（以下简称"本次会议"或"会议"）通知于2025年4月14日以微信形式发出， 会议于2025年4月24日以现场会议的方式召开，会议由监事会主席瞿伟红女士召集 并主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开及表决程序 符合《中华人民共和国公司法》及《上海翔港包装科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》 2024年，公司监事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》、《监事 会议事规则》规定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公 司治理。全体监事认真负责、勤勉尽职，为公司监事会的科学决策和规范运作做 了大量富有成效的工 ...

证券代码：603499 证券简称：翔港科技 公告编号：2025-006 上海翔港包装科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会议（以 下简称"本次会议"或"会议"）通知于2025年4月14日以微信形式发出，会议于2025年 4月24日以现场会议的方式召开。本次会议由董事长董建军先生主持，应出席董事7名， 实际出席董事7名（包含3名独立董事），公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次 会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海翔港包装科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2024年度董事会工作报告》 2024 年，公司董事会严格按照法律法规文件及《公司章程》、《上海翔港包装科技股 份有限公司董事会议事规则》的规定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责， 不断规范公司治理。全体董事认 ...

证券代码：603499 证券简称：翔港科技 公告编号：2025-008 上海翔港包装科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： （一）利润分配及资本公积金转增股本方案的具体内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年实现归属于上市公 司股东的净利润 65,730,818.89 元，截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表中 期末未分配利润为人民币 135,634,084.55 元。经董事会决议，公司 2024 年年度拟 以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配及资本公 积金转增股本方案如下： 1、公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.20 元（含税），截至 2025 年 4 月 2 0 日，公司总股本 216,138,850 股，以此计算合计拟派发现金红利 43,227,770 元（含 税），占 2024 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 65.76%。 1 每 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益0.31元，同比增长675%，2023年为0.04元，2022年为0.07元 [1] - 每股净资产3.8元，同比增长33.8%，2023年为2.84元，2022年为2.84元 [1] - 每股公积金1.92元，同比增长62.71%，2023年为1.18元，2022年为1.18元 [1] - 每股未分配利润0.78元，同比增长39.29%，2023年为0.56元，2022年为0.56元 [1] - 营业收入8.85亿元，同比增长27.52%，2023年为6.94亿元，2022年为6.63亿元 [1] - 净利润0.66亿元，同比增长725%，2023年为0.08亿元，2022年为0.14亿元 [1] - 净资产收益率8.84%，同比增长590.63%，2023年为1.28%，2022年为2.30% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有14769.78万股，占流通股比68.35%，较上期减少223.72万股 [1] - 董建军持有5665.23万股，占总股本26.21%，持股不变 [2] - 上海翔湾投资咨询有限公司持有4263.81万股，占总股本19.73%，持股不变 [2] - 上海牧鑫私募基金管理有限公司-牧鑫青铜2号私募证券投资基金持有1760万股，占总股本8.14%，持股不变 [2] - 任二刚新进持股122.69万股，占总股本0.57% [2] - MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC新进持股122.41万股，占总股本0.57% [2] - 汇添富基金管理股份有限公司-社保基金四二三组合新进持股113.88万股，占总股本0.53% [2] - 陈新福退出前十大股东，原持股209.8万股，占总股本0.97% [2] - 上海尘星资产管理有限公司-尘星劲草九号私募证券投资基金退出前十大股东，原持股190万股，占总股本0.88% [2] 分红送配方案情况 - 分红方案为10转4股派2.0元(含税) [3]

收入和利润（同比环比） - 2024年营业收入为8.85亿元，同比增长27.55%[24] - 归属于上市公司股东的净利润为6573.08万元，同比增长755.25%[24] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5897.59万元，同比增长3038.20%[24] - 基本每股收益为0.31元/股，同比增长675.00%[25] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.28元/股，同比增长2700.00%[25] - 加权平均净资产收益率为8.84%，同比增加7.56个百分点[25] - 2024年公司营业收入为88,531.95万元，同比增长27.55%[33] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为6,573.08万元，同比增长755.25%[33] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5,897.59万元，同比增长3038.20%[33] - 公司实现营业收入885,319,514.40元，同比增长27.55%[53] - 归属于上市公司股东的净利润6,573.08万元，同比增长755.25%[52] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5,897.59万元，同比增长3,038.20%[52] 成本和费用（同比环比） - 营业成本666,321,038.58元，同比增长19.19%[53] - 财务费用10,737,905.35元，同比下降42.37%，主要因可转债赎回利息减少[53] - 研发费用29,354,156.30元，同比下降6.08%[53] - 销售费用同比增长11.81%，达到24,516,990.30元[68] - 财务费用同比下降42.37%，降至10,737,905.35元[68] - 研发费用同比下降6.08%，降至29,354,156.30元，占营业收入比例3.32%[68][69] 各条业务线表现 - 包装印刷营收同比增长64.54%，包装容器营收同比增长18.11%[52] - 包装印刷业务营业收入387,932,863.90元，同比增长64.54%，毛利率增加14.16个百分点至23.33%[56] - 包装容器业务营业收入364,847,565.59元，同比增长18.11%，毛利率增加0.28个百分点至27.24%[56][57] - 化妆品业务营业收入100,338,390.96元，同比下降15.83%，毛利率减少1.17个百分点至8.42%[56][57] - 彩盒产品生产量56,259.30万个，同比增长96.56%，销售量55,360.40万个，同比增长97.62%[59] - 包装容器生产量48,754.99万个，同比增长40.84%，销售量46,248.34万个，同比增长35.09%[59] - 彩盒产品营业收入358,442,491.30元，同比增长74.46%，毛利率增加15.39个百分点至25.27%[56] - 标签产品营业收入13,969,174.12元，同比增长8.99%，毛利率增加0.65个百分点至-22.55%[56] 各地区表现 - 华东地区营业收入677,101,328.63元，同比增长41.46%，毛利率增加6.79个百分点至22.91%[57] - 西南地区营业收入21,696,035.70元，同比下降41.90%，毛利率增加1.67个百分点至5.52%[57] - 公司合计营业收入857,315,039.06元，同比增长28.21%，毛利率增加5.76个百分点至23.20%[56][57] 管理层讨论和指引 - 2024年度利润分配预案为每10股派送现金股利2.00元（含税），每10股以资本公积金转增4股[5] - 2024年利润分配预案为每10股派发现金红利2.00元（含税）并转增4股，现金分红金额43,227,770元[122][126] - 2024年现金分红占合并报表净利润比例为65.76%[126] - 最近三个会计年度累计现金分红57,758,073.23元，占年均净利润比例达198.98%[128] - 公司2023年归属于普通股股东的净利润为65,730,818.89元，母公司未分配利润135,634,084.55元[128] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为1.62亿元，同比增长114.29%[24] - 第一季度经营活动产生的现金流量净额为32,539,185.76元，第二季度为33,964,622.54元，第三季度为32,881,024.70元，第四季度为62,434,044.39元[27] - 经营活动产生的现金流量净额161,818,877.39元，同比增长114.29%[53] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长114.29%至161,818,877.39元[71] 投资活动现金流 - 投资活动产生的现金流量净额为-349,469,861.56元，主要因新增对外投资2.52亿元[53] - 投资活动产生的现金流量净额为-349,469,861.56元，上年同期为-84,973,836.30元[71] - 公司以自有资金15,000万元认购金泰克新增注册资本653.09万元，持股比例增至13.8889%[76] - 公司对嘉兴金琛创业投资合伙企业投资500万元，占认缴总额的5.26%，实现公允价值变动收益68.58万元[78] 资产和负债 - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为8.22亿元，同比增长36.95%[24] - 2024年末总资产为15.50亿元，同比增长31.93%[24] - 其他非流动金融资产期末余额为255,707,475.82元，当期变动为252,685,764.46元，对当期利润的影响金额为685,764.46元[30] - 其他非流动金融资产同比增长8,362.34%至255,707,475.82元，主要因新增对金泰克的投资[74] - 短期借款同比增长205.00%至186,591,428.72元[74] - 一年内到期的非流动负债同比增长525.33%至117,297,820.28元[74] 研发投入 - 公司报告期内研发投入达2,935.42万元[38] - 研发人员数量为91人，占总员工比例的10.16%[70] - 研发人员学历结构中本科占比最高为28人，专科次之为41人[70] - 研发人员年龄结构以30-40岁为主，共39人[70] 股东和股权结构 - 董事长、总经理董建军持股数量为56,652,324股，年度内无变动[97] - 董事景成连持股数量从57,000股减少至3,000股，减持54,000股，减持比例为94.74%[97] - 报告期末普通股股东总数为8,995户，较上一月末的11,646户减少2,651户[164] - 第一大股东董建军持股56,652,324股，占总股本26.21%[166] - 第二大股东上海翔湾投资持股42,638,100股（占比19.73%），其中12,000,000股处于质押状态[166] - 第三大股东牧鑫青铜2号私募基金持股17,600,000股，占比8.14%[166] - 股东缪石荣减持383,600股，期末持股11,645,376股（占比5.39%）[166] - 摩根士丹利国际增持720,031股，期末持股1,224,095股（占比0.57%）[166] - 社保基金四二三组合新进1,138,800股，占比0.53%[166] - 董建军与翔湾投资（持股99.75%）、牧鑫青铜2号基金委托人董婷婷存在一致行动关系[167] 可转债情况 - 公司于2020年2月28日公开发行200万张可转换公司债券，发行总额2亿元人民币[180] - 截至报告期末，"翔港转债"累计转股数为18,581,081股，占转股前公司已发行股份总数的9.3574%[183] - 公司因股价触发赎回条款，于2024年4月15日赎回3,200张"翔港转债"，赎回兑付总金额为336,905.60元[186] - 报告期内"翔港转债"转股金额为160,804,000元，转股数为14,971,629股[183] - "翔港转债"转股价格经历三次调整，从初始价格逐步下调至10.74元[185] - 公司股票在2024年2月29日至3月20日连续15个交易日收盘价不低于当期转股价格的120%（12.888元/股）[186] - 可转换债券"翔港转债"于2024年4月15日在上海证券交易所摘牌[181] - 报告期末公司未转股的可转换债券余额为0元，占发行总量的0%[183] 审计和财务报告 - 收入确认为关键审计事项，涉及管理层可能操纵收入确认时点的风险[191] - 应收账款预期信用损失的计量为关键审计事项，涉及重大管理层判断[192] - 审计程序包括对主要客户应收款项余额及销售交易额的函证[191] - 审计程序包括对资产负债表日前后记录的收入交易进行样本核对[191] - 审计程序包括对应收账款回款进行检查及分析[192] - 审计程序包括对应收账款期后回款进行检查及分析[192] - 审计意见认为财务报表公允反映了公司财务状况和经营成果[189] - 审计报告由立信会计师事务所出具，注册会计师为瞿玉敏和郁香香[199][200]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入257,722,489.15元，上年同期171,350,182.43元，同比增长50.41%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润41,183,474.31元，上年同期4,918,115.57元，同比增长737.38%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润40,311,485.58元，上年同期3,231,482.71元，同比增长1,147.46%[2] - 2025年第一季度营业总收入257,722,489.15元，2024年第一季度为171,350,182.43元[15] - 2025年第一季度营业利润50,756,357.91元，2024年第一季度为8,808,327.27元[16] - 2025年第一季度净利润45,556,011.68元，2024年第一季度为9,203,239.90元[16] - 2025年第一季度基本每股收益0.1905元/股，2024年第一季度为0.0244元/股[17] - 2025年第一季度稀释每股收益0.1905元/股，2024年第一季度为0.0244元/股[17] - 2025年第一季度营业收入1.36亿元，较2024年第一季度的6504.00万元增长108.71%[29] - 2025年第一季度营业利润3633.52万元，而2024年第一季度亏损315.58万元[29] - 利润总额为36305236.93元，上年同期为 - 2975815.66元[30] - 净利润为32265502.62元，上年同期为 - 1703437.86元[30] 成本和费用（同比环比） - 2025年第一季度营业总成本217,355,864.67元，2024年第一季度为168,679,447.75元[15] 其他财务数据（同比环比） - 本报告期末总资产1,576,624,751.31元，上年度末1,549,998,636.97元，同比增长1.72%[3] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益863,321,976.87元，上年度末822,140,037.13元，同比增长5.01%[3] - 2025年3月31日公司货币资金为79,872,710.94元，较2024年12月31日的73,910,070.04元有所增加[10] - 2025年3月31日应收票据为4,323,784.00元，较2024年12月31日的3,450,000.00元增加[11] - 2025年3月31日应收账款为339,547,603.13元，较2024年12月31日的322,207,535.70元增加[11] - 2025年3月31日公司资产总计为1,576,624,751.31元，较2024年12月31日的1,549,998,636.97元增加[12] - 2025年3月31日短期借款为174,549,586.69元，较2024年12月31日的186,591,428.72元减少[12] - 2025年3月31日长期借款为18,062,747.00元，较2024年12月31日的23,154,467.96元减少[12] - 2025年3月31日负债合计为655,353,385.51元，较2024年12月31日的674,281,748.28元减少[12] - 2025年所有者权益合计921,271,365.80元，2024年为875,716,888.69元[13] - 2025年3月31日公司资产总计12.19亿元，较2024年12月31日的12.12亿元增长0.56%[25][26] - 2025年3月31日流动资产合计2.86亿元，较2024年12月31日的2.80亿元增长2.34%[25] - 2025年3月31日非流动资产合计9.32亿元，较2024年12月31日的9.32亿元基本持平[25][26] - 2025年3月31日流动负债合计3776.29万元，较2024年12月31日的4101.26万元下降7.92%[26] - 2025年3月31日非流动负债合计1829.33万元，较2024年12月31日的1134.66万元增长61.22%[26] - 2025年投资活动产生的现金流量净额为 - 3159.88万元，2024年为 - 6061.55万元[22] - 2025年筹资活动产生的现金流量净额为 - 437.40万元，2024年为5258.85万元[22] - 2025年现金及现金等价物净增加额为228.83万元，2024年为2462.45万元[22] 现金流量数据（同比环比） - 本报告期经营活动产生的现金流量净额38,210,655.99元，上年同期32,539,185.76元，同比增长17.43%[2] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额38,210,655.99元，2024年第一季度为32,539,185.76元[21] - 2025年第一季度投资活动现金流入小计178,880.00元，2024年第一季度无相关数据[21] - 2025年第一季度购建固定资产等长期资产支出31,777,728.58元，2024年第一季度为30,615,455.74元[21] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到现金140971404.80元，2024年同期为61649212.65元[31] - 2025年第一季度经营活动现金流入小计151121032.12元，2024年同期为71092803.32元[31] - 2025年第一季度经营活动现金流出小计131337556.62元，2024年同期为64619539.40元[31] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为19783475.50元，2024年同期为6473263.92元[31] - 2025年第一季度投资活动现金流入小计178880.00元，2024年同期为10508416.43元[31] - 2025年第一季度投资活动现金流出小计14432469.78元，2024年同期为40047583.46元[31] - 2025年第一季度筹资活动现金流入小计12545600.00元，2024年同期为36750328.46元[31] - 2025年第一季度筹资活动现金流出小计25846271.40元，2024年同期为17780914.10元[31] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数11,646人[7] - 董建军持股56,652,324股，持股比例26.21%[7] - 上海翔湾投资咨询有限公司持股42,638,100股，持股比例19.73%，质押12,000,000股[7] - 上海牧鑫私募基金管理有限公司持股17,600,000股，持股比例8.14%[7] - 缪石荣持有牧鑫青铜2号私募证券投资基金11,645,376份，占比5.39%[8] - 董建军持有无限售条件流通股56,652,324股，上海翔湾投资咨询有限公司持有42,638,100股[8] - 董建军持有上海翔湾投资咨询有限公司99.75%的股权，二者为一致行动人[9]

立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS I 关于上海翔港包装科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 上海翔港包装科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 2024 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 信会师报字[2025]第ZA11652号 上海翔港包装科技股份有限公司全体股东: 我们审计了上海翔港包装科技股份有限公司(以下简称"翔港科 技公司")2024年度的财务报表,包括 2024年 12月 31 目的合并及母 公司资产负债表、2024年度合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并 于 2025 年 4 月 24 日出具了报告号为信会师报字[2025]第ZA11650 号 的无保留意见审计报告。 翔港科技公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监 ...

上海翔港包装科技股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 工信会计师事务所(特殊普通合 INA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTA 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZA11651 号 上海翔港包装科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了上海翔港包装科技股份有限公司(以下简称翔港 科技）2024年12月31 目的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是翔港科技董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可 ...

文章核心观点 - 翔港科技2025年第一季度营收和净利润同比大幅增长，业绩增长得益于业务表现和成本管控 [1] 分组1 - 翔港科技2025年第一季度实现营业收入2.58亿元，同比增长50.41% [1] - 翔港科技2025年第一季度归属于上市公司股东的净利润4118.35万元，同比增长737.38% [1] 分组2 - 公司业绩增长主要受益于包装印刷、包装容器业务的良好表现和销售规模效应的显现 [1] - 公司加强成本费用管控，提升经营效率和产品质量 [1]