RSM 容诚 验资报告 合肥常青机械股份有限公司 容诚验字|2024|230Z0053 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:京243R 目 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | | 验资报告 | 1-3 | | 2 | 新增注册资本实收情况明细表 | 4 | | 3 | 注册资本及股本变更前后对照表 | ર | | 4 | 验资事项说明 | 6-7 | 验 资 报 告 1 计入资本公积人民币 358,402,629.04 元。各投资者全部以货币出资。 同时我们注意到,贵公司本次增资前的注册资本人民币 204,000,000.00 元,股 本人民币 204,000,000.00元,已经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验, 并于 2017 年 3 月 20 日出具会验字[2017]2258 号《验资报告》。截至 2024 年 5 月 27 目止,变更后的注册资本人民币 237,955,857.00 元,累计股本人民币 237,955 ...

本 次 发 行 的 具 体 情 况 详 见 公 司 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站（www.sse.com.cn）上披露的《合肥常青机械股份有限公司向特定对 象发行 A 股股票发行情况报告书》等相关文件。 特此公告。 证券代码： 603768 证券简称： 常青股份 公告编号：2024-030 合肥常青机械股份有限公司 关于向特定对象发行股票发行情况的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 合肥常青机械股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行股票 （以下简称本次发行）发行承销总结相关文件已经上海证券交易所备案通过， 公司将尽快办理本次发行新增股份的登记托管手续。 合肥常青机械股份有限公司 董事会 2024 年 5 月 31 日 ...

关于合肥常青机械股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管工作函 相关问题的核查意见 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 关于合肥常青机械股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管工作函 相关问题的核查意见 上海证券交易所上市公司管理一部： 合肥常青机械股份有限公司近日收到上海证券交易所出具的《关于合肥常 青机械股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管工作函》（上证公函 【2024】0371号）（以下简称《工作函》），根据《工作函》的要求，容诚会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"我们"）作为合肥常青机械股份有限公司 （以下简称"公司"或"常青股份"）2023年年报的审计机构，就贵部在《工作 函》中提到的需要会计师发表意见的问题进行了认真落实，现将有关问题的落 实情况发表意见如下： 问题 1、关于经营业绩情况。2020-2023 年，公司实现营业收入分别为 22.97 亿元、30.09 亿元、31.63 亿元、32.49 亿元，营业收入持续增长，但归 母净利润同比变动幅度较大，分别为 206.59%、-20.97%、62.12%、36.47% ...

中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为合肥常青机械股份有限公司（以下简称"常青股份"或者"公司"）2022 年向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，对常青股份于近日收到贵司下发的 《关于合肥常青机械股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管工作函》 （上证公函【2024】0371 号）中需要保荐机构发表意见的事项进行了审慎核查， 并发表核查意见如下： 关于合肥常青机械股份有限公司 2023 年年度报告 的信息披露监管工作函回复的核查意见 上海证券交易所： 中信建投证券股份有限公司 4、关于首发募投项目。公司于 2017 年首发上市，募集资金总额 7.96 亿 元，用于募投项目建设和补充流动资金。其中汽车冲压及焊接零部件技术升级 改造项目，预定可使用状态日期原定为 2019 年 4 月，经过 4 次延期变更为 2025 年 4 月。截至 2023 年末，除"汽车冲压及焊接零部件技术升级改造项目" 与"金属板绿色清洁加工生产线建设项目"本年度实现的效益合计为-3292.41 万元外，其余项目均未产生效益。研发中心建设项目预计投资 4,620.96 万元， 报告期末累计资金投 ...

财务表现 - 公司2023年营业收入为3,248,865,622.12元，同比增长2.71%[2] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为131,627,112.03元，同比增长36.47%[2] - 公司2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为108,543,789.30元，同比增长27.87%[2] - 公司2023年末总资产为4,903,658,848.84元，同比增长16.74%[3] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为1,997,366,259.90元，同比增长5.95%[3] 非经常性损益 - 公司2023年非经常性损益项目包括政府补助、金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益等[5] - 公司2023年非经常性损益项目中，计入当期损益的政府补助金额为6,813,226.30元[5] - 公司2023年非经常性损益项目中，计入当期损益的金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益为-125,060.69元[6] - 公司2023年非经常性损益项目中，计入当期损益的应收款项减值准备转回金额为1,000,000.00元[6] 公司发展计划 - 公司计划在2025年4月新增年产10万套中高端轻卡车身冲焊件和10万套中高端轻卡底盘冲焊件生产能力[8] - 公司计划在2024年12月新增年产商用车冲焊部件4万套的生产能力[9] 现金分红 - 公司在2023年度报告中公布了19,380,000元的现金分红金额[11]

证券代码:603768 证券简称:常青股份 公告编号:2024-027 合肥常青机械股份有限公司 关于上海证券交易所对公司 2023 年年度报告的 信息披露监管工作函的回复 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 合肥常青机械股份有限公司（以下简称"公司"）于近期收到上海证券交 易所下发的《关于对合肥常青机械股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监 管工作函》（上证公函【2024】0371 号）（以下简称"《工作函》"）。公司高 度重视，对《工作函》关注事项逐一复核、分析，现对工作函中涉及事项回复 如下： 1、关于经营业绩情况。2020-2023 年，公司实现营业收入分别为 22.97 亿 元、30.09 亿元、31.63 亿元、32.49 亿元，营业收入持续增长，但归母净利润 同比变动幅度较大，分别为 206.59%、-20.97%、62.12%、36.47%，且应收账款 周转天数持续增长，分别为 45、55、74 和 83 天。公司净现比已连续七年为负， 三年累计净利润较经营性现金流量净额差异为 4.5 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 合肥常青机械股份有限公司 向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐机构 二〇二四年五月 保荐人出具的证券发行保荐书 保荐机构及保荐代表人声明 释 义 在本发行保荐书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义： | 保荐机构/中信建投证券/保荐人 | 指 | 中信建投证券股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 公司、常青股份、发行人 | 指 | 合肥常青机械股份有限公司 | | 发行、本次发行、本次向特定对 | 指 | 合肥常青机械股份有限公司本次向特定对象发行 | | 象发行 | | A 股股票的行为 | | 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 | | 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 | | 《注册管理办法》 | 指 | 《上市公司证券发行注册管理办法》 | | 中国证监会、证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | | 上交所 | 指 | 上海证券交易所 | | 控股股东、实际控制人 | 指 | 吴应宏、朱慧娟 | | 公司股东大会 | 指 | 合肥常青机械股份有限公司股东大会 | | 公司董事会 | 指 | 合肥常青 ...

营业收入相关指标变化 - 本报告期营业收入7.39亿元，同比下降6.12%[4] - 2024年第一季度营业总收入7.39亿元，2023年同期为7.88亿元，同比下降6.12%[32] 净利润相关指标变化 - 归属于上市公司股东的净利润3205.17万元，同比下降39.56%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2645.56万元，同比下降45.52%[4] - 2024年第一季度净利润3205.17万元，2023年同期为5303.31万元，同比下降39.56%[33] 每股收益相关指标变化 - 基本每股收益0.16元/股，同比下降38.46%[4] - 2024年第一季度基本每股收益0.16元/股，2023年同期为0.26元/股，同比下降38.46%[34] 资产相关指标变化 - 总资产52.22亿元，较上年度末增长6.50%[5] - 2024年3月31日货币资金为522,125,988.63元，较2023年12月31日的367,793,724.44元有所增加[29] - 2024年3月31日应收账款为741,614,471.71元，较2023年12月31日的759,793,416.54元有所减少[29] - 2024年3月31日存货为501,630,299.72元，较2023年12月31日的410,939,902.96元有所增加[30] - 2024年3月31日流动资产合计2,174,621,314.73元，较2023年12月31日的1,945,797,978.35元有所增加[30] - 2024年3月31日非流动资产合计3,047,593,178.51元，较2023年12月31日的2,957,860,870.49元有所增加[30] - 2024年3月31日资产总计5,222,214,493.24元，较2023年12月31日的4,903,658,848.84元有所增加[30] - 2024年第一季度归属于母公司所有者权益20.29亿元，2023年同期为19.97亿元，同比上升1.60%[32] - 2024年第一季度负债和所有者权益总计52.22亿元，2023年同期为49.04亿元，同比上升6.48%[32] 股东权益相关指标变化 - 归属于上市公司股东的所有者权益20.29亿元，较上年度末增长1.60%[5] 费用及收益相关指标变化 - 研发费用本期发生额较上期同期增长43.54%，因加大研发投入[12] - 其他收益本期发生额较上期同期增长232.06%，因享受增值税加计抵减和收到政府补贴[13] 现金流量相关指标变化 - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长120.98%，因销售和政府补助现金增加[20] - 投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降170.67%，因购建长期资产支付现金增加[21] - 2024年第一季度经营活动现金流量净额2447.83万元，2023年同期为 - 1.17亿元，同比上升120.98%[36] - 2024年第一季度投资活动现金流量净额 - 1.25亿元，2023年同期为 - 4634.88万元，同比下降170.67%[36] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金4.81亿元，2023年同期为4.12亿元，同比上升16.82%[35] - 2024年第一季度取得借款收到的现金为664,058,832.93元，上年同期为478,572,828.39元[37] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计为664,058,832.93元，上年同期为478,572,828.39元[37] - 2024年第一季度偿还债务支付的现金为371,099,350.00元，上年同期为151,510,000.00元[37] - 2024年第一季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为18,520,289.96元，上年同期为13,443,458.37元[37] - 2024年第一季度支付其他与筹资活动有关的现金为2,863,337.60元，上年同期为3,636,221.55元[37] - 2024年第一季度筹资活动现金流出小计为392,482,977.56元，上年同期为168,589,679.92元[37] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为271,575,855.37元，上年同期为309,983,148.47元[37] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为170,600,789.96元，上年同期为146,933,606.92元[37] - 2024年第一季度期初现金及现金等价物余额为97,624,266.61元，上年同期为54,606,300.86元[37] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为268,225,056.57元，上年同期为201,539,907.78元[37] 营业成本及利润相关指标变化 - 2024年第一季度营业总成本7.14亿元，2023年同期为7.13亿元，同比上升0.13%[32] - 2024年第一季度营业利润2812.16万元，2023年同期为6050.86万元，同比下降53.52%[33] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为18,301[25] - 前10名股东中，吴应宏持股64,999,500股，持股比例31.86%；吴应举持股37,485,000股，持股比例18.38%；朱慧娟持股23,740,500股，持股比例11.64%[25][26] 负债相关指标变化 - 2024年3月31日流动负债合计2,476,066,324.18元，较2023年12月31日的2,338,670,773.47元有所增加[31] - 2024年3月31日非流动负债合计716,730,172.74元，较2023年12月31日的567,621,815.47元有所增加[31]

上海市通力律师事务所 关于合肥常青机械股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致:合肥常青机械股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受合肥常青机械股份有限公司(以下简称 "公司")的委托,指派本所郑旭超律师、俞挺律师(以下简称"本所律师")根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和规范性 文件(以下统称"法律法规")及《合肥常青机械股份有限公司章程》(以下简称"公司章程") 的规定就公司 2023年年度股东大会(以下简称"本次股东大会")相关事宜出具法律意见。 深圳 SHENZHEN 香港 HONG KONG 伦敦 LONDON 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了 核查、验证。在进行核查验证过程中,公司已向本所保证,公司提供予本所之文件中的所有 签署、盖章及印章都是真实的,所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有 效的,且文件材料为副本或复印件的,其与原件一致和相符。 在本法律意见书中,本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员 资格和召集人资格及表决程序、表决结果 ...

会议基本信息 - 股东大会于2024年4月24日在合肥市东油路18号公司二楼会议室召开[4] - 出席会议股东和代理人5人，持有表决权股份总数129,153,000股，占比63.3102%[3] - 公司在任董事7人、监事3人全部出席会议[7] - 董事会秘书刘堃出席，高管宋方明列席会议[5] - 会议采取现场和网络投票结合方式表决，符合规定[3] - 公告于2024年4月25日由合肥常青机械股份有限公司董事会发布[25] 议案表决情况 - 多数议案同意票数129,153,000股，比例100%[6][8][9][10][11][12][14][15][16][17] - 2024年董事薪酬和日常关联交易预计议案同意票数2,928,000股，比例100%[10][13] - 《对外投资管理制度》等议案A股同意票数129,153,000，比例100%[18][19] - 现金分红分段表决各持股区间股东同意比例均为100%[20] - 5%以下股东对多项议案表决同意票数2,928,000，比例100%[21] 其他信息 - 议案15为特别决议议案，需三分之二以上表决通过，其余半数以上[22] - 议案7、11关联股东已回避表决[22] - 律师认为会议召集、召开、表决合法有效[24] - 见证律师事务所为上海市通力律师事务所，律师为郑旭超、俞挺[25]