关于重庆再升科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 华福证券有限责任公司（以下简称"华福证券"或"保荐机构"）作为重庆再升 科技股份有限公司（以下简称"再升科技"或"公司"）的持续督导机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《上市 公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规和规范性 文件的规定，对再升科技2024年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，具 体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 华福证券有限责任公司 经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆再升科技股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可（2022）1687号文）核准，公司于2022年9月 29日公开发行了510万张可转换公司债券，每张面值为人民币100.00元，发行总额 510,000,000.00元。发行方式采用向公司原A股股东优先配售，原A股股东优先配 售后余额部分（含原A股股东放弃优先配售部分）采用通过上海证券交易所交易 系统网上 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 | 委托单位：重庆再升科技股份有限公司 | | --- | | 审计单位：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） | 关于重庆再升科技股份有限公司 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 关于重庆再升科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 重庆再升科技股份有限公司 重庆再升科技股有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了重庆再升科技股份有限公司（以下简称 再升科技）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益 变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 23 日出具了编号为 XYZH/2025CQAA2B0052 的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号），以及上海证券交易所相关披露的要 求，再升科技编制了本专项说明所附的再升科技 2024 年度非经营性资 ...

主要会计数据和财务指标 - 2025年一季度基本每股收益为0.0328元，同比增长3.47%，2024年一季度为0.0317元 [1] - 每股净资产为2.07元，同比下降0.48%，2024年一季度为2.08元 [1] - 每股公积金为0.2元，同比下降4.76%，2024年一季度为0.21元 [1] - 每股未分配利润为0.75元，同比下降1.32%，2024年一季度为0.76元 [1] - 营业收入为3.24亿元，同比下降4.71%，2024年一季度为3.4亿元 [1] - 净利润为0.34亿元，同比增长6.25%，2024年一季度为0.32亿元 [1] - 净资产收益率为1.54%，同比增长5.48%，2024年一季度为1.46% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有46459.19万股，占流通股比45.48%，较上期增加9.02万股 [1] - 郭茂持有37206.24万股，占总股本36.42%，持股数量不变 [2] - 上海广岑投资中心持有6289.48万股，占总股本6.16%，持股数量不变 [2] - 欧善华持有601.31万股，占总股本0.59%，增持21.21万股 [2] - 王俊持有280.77万股，占总股本0.27%，减持65.66万股 [2] - 顾惠良持有257.17万股，占总股本0.25%，新进股东 [2] - 陈腊生持有252.57万股，占总股本0.25%，增持19.19万股 [2] - 马准泽持有225.36万股，占总股本0.22%，新进股东 [2] - 葛涛和丁翠萍退出前十大股东，上期分别持有232.88万股和215.37万股 [2] 分红送配方案情况 - 本次公司不分配不转赠 [2]

公司代码：603601 公司简称：再升科技 重庆再升科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 重庆再升科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

| 证券代码：603601 | 证券简称：再升科技 | 公告编号：临 2025-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113657 | 债券简称：再 22 转债 | | 重庆再升科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的 进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 一、现金管理产品到期赎回情况 | | --- | | 投资 | 产品 | 投资金额 | 起息日 | 赎回时间 | 预期年化 | 实际年 | 收益金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 主体 | 名称 | （万元） | | | 利率 | 化利率 | （元） | 现金管理受托方：兴业银行股份有限公司（以下简称"兴业银行"）、 本次现金管理金额：合计人民币 10,000 万元 现金管理产品名称：兴业银行企业金融人民币结构性存款产品。 现金管理期限：兴业银行企业金融人民币结构性存款（CC34250417000- 00000 ...

公司角色与市场视角 - 公司既是生产厂家又是德国妥思空调中国独家总代理，双重身份提供了独特的市场洞察力，能够从厂商和经销商双重视角优化经营策略 [1] - 无尘空调事业部总经理袁良华基于三年市场观察，围绕厂商双重角色分享了品牌选择、技术应用及营销策略的实践经验 [1] 品牌选择策略 - 渠道商需警惕"塑料品牌花"，避免被割韭菜，应重点考察品牌的工厂实体、研发能力和团队素养 [3] - 选择品牌时需实地验证工厂产线所有权、实验室配置及研发负责人资质，团队质量决定品牌长期经营能力 [3] - 小米案例显示，即使依赖供应链贴牌，仍需自建工厂和研发体系支撑品牌可持续性 [3] 技术驱动竞争差异化 - 渠道商应通过新技术创造价值而非陷入价格战，例如变风量技术解决住宅空调温度不均问题，形成差异化优势 [5] - 抖音突破电商红海市场的案例证明，新技术能重构饱和市场的竞争格局 [5] 新媒体营销机遇 - 中国2022年4亿中高端消费人群存在未满足需求，为渠道商提供增量空间 [7] - 新媒体改变产品与渠道沟通方式，线上影响力可直接转化为经营助力，如雷军粉丝对小米汽车品牌的推动作用 [7] - 低投入高回报的新媒体营销是渠道商实现超车的捷径 [8] 行业变革与趋势 - 新技术、新消费趋势和新媒体渠道正在重置暖通行业规则，削弱传统大商优势，创造公平竞争环境 [8] - 厂商和渠道商需提前布局趋势性领域（如技术迭代、新媒体），才能进入下一发展周期 [8]

可转债发行 - 公司于2022年9月29日公开发行510万张可转换公司债券，发行总额51,000万元，期限6年[4] 转股情况 - 截至2025年3月31日，累计60,000元再22转债转股，累计转股数10258股，占转股前已发行股份总额0.001004%[4] - 2025年第一季度转股金额4,000元，转股数940股[4] - 2025年1月1日至3月31日，4,000元“再22转债”转股，股数940股[9] 未转股金额 - 截至2025年3月31日，未转股可转债金额509,938,000元，占发行总量99.9878%[4] 转股价格 - 初始转股价6.04元/股，2025年1月15日由5.91元/股修正至4.25元/股[5][6][7][8] 回售情况 - 截至2025年3月31日，“再22转债”累计回售20张，回售金额2,004.2元[8] 总股本 - 2024年12月31日总股本1,021,650,646股，2025年3月31日为1,021,651,586股，增加940股[11] 转股期限 - 可转换公司债券转股期限为2023年4月12日至2028年9月28日[5]

现金管理 - 本次现金管理金额8000万元，招行5000万元、建行3000万元[3][6][9][10] - 招行59天结构性存款投资5000万元，年化利率2.25%，收益181,849.32元[4] - 招行94天结构性存款预计年化收益率1.3%或2.0%，期限94天[6][10] - 建行结构性存款预计年化收益率0.8%-2.4%，期限101天[6][10] - 2024年10月8日同意用不超4亿元闲置资金现金管理，期限不超12个月[3][17][18] - 招行59天结构性存款起息2025年1月20日，赎回2025年3月20日[4] - 招行94天结构性存款起息2025年3月21日，到期2025年6月23日[10] - 建行结构性存款起息2025年3月21日，到期2025年6月30日[10] - 现金管理受托方为招行和建行，与公司无关联关系[3][12] - 本次现金管理产品为保本浮动收益型结构性存款，风险低[8][11] 财务数据 - 2023年12月31日资产总额30.94亿元，2024年9月30日为31.59亿元[14] - 2023年12月31日负债总额8.28亿元，2024年9月30日为8.48亿元[14] - 2023年12月31日归属于上市公司股东净资产21.94亿元，2024年9月30日为22.24亿元[14] - 2023年度经营性活动现金流量净额165.98万元，2024年前三季度为1.62亿元[14] 理财情况 - 兴业银行一款产品投入1亿元未到期未赎回[20] - 本次购买结构性存款产品计入“交易性金融资产”，收益计入“投资收益”[15] - 公司现金管理买理财产品可能受市场、信用、政策等风险影响[16] - 理财产品合计投入194,000，已收回154,000，累计收益726.21[21] - 最近12个月内单日最高投入32,000，占最近一年净资产14.59%[21] - 最近12个月委托理财累计收益占最近一年净利润19.04%[21] - 目前已使用理财额度40,000，未使用额度0，总额度40,000[21] - 招行点金系列86天结构性存款投入3,000，收益16.26[21] - 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款19151期投入5,000，收益5.03[21] - 招行点金系列59天结构性存款投入5,000，收益18.18[21] - 兴业银行两款产品分别投入4,000、6,000未到期未赎回[21] - 建行重庆分行单位人民币定制型结构性存款投入3,000未到期未赎回[21]

现金管理 - 本次现金管理金额5500万元，产品为建行重庆分行结构性存款，期限54天[4] - 此前5500万元结构性存款2025年3月3日赎回，年化利率2.34%，收益306,714.96元[5] - 本次产品预期年化收益率0.8%-2.4%，起息日2025年3月5日，到期日4月28日[11] 资金募集 - 公司公开发行可转债募集资金总额5.1亿元，净额5.017264151亿元[6] 财务数据 - 2023年12月31日资产30.9436727352亿元，负债8.2828999171亿元，净资产21.9355752276亿元[15] - 2024年9月30日资产31.5885021164亿元，负债8.4826212245亿元，净资产22.2448099743亿元[15] - 2023年度经营现金流净额165.9835万元，2024年前三季度1.6239345926亿元[16] 理财情况 - 2024年10月8日通过不超7000万元闲置募资现金管理议案[4][18] - 最近12个月投入37500万元，收回32000万元，收益154.35万元[20] - 最近12个月单日最高投入6000万元，占净资产2.74%，收益占净利润4.05%[20] - 已使用理财额度5500万元，未使用1500万元，总额度7000万元[20]

现金管理投资 - 公司本次现金管理金额12000万元，投向招行和兴业银行结构性存款[3] - 招行点金系列86天结构性存款投3000万元，年化利率2.3%，收益162,575.34元[4] - 兴业银行人民币结构性存款投9000万元，年化利率2.15%，收益477,123.29元[4] - 2024年10月8日同意用不超40000万元闲置资金现金管理，期限不超12个月[3] - 招行88天结构性存款买3000万元，预期年化收益率1.3%或2.0%[6][10] - 兴业银行92天结构性存款买9000万元，预期年化收益率1.3%或2.15%[6][10] 产品信息 - 招行产品起息日2025年3月3日，到期日2025年5月30日[10] - 兴业银行产品起息日2025年3月5日，到期日2025年6月5日[10] - 现金管理产品为保本浮动收益型结构性存款[8][11] - 现金管理受托方为招行和兴业银行，与公司无关联关系[13] 财务数据 - 2023年12月31日资产总额30.94亿元，2024年9月30日为31.59亿元[15] - 2023年12月31日负债总额8.28亿元，2024年9月30日为8.48亿元[15] - 2023年12月31日归属于上市公司股东的净资产21.94亿元，2024年9月30日为22.24亿元[15] - 2023年度经营性活动产生的现金流量净额165.98万元，2024年前三季度为1.62亿元[15] - 本次购买理财合计金额1.2亿元[15] 收益情况 - 聚赢利率 - 挂钩中债10年期国债到期收益率结构性存款投3000万元，收益16.63万元[19] - 招行点金系列看涨两层区间91天结构性存款投3000万元，收益19.82万元[19] - 兴业银行企业金融人民币结构性存款（投7000万元那次）收益66.68万元[19] - 共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款01112期投1亿元，收益25.89万元[19] - 公司结构性存款合计投入202,000，已赎回165,000，收益770.37[21] 额度情况 - 最近12个月内单日最高投入金额32,000，占最近一年净资产的14.59%[21] - 最近12个月委托理财累计收益占最近一年净利润的20.20%[21] - 目前已使用理财额度37,000，未使用3,000，总理财额度40,000[21] 产品投入赎回 - 兴业银行产品（编码CC34241203001 - 00000000）投入9,000，赎回9,000，收益47.71[21] - 兴业银行产品（编码CC34241203002 - 00000000）投入10,000，赎回10,000，收益23.56[21] - 招行产品（代码NCQ02133）投入3,000，赎回3,000，收益16.26[21] - 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款19151期投入5,000，赎回5,000，收益5.03[21] - 兴业银行产品（编号CC34250117000 - 00000000）投入4,000，未到期未赎回[21] - 招行产品（代码NCQ02187）投入5,000，未到期未赎回[21]