重庆秦安机电股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，重庆秦安机电股份有限公司（简称"秦安股份"或"公司"）全体董事严格遵 守《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规， 切实履行《公司章程》赋予的各项职责，勤勉尽责，推进和完成董事会各项工作。现将 2024 年度董事会工作情况报告如下： 一、 公司经营情况讨论与分析 （一）主要经营情况 2024 年公司实现营业收入 159,992.32 万元，同比下降 8.04%；净利润 17,286.23 万元， 同比下降 33.70%；扣除非经常性损益后的归属母公司股东净利润 20,072.80 万元，同比下 降 30.48%。公司主营业务数据变化的原因主要受报告期内行业竞争加剧、大宗商品材料价 格同比上涨、公司员工持股计划本期影响损益的股份支付费用增加等影响。非经常性损益的 影响主要系公司股票投资产生的公允价值变动损益以及处置股票产生的损益等影响。 截至 2024 年底，公司资产总额 28.84 亿元，净资产总额 23.84 亿元，负债总额 5.00 亿 元（主要为公司经营应付票据、应付账款、应付股利和应交税费等）， ...

审计情况 - 审计公司对秦安股份2024年度财报及汇总表审计[8] - 审计报告供公司年度报告披露用[9] - 审计公司依准则实施审计工作[13] 汇总表情况 - 公司管理层需编制汇总表并保证内容准确[10] - 汇总表涵盖非经营性资金占用和关联资金往来[17] - 审计公司认为汇总表如实反映相关情况[14] 资金情况 - 非经营性资金占用涉及现控股股东等[19] - 其他关联资金往来涉及多方[21] - 两者性质不同[19][21]

套期保值业务概况 - 拟开展铜、铝锭等商品及日元、欧元等外汇套期保值业务[4] - 业务开展自第五届董事会十一次会议通过至2025年度董事会召开[5] 资金情况 - 预计投入保证金最高余额不超12000万元或等值外币，可循环用[5] - 资金来源为公司自有资金[6] 业务管理与风险 - 已制定制度，设立领导小组[7] - 存在市场、政策、流动性等风险[10][11] 业务目的与措施 - 采取匹配经营、控资金规模等风控措施[12] - 目的是保证经营业绩稳定可持续[15]

人事变动 - 2024年9月23日高辛平当选公司第五届董事会独立董事并履职[3] - 2025年高辛平将继续依法履行独立董事职责[16] 财务分配 - 2024年公司拟向全体股东每10股派发现金红利3元（含税）[12] 运营情况 - 2024年履职期间公司召开董事会2次、股东会1次等会议[4][7][14] - 2024年度公司未发生需审议的关联交易[9] - 截止2024年12月31日，除对子公司担保外无其他对外担保及资金占用[10]

证券投资计划 - 公司拟用自有资金进行证券投资，最高额度不超2亿人民币或等值外币[3][4][5] - 投资种类含股票、存托凭证、债券等，资金可循环使用[4] - 投资方式有二级市场集合竞价、大宗交易等[7] 投资期限与审议 - 投资额度使用期限至2025年度董事会召开，证券流通转让不超6个月[8] - 本事项已通过第五届董事会十一次会议审议，无需股东会审议[4][9] 风险与控制 - 证券投资面临收益不确定风险，公司采取措施控制风险[4][10]

业绩总结 - 2024年度公司计提各类减值准备836.39万元[2] - 本次计提将减少2024年度合并报表利润总额836.39万元，占计提前3.86%[7] 决策情况 - 2025年3月20日会议审议通过计提减值准备议案[1] - 审计委员会、监事会同意本次计提，认为依据充分、程序合规[8][9][10][11]

会计政策变更 - 2025年3月20日会议通过会计政策变更议案[3] - 自2024年1月1日起执行，依据2024年3、12月财政部文件[5][6] 数据影响 - 2024年销售费用减372.18万元，营业成本增372.18万元[8] - 2023年销售费用减655.57万元，营业成本增655.57万元[8] - 2024年支付现金、购买商品现金有相应增减[8][9] - 2023年支付现金、购买商品现金有相应增减[8][9]

审计机构聘请 - 公司聘请天健为2024年度财务及内部控制审计机构[1] - 2024年相关会议审议通过续聘天健[3] 审计机构情况 - 天健有固定客户7000余家，上市公司客户750余家，占全国份额13.6%排第二[2] - 2020 - 2024年天健多项IPO数据居全国第一[2] - 截至2024年末天健人员情况[2] 审计工作内容 - 天健对公司2024年财务等审计并核查关联资金往来出专项报告[4] - 天健与公司管理层沟通提升工作准确性[4] 审计机构评估 - 公司认为天健有资格能满足审计要求[5] - 天健近一年执业表现胜任审计工作[5] - 天健审计行为规范，报告客观等[5]

会议召开情况 - 2024年度公司召开董事会7次[3][24] - 2024年公司召开4次股东会[6] - 2024年度公司召开审计委员会4次、提名委员会1次、薪酬与考核委员会4次[24] 公司治理相关 - 2024年9月，公司独立董事孙少立辞职，提名高辛平为独立董事候选人[13] - 2024年度公司未发生需审议的关联交易[9] - 截止2024年12月31日，除对子公司担保外，公司未发生其他对外担保及资金占用情况[10] 业绩与分红 - 公司于2024年1月进行2023年年度业绩预告、7月进行2024年半年度业绩预告，披露及时准确[18] - 公司第五届董事会第五次会议拟每10股派发现金红利5元（含税），第十次会议拟每10股派发现金红利3元（含税）[20] 其他事项 - 公司2023年员工持股计划首次受让部分第一个锁定期解锁条件已成就[15] - 2024年度公司未更换审计机构，仍聘任天健会计师事务所[19] - 公司第五届董事会第四次会议、第五届董事会第七次会议分别审议通过《关于回购公司股份的议案》[22]

业绩与排名 - 天健连续多年综合排名位列全国内资所前二，全球前二十[1] - 2020 - 2024年IPO过会、已发行、在会家数均居全国第一[2] 用户数据 - 天健拥有固定客户7000余家，上市公司客户750余家，占全国份额13.6%，排第二[2] 人员情况 - 截至2024年末，天健有合伙人241名、注会2356名、从业人员8000名[2] 审计相关 - 2024年续聘天健为审计机构，对财务等审计并出报告[3][4][5] - 审计委员会认为天健报告真实准确完整，同意提交审核[6]