上海畅联国际物流股份有限公司 关于公司第四届董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，上海畅联国际 物流股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事胡奋先生、 刘杰先生、李征宇先生、唐松先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事胡奋先生、刘杰先生、李征宇先生、唐松先生的任职经历以 及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司控股股东、实际控制人的附属企业担任任何职务，与公司以及控股股东、 实际控制人的附属企业之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判 断的关系。公司在任独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》中对独立董事独立性的相关要求。 上海畅联国际物流股份有限公司董事会 2024 年 4 月 24 日 1 ...

财务表现 - 2024年第一季度，公司营业收入为42,297,6981.50元，同比增长4.67%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为40,517,503.26元，同比下降12.78%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为83,018,762.96元，同比增长42.66%[4] - 公司2024年第一季度净利润为42,993,730.04元，较上一季度48,578,889.93元有所下降[13] - 公司2024年第一季度每股基本收益为0.1118元，较上一季度0.1282元有所减少[14] - 2024年第一季度，公司经营活动产生的现金流量净额为8301.88万元，同比增长43.2%[15] - 2024年第一季度，公司投资活动产生的现金流量净额为-1206.86万元，较去年同期有所下降[16] - 2024年第一季度，公司筹资活动产生的现金流量净额为-4876.31万元，主要用于偿还债务和支付股利[17] 资产状况 - 总资产为2,451,469,846.42元，较上年末下降2.47%[5] - 非经常性损益项目包括资产减值准备、政府补助、金融资产公允价值变动等，合计金额为3,829,268.65元[5] - 公司流动资产中，货币资金为231,303,555.53元，应收账款为254,995,618.79元[9] - 公司2024年第一季度流动资产合计为661,491,649.31元，较上一季度687,004,198.78元略有下降[10] - 公司2024年第一季度非流动资产合计为1,789,978,197.11元，较上一季度1,826,533,712.88元有所减少[10] 股东情况 - 公司报告期末普通股股东总数为25,039股，前十名股东持股情况中，上海市浦东新区国有资产监督管理委员会持股最多，占比25.30%[7] - 公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系[8] 负债情况 - 公司2024年第一季度流动负债合计为317,045,549.30元，较上一季度380,115,584.95元有所下降[11] - 公司2024年第一季度非流动负债合计为231,747,844.77元，较上一季度273,744,600.92元有所减少[11] 营业情况 - 公司2024年第一季度营业总收入为422,976,981.50元，较上一季度404,105,719.27元有所增长[12] - 公司2024年第一季度营业总成本为378,958,357.85元，较上一季度358,431,508.82元有所上升[12]

关联交易数据 - 2023年日常关联交易预计总额4.3亿元，实际发生1.18亿元[5][7] - 2024年日常关联交易预计总额2.3亿元[8] - 2024年关联采购预计不超1.3亿元，关联出售预计不超1亿元[9][13] - 2024年预计向上海外高桥保税区联合发展有限公司采购1.3亿元[9] - 2024年预计向上海怡乐畅购智能技术有限公司销售1亿元[10] 公司业绩数据 - 2023年末公司总资产719.57，净资产556.57[63] - 2023年公司主营业务收入1045.27，净利润 - 142.41[63] 关联方数据 - 上海外高桥保税区联合发展有限公司2023年末总资产60679.61万元等[17] - 上海市外高桥保税区三联发展有限公司2023年净资产151458.69万元等[20] - 上海外高桥物业管理有限公司2023年末总资产8569.65万元等[26] - 上海那亚进出口有限公司2023年末总资产5662.34万元等[28] - 上海新新运供应链管理有限公司2023年末总资产10027.86万元等[30][31] - 上海新新运国际货物运输代理有限公司2023年末总资产3550.38万元等[33] - 上海康展物流有限公司2023年末总资产8176.46万元等[36] - 上海康载医药物流有限公司2023年末总资产88.59万元等[39] - 广州康驰物流有限公司2023年末总资产4012.45万元等[42] - 上海畅瑞集装箱运输有限公司2023年末总资产261.52万元等[44][45] - 上海傲畅供应链有限公司2023年末总资产2693.93万元等[47][48] - 上海外联发商务咨询有限公司2023年净资产4825.49万元等[52] - 上海新新运国际物流有限公司2023年末总资产13486.87万元等[54] - 上海柯骏畅联医疗器械有限公司2023年末总资产1989.47万元等[57] - 上海傲畅医疗科技有限公司2023年末总资产1013.89万元等[60] 关联交易审议 - 本次日常关联交易预计及授权需提交股东大会审议，关联股东回避表决[2] - 独立董事认为2024年日常关联交易正常必要[2] - 审计委员会认为2024年日常关联交易定价客观公允[4] 关联交易意义 - 关联交易以市场价格为基础，遵循公平合理等原则[64] - 日常关联交易是日常经营需要，保证经营有序进行[65] - 日常关联交易降低运营成本，有利于增加经营收入[65] - 日常关联交易对公司发展有积极意义，未损害股东利益[65] - 日常关联交易不会导致公司对关联方形成依赖[65]

证券代码：603648 证券简称：畅联股份 公告编号：2024-008 上海畅联国际物流股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第六次 会议于 2024 年 4 月 24 日在日京路 68 号综合会议中心以现场表决的方式召开。会 议通知及会议材料于 2024 年 4 月 10 日以电子邮件、电话等形式发出。本次会议 由监事会主席李健飞先生主持，应出席监事 4 名，实际出席监事 4 名。会议参与 表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决 议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次监事会会议审议并通过了以下议案： 该议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：4 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。 1、审议通过了《关于选举公司第四届监事会监事的议案》 选举陆伟军先生为公司第四届监事会监事，任期同公司第四届监事会。陆伟 军先生简历详见附件。 该议案尚需提交股东 ...

委托贷款 - 2024年度对全资子公司委托贷款额度不超18000万元，期限不超3年，利率不高于LPR[1] - 2024年度对第三方公司委托贷款额度不超10000万元，客户资产负债率不超70%[1] - 委托贷款额度授权自2024年5月1日至2025年4月30日有效，可滚动计算[3] - 截至公告日，公司提供委托贷款余额为0万元，无逾期未收回情况[17] 子公司业绩 - 武汉畅联2023年末资产26057.65万元，2024年3月末25527.86万元[5] - 武汉畅联2023年度净利润228.89万元，2024年1 - 3月 - 242.01万元[5] - 上海上实2023年末资产3205.27万元，2024年3月末3082.25万元[9] - 上海上实2023年度净利润161.05万元，2024年1 - 3月65.20万元[9] - 上海畅链2023年末资产3532.58万元，2024年3月末4842.58万元[11] - 上海畅链2023年度净利润202.92万元，2024年1 - 3月83.61万元[11] 公司业绩 - 公司注册资本3000万元，持股比例100%[13] - 2023年末资产7752.82万元，2024年3月末7802.36万元[14] - 2023年末负债4530.45万元，2024年3月末4516.90万元[14] - 2023年末流动负债4170.03万元，2024年3月末4009.88万元[14] - 2023年末净资产3222.37万元，2024年3月末3285.46万元[14] - 2023年度营收1406.95万元，2024年1 - 3月514.53万元[14] - 2023年度净利润121.97万元，2024年1 - 3月63.08万元[14] 未来展望 - 为全资子公司和第三方客户提供委托贷款可提升资金效率、促进业务拓展[15]

公司基本信息 - 公司于2017年8月11日核准首次发行92,166,700股普通股，9月13日在上海证券交易所上市[7] - 公司注册资本为362,412,800元[8] - 公司设立时普通股总数为21,000万股[12] 股权结构 - 上海市浦东新区国有资产监督管理委员会持股95,479,494股，比例45.47%[13] - 上海仪电控股（集团）公司持股55,476,022股，比例26.42%[13] - 上海外高桥保税区联合发展有限公司持股38,040,701股，比例18.11%[13] 股份相关规定 - 公司收购本公司股份合计不得超已发行股份总额10%，并在3年内转让或注销[19] - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持公司股份总数25%[21] 股东权益与诉讼 - 股东有权要求董事会30日内执行收回收益规定，未执行可起诉[22] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可书面请求监事会或董事会诉讼[25] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[33] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应在2个月内召开临时股东大会[34] 董事会相关 - 董事会由11名董事组成，其中独立董事4名[74] - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开10日以前书面通知全体董事和监事[79] 监事会相关 - 公司监事会由5名监事组成，设主席1名[91] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[92] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束后4个月内披露年报，上半年结束后2个月内披露中期报告，前3个月和前9个月结束后1个月内披露季度报告[100] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[100] 其他 - 公司设党总支书记1名[96] - 公司指定《上海证券报》等至少一家报刊和上海证券交易所网站为信息披露媒体[116]

上海畅联国际物流股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（唐松） 本人作为上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》《上海畅联国际物流股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《上海畅联国际物流股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制 度的规定和要求，勤勉尽责、谨慎认真地行使公司所赋予的权利，履行了独立董 事的职责，切实维护了公司和股东的利益，现将 2023 年度履行职责情况述职如 下： 一、独立董事基本情况 本人唐松，男，1980年12月出生，中国国籍，汉族，博士研究生。曾任香港 理工大学会计及金融学院合作研究员，中欧国际工商学院合作研究员，上海财经 大学会计学院讲师、副教授。现任本公司独立董事，上海财经大学会计学院副院 长、教授、博士生导师，中国石化上海石油化工股份有限公司独立非执行董事。 作为公司第四届董事会的独立董事，本人具备独立董事任职资格，本人及直 系亲属、主要社会关系没有在公司及公司附属 ...

上海畅联国际物流股份有限公司 控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]22597 号 目 [以下无正文] 中国注册会计师: -- 控 股 股 东 及其他关联方资金占用情况的专项说明 -- -- 2023年 度 非 经 营 性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 - 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]22597 号 上海畅联国际物流股份有限公司董事会: 我们审计了上海畅联国际物流股份有限公司(以下简称"畅联股份")财务报表,包括2023 年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于2024年4月26日签署了天职 业字[2024]19515号无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求,畅联股份编制了后附的2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。 编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完 ...

上海畅联国际物流股份有限公司 天职国际创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市 场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨 询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相 关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得 会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实 行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国 际过去二十多年一直从事证券服务业务。 截至 2022 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 85 人，注册会计师 1061 人，签 署过证券服务业务审计报告的注册会计师 347 人。 天职国际 2022 年度经审计的收入总额 31.22 亿元，审计业务收入 25.18 亿 元,证券业务收入 12.03 亿元。2022 年度上市公司审计客户 248 家，主要行业（证 监会门 ...

证券代码：603648 证券简称：畅联股份 公告编号：2024-007 上海畅联国际物流股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次 会议于 2024 年 4 月 24 日在日京路 68 号综合会议中心以现场表决方式召开。会议 通知及会议材料于 2024 年 4 月 10 日以电子邮件、电话等形式发出。本次会议由 董事长尹强先生主持，应出席董事 10 名，实际出席董事 10 名。会议参与表决人 数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法 有效。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议审议并通过了以下议案： 1、审议通过了《关于审议董事会 2023 年度工作报告的议案》 本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：10 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。 2、审议通过了《关于审议独立董事 2023 年度述职报告的议案》 本议案尚需提交股东大会听取。 具体 ...