业绩总结 - 2023年度计提各类资产减值及信用损失 -2717206.45元[1] - 2023年度存货跌价损失 -2717206.45元[1][2] - 本期计提资产减值准备271.72万元，减少2023年合并报表利润总额[3] 决策情况 - 2024年4月24日会议审议通过计提2023年度资产减值准备议案[1] - 董事会、监事会同意2023年计提减值准备2717206.45元[5]

财务审计 - 审计公司对翔港科技2023年12月31日财务报告内控有效性审计[2] - 翔港科技董事会负责内控建立、实施与评价[3] - 审计公司对财务报告内控有效性发表意见并披露重大缺陷[4] 审计结论 - 审计公司认为翔港科技于2023年12月31日保持有效财务报告内控[6] 风险提示 - 内控存在不能防错、测未来有效性有风险[5]

审计委员会构成 - 公司董事会审计委员会由彭娟、赵平、宋莉娜组成，独立董事占比超1/2[1] 会议情况 - 2023年度审计委员会召开4次会议，各委员均亲自参会[2] - 2023年多次会议审议通过各期报告[2] 监督评估 - 监督评估外部审计机构普华永道中天会计师事务所的独立性和专业性[3] 评估结论 - 认为财务报告能真实准确完整反映公司财务状况及经营成果[4] - 认为内部控制实际运作符合上市公司治理规范要求[4] 未来展望 - 2024年将强化监督审查职能，完善内部治理和内控[7]

业绩总结 - 2023年公司营业收入69408.56万元，同比增长4.68%[6] - 2023年公司净利润768.56万元，同比下降43.75%[6] - 2023年公司扣非净利润187.93万元，同比下降66.31%[6] - 报告期末公司总资产117489.28万元，较上年末减少1.44%[6] - 报告期末公司所有者权益60031.43万元，较上年末减少0.03%[6] - 2023年公司基本每股收益0.04元，较去年减少42.86%[6] - 2023年公司资产计提减值准备2717206.45元[12] 利润分配 - 2023年度利润分配预案为每10股派现0.30元（含税）[8][9] - 拟申请授权董事会制定2024年中期现金分红方案，金额上限不超当期净利润60%[18][19] 公司治理 - 第三届董事会第二十二次会议应到7人实到7人[2] - 多项议案表决多为7票同意，部分需提交2023年年度股东大会审议[3][5][6][7][9][13][14][15] - 同意续聘普华永道中天为2024年度审计机构，需股东大会审议[17] 股本变更 - 2023年3月31日至2024年4月12日，可转债累计转股14985407股[20] - 总股本由201153443股增至216138850股，注册资本相应增加[20] - 拟修订《公司章程》并办理工商登记备案，需股东大会审议[20] 会议安排 - 董事会同意于2024年5月16日召开2023年年度股东大会[22] 报告审议 - 审议通过《2024年第一季度报告》[23] - 审议通过审计委员会对会计师事务所2023年度监督报告议案[16] - 审议通过董事会对独立董事独立性自查专项报告议案[18] - 审议通过提请授权董事会决定2024年中期分红方案议案[19] - 审议通过公司注册资本变更及修订《公司章程》部分条款议案[20] - 审议通过召开公司2023年年度股东大会议案[22]

公司基本信息 - 公司注册地址为上海市浦东新区泥城镇翠波路299号，有多次历史变更[11] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，简称翔港科技，代码603499[12] - 公司是印刷包装一体化解决方案供应商，向“打造日化产品一站式供应链”目标迈进[19] - 公司是国内优秀的印刷包装一体化解决方案供应商，业务覆盖外包材、内包材和内容物（化妆品）[25] - 公司致力于成为日化产品一体化集成供应商[25] - 公司从一体化业务模式向一站式集成供应商发展，为日化客户提供一站式服务[28] 财务审计与保荐 - 公司聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为境内会计师事务所[12] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为国金证券股份有限公司，持续督导期为2020年3月31日至2021年12月31日，截至2023年5月就募集资金存放与使用情况继续履行督导义务[12][13] - 普华永道中天对公司2023年财务报表进行审计，认为财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司财务状况、经营成果和现金流量[155][156] - 公司聘请普华永道中天对2023年企业内部控制执行情况进行审计，出具了标准无保留意见的审计报告[109][111] - 公司续聘普华永道中天会计师事务所为2023年度审计机构，境内审计报酬900,000元，内部控制审计报酬100,000元，境内审计年限4年[119][120] 财务数据 - 2023年营业收入6.94亿元，同比增长4.68%[14][19] - 2023年归属于上市公司股东的净利润768.56万元，同比下降43.75%[14][19] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润187.93万元，同比下降66.31%[14][19] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产6.00亿元，较上年末减少0.03%[14] - 2023年末总资产11.75亿元，较上年末减少1.44%[14] - 2023年基本每股收益0.04元，同比下降42.86%[14] - 2023年加权平均净资产收益率1.28%，较上年减少1.02个百分点[14] - 2023年经营活动产生的现金流量净额7551.30万元，同比下降33.71%[14] - 2023年非经常性损益合计580.63万元[16] - 公司包装容器和化妆品业务同比分别增长37%和15%，印刷包装业务收入大幅下降，整体营收694,085,569.69元，同比增长4.68%[32][33] - 公司归属于上市公司股东的净利润768.56万元，同比下降43.75%；扣非净利润187.93万元，同比下降66.31%[32] - 2023年营业成本559,048,716.29元，同比增长1.30%，主要因包装容器业务规模增长[34][35] - 2023年销售费用21,926,576.32元，同比增长17.09%，主要因包装容器业务销售费用增加[34][35] - 2023年管理费用61,838,166.56元，同比增长13.35%，主要因职工薪酬费用增加[34][35] - 2023年研发费用31,253,000.70元，同比增长11.94%，主要因包装容器业务研发项目投入增加[34][35] - 2023年经营活动产生的现金流量净额75,512,953.91元，同比下降33.71%，主要因收到货款减少、支付供应商货款增加[34][36] - 2023年包装印刷业务营业收入235,772,926.40元，同比减少21.61%，毛利率减少6.47个百分点[39] - 2023年包装容器业务营业收入308,896,328.63元，同比增长36.94%，毛利率增加9.30个百分点[39] - 2023年化妆品业务营业收入119,215,456.77元，同比增长14.62%，毛利率增加5.27个百分点[39] - 2023年华东地区营业收入478,644,387.80元，同比增长26.73%，毛利率增加8.21个百分点[40] - 2023年海外地区营业收入110,475,317.66元，同比减少25.36%，毛利率减少7.37个百分点[40] - 包装容器产品收入因与优质大客户合作规模扩大而大幅提升，瑾亭化妆品业务持续增长，但印刷包装海外业务、华南、西南、华北地区收入均减少[41] - 彩盒生产量24681.97万个，销售量24177.08万个，库存量2265.74万个，较上年分别增减-4.08%、-4.10%、-4.74%；标签生产量12203.97万个，销售量12405.52万个，库存量480.80万个，较上年分别增减-24.04%、-24.03%、-53.75%等[41] - 包装印刷直接材料成本本期金额104614711.06元，占总成本18.88%，较上年同期变动-16.44%；包装容器直接材料成本本期金额96185635.72元，占总成本17.42%，较上年同期变动22.98%等[41][42][43] - 化妆品产销量变化主要因产品结构变化，小样类产品减少[41] - 前五名客户销售额27341.13万元，占年度销售总额40.89%，其中关联方销售额0万元，占年度销售总额0%[43] - 客户A销售额7001.07万元，占年度销售总额比例10.47%[45] - 前五名供应商采购额6165.11万元，占年度采购总额17.92%[45] - 销售费用、管理费用、研发费用、财务费用本期比上年同期分别增减17.09%、13.35%、11.94%、1.07%[46] - 研发投入合计31253000.70元，占营业收入比例4.50%[46] - 经营活动、投资活动、筹资活动产生的现金流量净额变动比例分别为 -33.71%、不适用、 -962.69%[47] - 货币资金较上期期末减少37.51%，应收票据增加100%[47] - 短期借款较上期期末增加61.04%，应付票据减少29.22%[48] - 境外资产731889.10元，占总资产的比例为0.06%[48] - 2023年末公司合并资产总计11.75亿元，较2022年末的11.92亿元略有下降[183][184] - 2023年末公司合并流动资产合计4.69亿元，较2022年末的4.99亿元有所减少[183] - 2023年末公司合并流动负债合计2.96亿元，较2022年末的3.06亿元有所降低[184] - 2023年末公司合并非流动负债合计2.39亿元，较2022年末的2.57亿元有所减少[184] - 2023年末母公司资产总计8.96亿元，较2022年末的9.55亿元有所下降[186] - 2023年末母公司流动资产合计2.07亿元，较2022年末的2.69亿元减少[185] - 2023年末母公司流动负债合计1.20亿元，较2022年末的1.35亿元有所降低[186] - 2023年末母公司非流动负债合计1.79亿元，较2022年末的1.98亿元有所减少[186] - 2023年末公司货币资金为6995.74万元，较2022年末的1.12亿元减少[183] - 2023年末公司应收账款为2.49亿元，较2022年末的2.36亿元有所增加[183] - 2023年营业总收入694,085,569.69元，较2022年的663,083,667.05元增长约4.68%[187] - 2023年营业总成本698,307,611.12元，较2022年的676,585,882.22元增长约3.21%[187] - 2023年营业利润14,376,745.98元，较2022年的3,973,665.91元增长约261.79%[188] - 2023年净利润19,640,637.88元，较2022年的18,056,442.61元增长约8.77%[188] - 2023年基本每股收益和稀释每股收益均为0.04元/股，2022年均为0.07元/股[189] - 2023年母公司营业收入250,332,945.70元，较2022年的317,186,213.66元下降约21.07%[190] - 2023年母公司营业利润 -22,061,625.08元，2022年为 -4,521,264.57元[191] - 2023年母公司净利润 -16,304,202.11元，2022年为5,082,109.36元[191] - 2023年研发费用31,253,000.70元，较2022年的27,918,852.39元增长约12%[187] - 2023年所有者权益合计597,717,267.08元，较2022年的621,919,534.82元下降约3.89%[187] - 2023年经营活动现金流入小计815,924,520.92元，较2022年的801,795,319.65元增长1.76%[192] - 2023年经营活动产生的现金流量净额75,512,953.91元，较2022年的113,915,608.56元下降33.71%[192] - 2023年投资活动现金流入小计1,124,465.51元，较2022年的8,369,453.71元下降86.56%[193] - 2023年投资活动产生的现金流量净额 -84,973,836.30元，较2022年的 -99,593,020.43元亏损减少14.68%[193] - 2023年筹资活动现金流入小计95,950,679.31元，较2022年的64,794,170.69元增长48.08%[193] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额 -32,357,077.52元，较2022年的3,750,704.47元由盈转亏[193] - 2023年母公司经营活动产生的现金流量净额32,734,599.91元，较2022年的62,454,373.44元下降47.59%[194] - 2023年母公司投资活动产生的现金流量净额 -39,758,794.47元，较2022年的 -53,535,710.14元亏损减少25.73%[194] - 2023年母公司筹资活动产生的现金流量净额 -34,169,468.42元，较2022年的 -2,937,501.85元亏损扩大1063.20%[195] - 2023年合并所有者权益本期增减变动金额为11,955,030.81元，少数股东权益本期增减变动金额为11,757,297.32元[196] - 2023年归属于母公司所有者权益期末余额为640,150,115.51元，2022年为610,027,394.33元，增加了18,365,423.86元[197][198] - 2023年母公司所有者权益期末余额为597,717,267.08元，2022年为621,919,534.82元，减少了24,202,267.74元[199][200] - 2023年综合收益总额方面，归属于母公司为13,680,189.07元，母公司为 - 16,304,202.11元[198][200] - 2023年对所有者（或股东）的分配，归属于母公司无相关数据，母公司为 - 8,046,138.21元[197][200] - 2023年所有者投入和减少资本，归属于母公司增加292,872.61元，母公司增加148,072.58元[198][200] - 2023年实收资本（或股本），归属于母公司期末余额为201,167,221.00元，较期初变动 - 26,527.00元；母公司期末余额为201,167,221.00元，较期初增加13,778.00元[197][198][199][200] - 2023年资本公积，归属于母公司期末余额为28,538,832.66元，较期初变动 - 5,490.82元；母公司期末余额为28,538,832.66元，较期初变动 - 26,214.27元[197][198][199][200] - 2023年盈余公积，归属于母公司期末余额为237,783,090.24元，较期初变动 - 17,284.78元；母公司期末余额为238,575,257.35元，较期初增加160,508.85元[197][198][199][200

2024年第一季度营收情况 - 2024年第一季度营业收入1.71亿元，同比增长10.95%[4] - 2024年第一季度营业总收入1.7135018243亿元，较2023年第一季度的1.5443882289亿元增长11%[15] - 2024年第一季度营业收入为6504.00万元，较2023年第一季度的6685.68万元略有下降[22] 2024年第一季度利润情况 - 2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润491.81万元，同比增长19.02%[4] - 2024年第一季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润323.15万元，同比增长20.37%[4] - 2024年第一季度净利润920.32399万元，较2023年第一季度的639.986911万元增长44%[16] - 2024年第一季度归属于母公司股东的净利润491.811557万元，较2023年第一季度的413.21402万元增长19%[16] - 2024年第一季度净利润为 - 1703437.86元，2023年同期为2095414.24元[23] 2024年第一季度每股收益情况 - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.0244元/股，同比增长19.02%[4] - 2024年第一季度基本每股收益0.0244元/股，2023年第一季度为0.0205元/股[17] 2024年第一季度净资产收益率情况 - 2024年第一季度加权平均净资产收益率为0.75%，较上年增加0.06个百分点[4] 2024年第一季度末资产情况 - 2024年第一季度末总资产12.32亿元，较上年度末增长4.82%[5] - 2024年3月31日货币资金94581908.39元，较2023年12月31日的69957435.91元增加[12] - 2024年3月31日应收票据2270000元，较2023年12月31日的800000元增加[12] - 2024年3月31日应收账款229008174.52元，较2023年12月31日的248513952.46元减少[12] - 2024年3月31日其他应收款58878313.45元，较2023年12月31日的23859401.34元增加[12] - 2024年3月31日存货103131142.64元，较2023年12月31日的95906081.43元增加[12] - 2024年3月31日资产总计1231548530.60元，较2023年12月31日的1174892847.07元增加[13] - 2024年3月31日资产总计9.14亿元，较2023年12月31日的8.96亿元有所增加[20][21] 2024年第一季度末所有者权益情况 - 2024年第一季度末归属于上市公司股东的所有者权益6.73亿元，较上年度末增长12.08%[5] - 2024年第一季度所有者权益合计7.1693880865亿元，较2023年有所增加[14] - 2024年3月31日所有者权益为6.64亿元，较2023年12月31日的5.98亿元有所增加[22] 2024年第一季度非经常性损益情况 - 2024年第一季度非经常性损益合计168.66万元[6] 报告期末股东情况 - 报告期末普通股股东总数为9583人[7] 公司投资与赎回情况 - 公司计划以15000万元认购金泰克新增注册资本653.09万元，交易完成后持有其10%股权[11] - 公司赎回“翔港转债”3200张，兑付总金额336905.60元[11] 2024年第一季度负债情况 - 2024年3月31日短期借款111552000元，较2023年12月31日的61178000元增加[13] - 2024年3月31日应付账款117724977.17元，较2023年12月31日的122194540.92元减少[13] - 2024年第一季度负债合计5.1460972195亿元，较2023年有所减少[14] - 2024年3月31日负债合计2.50亿元，较2023年12月31日的2.99亿元有所减少[21] 2024年第一季度成本与费用情况 - 2024年第一季度营业成本1.3328908481亿元，较2023年第一季度的1.2247856405亿元增长9%[15] - 2024年第一季度研发费用662.853447万元，较2023年第一季度的737.332409万元有所下降[15] - 2024年第一季度营业成本为5485.63万元，较2023年第一季度的5452.25万元略有上升[22] - 2024年第一季度研发费用为257.41万元，较2023年第一季度的294.13万元有所下降[22] - 2024年第一季度财务费用为294.32万元，较2023年第一季度的358.53万元有所下降[22] 2024年第一季度现金流量情况 - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额3253.92万元，同比增长6.53%[4] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计2.1548681729亿元，较2023年第一季度的2.1449458228亿元增长0.46%[18] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金2.0140830531亿元，较2023年第一季度的1.9797911078亿元增长1.73%[18] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为3253.92万元，较去年同期的3054.53万元有所增长[19] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 6061.55万元，去年同期为 - 1697.86万元[19] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为5258.85万元，去年同期为 - 1126.97万元[19] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计71092803.32元，2023年同期为111092986.20元[24] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计64619539.40元，2023年同期为99505754.83元[24] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额6473263.92元，2023年同期为11587231.37元[24] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计10508416.43元，2023年同期为170000.00元[24] - 2024年第一季度投资活动现金流出小计40047583.46元，2023年同期为8977960.82元[24] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额 - 29539167.03元，2023年同期为 - 8807960.82元[24] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计36750328.46元，2023年同期为6177500.00元[24][25] - 2024年第一季度筹资活动现金流出小计17780914.10元，2023年同期为17673406.31元[24][25] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额18969414.36元，2023年同期为 - 11495906.31元[24][25]

证券代码：603499 证券简称：翔港科技 公告编号：2024-039 上海翔港包装科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三次 会议（以下简称"本次会议"或"会议"）通知于2024年4月14日以微信形式发出， 会议于2024年4月24日以现场会议的方式召开，会议由监事会主席瞿伟红女士召集 并主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开及表决程序 符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》， 2023年，公司监事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》、《监事 会议事规则》规定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公 司治理。全体监事认真负责、勤勉尽职，为公司监事会的科学决策和规范运作做 了大量富有成效的工作。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 该议案尚 ...

重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利人民币 0.30 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将 在权益分派实施公告中明确。 如在实施权益分派的股权登记日前公司可参与利润分配的总股本发生变动 的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、 利润分配预案内容 经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年实现归属于 上市公司股东的净利润 7,685,607.07 元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司母公司期 末未分配利润为人民币 108,897,330.01 元。 证券代码：603499 证券简称：翔港科技 公告编号：2024-040 上海翔港包装科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、 公司履行的决策程序 （一）审计委员会意见 经审议，审计委员会认为：公司 2023 年度利 ...

信用评级 - 公司主体和“翔港转债”债项信用等级为A+，评级展望稳定[2] - 公告发布日起联合资信终止对公司主体及“翔港转债”债项信用评级[2] 转债情况 - 2024年4月1日公司披露“翔港转债”赎回暨摘牌公告[2] - 截至4月15日公司全额赎回“翔港转债”并完成兑付[2] - “翔港转债”于4月15日在上海证券交易所摘牌[2]

股价情况 - 2024年4月15 - 17日公司股票连续三日收盘价格跌幅偏离值累计超20%[3][4][7] 投资计划 - 公司计划15000万元认购金泰克新增注册资本653.09万元，交易后持股10%[5] 转债赎回 - 2024年4月16日披露“翔港转债”赎回结果，赎回3200张，兑付336905.60元，4月15日摘牌[6] 报告披露 - 公司将于2024年4月26日披露2023年年度报告、2024年第一季度报告[8] 投资风险 - 投资涉新领域无经验，与现有业务无协同效应[8] - 投资金额大，短期影响现金流和净利润[8] - 投资可能损失，标的公司亏损，预期收益不确定[9] - 标的公司净资产为负，投资前估值13.5亿元，有估值风险[9] 其他情况 - 公司及子公司生产经营正常，内外部环境未变[4] - 控股股东等在异常波动期间未买卖公司股票[6]