业绩数据 - 2023年度公司营业收入为163,202.92万元[8] - 2023年度供应链物流收入为145,212.96万元，占比88.98%[8] - 2023年营业总收入973,970,354.33元，较2022年下降6.12%[36] - 2023年营业总成本898,683,270.68元，较2022年下降5.25%[36] - 2023年营业利润161,598,547.28元，较2022年增长2.78%[36] - 2023年利润总额161,073,916.81元，较2022年增长2.39%[36] - 2023年净利润146,961,767.69元，较2022年增长5.51%[36] 资产负债 - 2023年末流动资产合计687,004,198.78元，较2022年末减少约17.49%[1] - 2023年末非流动资产合计1,826,533,712.88元，较2022年末增加约25.13%[1] - 2023年末负债合计653,860,185.87元，较2022年末增加约42.59%[2] - 2023年末股东权益合计1,859,677,725.79元，较2022年末增加约1.42%[2] 现金流量 - 销售商品、提供劳务收到的现金2023年为1,810,476,058.40元，上期为1,701,942,766.31元[27] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为328,789,126.84元，上期为288,847,649.66元[27] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为3,018,905.16元，上期为 - 93,612,907.15元[27] - 2023年筹资活动现金流入小计为20,000,000.00元，上期为3,430,000.00元[27] 研发费用 - 2023年度研发费用为12,122,312.62元，上期为7,006,487.71元[1] - 2023年研发费用42,824,693.07元，较2022年增长74.16%[36] 股权变更 - 2005年英属维尔京群岛上实物流控股有限公司转让股权后股权结构变化[41] - 2008年股权再次转让后股权结构变化[41] - 2012年1月1日股权变更后股权结构变化[41] - 2012年6月30日增资后股权结构及注册资本变化[42] - 2013年4月股权多次转让后自然人股东数量变化[43][44] - 2013年6月8日公司整体变更为股份有限公司及相关资本变化[45] - 2013年嘉融投资有限公司增资及公司注册资本变化[46] - 2015年公司非公开发行股份及注册资本变化[47] - 2017年公司公开发行A股及相关资金、注册资本变化[48] - 2022年公司回购股份并注销[49] 会计政策 - 公司合并财务报表合并范围以控制为基础确定[69] - 合营安排分为共同经营和合营企业，有不同会计处理方法[71] - 金融资产初始确认按业务模式和现金流特征分类[77] - 金融负债初始确认分为摊余成本计量和公允价值变动计入当期损益两类[84] - 存货发出时按月末一次加权平均法计价[111] - 资产负债表日存货采用成本与可变现净值孰低计量计提跌价准备[115] - 公司收入包括供应链物流、贸易、商品销售和让渡资产使用权收入[167] - 政府补助采用总额法处理[190] - 公司对短期和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债[197]

担保情况 - 2024年度公司为全资或控股子公司提供融资担保额度不超2.8亿元，有效期至2025年4月30日[3] - 截至公告日实际担保余额为0万元[3] - 截至公告日，公司及子公司对外担保余额为0万元，无逾期对外担保情况[29] 子公司数据 - 上海上实外联发进出口有限公司2024年3月资产4842.58万元，负债2706.42万元，1 - 3月营收5791.60万元，净利润83.61万元[8] - 上海畅链进出口有限公司2024年3月资产7802.36万元，负债4516.90万元，1 - 3月营收514.53万元[10] - 郑州畅联国际物流有限公司注册资本1.8亿元[12] - 上海畅联智盟供应链管理有限公司持股51%，2024年3月31日资产3857.34万元，较2023年12月31日增长4.56%[15][17] - 深圳畅联锐迅供应链管理有限公司持股51%，2024年1 - 3月净利润 - 5.32万元，2023年度为20.15万元[18][19] - 畅联国际物流（越南）有限公司持股100%，注册资本30万美元[20][21] - 畅联国际物流（香港）有限公司持股100%，2024年1 - 3月净利润 - 34.18万元，2023年度为4.02万元[22] 公司业绩 - 公司2024年3月31日资产总额5731.61万元，较2023年12月31日增长9.26%[13] - 公司2024年1 - 3月营业收入830.83万元，2023年度为2761.46万元；1 - 3月净利润40.58万元，2023年度为173.59万元[13] - 公司2024年3月31日负债总额272.80万元，较2023年12月31日增长171.12%[28] - 公司2024年1 - 3月营业收入69.50万元，2023年度为2327.87万元；1 - 3月净利润 - 22.49万元，2023年度为204.63万元[28] 其他事项 - 2024年4月24日公司第四届董事会第六次会议审核通过《关于2024年度担保计划的议案》[26]

公司概况 - 公司成立于2001年5月，2017年9月13日在上海证券交易所A股主板上市[18] - 截至报告期末，拥有34家分子公司[18] - 国际运输服务覆盖全球40 + 国家、160 + 城市，拥有60 + 条优势路线[18] - 服务的跨国企业集中于高科技电子、医疗器械和试剂等领域[18] 业绩数据 - 2023年东莞仓库某项目节省包材、填充物料采购成本约3.6万元，增城仓库某项目减少纸箱采购成本约2万元[84] - 2023年底畅联股份打包效率由82单/人/天提升至129单/人/天，提升57.32%，超额完成40%既定目标[162] - 2023年检测卡检测效率由529卡/小时提升至1399卡/小时，复检率为0[165] - 2024年初公司获得2023年度EcoVadis评级银牌，列位仓储行业前15%[189] 用户数据 - 日均与各行业客户发生百万报文交互，帮助客户管理1000万个SKU[51] - 与近千家合作伙伴系统进行EDI数据对接，平均每天接收商品主档信息5万条、入库指令5万条、出库指令10万条、运输指令10万条、对账信息50万条、关务信息30万条[147] 未来展望 - 坚定可持续发展路径，发展绿色物流举措[184] - 持续打造可持续供应链，推进上下游绿色低碳协同发展[189] - 计划提高可再生能源运输车辆使用占比、对仓库节能改造、扩大屋顶光伏使用比例等[102] 新产品和新技术研发 - 拥有仓库管理系统（WMS）30余项自主开发权[141] - 2023年新申请11项专利及4项版权[155] 市场扩张和并购 无 其他新策略 - 2023年拓展智慧仓储[15] - 依据相关标准制作内外部利益相关方调查问卷确定重要议题[25] - 通过多种渠道与内外部利益相关方沟通以提升ESG管理[22] - 建立完善内部合规管理机制，定期进行年度内部审计并向股东汇报[41] - 建立风险管理体系，形成闭环管理机制，覆盖内外部风险[45] - 着手完善信息安全文件管理体系[53] - 制定并完善能源管理制度与节能降耗环境目标[63] - 制定知识产权保护相关制度，鼓励支持员工创新[155] - 制定客户服务管理制度，遵循STAR原则提供解决方案[157] - 拓展搭建精益管理体系，活用模式开展项目管理[160] - 完善供应商管理程序，制定《分供方管理制度》及评定标准[186] - 组织供应商月度考核，跟踪量化指标把关供应商水准[187] - 开展供应商年度审核，评定年度等级确定下一年度合格供应商[188]

证券代码：603648 证券简称：畅联股份 公告编号：2024-009 上海畅联国际物流股份有限公司 关于2023年年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.35 元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将 在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总 额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 的规定，鼓励公司在符合利润分配的条件下增加现金分红频次。拟提请股东大会 授权董事会在 2024 年半年度报告后，在不影响公司正常经营和后续发展的情况下， 根据实际情况适当增加现金分红频次，制定并实施具体的现金分红方案，分红上 限不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。 如在该事项披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变 动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。 二、公司履行的决策程序 一 ...

上海畅联国际物流股份有限公司 关于公司第四届董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，上海畅联国际 物流股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事胡奋先生、 刘杰先生、李征宇先生、唐松先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事胡奋先生、刘杰先生、李征宇先生、唐松先生的任职经历以 及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司控股股东、实际控制人的附属企业担任任何职务，与公司以及控股股东、 实际控制人的附属企业之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判 断的关系。公司在任独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》中对独立董事独立性的相关要求。 上海畅联国际物流股份有限公司董事会 2024 年 4 月 24 日 1 ...

证券代码：603648 证券简称：畅联股份 公告编号：2024-015 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次 会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》，同意对《公司章程》中的部分条 款作出如下修订： | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | 第七十六条 股东大会决议分为 | 第七十六条 股东大会决议分 | | 普通决议和特别决议。 | 为普通决议和特别决议。 | | 股东大会作出普通决议，应当由出席 | 股东大会作出普通决议，应当由 | | 股东大会的股东（包括股东代理人）所 | 出席股东大会的股东（包括股东代理 | | 持表决权的二分之一通过。 | 人）所持表决权的过半数通过。 | | 股东大会作出特别决议，应当由出 | 股东大会作出特别决议，应当由 | | 席股东大会的股东（包括股东代理人） | 出席股东大会的股东（包括股东代理 | | 所持表决权的三分之二以上通过。 | 人）所持表决权的三分之二以上通过。 | | 第八十三条 ...

会议召开情况 - 2023年召开三次董事会、一次股东大会，独立董事均亲自出席[3][5] - 薪酬与考核、战略、提名委员会报告期内分别召开1、2、1次，独立董事均参加[6] 决策相关 - 2023年4月26日独立董事对日常关联交易议案发表同意意见[15] - 2023年4、6月续聘天职国际为审计机构，独立董事同意[17] - 2023年4、8月董事会审议高管职务议案，独立董事发表同意意见[19] 履职情况 - 独立董事对定期报告签署书面确认意见[16] - 认为公司内控体系总体符合要求，无重大缺陷[16] - 2023年积极履职，2024年将继续维护股东权益[21] 其他 - 2023年度薪酬与考核委员会听取相关落实情况分析报告[20]

财务表现 - 2024年第一季度，公司营业收入为42,297,6981.50元，同比增长4.67%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为40,517,503.26元，同比下降12.78%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为83,018,762.96元，同比增长42.66%[4] - 公司2024年第一季度净利润为42,993,730.04元，较上一季度48,578,889.93元有所下降[13] - 公司2024年第一季度每股基本收益为0.1118元，较上一季度0.1282元有所减少[14] - 2024年第一季度，公司经营活动产生的现金流量净额为8301.88万元，同比增长43.2%[15] - 2024年第一季度，公司投资活动产生的现金流量净额为-1206.86万元，较去年同期有所下降[16] - 2024年第一季度，公司筹资活动产生的现金流量净额为-4876.31万元，主要用于偿还债务和支付股利[17] 资产状况 - 总资产为2,451,469,846.42元，较上年末下降2.47%[5] - 非经常性损益项目包括资产减值准备、政府补助、金融资产公允价值变动等，合计金额为3,829,268.65元[5] - 公司流动资产中，货币资金为231,303,555.53元，应收账款为254,995,618.79元[9] - 公司2024年第一季度流动资产合计为661,491,649.31元，较上一季度687,004,198.78元略有下降[10] - 公司2024年第一季度非流动资产合计为1,789,978,197.11元，较上一季度1,826,533,712.88元有所减少[10] 股东情况 - 公司报告期末普通股股东总数为25,039股，前十名股东持股情况中，上海市浦东新区国有资产监督管理委员会持股最多，占比25.30%[7] - 公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系[8] 负债情况 - 公司2024年第一季度流动负债合计为317,045,549.30元，较上一季度380,115,584.95元有所下降[11] - 公司2024年第一季度非流动负债合计为231,747,844.77元，较上一季度273,744,600.92元有所减少[11] 营业情况 - 公司2024年第一季度营业总收入为422,976,981.50元，较上一季度404,105,719.27元有所增长[12] - 公司2024年第一季度营业总成本为378,958,357.85元，较上一季度358,431,508.82元有所上升[12]

证券代码：603648 证券简称：畅联股份 公告编号：2024-008 上海畅联国际物流股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第六次 会议于 2024 年 4 月 24 日在日京路 68 号综合会议中心以现场表决的方式召开。会 议通知及会议材料于 2024 年 4 月 10 日以电子邮件、电话等形式发出。本次会议 由监事会主席李健飞先生主持，应出席监事 4 名，实际出席监事 4 名。会议参与 表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决 议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次监事会会议审议并通过了以下议案： 该议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：4 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。 1、审议通过了《关于选举公司第四届监事会监事的议案》 选举陆伟军先生为公司第四届监事会监事，任期同公司第四届监事会。陆伟 军先生简历详见附件。 该议案尚需提交股东 ...

委托贷款 - 2024年度对全资子公司委托贷款额度不超18000万元，期限不超3年，利率不高于LPR[1] - 2024年度对第三方公司委托贷款额度不超10000万元，客户资产负债率不超70%[1] - 委托贷款额度授权自2024年5月1日至2025年4月30日有效，可滚动计算[3] - 截至公告日，公司提供委托贷款余额为0万元，无逾期未收回情况[17] 子公司业绩 - 武汉畅联2023年末资产26057.65万元，2024年3月末25527.86万元[5] - 武汉畅联2023年度净利润228.89万元，2024年1 - 3月 - 242.01万元[5] - 上海上实2023年末资产3205.27万元，2024年3月末3082.25万元[9] - 上海上实2023年度净利润161.05万元，2024年1 - 3月65.20万元[9] - 上海畅链2023年末资产3532.58万元，2024年3月末4842.58万元[11] - 上海畅链2023年度净利润202.92万元，2024年1 - 3月83.61万元[11] 公司业绩 - 公司注册资本3000万元，持股比例100%[13] - 2023年末资产7752.82万元，2024年3月末7802.36万元[14] - 2023年末负债4530.45万元，2024年3月末4516.90万元[14] - 2023年末流动负债4170.03万元，2024年3月末4009.88万元[14] - 2023年末净资产3222.37万元，2024年3月末3285.46万元[14] - 2023年度营收1406.95万元，2024年1 - 3月514.53万元[14] - 2023年度净利润121.97万元，2024年1 - 3月63.08万元[14] 未来展望 - 为全资子公司和第三方客户提供委托贷款可提升资金效率、促进业务拓展[15]