证券代码：603648 证券简称：畅联股份 公告编号：2024-009 上海畅联国际物流股份有限公司 关于2023年年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.35 元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将 在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总 额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 的规定，鼓励公司在符合利润分配的条件下增加现金分红频次。拟提请股东大会 授权董事会在 2024 年半年度报告后，在不影响公司正常经营和后续发展的情况下， 根据实际情况适当增加现金分红频次，制定并实施具体的现金分红方案，分红上 限不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。 如在该事项披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变 动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。 二、公司履行的决策程序 一 ...

理财决策 - 公司拟用闲置自有资金买保本收益型理财产品[3] - 授权委托理财金额不超7亿，额度可滚动使用[5] - 授权期限为2024年5月1日至2025年4月30日[5] 理财情况 - 委托理财资金为自有资金[4] - 拟购投资期限不超12个月的银行保本型产品[5] 其他要点 - 2024年4月24日董事会通过相关议案[18] - 理财不影响主营业务，本金和收益计入相应科目[14] - 部分产品存款期内无权提前终止或赎回本金[15] - 政策等因素可能影响理财产品收益[16][17]

关联交易数据 - 2023年日常关联交易预计总额4.3亿元，实际发生1.18亿元[5][7] - 2024年日常关联交易预计总额2.3亿元[8] - 2024年关联采购预计不超1.3亿元，关联出售预计不超1亿元[9][13] - 2024年预计向上海外高桥保税区联合发展有限公司采购1.3亿元[9] - 2024年预计向上海怡乐畅购智能技术有限公司销售1亿元[10] 公司业绩数据 - 2023年末公司总资产719.57，净资产556.57[63] - 2023年公司主营业务收入1045.27，净利润 - 142.41[63] 关联方数据 - 上海外高桥保税区联合发展有限公司2023年末总资产60679.61万元等[17] - 上海市外高桥保税区三联发展有限公司2023年净资产151458.69万元等[20] - 上海外高桥物业管理有限公司2023年末总资产8569.65万元等[26] - 上海那亚进出口有限公司2023年末总资产5662.34万元等[28] - 上海新新运供应链管理有限公司2023年末总资产10027.86万元等[30][31] - 上海新新运国际货物运输代理有限公司2023年末总资产3550.38万元等[33] - 上海康展物流有限公司2023年末总资产8176.46万元等[36] - 上海康载医药物流有限公司2023年末总资产88.59万元等[39] - 广州康驰物流有限公司2023年末总资产4012.45万元等[42] - 上海畅瑞集装箱运输有限公司2023年末总资产261.52万元等[44][45] - 上海傲畅供应链有限公司2023年末总资产2693.93万元等[47][48] - 上海外联发商务咨询有限公司2023年净资产4825.49万元等[52] - 上海新新运国际物流有限公司2023年末总资产13486.87万元等[54] - 上海柯骏畅联医疗器械有限公司2023年末总资产1989.47万元等[57] - 上海傲畅医疗科技有限公司2023年末总资产1013.89万元等[60] 关联交易审议 - 本次日常关联交易预计及授权需提交股东大会审议，关联股东回避表决[2] - 独立董事认为2024年日常关联交易正常必要[2] - 审计委员会认为2024年日常关联交易定价客观公允[4] 关联交易意义 - 关联交易以市场价格为基础，遵循公平合理等原则[64] - 日常关联交易是日常经营需要，保证经营有序进行[65] - 日常关联交易降低运营成本，有利于增加经营收入[65] - 日常关联交易对公司发展有积极意义，未损害股东利益[65] - 日常关联交易不会导致公司对关联方形成依赖[65]

上海畅联国际物流股份有限公司 控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]22597 号 目 [以下无正文] 中国注册会计师: -- 控 股 股 东 及其他关联方资金占用情况的专项说明 -- -- 2023年 度 非 经 营 性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 - 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]22597 号 上海畅联国际物流股份有限公司董事会: 我们审计了上海畅联国际物流股份有限公司(以下简称"畅联股份")财务报表,包括2023 年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于2024年4月26日签署了天职 业字[2024]19515号无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求,畅联股份编制了后附的2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。 编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完 ...

公司概况 - 公司成立于2001年5月，2017年9月13日在上海证券交易所A股主板上市[18] - 截至报告期末，拥有34家分子公司[18] - 国际运输服务覆盖全球40 + 国家、160 + 城市，拥有60 + 条优势路线[18] - 服务的跨国企业集中于高科技电子、医疗器械和试剂等领域[18] 业绩数据 - 2023年东莞仓库某项目节省包材、填充物料采购成本约3.6万元，增城仓库某项目减少纸箱采购成本约2万元[84] - 2023年底畅联股份打包效率由82单/人/天提升至129单/人/天，提升57.32%，超额完成40%既定目标[162] - 2023年检测卡检测效率由529卡/小时提升至1399卡/小时，复检率为0[165] - 2024年初公司获得2023年度EcoVadis评级银牌，列位仓储行业前15%[189] 用户数据 - 日均与各行业客户发生百万报文交互，帮助客户管理1000万个SKU[51] - 与近千家合作伙伴系统进行EDI数据对接，平均每天接收商品主档信息5万条、入库指令5万条、出库指令10万条、运输指令10万条、对账信息50万条、关务信息30万条[147] 未来展望 - 坚定可持续发展路径，发展绿色物流举措[184] - 持续打造可持续供应链，推进上下游绿色低碳协同发展[189] - 计划提高可再生能源运输车辆使用占比、对仓库节能改造、扩大屋顶光伏使用比例等[102] 新产品和新技术研发 - 拥有仓库管理系统（WMS）30余项自主开发权[141] - 2023年新申请11项专利及4项版权[155] 市场扩张和并购 无 其他新策略 - 2023年拓展智慧仓储[15] - 依据相关标准制作内外部利益相关方调查问卷确定重要议题[25] - 通过多种渠道与内外部利益相关方沟通以提升ESG管理[22] - 建立完善内部合规管理机制，定期进行年度内部审计并向股东汇报[41] - 建立风险管理体系，形成闭环管理机制，覆盖内外部风险[45] - 着手完善信息安全文件管理体系[53] - 制定并完善能源管理制度与节能降耗环境目标[63] - 制定知识产权保护相关制度，鼓励支持员工创新[155] - 制定客户服务管理制度，遵循STAR原则提供解决方案[157] - 拓展搭建精益管理体系，活用模式开展项目管理[160] - 完善供应商管理程序，制定《分供方管理制度》及评定标准[186] - 组织供应商月度考核，跟踪量化指标把关供应商水准[187] - 开展供应商年度审核，评定年度等级确定下一年度合格供应商[188]

会议召开情况 - 2023年召开三次董事会、一次股东大会，独立董事均亲自出席[3][5] - 薪酬与考核、战略、提名委员会报告期内分别召开1、2、1次，独立董事均参加[6] 决策相关 - 2023年4月26日独立董事对日常关联交易议案发表同意意见[15] - 2023年4、6月续聘天职国际为审计机构，独立董事同意[17] - 2023年4、8月董事会审议高管职务议案，独立董事发表同意意见[19] 履职情况 - 独立董事对定期报告签署书面确认意见[16] - 认为公司内控体系总体符合要求，无重大缺陷[16] - 2023年积极履职，2024年将继续维护股东权益[21] 其他 - 2023年度薪酬与考核委员会听取相关落实情况分析报告[20]

委托贷款 - 2024年度对全资子公司委托贷款额度不超18000万元，期限不超3年，利率不高于LPR[1] - 2024年度对第三方公司委托贷款额度不超10000万元，客户资产负债率不超70%[1] - 委托贷款额度授权自2024年5月1日至2025年4月30日有效，可滚动计算[3] - 截至公告日，公司提供委托贷款余额为0万元，无逾期未收回情况[17] 子公司业绩 - 武汉畅联2023年末资产26057.65万元，2024年3月末25527.86万元[5] - 武汉畅联2023年度净利润228.89万元，2024年1 - 3月 - 242.01万元[5] - 上海上实2023年末资产3205.27万元，2024年3月末3082.25万元[9] - 上海上实2023年度净利润161.05万元，2024年1 - 3月65.20万元[9] - 上海畅链2023年末资产3532.58万元，2024年3月末4842.58万元[11] - 上海畅链2023年度净利润202.92万元，2024年1 - 3月83.61万元[11] 公司业绩 - 公司注册资本3000万元，持股比例100%[13] - 2023年末资产7752.82万元，2024年3月末7802.36万元[14] - 2023年末负债4530.45万元，2024年3月末4516.90万元[14] - 2023年末流动负债4170.03万元，2024年3月末4009.88万元[14] - 2023年末净资产3222.37万元，2024年3月末3285.46万元[14] - 2023年度营收1406.95万元，2024年1 - 3月514.53万元[14] - 2023年度净利润121.97万元，2024年1 - 3月63.08万元[14] 未来展望 - 为全资子公司和第三方客户提供委托贷款可提升资金效率、促进业务拓展[15]

公司基本信息 - 公司于2017年8月11日核准首次发行92,166,700股普通股，9月13日在上海证券交易所上市[7] - 公司注册资本为362,412,800元[8] - 公司设立时普通股总数为21,000万股[12] 股权结构 - 上海市浦东新区国有资产监督管理委员会持股95,479,494股，比例45.47%[13] - 上海仪电控股（集团）公司持股55,476,022股，比例26.42%[13] - 上海外高桥保税区联合发展有限公司持股38,040,701股，比例18.11%[13] 股份相关规定 - 公司收购本公司股份合计不得超已发行股份总额10%，并在3年内转让或注销[19] - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持公司股份总数25%[21] 股东权益与诉讼 - 股东有权要求董事会30日内执行收回收益规定，未执行可起诉[22] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可书面请求监事会或董事会诉讼[25] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[33] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应在2个月内召开临时股东大会[34] 董事会相关 - 董事会由11名董事组成，其中独立董事4名[74] - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开10日以前书面通知全体董事和监事[79] 监事会相关 - 公司监事会由5名监事组成，设主席1名[91] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[92] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束后4个月内披露年报，上半年结束后2个月内披露中期报告，前3个月和前9个月结束后1个月内披露季度报告[100] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[100] 其他 - 公司设党总支书记1名[96] - 公司指定《上海证券报》等至少一家报刊和上海证券交易所网站为信息披露媒体[116]

证券代码：603648 证券简称：畅联股份 公告编号：2024-015 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次 会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》，同意对《公司章程》中的部分条 款作出如下修订： | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | 第七十六条 股东大会决议分为 | 第七十六条 股东大会决议分 | | 普通决议和特别决议。 | 为普通决议和特别决议。 | | 股东大会作出普通决议，应当由出席 | 股东大会作出普通决议，应当由 | | 股东大会的股东（包括股东代理人）所 | 出席股东大会的股东（包括股东代理 | | 持表决权的二分之一通过。 | 人）所持表决权的过半数通过。 | | 股东大会作出特别决议，应当由出 | 股东大会作出特别决议，应当由 | | 席股东大会的股东（包括股东代理人） | 出席股东大会的股东（包括股东代理 | | 所持表决权的三分之二以上通过。 | 人）所持表决权的三分之二以上通过。 | | 第八十三条 ...

上海畅联国际物流股份有限公司 天职国际创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市 场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨 询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相 关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得 会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实 行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国 际过去二十多年一直从事证券服务业务。 截至 2022 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 85 人，注册会计师 1061 人，签 署过证券服务业务审计报告的注册会计师 347 人。 天职国际 2022 年度经审计的收入总额 31.22 亿元，审计业务收入 25.18 亿 元,证券业务收入 12.03 亿元。2022 年度上市公司审计客户 248 家，主要行业（证 监会门 ...