证券代码：603648 证券简称：畅联股份 公告编号：2024-008 上海畅联国际物流股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第六次 会议于 2024 年 4 月 24 日在日京路 68 号综合会议中心以现场表决的方式召开。会 议通知及会议材料于 2024 年 4 月 10 日以电子邮件、电话等形式发出。本次会议 由监事会主席李健飞先生主持，应出席监事 4 名，实际出席监事 4 名。会议参与 表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决 议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次监事会会议审议并通过了以下议案： 该议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：4 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。 1、审议通过了《关于选举公司第四届监事会监事的议案》 选举陆伟军先生为公司第四届监事会监事，任期同公司第四届监事会。陆伟 军先生简历详见附件。 该议案尚需提交股东 ...

关联交易数据 - 2023年日常关联交易预计总额4.3亿元，实际发生1.18亿元[5][7] - 2024年日常关联交易预计总额2.3亿元[8] - 2024年关联采购预计不超1.3亿元，关联出售预计不超1亿元[9][13] - 2024年预计向上海外高桥保税区联合发展有限公司采购1.3亿元[9] - 2024年预计向上海怡乐畅购智能技术有限公司销售1亿元[10] 公司业绩数据 - 2023年末公司总资产719.57，净资产556.57[63] - 2023年公司主营业务收入1045.27，净利润 - 142.41[63] 关联方数据 - 上海外高桥保税区联合发展有限公司2023年末总资产60679.61万元等[17] - 上海市外高桥保税区三联发展有限公司2023年净资产151458.69万元等[20] - 上海外高桥物业管理有限公司2023年末总资产8569.65万元等[26] - 上海那亚进出口有限公司2023年末总资产5662.34万元等[28] - 上海新新运供应链管理有限公司2023年末总资产10027.86万元等[30][31] - 上海新新运国际货物运输代理有限公司2023年末总资产3550.38万元等[33] - 上海康展物流有限公司2023年末总资产8176.46万元等[36] - 上海康载医药物流有限公司2023年末总资产88.59万元等[39] - 广州康驰物流有限公司2023年末总资产4012.45万元等[42] - 上海畅瑞集装箱运输有限公司2023年末总资产261.52万元等[44][45] - 上海傲畅供应链有限公司2023年末总资产2693.93万元等[47][48] - 上海外联发商务咨询有限公司2023年净资产4825.49万元等[52] - 上海新新运国际物流有限公司2023年末总资产13486.87万元等[54] - 上海柯骏畅联医疗器械有限公司2023年末总资产1989.47万元等[57] - 上海傲畅医疗科技有限公司2023年末总资产1013.89万元等[60] 关联交易审议 - 本次日常关联交易预计及授权需提交股东大会审议，关联股东回避表决[2] - 独立董事认为2024年日常关联交易正常必要[2] - 审计委员会认为2024年日常关联交易定价客观公允[4] 关联交易意义 - 关联交易以市场价格为基础，遵循公平合理等原则[64] - 日常关联交易是日常经营需要，保证经营有序进行[65] - 日常关联交易降低运营成本，有利于增加经营收入[65] - 日常关联交易对公司发展有积极意义，未损害股东利益[65] - 日常关联交易不会导致公司对关联方形成依赖[65]

上海畅联国际物流股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（唐松） 本人作为上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》《上海畅联国际物流股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《上海畅联国际物流股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制 度的规定和要求，勤勉尽责、谨慎认真地行使公司所赋予的权利，履行了独立董 事的职责，切实维护了公司和股东的利益，现将 2023 年度履行职责情况述职如 下： 一、独立董事基本情况 本人唐松，男，1980年12月出生，中国国籍，汉族，博士研究生。曾任香港 理工大学会计及金融学院合作研究员，中欧国际工商学院合作研究员，上海财经 大学会计学院讲师、副教授。现任本公司独立董事，上海财经大学会计学院副院 长、教授、博士生导师，中国石化上海石油化工股份有限公司独立非执行董事。 作为公司第四届董事会的独立董事，本人具备独立董事任职资格，本人及直 系亲属、主要社会关系没有在公司及公司附属 ...

上海畅联国际物流股份有限公司 控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]22597 号 目 [以下无正文] 中国注册会计师: -- 控 股 股 东 及其他关联方资金占用情况的专项说明 -- -- 2023年 度 非 经 营 性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 - 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]22597 号 上海畅联国际物流股份有限公司董事会: 我们审计了上海畅联国际物流股份有限公司(以下简称"畅联股份")财务报表,包括2023 年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于2024年4月26日签署了天职 业字[2024]19515号无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求,畅联股份编制了后附的2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。 编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完 ...

上海畅联国际物流股份有限公司 天职国际创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市 场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨 询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相 关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得 会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实 行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国 际过去二十多年一直从事证券服务业务。 截至 2022 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 85 人，注册会计师 1061 人，签 署过证券服务业务审计报告的注册会计师 347 人。 天职国际 2022 年度经审计的收入总额 31.22 亿元，审计业务收入 25.18 亿 元,证券业务收入 12.03 亿元。2022 年度上市公司审计客户 248 家，主要行业（证 监会门 ...

利润分配 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.5元（含税），合计拟派发现金红利126,844,480元（含税），占2023年度归属于母公司股东净利润的82.84%[4] - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.5元（含税），合计拟派发现金红利126844480元（含税），占2023年度归属于母公司股东净利润的82.84%[129] - 2023年分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为153121365.07元[131] - 利润分配方面，提取盈余公积14,696,176.77元，对所有者（或股东）的分配为 - 130,747,331.03元[198] 股本信息 - 截至2023年12月31日，公司总股本为362,412,800股[4] - 报告期内公司股份总数及股本结构未发生变化[161] - 2023年期末实收资本（或股本）为362,412,800元，2022年末为368,666,700元[200] 财务业绩 - 2023年营业收入16.32亿元，同比减少0.34%；归属于上市公司股东的净利润1.53亿元，同比减少5.52%[11] - 2023年经营活动产生的现金流量净额3.29亿元，同比增长13.83%；归属于上市公司股东的净资产18.44亿元，同比增长1.37%[11] - 2023年基本每股收益0.4225元，同比减少5.23%；加权平均净资产收益率8.36%，较上年减少0.63个百分点[11] - 2023年非经常性损益合计2771.56万元，较2022年的1304.64万元有所增加[12] - 2023年公司营业收入16.32亿元，较上年同期减少0.34%；利润总额减少6.34%，主要因加大研发投入[33] - 供应链物流业务收入14.52亿元，较2022年减少0.64%，毛利率增加0.83个百分点[38] - 供应链贸易业务收入1.79亿元，较2022年增加2.13%，毛利率减少3.59个百分点[38] - 2023年度公司营业收入为163,202.92万元[175] - 2023年度公司供应链物流收入为145,212.96万元，占营业收入的比例为88.98%[175] - 2023年末公司资产总计25.14亿元，较2022年末的22.92亿元增长9.65%[182][183] - 2023年末流动资产合计6.87亿元，较2022年末的8.33亿元减少17.59%[182] - 2023年末非流动资产合计18.27亿元，较2022年末的14.60亿元增长25.14%[182][183] - 2023年末流动负债合计3.80亿元，较2022年末的2.71亿元增长40.07%[183] - 2023年末非流动负债合计27.37亿元，较2022年末的18.72亿元增长46.21%[183] - 2023年末货币资金为2.12亿元，较2022年末的2.03亿元增长4.16%[182] - 2023年末交易性金融资产为6000万元，较2022年末的2.50亿元减少76%[182] - 2023年末应收账款为2.41亿元，较2022年末的2.65亿元减少8.8%[182] - 2023年末固定资产为7.78亿元，较2022年末的5.99亿元增长29.91%[182] - 2023年末应付账款为1.06亿元，较2022年末的6634.41万元增长59.95%[183] - 2023年末负债合计6.54亿元，较2022年末4.59亿元增长42.59%[184] - 2023年末所有者权益合计18.60亿元，较2022年末18.34亿元增长1.47%[184] - 2023年末母公司流动资产合计3.33亿元，较2022年末5.26亿元下降36.75%[185] - 2023年末非流动资产合计18.35亿元，较2022年末15.87亿元增长15.62%[185] - 2023年营业总收入16.32亿元，较2022年16.38亿元下降0.34%[186] - 2023年营业总成本14.98亿元，较2022年14.89亿元增长0.60%[186] - 2023年研发费用4282.47万元，较2022年2458.97万元增长74.16%[186] - 2023年销售费用1507.14万元，较2022年1922.54万元下降21.61%[186] - 2023年税金及附加901.63万元，较2022年950.14万元下降5.11%[186] - 2023年管理费用1.04亿元，较2022年1.04亿元基本持平[186] - 2023年营业利润为1.78亿元，2022年为1.91亿元[187] - 2023年净利润为1.58亿元，2022年为1.65亿元[187] - 2023年基本每股收益和稀释每股收益均为0.42元/股，2022年为0.45元/股[188] - 2023年母公司营业收入为9.74亿元，2022年为10.37亿元[189] - 2023年母公司营业成本为7.56亿元，2022年为8.18亿元[189] - 2023年母公司研发费用为4282.47万元，2022年为2458.97万元[189] - 2023年母公司投资收益为6747.40万元，2022年为5488.10万元[189] - 2023年母公司营业利润为1.62亿元，2022年为1.57亿元[190] - 2023年母公司净利润为1.47亿元，2022年为1.39亿元[190] - 2023年综合收益总额为1.58亿元，2022年为1.66亿元[188] - 2023年经营活动现金流入小计18.51亿元，较2022年的17.61亿元增长5.15%[191] - 2023年经营活动产生的现金流量净额3.29亿元，较2022年的2.89亿元增长13.82%[191] - 2023年投资活动现金流入小计5.76亿元，较2022年的9.20亿元下降37.17%[192] - 2023年投资活动产生的现金流量净额0.30亿元，较2022年的 - 0.94亿元实现扭亏[192] - 2023年筹资活动现金流入小计2000万元，较2022年的343万元增长483.09%[192] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额 - 3.30亿元，较2022年的 - 2.47亿元亏损扩大[192] - 2023年母公司经营活动产生的现金流量净额1.78亿元，较2022年的1.98亿元下降10.10%[193] - 2023年母公司投资活动产生的现金流量净额0.85亿元，较2022年的0.17亿元增长397.01%[193] - 2023年母公司筹资活动产生的现金流量净额 - 2.69亿元，较2022年的 - 2.06亿元亏损扩大[194] - 2023年末合并所有者权益合计18.34亿元，与期初基本持平[195] - 综合收益总额为157,778,200.13元，较之前有变动[196] - 所有者投入和减少资本为 - 1,542,340.65元，其中所有者投入普通股 - 411,015.65元，其他权益工具持有者投入资本 - 1,131,325元[197] - 2023年期末所有者权益合计为1,859,677,725.79元，2022年末所有者权益合计为1,821,204,368.63元[200] - 2023年期末资本公积为855,434,727.68元，2022年末为906,022,883.14元[200] - 2023年期末盈余公积为136,507,483.95元，2022年末为107,882,923.40元[200] - 2023年期末未分配利润为488,558,263.30元，2022年末为437,556,547.96元[200] - 2023年期末少数股东权益为16,002,440.40元，2022年末为11,350,910.23元[200] - 2023年期末其他综合收益为762,010.46元，2022年末为9,977,548.10元[200] 资产变动 - 交易性金融资产期初余额2.5亿元，期末余额6000万元，当期减少1.9亿元[14] - 交易性金融资产期末余额60000000元，较上期减少76.00%；应收票据期末余额5095912元，较上期增加90.17%等多项资产负债有变动[47][48] - 预付款项期末余额23354036.74元，较上期增加291.75%，主要因供应链贸易业务预付账款增加[47] - 截至2023年12月31日，公司对外股权投资余额为96890616.27元，较上年末增长13.84%[51] - 银行理财期初250000000元，本期购买362000000元，期末60000000元；其他非流动金融资产期末128287338.73元[52] 业务结构与发展 - 2023年公司继续优化和调整业务结构，医疗和消费品板块业务明显增长[16] - 公司专注为国际跨国企业提供精益供应链管理服务，服务集中于高科技电子等高端领域[18] - 公司物流服务向供应链两端延伸，提供多功能及一体化综合物流服务[19] - 公司业务涵盖企业供应链各环节，满足各行业客户多样化物流需求[21] - 公司形成以信息技术为核心的“智慧物流”模式，基本实现四个智慧化应用目标[22] - 公司针对客户需求差异，提供定制化物流服务，快速响应需求变化[23] - 公司自2012年起深耕医疗器械供应链业务，为数十家世界知名企业提供服务[62] - 公司针对医疗器械现有客户进行数智化管理升级，实施自动化方案提升效率[62] - 2023年公司依托大客户需求在供应链各节点投入研发，投产智能化机器人协同仓，上线智能关务一体化系统[64] - 公司将以20余年服务经验为基础，复制推广成熟服务模式至全国网络[65] - 公司计划建设物流基地，构建50 - 80个核心城市自营网络和500个三至四级城市合作服务网络[66] - 公司依托国际跨国企业数千亿物流资源，整合物流服务提升盈利能力[67] 客户与供应商 - 前五名客户销售额4.84亿元，占年度销售总额29.64%，关联方销售额为0[39] - 前五名供应商采购额2.74亿元，占年度采购总额20.87%，关联方采购额0.56亿元，占4.23%[40] - 2019 - 2023年公司第一大客户苹果业务营收占总体营收比例分别为23.16%、31.88%、23.70%、23.60%、22.61%，呈下降趋势[73] 公司资源与优势 - 公司拥有稳定优质客户资源，与多家世界500强和行业领先企业建立长期合作[25] - 2022 - 2023年公司取得多项资质并获多项殊荣[27] - 截至2023年12月31日，公司设立35家分子公司，形成全国化物流服务网络[28] - 公司武汉基地2023年9月竣工验收，昆明基地2023年有多项施工进展，郑州基地2023年摘牌土地并取得用地规划许可证[28] - 公司高管团队中50％为硕士学历，核心管理团队成员均为本科以上学历[29] - 2023年度公司在成熟的3L培训体系下开展多样化培训[30] - 公司开展覆盖各层级的能力发展项目，推动组织整体能力提升[30] - 公司有近500人的专业物流团队服务于各大主机厂及上下游企业[60] 研发投入 - 研发费用4282.47万元，同比增加74.16%，主要用于新能源动力电池自动化标准仓库精益管理技术研发[34][35] - 本期研发投入42824693.07元，占营业收入比例2.62%，主要用于新能源动力电池自动化标准仓库精益管理技术[43][44] - 公司研发人员183人，占公司总人数比例11.34%，其中硕士7人、本科97人等[43] - 研发人员年龄结构中30 - 40岁69人、40 - 50岁90人等[43] 子公司经营情况 - 上海畅联国际货运有限公司2023年营业收入44,927.08万元，净利润603.08万元[55] - 上海上实外联发进出口有限公司2023年营业收入16,624.37万元，净利润202.92万元[55] - 上海盟通物流有限公司2023年营业收入2,164.62万元，净利润214.78万元[55] - 上海盟联国际物流有限公司2023年营业收入6,813.21万元，净利润162.42万元[55] - 上海畅链进出口有限公司2023年营业收入1,406.95万元，净利润121.97万元[

证券代码：603648 证券简称：畅联股份 公告编号：2024-007 上海畅联国际物流股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次 会议于 2024 年 4 月 24 日在日京路 68 号综合会议中心以现场表决方式召开。会议 通知及会议材料于 2024 年 4 月 10 日以电子邮件、电话等形式发出。本次会议由 董事长尹强先生主持，应出席董事 10 名，实际出席董事 10 名。会议参与表决人 数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法 有效。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议审议并通过了以下议案： 1、审议通过了《关于审议董事会 2023 年度工作报告的议案》 本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：10 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。 2、审议通过了《关于审议独立董事 2023 年度述职报告的议案》 本议案尚需提交股东大会听取。 具体 ...

上海畅联国际物流股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（胡奋） 本人作为上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》《上海畅联国际物流股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《上海畅联国际物流股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制 度的规定和要求，勤勉尽责、谨慎认真地行使公司所赋予的权利，履行了独立董 事的职责，切实维护了公司和股东的利益，现将 2023 年度履行职责情况述职如 下： 一、独立董事基本情况 本人胡奋，男，1963年1月出生，中国国籍，汉族。曾任上海会计师事务所 主任助理、3M中国有限公司大中华区首席财务及运营官。现任东浩兰生（集团） 有限公司外部董事，公司独立董事。 作为公司第四届董事会的独立董事，本人具备独立董事任职资格，本人及直 系亲属、主要社会关系没有在公司及公司附属企业任职，也没有在直接或间接持 有公司 5%或 5%以上已发行股份的股东单位任职，不存在受公司控股股东、实 际 ...

理财决策 - 公司拟用闲置自有资金买保本收益型理财产品[3] - 授权委托理财金额不超7亿，额度可滚动使用[5] - 授权期限为2024年5月1日至2025年4月30日[5] 理财情况 - 委托理财资金为自有资金[4] - 拟购投资期限不超12个月的银行保本型产品[5] 其他要点 - 2024年4月24日董事会通过相关议案[18] - 理财不影响主营业务，本金和收益计入相应科目[14] - 部分产品存款期内无权提前终止或赎回本金[15] - 政策等因素可能影响理财产品收益[16][17]

上海畅联国际物流股份有限公司董事会审计委员会 对 2023 年度会计师事务所履行监督职责情况的报告 上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》及《公司章程》《审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 按照《审计业务约定书》，结合公司 2023 年年报工作安排，天职国际对公司 2023 年度财务报告及内部控制的有效性进行了审计，同时对公司控股股东及其 他关联方占用资金情况、营业收入扣除情况等进行核查并出具了专项报告。 （一）会计师事务所基本情况 公司聘任的 2023 年度财务报告及内部控制审计机构为天职国际会计师事务 所(特殊普通合伙)（以下简称"天职国际"），天职国际成立于创立于 1988 年 12 月，注册地为北京市海淀区，首席合伙人为邱靖 ...