天创时尚股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 天创时尚股份有限公司（以下简称"天创时尚"或"公司"）股票于 2024 年 5 月 6 日、5 月 7 日、5 月 8 日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超 过 12%，根据《上海证券交易所交易规则》等有关规定，属于股票交易异常波动 情形。 经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人书面发函查证，截至本公 告披露日，除公司已披露事项外，不存在应披露而未披露的重大事项。 公司敬请广大投资者注意二级市场投资风险，理性决策，审慎投资。 一、股票交易异常波动的具体情况 | 证券代码：603608 | 证券简称：*ST 天创 | 公告编号：临 | 2024-055 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113589 | 债券简称：天创转债 | | | 经公司核实，公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道 或市场传闻，亦未涉及市场热点概念。 （四）其他股价敏感信息 经公司核实， ...

| 证券代码：603608 | 证券简称：*ST 天创 | 公告编号：临 | 2024-054 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113589 | 债券简称：天创转债 | | | 天创时尚股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金委托理财的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 委托理财受托方、委托理财金额、委托理财产品名称、委托理财期限 请详见公告正文一、本次委托理财概述之（三）委托理财产品的基本情况 履行的审议程序 天创时尚股份有限公司（以下简称"公司"或"天创时尚"）第四届董事会第 十八次会议、第四届监事会第十六次会议审议通过了《关于 2024 年度使用部分 闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司使用最高额度不超过人 民币 40,000 万元的闲置自有资金进行阶段性委托理财，用于购买安全性高、流 动性好、低风险型理财产品或结构性存款，以获得一定的收益，在确保不影响自 有流动资金使用的情况下进行滚动使用。 （四）公司对委托理财相关风险的内部 ...

| 证券代码：603608 | 证券简称：天创时尚 | 公告编号：临 | 2024-053 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113589 | 债券简称：天创转债 | | | 关于收到广东证监局对公司采取责令改正措施 决定书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 天创时尚股份有限公司 时、公平地履行信息披露义务。请你公司于收到本决定书 60 日内向我局报送整 改情况报告，并抄报上海证券交易所。 如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起 60 日内向中国证 券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起 6 个月内向 有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。 公司收到《责令改正措施决定书》后，高度重视提出的上述问题，将针对存 在问题进行认真研究，积极组织相关部门进行整改，逐条落实整改措施，严格按 照监管要求在规定时间内提交书面整改报告，并按照法律、法规及时履行相应的 信息披露义务。公司及相关人员会认真吸取教训，切实加 ...

| 证券代码：603608 | 证券简称：天创时尚 | 公告编号：临 | 2024-050 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113589 | 债券简称：天创转债 | | | 天创时尚股份有限公司 关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 5 月 10 日（星期五）至 2024 年 5 月 16 日（星期四）下 午 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 （topir@topscore.com.cn）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 天创时尚股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 30 日披露了 《2023 年年度报告》及《2024 年第一季度报告》，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2023 年度及 2024 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 5 月 17 日（星期五 ...

财务业绩 - 公司2023年度实现归属于母公司股东的净利润为-30,157,283元[4] - 公司2023年度母公司实现净利润为-71,005,464元[5] - 公司2023年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他方式的分配[5] - 报告期内经营活动产生的现金流量净额为118,517,284元，同比增长21.03%[5] - 报告期内投资活动产生的现金流量净额为-180,971,047元，同比增加49.73%[5] - 报告期内筹资活动产生的现金流量净额为-19,616,112元，同比减少76.96%[5] - 2023年营业收入为12.74亿元，较上年同期增长0.06%[13] - 归属于上市公司股东的净利润为-3,015.73万元，上年同期为-6,461.16万元[13] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-3,627.11万元，上年同期为-9,615.62万元[13] - 基本每股收益为-0.07元，上年同期为-0.15元[14] - 加权平均净资产收益率为-2.28%，上年同期为-3.94%[14] - 公司2023年度实现合并营业收入127,360万元，较去年同期略增[17] - 公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为-3,016万元（亏损），亏损额较去年同期减少约83%[17] - 报告期内营业收入为12.55亿元，同比增长5.41%[76] - 报告期内毛利率为62.66%，同比增加1.20个百分点[76] - 报告期内直营店营业收入占比为64.87%，同比增加9.77%[76] - 报告期内线下销售渠道营业收入占比为73.58%，毛利率为65.26%[76] 关联交易 - 公司控股子企业深圳九颂宇帆投资中心投资深圳市快美妆科技有限公司的交易事项构成关联交易，该交易已确认为无效[2] - 公司与关联交易相关的内部控制存在重大的设计与执行缺陷[2] - 公司经营管理层未按照公司规定经由董事会审议批准此项交易[2] - 公司独立董事无法发表认可或不认可的确定性意见[2] - 公司已主动向普华永道中天以及相关监管机构报告自查结果[2] 审计意见 - 普华永道中天会计师事务所对公司2023年度财务报告出具无法表示意见的审计报告[2] 主营业务 - 公司主营业务包括时尚鞋履服饰类业务和移动互联网营销业务[21][29][90] - 时尚鞋履服饰类业务为公司主业,报告期内对公司整体营收贡献达99%[29] - 公司旗下拥有多品牌女鞋矩阵,包括"KISSCAT"、"ZSAZSAZSU"、"TIGRISSO"、"KISSKITTY"等自有品牌,以及代理西班牙中高端女鞋品牌"Patricia"[29,30,31] - 小子科技通过网盟、应用商店等移动互联网媒体渠道为广告主的移动应用进行宣传、推广[38] - 小子科技通过打造休闲方式的产品矩阵,实现各产品之间的相互导流,提升整体广告变现的效果[39] 经营策略 - 公司采取"战略+按需"采购模式,通过甄选优质供应商并与其开展战略合作,有效控制采购成本与保证采购品质[36] - 公司以自主生产为主,辅以外协生产,自产比例约为74.2%,通过柔性生产方式实现快速响应市场需求[36] - 公司开启"多仓发全国"的物流营运模式,为全国提供多渠道、多平台、全天候的高效、精准、优质物流服务[36] - 公司采用线下直营与经销,及线上电商与私域运营相结合的全渠道销售模式[36] - 公司持续推进全产业链数字化转型升级,包括自动智能化制造管理系统、新零售系统等[18][19] - 公司建设时尚数字化研发平台,实现研发标准化、模块化、数字化,并加强研发投入与专业应用[42,43] - 公司注重技术创新,持续对生产线升级改造并往智能化方向转型,实现从鞋履AI设计研发到生产制造全链路数字化、自动化、智能化[43,44,45] - 公司正在加速推进全渠道消费者及商品运营体系2.0的升级,构建全新数字化智能化的新智造系统[44,45] - 公司持续聚焦资源打造爆品,通过社会化聆听洞察用户需求,以大数据分析为基础预判、精准分析当季潮流爆品并及时快速反应[88] - 公司将全面推进AI人工智能在企业内部的应用,在用户运营、产品研发设计、全渠道广告营销推广的内容创造等主要方面实现降本增效[88] - 公司成立全资子公司广州天畅智能科技有限公司,业务方向主要为人工智能及互联网信息技术相关[88] 风险因素 - 公司存货账面价值较高,占流动资产比例约25.79%,存在存货跌价减值风险[91] - 公司应收账款金额较大,存在应收账款回收风险[91] - 公司产品设计不能准确把握时尚潮流趋势存在风险[90] - 公司面临宏观经济波动带来的经营业绩波动风险[90,91] 公司治理 - 公司通过完善公司治理结构、建立健全内部控制制度来规范公司运作[93] - 公司股东大会、董事会、监事会、经理层之间职责分工明确、运作规范[93] - 公司董事会下设战略、审计、薪酬与考核、提名四个专业委员会[93] - 公司监事会能够充分了解公司经营情况,认真履行职责[93] - 公司制定了《独立董事工作制度》,独立董事能够独立履行职责[93] - 公司未能识别出关联交易,且未能按照公司《关联交易管理制度》的相关规定进行审批[138] - 公司对非流动金融资产公允价值的评估,未能按照公司《财务管理制度》的相关规定进行参考[140] - 公司根据《内部控制管理制度》对公司内部控制运行情况进行的内部检查监督,未能发现对财务报表有重大影响的关联交易[141] - 公司聘请的审计机构出具了否定意见的内部控制审计报告[145] - 公司采取多项措施消除内部控制重大缺陷对公司产生的不利影响[145] 环境保护 - 公司2023年度通过清洁生产审核验收[153] - 公司积极参与国家用电需求响应政策,持续推进完善公司节能、降耗、增效工作[153] - 公司继续深化原辅材料替代、智能工艺改进等源头控制环节,从根本上控制和消减污染物及各种危险固废产生[153] - 公司积极响应广州市、南沙区大气污染防治"蓝天保卫战"行动,依《广州市污染天气应对指引》采取减产停线、错峰生产等措施[153] - 公司2023年度各种环境检测数据达标,无因环保污染物超标或其他违规而受到处罚事件[158] 员工及薪酬 - 公司持续践行"以人为本"的核心理念,不断推动人才标准和结构升级,为员工提供多元化的能力提升渠道和学习方式[156] - 公司建立并不断完善薪酬、绩效、职业发展等创新型的人才激励机制[156] - 公司高度关注员工身心健康,积极改善并营造有利于员工身心健康的工作作息制度与生活环境[157] - 母公司在职员工数量为380人,主要子公司在职员工数量为3,490人[127] - 公司采用全面预算、全面薪酬、全面绩效为基础的全面经营管理体系[127] - 公司建立了以业绩与薪酬回报强关联的激励体系[127] - 公司设有清晰的专业与管理双通道的职业发展路径[128] 股权激励 - 公司于2021年2月10日召开第三届董事会薪酬委员会2021年度第一次会议,审议通过了2021年股票期权激励计划[135] - 公司于2021年2月19日、2021年3月8日召开第三届董事会第二十三次会议、2021年第一次临时股东大会,审议通过了2021年股票期权激励计划相关议案[135] - 公司本次拟注销股票期权共计419.5万份,本次《激励计划》执行完毕[133] 股东承诺 - 承诺人将不以任何直接或间接的方式从事与公司相同或相似的业务,避免与公司的生产经营构成可能的直接或间接的业务竞争[166][167] - 承诺人将采取合法及有效的措施,促使承诺人拥有控制权的企业不从事或参与与公司的生产经营相竞争的任何活动的业务[166] - 承诺人将不与公司发生关联交易,如必须发生将严格按照国家有关法律法规、公司章程及有关规定履行有关程序,并与公司依法签订书面协议[169][170] - 承诺人及其关联企业将不会要求或接受公司给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件,保证不通过关联交易损害公司的合法权益[170] - 承诺人及承诺人的关联企业将严格避免向天创时尚拆借、占用天创时尚资金或采取由天创时尚代垫款、代偿债务等方式侵占天创时尚资金[171] - 保证天创时尚在人员、资产、财务、机构、业务等方面的独立性[172] - 保证天创时尚的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员在天创时尚专职工作[173] - 保证天创时尚具有独立完整的资产,资产全部能处于天创时尚的控制之下[174] - 保证天创时尚建立独立的财务部门和独立的财务核算体系[175] - 保证天创时尚建立健全股份公司法人治理结构,拥有独立、完整的组织机构[176] - 保证天创时尚拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力[177] - 保证天创时尚的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员以及营销负责人均专职在天创时尚任职并领取薪酬[180] - 保证天创时尚具有独立完整的资产,不存在资金、资产被承诺人及承诺人控制的其他企业占用的情形[181] - 保证天创时尚建立独立的财务部门和健全独立的财务核算体系,能够独立作出财务决策[183] 其他承诺 - 公司每年转让所持发行人股份的比例不超过所持发行人股份总数的25%[193][194] - 公司在董事长或副董事长离职后半年内不转让所持发行人的股份[193][194] - 公司在所持发行人股票锁定期满后两年内减持所持公司老股的数量不超过一定比例[193][194] - 公司减持发行人股份时将提前三个交易日公告[193][194] - 如发行人首次公开发行并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,发行人将回购首次公开发行的全部新股[195] - 公司承诺不以无偿或以不公平条件向其他单位或个人输送利益,不动用公司资产从事与履职无关的投资、消费活动[196] - 公司承诺拟公布的股权激励（如有）的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩

财务业绩 - 2024年第一季度营业收入2.85亿元，同比下降11.24%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为 -462.85万元[4] - 2024年第一季度营业总收入284,730,246元，较2023年第一季度的320,788,978元减少[16] - 2024年第一季度营业总成本284,287,554元，较2023年第一季度的326,396,428元减少[16] - 2024年第一季度营业利润为 -4,449,738元，较2023年第一季度的 -9,906,056元亏损收窄[16] - 2024年第一季度净利润为 -4,180,420元，较2023年第一季度的 -13,085,643元亏损收窄[16] - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.01元/股，2023年第一季度均为 -0.03元/股[17] - 归属于上市公司股东的净利润亏损减少，主要因严控费用开支及谨慎考虑递延所得税资产[7] 资产与权益 - 本报告期末总资产20.04亿元，较上年度末下降5.65%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为11.94亿元，较上年度末下降7.94%[5] - 2024年3月31日，公司资产总计2,003,929,060元，较2023年12月31日的2,124,011,635元有所下降[14][15] - 2024年3月31日货币资金451,323,769元，较2023年12月31日的563,184,323元减少[14] - 2024年3月31日交易性金融资产190,798,192元，较2023年12月31日的65,211,949元增加[14] - 2024年3月31日应付债券562,024,660元，较2023年12月31日的557,629,370元增加[15] 非经常性损益 - 非经常性损益合计269.18万元[6] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为18822人[10] - 青岛禾天贸易合伙企业（普通合伙）持股比例为17.45%，为第一大股东[10] - 李林系青岛禾天控股股东及执行事务合伙人，贺咏洪与贺咏梅系姐弟关系[11] 股份回购 - 截至2024年3月31日，公司回购专用证券账户持有36,041,479股股份，占总股本8.59%[12] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1567.26万元，同比下降6.87%[4] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计268,134,322元，2023年同期为306,421,017元[18] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计252,461,698元，2023年同期为289,591,902元[18] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额15,672,624元，2023年同期为16,829,115元[18] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计208,931,866元，2023年同期为335,316,444元[19] - 2024年第一季度投资活动现金流出小计353,367,934元，2023年同期为625,390,646元[19] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额 -144,436,068元，2023年同期为 -290,074,202元[19] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计27,467,155元，2023年无对应数据[19] - 2024年第一季度筹资活动现金流出小计126,771,201元，2023年为2,276,835元[19] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额 -99,304,046元，2023年为 -2,276,835元[19] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额 -228,070,055元，2023年为 -275,579,233元[19]

| 证券代码：603608 | 证券简称：天创时尚 | 公告编号：临 | 2024-041 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113589 | 债券简称：天创转债 | | | 天创时尚股份有限公司 关于2024年第一期员工持股计划非交易过户完成暨 回购股份处理完成的公告 天创时尚股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 19 日召开第四 届董事会第十八次会议及第四届监事会第十六次会议、于 2024 年 2 月 5 日召开 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于<天创时尚股份有限公司 2024 年 第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。具体内容详见公 司于 2024 年 1 月 20 日、2024 年 2 月 6 日披露于上海证券交易所网站的相关公 告。 根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，现将公司 2024 年第一期员工持股计 划（以下简称"本员工持股计划"）实施进展情况及公司回购股份 ...

| 证券代码：603608 | 证券简称：天创时尚 | 公告编号：临 | 2024-039 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113589 | 债券简称：天创转债 | | | 天创时尚股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金委托理财的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 委托理财受托方、委托理财金额、委托理财产品名称、委托理财期限 请详见公告正文一、本次委托理财概述之（三）委托理财产品的基本情况 履行的审议程序 天创时尚股份有限公司（以下简称"公司"或"天创时尚"）第四届董事会第 十八次会议、第四届监事会第十六次会议审议通过了《关于 2024 年度使用部分 闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司使用最高额度不超过人 民币 40,000 万元的闲置自有资金进行阶段性委托理财，用于购买安全性高、流 动性好、低风险型理财产品或结构性存款，以获得一定的收益，在确保不影响自 有流动资金使用的情况下进行滚动使用。 一、本次委托理财概述 （一）委托理财的 ...

广州市天河区珠江新城珠江西路 21 号 粤海金融中心 28 层 邮编：510627 电话：(86-20) 2805-9088 传真：(86-20) 2805-9099 北京市君合（广州）律师事务所 关于天创时尚股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见 北京市君合（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受天创时尚股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所经办律师出席了公司于 2024 年 4 月 2 日在广 州市南沙区东涌镇银沙大街 31 号公司行政办公楼三楼三号会议室召开的 2024 年第二次 临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）的现场会议。现根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规 则》等中华人民共和国（以下简称"中国"，仅为本法律意见之目的，未包括中国香港特 别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行法律、法规和规范性文件（以下 简称"法律、法规"）以及公司章程、公司股东大会议事规则的有关规定，就本次股东 大会有关事宜出具本法律意见。 本所经办律师依据本法律意见出具日以前已经发生的事实并基于本所经办律师对 有关 ...

| 证券代码：603608 | 证券简称：天创时尚 | 公告编号：2024-038 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113589 | 债券简称：天创转债 | | 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 25 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 161,892,466 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 42.1961 | 注：上表中"公司有表决权股份总数"为已剔除无表决权的天创时尚股份有限公司回购专用 证券账户的股份数量。 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长李林先生主持。会议采用现场投票 与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、 《公司章程》及其它有关法律法规的规定。 天创时尚股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对 ...