重庆秦安机电股份有限公司: 关于《重庆秦安机电股份有限公司股票交易异常波动有关事项问 询函》的回函 本人作为重庆秦安机电股份有限公司(以下简称"公司")的控股股东、实 际控制人,截至目前,不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项,也不 存在应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大 交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进 战略投资者等重大事项。 特此回复。 《重庆秦安机电股份有限公司股票交易异常波动有关事项问询函》已收悉, 经认真自查,现回复如下: YUANMING TANG 2024年3月12日 ...

股价情况 - 公司A股股票2024年3月8 - 12日连续3日收盘涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[2][3][9] - 股票波动幅度明显高于同期上证A股指数和行业涨幅[9] 公司状况 - 公司目前经营正常，市场等未大幅波动[4] - 公司、控股股东等无影响股价异常波动重大事项及未披露信息[5][6] - 控股股东等在异常波动期间无买卖公司股票情况[8]

财务业绩概况 - 2023年营业收入为17.3983267354亿元，较2022年增长37.80%[26] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为2.6072606969亿元，较2022年增长43.87%[26] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.8872333058亿元，较2022年增长130.40%[26] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为3.0737298490亿元，较2022年减少41.56%[27] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为25.8963119750亿元，较2022年末减少2.71%[27] - 2023年末总资产为31.5867934425亿元，较2022年末减少1.09%[27] - 2023年基本每股收益0.61元/股，较2022年增长41.86%；稀释每股收益0.60元/股，较2022年增长39.53%；扣除非经常性损益后的基本每股收益0.68元/股，较2022年增长126.67%[28] - 2023年加权平均净资产收益率为10.28%，较2022年增加3.37个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为11.38%，较2022年增加6.6个百分点[28] - 2023年第一至四季度营业收入分别为330,534,504.93元、397,874,019.89元、484,946,699.64元、526,477,449.08元[30] - 2023年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为60,713,069.87元、67,482,778.70元、77,389,907.08元、55,140,314.04元[30] - 2023年第一至四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别为59,896,031.15元、65,946,901.51元、82,902,092.13元、79,978,305.79元[30] - 2023年第一至四季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 42,799,268.81元、108,818,400.57元、41,953,992.78元、199,399,860.36元[31] - 2023年非经常性损益合计为 - 27,997,260.89元，2022年为55,908,924.41元，2021年为 - 67,360,661.60元[33] - 2023年二级市场购买股票持有期间的公允价值变动损益为 - 37,444,179.42元[34] - 2023年交易性金融资产期初余额3,124,000.00元，期末余额109,315,281.00元，当期变动106,191,281.00元，对当期利润影响 - 36,642,927.01元[36] - 2023年应收款项融资期初余额39,140,000.00元，期末余额44,372,233.01元，当期变动5,232,233.01元，对当期利润影响 - 1,055,489.20元[36] - 2023年公司营业收入173,983.27万元，同比增长37.80%；净利润26,072.61万元，同比增长43.87%；扣非归母净利润28,872.33万元，同比增长130.40%[39] - 截至2023年末，公司资产总额31.59亿元，净资产总额25.90亿元，负债总额5.69亿元，资产负债率18.02%，现金比率2.12[39] - 2023年营业收入17.3983267354亿元，同比上升37.80%，主要因部分客户订单需求和产品交付增加[85][86] - 2023年营业成本12.5534336087亿元，同比上升24.55%，因营业收入上升、产能利用率提高等，成本上升率低于收入[85] - 2023年销售费用1758.420865万元，同比上升126.61%，因营业收入上升、销售费用三包费上升及增加员工持股计划股份支付费用[85] - 2023年管理费用7736.232833万元，同比上升47.22%，因增加员工持股计划股份支付费用[85] - 2023年财务费用 -2110.484218万元，同比下降10.50%，因利息收入增加[85] - 2023年经营活动产生的现金流量净额3.073729849亿元，同比下降41.56%，因承兑汇票贴现减少、政府补助减少[85] - 2023年投资活动产生的现金流量净额 -2.7766917321亿元，同比下降374.38%，因收回理财及权益投资资金减少、支付权益投资资金增加[85] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额 -3.3717641662亿元，同比下降96.14%，因2023年收到员工持股计划认缴出资、不能终止确认的应收票据贴现增加筹资流入，且2023年股份分红高于2022年[85] - 汽车零部件行业2023年营业收入17.1194628191亿元，同比上升37.05%，毛利率26.73%，比上年增加7.42个百分点[87] - 缸盖产品2023年营业收入8.0496141732亿元，同比上升72.14%，毛利率22.17%，比上年增加2.45个百分点[87] - 2023年公司总营业收入17.12亿元，同比增长37.05%，营业成本12.54亿元，同比增长24.46%，毛利率26.73%，较上年增加7.42个百分点[89] - 主要产品总产量245.88万件，同比增长25.82%，总销量244.61万件，同比增长21.70%，总库存20.10万件，同比增长6.74%[90] - 汽车零部件总成本12.23亿元，同比增长20.67%，其中直接材料占比62.58%，直接人工占比8.89%，制造费用占比28.53%[93] - 前五名客户销售额15.42亿元，占年度销售总额88.64%；前五名供应商采购额5.16亿元，占年度采购总额58.24%[95] - 2023年销售费用1758.42万元，同比增加；管理费用7736.23万元，同比增加；研发费用4568.56万元，同比略减；财务费用 -2110.48万元，同比减少[95] - 本期研发投入合计6384.23万元，占营业收入比例3.67%，研发投入资本化比重28.44%[96] - 重庆市营业收入7.62亿元，同比增长33.43%，毛利率35.27%，较上年增加7.82个百分点[89] - 国内其他地区营业收入9.50亿元，同比增长40.10%，毛利率19.86%，较上年增加7.41个百分点[89] - “变速器箱体及其他”生产量34.40万件，同比增长93.41%，销售量32.45万件，同比增长89.82%，库存量3.19万件，同比增长157.96%[90] - 经营活动现金流量净额为3.07亿元，较上年同期减少41.56%，主要因承兑汇票贴现和政府补助减少[99] - 投资活动现金流量净额为 -2.78亿元，较上年同期减少374.38%，因收回理财及权益投资资金减少、支付权益投资资金增加[99] - 筹资活动现金流量净额为 -3.37亿元，较上年同期减少96.14%，2023年员工持股计划认缴出资等增加筹资流入，且股份分红高于2022年[99] - 报告期内公司通过二级市场买入股票累计投资1.72亿元，截至2023年末交易性金融资产为1.09亿元，公允价值变动为 -0.38亿元[100] - 货币资金期末数为10.43亿元，占总资产33.02%，较上期期末减少20.84%[101] - 交易性金融资产期末数为1.09亿元，占总资产3.46%，较上期期末增加3399.21%，因股票投资增加[101] - 开发支出期末数为0.56亿元，占总资产1.77%，较上期期末增加48.00%，因混合动力驱动系统研发支出资本化增加[101] - 合同负债期末数为203.16万元，占总资产0.06%，较上期期末增加318.28%，因预收款项增加[101] - 境外资产为838.87万元，占总资产的比例为0.27%[103] - 受限资产合计期末账面余额为4390.20万元，期末账面价值为4321.02万元，包括货币资金和应收票据受限[104] - 2023年公司通过买入二级市场股票累计投资1.724998104亿元，截至2023年12月31日，交易性金融资产为1.09315281亿元，成本为1.475577254亿元，公允价值变动为 - 0.382424444亿元[107][109] - 重庆秦安铸造有限公司持股比例100%，2023年净利润2620万元，较上年同期增加237.20% [109] - 重庆美沣秦安汽车驱动系统有限公司持股比例100%，2023年净利润 - 242.79万元，按计划推进混合动力驱动系统产品研发工作[109][110] 利润分配 - 公司董事会提出2023年度利润分配预案，向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税）[6] - 2022年向全体股东每10股派发现金红利10元，共计分派421716775元；2023年计划每10股派发现金红利5元，现金分红金额216282437.5元[167][168][171] - 2023年现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为82.95%，合计分红比率为98.30%[171] 业务发展 - 2023年公司获得长安福特部分变速器箱体、缸盖出口订单等多个项目，还获部分新能源领域客户报价邀请[42] - 公司按计划推进混合动力驱动系统产品研发，完成专用发动机等样件开发制造及部分试验[44] - 公司在现有平台基础上开发了可用于纯电动车型的单电机减速器和电驱动总成产品[44] - 2022年基本完成试验中心、客户接待中心施工建设，2023年基本完成总装配厂房施工建设[46] - 2023年公司建成试车跑道、多个试验台，初步完成试验室建设，建立联合试验室[46] - 公司推出“再造升级”战略，设立子公司美沣秦安从事混合动力驱动系统产品的研发工作[116] - 2024年公司将深耕现有客户及产品，开拓新能源市场和新项目，提升新能源客户占比[119] - 2023年公司获得包括福特变速器箱体、缸盖出口订单等多个新项目，未来将依托北美分公司拓展海外客户市场[120] - 2024年公司将推进新能源项目研发落地，为创造新业绩增长点奠定基础[121] - 公司将利用自身优势拓展商用车客户项目，关注交通、通信、航空领域潜在机会[122] 公司业务模式 - 公司是汽车轻量化结构件供应商，2018年设立美沣秦安进入新能源领域[51] - 主要产品包括发动机3C件、变速器关重零部件、新能源相关部件及正在开发的混合电驱动系统总成[52][55][56] - 采用“订单式生产”模式，包括采购、生产和销售模式[56] - 采购体系完善，原辅材料供应渠道畅通[57] - 生产模式分自制、外购、受托铸件毛坯加工三类，工装按客户要求定制[58][59] - 销售模式主要为整车（机）制造企业配套直销，客户为主流车企[62] - 工装销售因整车（机）企业处理方式不同采用不同核算方法[63] - 销售流程复杂，根据多种因素制定销售策略和价格[64] - 按行业惯例，原材料价格波动超幅可重新协商，给予客户信用账期[65] - 售后服务技术支持包括现场技术、维修、培训等，收费按约定执行[67] 市场占有率 - 2023年燃油乘用车市场，缸盖、缸体、曲轴、变速器箱体及其他市场占有率分别为3.22%、2.18%、1.70%、1.72%，2022年分别为3.21%、4.08%、2.45%、0.94%[68] - 2023年新能源混动汽车市场，缸盖、缸体、曲轴、变速器箱体及其他市场占有率分别为15.52%、11.34%、3.93%、1.04%，2022年分别为4.41%、0.60%、0.00%、0.00%[68] 公司竞争优势 - 公司主要竞争对手有诺玛科、广东鸿图科技股份有限公司、文灿集团股份有限公司、宁波旭升集团股份有限公司[69][70] - 公司拥有经验丰富的专业技术团队，有色和黑色铸造有全流程高度自动化装备及匹配工艺技术能力，具备生产线自主集成能力[73] - 公司装备配置有国际领先的奥地利FILL、意大利FATA、德国KUKA等全自动铸造线，还有多台先进机加工和检测装备[74] - 工艺技术和生产装备优势使公司获主流整车制造企业认可，取得国际领先水平发动机核心零部件订单[75] - 公司拥有铸造及机加工一体化产品开发能力，生产设备覆盖全过程，质量稳定、效率高[76] - 公司有经验丰富的技术团队，建立完善产品开发体系和数据库，可优化工艺参数[77] - 公司产品开发体系配置多种开发设计软件，初步具备与客户产品同步开发互动能力[78] - 公司曾多次获客户授予“优秀创新奖”等，获“中国国际铸造博览会优质铸造金奖”[78] 行业环境 - 中国汽车工业协会预计2024年汽车市场将继续保持稳中向好发展态势，呈现3%以上的增长[111] - 我国汽车零部件制造业营业收入

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… | 第 | 15—92 | 页 | | --- | --- | -- ...

关于开展原材料及外汇套期保值的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、交易情况概述 （一）交易目的 （1）原材料套期保值 证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2024-011 重庆秦安机电股份有限公司 重庆秦安机电股份有限公司（以下简称"公司"）产品所需的主要原材料包 括铜、铝锭、碳钢（压块）、硅等材料，相关原材料的价格波动会给公司的生产 经营带来明显影响。如公司主要原材料价格发生大幅波动，将直接影响公司生产 1 交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额：为了降低和防 范公司原材料包括铜、铝锭、碳钢（压块）、硅等材料的价格波动及公司 外币结算业务的汇率波动带来的经营风险，提高公司抗风险能力，增强 财务稳健性，公司拟开展原材料及外汇套期保值业务，交易品种为国内 期货交易所上市交易的铜、铝锭、碳钢（压块）、硅等商品品种及日元、 欧元等外汇品种。公司开展原材料及外汇套期保值业务在授权期限内任 一时点保证金最高占用额不超过人民币 12,000 万元人民币或其他等值 外币， ...

证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2024-017 重庆秦安机电股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司 2023 年年度利润分配方案：每 10 股派发现金红利人民币 5.00 元 （含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变 动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调 整情况。 本次利润分配方案尚需提交2023年度股东大会审议。 二、公司履行的决策程序 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本 438,797,049 股扣除公司回购专用证券账户中股份 6,232,174 股为基数，股权登记日具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股 分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、公司2023年度可供分配利润情况和利润分配方案 （一）可供分配利润情况 经天 ...

重庆秦安机电股份有限公司 2023 年度独立董事履职报告 根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规以及《公司章程》的规定，本人孟凡臣作为重庆秦安机电股份有限公司（下 称"公司"）的独立董事，切实履行忠实勤勉义务，客观行使独立董事权利，全 面关注公司发展，积极了解公司生产经营状况，认真审阅公司董事会议案资料， 按要求出席公司会议并对有关事项发表独立意见，切实维护公司和全体股东的共 同利益，全面履行独立董事职责。现就本人在 2023 年度的工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 孟凡臣，1963 年 4 月生，中国国籍，无境外永久居留权，企业管理博士，教 授。曾任中国矿业大学助教、讲师。现任北京理工大学管理与经济学院教授、深 圳北理莫斯科大学经济系中方主任、本公司独立董事。 二、独立董事年度履职概况 （一）董事会履行情况 2023 年，作为公司独立董事，本人对于董事会各项议案认真进行审核并独 立地行使表决权。对于公司经营管理、内部控制等领域发挥自身专业优势，提出 可行的建议，对于公司董事会决策起到促进作用。 2023 年度公司共召开董事会 10 次，本人均亲自出席，并认真审 ...

证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2024-019 重庆秦安机电股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 重庆秦安机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四次会议 于 2024 年 3 月 11 日以现场结合通讯的方式召开。本次监事会会议通知及议案已 于 2024 年 3 月 1 日发出。本次会议应当出席的监事人数 3 人，实际出席会议的 监事人数 3 人，会议由公司监事会主席刘加基先生召集并主持。会议的召集、召 开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的有关规定， 所作决议合法有效。 经审议，监事会认为：公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律、 法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定；公司 2023 年年度报告的内容 和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信 息不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，能够真实地反映出公司 2023 年年度的经营状况和 ...

一、 本次计提减值准备的情况概述 为客观、准确和公允地反映公司 2023 年度财务状况、经营成果和资产价值， 本着谨慎性原则，按照《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，公司对 各项资产进行了全面清查，对存在减值迹象的资产进行减值测试并计提了相应的 减值准备。 证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2024-016 重庆秦安机电股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重庆秦安机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 11 日召开 第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》，同意了公司 2023 年度计提减值准备事宜。 现将具体情况公告如下： 2023 年度公司计提各类减值准备共计 1,782.32 万元，计提项目明细如下： | 计提项目 | 计提金额（万元） | | | --- | --- | --- | | 信用减值准备 | | -14.02 | | 存 ...

重庆秦安机电股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，重庆秦安机电股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照 《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等规定，按照依法合规、客观公 正、科学有效的原则，忠实、勤勉、有效地履行监督职责，积极参加监事会审议 各项议案，以切实维护公司利益和股东权益为原则，履行法律和股东所赋予的职 责和义务，列席或出席公司召开的董事会、股东大会，为公司规范运作、完善和 提升治理水平发挥了积极作用。现将 2023 年度监事会工作情况报告如下： 一、2023年度监事会召开情况 2023 年共召开第四届监事会会议 6 次、第五届监事会会议 3 次，监事会的 召开、审议及会议资料的签署以及监事权利的行使符合《公司法》《公司章程》 和《监事会议事规则》的相关规定，具体情况如下： 1、2023 年 3 月 17 日第四届监事会第二十次会议召开，审议通过了《关于 公司 2022 年度监事会工作报告的议案》《关于公司 2022 年度财务决算报告的议 案》《关于公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案》《关于公司 2022 年内部控制 评价报告的议案》《关于 2022 年度计提资 ...