回购方案信息 - 首次披露日为2025年4月29日，由董事长唐咏群提议[2] - 实施期限为2025年5月20日至2026年5月19日[2] - 预计回购金额2000万元至4000万元[2] 已回购情况 - 累计已回购股数88万股，占总股本比例0.05%[2] - 累计已回购金额1022.07万元[2] - 实际回购价格区间11.58元/股至11.66元/股[2] 审议情况 - 2025年4月28日董事会审议通过回购议案[3] - 2025年5月20日股东大会审议通过回购议案[3] 其他条件 - 回购资金总额不低于2000万元且不超过4000万元[3] - 回购股份价格不超过18.75元/股[3]

转债回售条件 - 2025年4月23日至6月9日连续三十个交易日股价低于转股价格70%，有条件回售条款生效[4] 转债利率与计息 - “健友转债”第六年票面利率为2.0%[9] - 2025年4月23日至6月17日计息55天[9] 回售相关安排 - 回售价格100.30元/张（含息含税）[5] - 回售期为2025年6月17日至23日[5] - 回售资金2025年6月26日发放[5] - 回售期内“健友转债”停止转股[5] 其他情况说明 - 本次回售不强制，未申报回售2025 - 2026年不能再行使回售权[5] - 回售致流通面值少于3000万，回售期结束公告三日后“健友转债”停止交易[16] - 联系部门为证券部，电话025 - 86990789[17]

健友转债回售事项 - 回售价格设定为100.30元/张（含当期应计利息及税），其中利息部分按票面金额100元、年利率2%及55天计息期计算得出0.30元/张 [5][10] - 回售条款触发条件为：2025年4月23日至6月9日连续30个交易日股票收盘价低于转股价70%，且处于转债最后两个计息年度 [2] - 回售申报期为2025年6月17日至23日，资金发放日为6月26日，期间转债停止转股但可交易 [3][9][11][13] - 回售非强制性，持有人需通过上交所系统以"卖出"指令申报，未申报者当年度丧失回售权 [6][7][4] 子公司药品获批进展 - 子公司Meitheal获美国FDA批准将盐酸柔红霉素注射液（20 mg/4 mL）生产场地转移至健进制药，ANDA号为065035 [15][16] - 该药品用于治疗急性白血病，原研药由Hikma持有，Meitheal通过购买获得ANDA权益，目前美国市场仅1家仿制药竞争对手 [16][17] - 公司已投入研发费用约83.08万元，预计产品上市后将积极影响业绩 [17][18] 证券交易安排 - 回售期间转债代码113579继续交易但停止转股，若卖出与回售指令冲突则优先处理卖出 [13] - 若回售后流通面值低于3000万元，转债将在回售期结束公告后3个交易日停止交易 [14]

核心观点 - 健友股份因股价触发回售条款 宣布健友转债持有人可选择在指定期间以100.30元/张回售债券 该回售非强制性且期间转债停止转股 [1][2][4] 回售条款触发原因 - 公司股票自2025年4月23日至6月9日连续30个交易日收盘价低于当期转股价格的70% 且转债处于最后两个计息年度 触发有条件回售条款 [2] - 回售条款规定：最后两个计息年度内 若股价连续30个交易日低于转股价格70% 持有人有权以面值加当期应计利息回售 [2] 回售具体安排 - 回售期为2025年6月17日至6月23日 申报通过上交所系统以"卖出"方向操作 申报确认后不可撤销 [1][4] - 回售价格100.30元/张 含第六年票面利率2.0%计算的当期应计利息0.30元/张（计息55天） [1][3] - 回售资金发放日为2025年6月26日 回售期满后公司将公告回售结果及影响 [1][4] 交易与转股安排 - 回售期间健友转债继续交易但停止转股 同一交易日卖出指令优先于回售指令处理 [4] - 若回售导致转债流通面值总额少于3000万元 回售期结束后将公告并停止交易 [5] - 未在回售期申报的持有人本计息年度（2025年4月23日至2026年4月22日）丧失回售权 [1][3] 条款执行依据 - 回售条款依据《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及转债募集说明书约定执行 [2] - 转股价格调整时 回售条款的三十个交易日需从调整后首日重新计算 [2]

可转债回售 - 2025年4月23日至6月9日，公司股票连续三十个交易日收盘价低于“健友转债”当期转股价格的70%，回售条款生效[3] - “健友转债”第六年票面利率为2.0%[7] - 2025年4月23日至6月17日，当期应计利息约为0.30元/张（含税）[7] - 回售价格为100.30元人民币/张（含当期应计利息、含税）[3][7][10] - 回售期为2025年6月17日至23日[3][10] - 回售资金发放日为2025年6月26日[3][10] - 回售期间“健友转债”停止转股，6月17日开始停牌，6月24日复牌[3] - 本次回售不具强制性，未申报回售的，2025年4月23日至2026年4月22日不能再行使回售权[3] - 回售导致可转债流通面值总额少于3000万元，回售期结束公告三个交易日后“健友转债”将停止交易[11] - 联系部门为公司证券部，联系电话为025 - 86990789[12][13]

新产品和新技术研发 - 公司子公司Meitheal获美国FDA盐酸柔红霉素注射液生产场地转移批准信[2] - 公司在该项目已投入研发费用约83.08万元[4] 未来展望 - 新批准产品近期将在美国上市销售[5] - 产品销售可能受不确定因素影响，存在不达预期情况[6] 产品信息 - 盐酸柔红霉素注射液规格为20 mg/4 mL，ANDA号为065035[3] - 参比制剂于1998年1月30日获美国FDA批准上市[4] - 20 mg/4 mL规格于2000年1月24日经美国FDA批准上市[4] - 美国境内目前另有1家该仿制药在市销售[4]

回购方案 - 首次披露日为2025年4月29日，由董事长唐咏群提议[3] - 实施期限为2025年5月20日至2026年5月19日[3] - 预计回购金额2000万元至4000万元[3][4] - 回购股份价格不超过18.75元/股[4] 进展情况 - 截至2025年5月31日，尚未实施股份回购[6] - 累计已回购股数0万股，占总股本比例0%[3] - 累计已回购金额0万元[3] 审议情况 - 2025年4月28日董事会审议通过回购议案[4] - 2025年5月20日股东大会审议通过回购议案[4]

新产品和新技术研发 - 子公司健进制药盐酸肼屈嗪注射液获美国FDA批准[1] - 药品规格为20 mg/mL，ANDA号为217501[3] - 公司在该药品研发项目已投入约1105.97万元[4] 未来展望 - 新批准产品近期将在美国上市销售[4] 市场情况 - 药品适用于严重原发性高血压紧急降压且无法口服给药情况[1] - 美国境内另有7家盐酸肼屈嗪注射液仿制药在市销售[4]

权益分派方案 - 每股现金红利分配比例为0.1元（含税），以总股本1,615,634,969股为基数，共计派发现金红利161,563,496.90元 [2][4] - 分派对象为股权登记日收市后登记在册的全体股东 [3] - 无限售条件流通股红利通过中国结算上海分公司资金清算系统派发，已办理指定交易的股东可在红利发放日领取，未办理的由结算公司暂存 [5] - 谢菊华、唐咏群等特定股东的现金红利由公司直接发放 [7] 扣税安排 - 自然人股东及证券投资基金持股超1年免征个人所得税，持股1年以内（含1年）暂不扣税，转让时按持股期限补缴（1个月内税负20%，1-12个月税负10%） [8] - 限售股自然人股东解禁前股息红利按10%税率扣税，实际发放0.09元/股；解禁后按持股期限差异化计税 [9] - QFII股东按10%税率代扣企业所得税，税后每股派发0.09元 [9] - 沪股通投资者按10%税率代扣所得税，税后每股派发0.09元 [10] - 其他机构投资者和法人股东不代扣税，税前每股派发0.1元 [10] 可转债转股价格调整 - 因2024年度权益分派实施，"健友转债"转股价格由24.44元/股调整为24.34元/股，调整公式为P1=P0-D（D=每股现金股利0.1元） [16][17] - 调整后转股价格自2025年6月5日生效，可转债在2025年5月28日至6月4日期间停止转股 [14][17] - 初始转股价格为54.97元/股，历次调整涉及限制性股票激励及历年权益分派，最新调整前价格为24.44元/股 [14] 实施时间及联系方式 - 权益分派方案经2025年5月20日股东大会审议通过 [2] - 股东可通过公司证券部电话025-86990789咨询权益分派事项 [11][12]

债券发行 - 2020年4月23日公司发行5,031,900张可转换公司债券，总额50,319万元[3] 转股价格 - 调整前转股价格24.44元/股，调整后24.34元/股[4] - 2025年6月5日为本次转股价格调整实施日期[3] 利润分配 - 2024年度利润分配方案为每10股派发现金股利1.00元（含税）[6] 转债存续与转股 - 健友转债存续期6年，自2020年4月23日至2026年4月22日[3] - 2025年5月28日至6月4日停止转股，6月5日起恢复转股[3][8]