北京康辰药业股份有限公司 关于北京康辰生物科技有限公司密盖息业务 2023 年度业绩承诺完成情况说明的审核报告 华兴专字[2024]23014450051 号 我们接受委托,审核了后附的北京康辰药业股份有限公司(以下简称康 辰 药业 ）管理 层编 制 的《关于北京 康 辰 生 物 科 技 有 限 公 司 密 盖 息 业 务 2023 年度业绩承诺完成情况说明》（以下简称业绩承诺完成情况说明）。 按照企业会计准则及《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定编 制业绩承诺完成情况说明是康辰药业管理层的责任,这种责任包括保证其内 容真实、准确、完整,不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。我们的责 任是在实施审核工作的基础上对康辰药业管理层编制的业绩承诺 完成 情况说 明发表审核意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信 息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施审核工作,以对业绩承诺 完成情况说明是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中,我们实施 了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信,我们的审核工作为 发表意见提供了合理的基础。 我们认为,后附的业绩承诺完成情况说 ...

关于 2023 年度独立董事独立性自查情况的专项报告 北京康辰药业股份有限公司董事会 经核查，独立董事李洪仪、付立家、翟永功的任职经历以及签署的相关自查 文件，上述人员在公司任职期间，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立性的情况，符 合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 北京康辰药业股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规 则》《上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求，北京康辰药业股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事李洪仪、付立家、翟 永功的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

北京康辰药业股份有限公司 董事、监事及高级管理人员 薪酬管理制度 二〇二四年四月 北京康辰药业股份有限公司 董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度 第一条 为了进一步提高北京康辰药业股份有限公司（以下简称"公司"）管 理水平，完善薪酬管理制度，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《公 司董事会薪酬与考核委员会议事规则》等规定，充分考虑公司经营实际和行业情 况等因素，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事及高级管理人员，具体包括以下人员： （一）独立董事：指按照《上市公司独立董事管理办法》选聘，不在公司担 任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观 判断关系的董事； 对在公司内部任职，根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效 考核制度领取薪酬的董事、监事，公司不再另行支付董事、监事津贴。 根据《公司章程》等规定，上述董监事行使法定职权发生的合理费用，由公 司予以承担。 1 高级管理人员薪酬包括不限于基本薪酬、绩效薪酬、奖金、股权激励等，报 告期内公司按照薪酬管理制度规定，以上一年度发放的基本薪酬为基数发放本年 度基本薪酬，如有调整除外，年度结束后根据公司经营目 ...

证券代码：603590 证券简称：康辰药业 公告编号：临 2024-018 北京康辰药业股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 300,758,230.41 元。 二、募集资金管理情况 （一）募集资金的管理情况 自上市以来，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合 公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》。公司已对募集资金实行专户存储， 在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构广发证券股份有限公司（以下简称"广 发证券" ）于 2018 年 8 月 20 日与开户银行签订了《募集资金专户存储三方监 管协议》；2019 年 2 月 27 日，公司及公司子公司河北康辰制药有限公司与开户 银行及广发证券签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利 和义务。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一） ...

本人付立家，作为北京康辰药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四 届董事会的独立董事，2023 年度，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司 独立董事管理办法》和《公司章程》等有关规定，独立客观、勤勉尽责地履职， 及时了解公司的生产经营和运行状况，积极参加公司召开的相关会议，认真审 议董事会各项议案，并充分发挥自身的专业优势，对相关事项发表独立客观的 意见，切实维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。 北京康辰药业股份有限公司 第四届董事会第八次会议文件 现将公司 2023 年度履职情况报告如下： 议案七 关于 2023 年度独立董事述职报告的议案 （2）2023 年度独立董事述职报告（付立家） 1、出席 2023 年度董事会和股东大会会议情况 报告期内，公司共召开董事会 6 次，股东大会 4 次。本人作为独立董事亲 自出席董事会会议 6 次，出席股东大会 4 次，无缺席或连续两次未亲自出席会 1 北京康辰药业股份有限公司 第四届董事会第八次会议文件 议的情况。履职期间，本人对提交董事会和股东大会的议案均认真审议，与公 司经营管理层保持了充分沟通，以客观谨慎的态度行使表决权并发表独立意见。 本人认为：公 ...

财务数据 - 2024年第一季度康辰药业营业收入为199,236,548.72元，同比增长20.67%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为41,654,332.06元，同比增长62.28%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为45,031,453.62元，同比增长202.24%[4] - 加权平均净资产收益率为1.34%，较上年同期增加0.48个百分点[5] - 公司截至2024年3月31日的流动资产总额为1,089,827,665.52元，较上一期有所下降[13] - 公司持有的交易性金融资产为341,635,513.69元，较上一期减少了54,769,650.59元[13] - 公司应收账款为253,287,979.97元，较上一期略有下降[13] - 公司存货金额为48,041,036.63元，与上一期持平[13] - 公司非流动资产合计为2,801,375,598.24元，较上一期有所增加[14] - 公司持有的其他权益工具投资为726,148,710.82元，较上一期增加了41,834,507.82元[14] - 公司的无形资产金额为852,727,856.23元，较上一期基本持平[14] - 公司的资本公积为960,288,669.12元，较上一期有所增加[15] - 公司的未分配利润为2,011,678,949.02元，较上一期有所增加[15] - 公司的所有者权益合计为3,452,612,879.68元，较上一期有所增加[15] - 2024年第一季度，公司营业总收入为199,236,548.72元，同比增长20.6%[16] - 营业总成本为150,670,966.09元，较去年同期增长12.1%[16] - 营业利润达到50,262,341.32元，同比增长40.4%[16] - 净利润为46,845,096.86元，同比增长57.0%[17] - 综合收益总额为84,954,428.51元，较去年同期下降23.5%[17] - 每股收益为0.27元，稀释每股收益也为0.27元[17] - 经营活动产生的现金流量净额为45,031,453.62元，较去年同期增长202.4%[19] - 投资活动产生的现金流量净额为14,504,455.62元，较去年同期改为净流出[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为25,084,636.79元，较去年同期减少67.2%[20] 股东信息 - 前十名股东中，刘建华持股31.74%，北京沐仁投资管理有限公司持股10.15%[9] - 公司实际控制人为刘建华和王锡娟，沐仁投资和普华基业为一致行动人[10] 主要财务数据变动原因 - 主要财务数据变动原因包括"苏灵"收入增长利润增加，研发项目资本化等[7]

北京康辰药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召 开的第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议审议通过《关于使用闲 置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 3 亿元的闲 置募集资金适时进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、单项产品投资期限 最长不超过 12 个月的保本型产品，使用期限自公司第四届董事会第六次会议审 议通过起 12 个月内，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。公司独立 董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意意见。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体披露的《康辰药业关于 使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：临 2023-068）。 2023 年 10 月 30 日，公司使用部分闲置募集资金人民币 10,000 万元购买了 中国银河证券股份有限公司发行的"银河金鼎"收益凭证 4375 期，现上述产品 已赎回，具体情况如下： 单位：万元 | 序号 | 受托方 | | 认购 | 产品期限 | 赎回情况 | | | --- | --- | --- | --- | -- ...

业绩总结 - 公司2023年实现营业收入9.20亿元，同比增长6.15%[1] - 公司2023年实现归母净利润1.50亿元，同比增长48.24%[1] - 公司2024-2026年预期归母净利润分别为1.50亿元、1.77亿元、2.22亿元[4] - 2025年预计营业总收入将达到12.88亿人民币，较2021年增长59.3%[7] - 2025年预计净利润将达到2.22亿人民币，较2021年增长32.9%[7] - 2025年预计每股收益将达到1.39元，较2021年增长51.1%[7] - 预计2025年营业利润率将达到19.1%，较2021年提升5.4个百分点[7] - 预计2025年归母净利润率将达到17.3%，较2021年提升1.0个百分点[7] 报告信息 - 本报告由中银国际证券股份有限公司撰写并发布，仅供特定客户使用[13] - 不得直接或间接复制、派发或转发本报告内容[14] - 本报告所载资料的准确性和完整性不能被保证，阁下应独立判断[15]

业绩总结 - 公司预测2023年营业收入将达到1082.68百万元，2024年将增至1292.25百万元[3] - 公司净利润预计2023年为178.74百万元，2024年将增至208.11百万元[3] - 公司资产总计预计2023年达到3917.78百万元，2024年将增至4266.47百万元[3]

业绩总结 - 公司财务数据显示，2023-2025年归母净利润预计分别为1.61/1.96/2.35亿元，增速分别为59%/22%/20%[4] - 2025年预计公司营业收入将达到1546百万元，较2021年增长90%[5] - 2025年预计公司净利率将达到15.2%，较2021年增长6.9%[5] - 公司ROE预计在2025年将达到7.3%，较2021年增长2%[5] - 公司预计2025年的P/E比率为21.4，较2021年下降了12.5%[5] 产品和技术 - 康辰药业公布金草片在盆腔炎性疾病后遗症慢性盆腔痛临床试验取得成功[1] - 金草片是国家药监局批准的唯一中药有效部位制剂，具有明确的物质基础和清晰的作用机制[2] - 公司在研管线中，KC1036有望提供ESCC后线用药新选择，苏灵在宠物药赛道开拓有望延长生命周期[3] 市场和风险 - 公司风险评级为A，未来6个月投资收益率的波动小于等于沪深300指数波动[6] - 公司具备证券投资咨询业务资格，可以为投资人提供证券投资分析、预测或建议等服务[8]