股票代码：603579 股票简称：荣泰健康 转债代码：113606 转债简称：荣泰转债 上海荣泰健康科技股份有限公司 2023 年三季报业绩交流会会议纪要 | 序号 | 机构名称 | 人员姓名 | | --- | --- | --- | | 1 | 安信证券 | 李小嘉 | | 2 | 安信证券 | 余昆 | | 3 | 德邦证券 | 宋雨桐 | | 5 | 东北证券 | 刘家薇 | | 6 | 东方基金 | 郭晓慧 | | 7 | 东方证券 | 路天奇 | | 8 | 东方证券 | 颜禾 | | 9 | 东方证券 | 周振 | | 10 | 方正证券 | 孟昕 | | 11 | 广发证券 | 曾婵 | 1 一、时间：2023 年 10 月 30 日 二、调研方式：电话会议 三、调研机构及人员： | 序号 | 机构名称 | 人员姓名 | | --- | --- | --- | | 12 | 国金证券 | 张敏敏 | | 13 | 国联证券 | 邹文庆 | | 14 | 国盛证券 | 李嘉宇 | | 15 | 国泰君安 | 蔡雯娟 | | 16 | 国泰君安研究所 | 田平川 | | 17 | 华安基金 | 萧 ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入4.08亿元，同比减少11.44%；年初至报告期末营业收入12.98亿元，同比减少16.91%[3] - 2023年前三季度营业总收入为12.98亿元，较2022年前三季度的15.62亿元下降16.91%[20] 净利润相关变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4681.63万元，同比增加19.13%；年初至报告期末为1.52亿元，同比增加20.74%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3860.80万元，同比增加29.38%；年初至报告期末为1.34亿元，同比增加22.28%[3] - 2023年前三季度净利润为1.52亿元，较2022年前三季度的1.26亿元增长20.82%[21] - 2023年前三季度归属于母公司股东的净利润为1.52亿元，较2022年前三季度的1.26亿元增长20.74%[21] 每股收益变化 - 本报告期基本每股收益0.35元/股，同比增加16.67%；年初至报告期末为1.13元/股，同比增加20.21%[5] - 2023年前三季度基本每股收益为1.13元/股，较2022年前三季度的0.94元/股增长20.21%[22] 资产与权益变化 - 本报告期末总资产32.86亿元，较上年度末减少4.04%；归属于上市公司股东的所有者权益19.98亿元，较上年度末增加7.07%[5] - 2023年9月30日货币资金为1054783730元，较2022年12月31日的1329776484.49元有所减少[14] - 2023年9月30日交易性金融资产为361700元，较2022年12月31日的53037869.09元大幅减少[14] - 2023年9月30日应收账款为186207257.11元，较2022年12月31日的95069521.56元有所增加[14] - 2023年9月30日存货为167777464.37元，较2022年12月31日的205227948.56元有所减少[14] - 2023年9月30日流动资产合计2064140891.69元，较2022年12月31日的2270578335.21元有所减少[14][15] - 2023年9月30日其他权益工具投资为93740640元，较2022年12月31日的29900000元有所增加[16] - 2023年9月30日短期借款为128951291.85元，较2022年12月31日的408520826.38元有所减少[16] - 2023年9月30日资产总计为3285597110.49元，较2022年12月31日的3423825162.02元有所减少[16] - 2023年第三季度流动负债合计为5.34亿元，较之前的8.90亿元下降40%[17] - 2023年第三季度非流动负债合计为7.49亿元，较之前的6.64亿元增长12.85%[17] - 2023年第三季度负债合计为12.83亿元，较之前的15.54亿元下降17.47%[17] - 2023年第三季度所有者权益合计为20.02亿元，较之前的18.70亿元增长7.07%[17] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计820.83万元；年初至报告期末为1751.73万元[8] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数10759户[10] - 前十大股东中林琪持股3490.02万股，占比25.11%；林光荣持股2149.99万股，占比15.47%[10] - 前十大无限售条件股东中林琪持有无限售条件流通股3490.02万股[10] - 2023年第三季度前十大股东中，林光荣持股21499870股，凯恩（苏州）私募基金管理有限公司－凯恩新动能私募证券投资基金持股9800300股，林珏持股7200000股[11] 诉讼事项 - 发美利稻田株式会社起诉公司及子公司侵权，要求停止侵权行为、赔偿经济损失9900万元及支付诉讼费用，案件已开庭尚未判决[12][13] 营业成本变化 - 2023年前三季度营业总成本为11.46亿元，较2022年前三季度的14.22亿元下降19.41%[20] 综合收益变化 - 2023年前三季度综合收益总额为2.00亿元，较2022年前三季度的1.25亿元增长60.60%[22] 经营活动现金流量变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1.46亿元，同比增加5.42%[3] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为12.99亿元，2022年同期为16.70亿元[24] - 2023年前三季度收到的税费返还为3883.12万元，2022年同期为8959.20万元[24] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计为14.07亿元，2022年同期为18.10亿元[25] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为1.46亿元，2022年同期为1.38亿元[25] 投资活动现金流量变化 - 2023年前三季度投资活动现金流入小计为9.29亿元，2022年同期为9.01亿元[25] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 8423.10万元，2022年同期为 - 1.63亿元[25] 筹资活动现金流量变化 - 2023年前三季度筹资活动现金流入小计为1.49亿元，2022年同期为4.80亿元[25] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 3.69亿元，2022年同期为1.30亿元[26] 汇率变动及现金等价物变化 - 2023年前三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为3289.32万元，2022年同期为2186.73万元[26] - 2023年前三季度现金及现金等价物净增加额为 - 2.75亿元，2022年同期为1.27亿元[26]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 | 证券代码：603579 | 证券简称：荣泰健康 公告编号：2023-056 | | --- | --- | | 转债代码：113606 | 转债简称：荣泰转债 | 上海荣泰健康科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第九次 会议于 2023 年 10 月 27 日上午 10 时在上海市青浦区徐泾镇高光路 169 弄虹桥 时代广场荣泰大厦公司会议室以现场加通讯表决方式召开。会议通知和材料已于 2023 年 10 月 24 日以现场送达、电话或电子邮件等方式发出。本次会议由董事 长林光荣先生主持，会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。公司监事及部分 高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规、《上海荣泰健康科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审 ...

上海荣泰健康科技股份有限公司 关于收到实际控制人提议回购公司股份的提示性公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10月 26 日 收到公司实际控制人林琪先生、林光荣先生《关于提议上海荣泰健康科技股份 有限公司回购公司股份的函》，函件主要内容如下： 一、提议回购股份的原因和目的 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，结合公司经营情况、财 务情况，根据相关法律法规，公司实际控制人林琪先生、林光荣先生提议公司 通过集中竞价交易方式回购部分社会公众股份。 | 证券代码：603579 | 证券简称：荣泰健康 | 公告编号：2023-060 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113606 | 债券简称：荣泰转债 | | 二、提议内容 1、回购股份的种类及方式：通过上海证券交易所股票交易系统以集中竞价 交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票。 2、回购股份的用途：股份将用于股权激励或员工持股计划，若公司未能在 本次股份 ...

上海荣泰健康科技股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 1、审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司 2023 年第 三季度报告》。 表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。 特此公告。 | 证券代码：603579 | 证券简称：荣泰健康 公告编号：2023-057 | | --- | --- | | 转债代码：113606 | 转债简称：荣泰转债 | 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第七次 会议于 2023 年 10 月 27 日上午 11 时在上海市青浦区徐泾镇高光路 169 弄虹桥 时代广场荣泰大厦公司会议室召开。会议通知及会议资料已于 2023 年 10 月 24 日以现场送达、电话或电子邮件等方式发出。本次会议由监事会主席曹韬先生主 持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集、召开程序符合《中 ...

| 证券代码：603579 | 证券简称：荣泰健康 | 公告编号：2023-059 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113606 | 证券简称：荣泰转债 | | 上海荣泰健康科技股份有限公司 关于公司部分经销商筹划持股计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 经销商共同设立信托计划作为持股计划的实施主体，通过信托计划在二级市场 以集中竞价、大宗交易等法律法规允许的方式购买公司股票。现将相关情况公 告如下： 一、持股计划主体的基本情况 公司部分经销商采取自愿原则，自担投资风险的方式，共同设立本次持股 计划，采取由经销商认购信托公司设立的信托计划方式实施本次持股计划。 二、持股计划的主要内容 1、持股计划目的：基于对公司未来持续发展的信心以及对公司投资价值的认 同，公司部分经销商拟共同设立持股计划以持有公司股票，分享公司发展成果， 深化合作共赢，实现公司长远发展与经销商利益的充分结合。 1、截至本公告披露日，本次持股计划相关信托计划的成立、备案手续尚 未办理完毕。 2、公 ...

| 证券代码：603579 | 证券简称：荣泰健康 | 公告编号：2023-058 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113606 | 转债简称：荣泰转债 | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 10 月 30 日（星期一）至 11 月 03 日（星期五）16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 Public@rotai.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 06 日上午 9:00- 10:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第三季度的 ...

债券受托管理人z 。！：？！�贯费 （海口市南沙路49号通信广场二楼〉 二O二三年十月 股票代码：603579.SH 债券代码：113606.SH 股票简称：荣泰健康 债券简称：荣泰转债 上海荣泰健康科技股份有限公司 2020年可转换公司债券 临时受托管理事务报告 (2023年第七期〉 u '七＼ 重要声明 a 气 t 万和证券股份有限公司（以下简称"万和证券"）编制本报告的内容及信息来 源于上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称"荣泰健康" 、 "公司"或 "发行人" ） 对外公布的公开信息披露文件以及发行人向万和证券提供的资料。 万和证券按照《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业 行为准则》等相关规定及与荣泰健康签订的《受托管理协议》约定编制本报告。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为万和证券所作的承诺 或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告 作为投资行为依据。 万和证券提请投资者及时关注发行人的信息披露文件，并己督促发行人及时 履行信息披露义务。 债券代码：113606. ...

转债代码：113606 转债简称：荣泰转债 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 10 月 30 日公开发行的可转换公司债券（以下简称"本期债券"或"荣泰转债"），将于 2023 年 10 月 30 日支付自 2022 年 10 月 29 日至 2023 年 10 月 28 日期间的利息。 根据《上海荣泰健康科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以 下简称"《募集说明书》"）及《上海荣泰健康科技股份有限公司公开发行可转 换公司债券上市公告书》（以下简称"《上市公告书》"）有关条款的规定，现 将有关事项公告如下： 一、本期债券基本情况 可转债付息债权登记日：2023 年 10 月 27 日 可转债除息日：2023 年 10 月 30 日 可转债付息日：2023 年 10 月 30 日 证券代码：603579 证券简称：荣泰健康 公告编号：2023-055 上海荣泰健康科技股份有限公司 关于"荣泰转债"2023 年付息的公告 ...

一、2023 年 8 月 23 日至本公告日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管 理到期赎回的情况 公司于 2023 年 8 月 23 日使用可转债闲置募集资金 3,400 万元人民币购买了 中国民生银行股份有限公司的 FGG2336001/2023 年对公大额存单第 1期（3 年）， 具体内容详见公司于 2023 年 8 月 24 日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司 关于使用可转债闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2023-049）。 公司已于 2023 年 10 月 17 日将购买上述理财产品的本金 3,400 万元及收益 75.86 万元全部收回。 特此公告。 上海荣泰健康科技股份有限公司董事会 2023 年 10 月 18 日 | 证券代码：603579 | 证券简称：荣泰健康 公告编号：2023-053 | | --- | --- | | 转债代码：113606 | 转债简称：荣泰转债 | 上海荣泰健康科技股份有限公司 关于使用可转债闲置募集资金进行现金管理到期赎 回的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 ...