关于合肥常青机械股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：合肥常青机械股份有限公司 审计单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-66001392 关于合肥常青机械股份有限公司 合肥常青机械股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了合肥常青机械股份有限 公司(以下简称常青股份)2024年12月31日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权 益变动表以及财务报表附注,并于 2025年 4 月 24 日出具了容诚审字 [2025]230Z1373 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司 自律监管指南第 2 号 -- 业务办理》的规定,常青股份管理层编制了后附的合肥 常青机械股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 表(以下简称汇总表)。如实编制和对外披露汇总表 ...

募资情况 - 2017年首次公开发行股票5100.00万股，发行价每股16.32元，募集资金总额83232.00万元，净额78132.32万元[1] - 2024年向特定对象发行股票33955857股，发行价11.78元/股，募集资金总额399999995.46元，净额392358486.04元[3] - 2024年度募集资金总额为78132.32万元，本年度投入4344.97万元，累计投入79617.11万元[19] - 变更用途的募集资金总额为16034.69万元，占比20.52%[19] - 募集资金总额为39235.85万元，本年度投入27918.37万元[23] 资金余额 - 2023年12月31日募集资金余额44565946.07元，2024年利息收入扣除手续费净额530644.17元，归还闲置资金45000000.00元[3] - 2024年12月31日募集资金余额159821739.78元[3] - 截至2024年12月31日，交通银行安徽省分行两个账户余额分别为4511084.15元、12091573.49元[8] - 截至2024年12月31日，建设银行合肥城南支行账户余额29805021.54元[8] - 截至2024年12月31日，交通银行合肥新天地广场支行两个账户余额分别为47849.70元、59250286.51元，中信银行合肥滨湖支行账户余额54115924.39元[9] 项目投入 - 汽车冲压及焊接零部件技术升级改造项目承诺投资44919.10万元，截至期末累计投入48236.40万元，投入进度107.39%[19] - 研发中心建设项目承诺投资4620.96万元，截至期末累计投入2068.73万元，投入进度44.77%[19] - 金属板材绿色清洁加工生产线建设项目调整后投资16034.69万元，截至期末累计投入16024.87万元，投入进度100.00%[19] - 补充流动资金及归还银行贷款项目承诺投资12002.93万元，截至期末累计投入12002.93万元，投入进度100.00%[19] - 新能源汽车一体化大型压铸项目承诺投资30635.85万元，截至期末累计投入19317.36万元，投入进度63.05%[23] - 补充流动资金承诺投资8600.00万元，截至期末累计投入8601.01万元，投入进度100.00%[23] 项目效益 - 汽车冲压及焊接零部件技术升级改造项目本年度效益为 - 194.26万元[19] - 金属板材绿色清洁加工生产线建设项目本年度效益为208.79万元[19] 项目变更 - 芜湖常瑞汽车冲压及焊接零部件扩产项目变更为金属板材绿色清洁加工生产线建设项目[19][20] - 变更募集资金投资项目原因为原项目下游厂商产销量未增长，现有产能可满足需求[26] 其他事项 - 2024年5月24日公司及子公司与多家银行及保荐机构签署《募集资金专户存储三方监管协议》[6] - 2024年10月注销招商银行合肥创新大道支行募集资金专户[6] - 2017年3月公司置换出预先投入募集项目的自有资金1578.47万元[20] - 2023年3月公司使用不超过10000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2024年度已按期归还[20] - 《合肥常青机械股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》于2025年4月24日经公司第五届董事会第十三次会议批准报出[16] - 2024年6月公司置换出截至2024年5月27日以自有资金预先投入募集项目资金16578.26万元[23] - 新能源一体化大型压铸项目因订单处于试制件验证阶段且配套设备设施未建成，建设进度延误[23] - 金属板材绿色清洁加工生产线项目因商用车市场低迷，订单不足未达计划进度[26] - 项目可行性均未发生重大变化[23][26]

关联交易 - 2025年度日常关联交易预计事项待股东大会审议[3] - 2024年自动化生产线项目实际发生7194.04万元[4][5] - 2025年自动化生产线项目预计16010.00万元[5] 子公司情况 - 安徽双骏智能科技有限公司注册资本8300万元[7] - 2024年末资产39534.82万元，负债24506.24万元[8]

董事会 合肥常青机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会共有三 位独立董事，分别为许敏先生、白先旭先生、陈高才先生。公司于近 日收到独立董事提交的《关于独立性的自查报告》，公司董事会对独 立董事的独立性情况进行了评估，并出具如下意见： 公司各位独立董事严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》和 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》对独立 董事的任职要求，对其自身独立性情况进行了严格、全面的自查。经 公司董事会评估，各独立董事在 2024 年度均不存在影响其独立性的 情形。 合肥常青机械股份有限公司 合肥常青机械股份有限公司董事会 对独立董事 2024 年度独立性自查情况的专项报告 2025 年 4 月 24 日 ...

合肥常青机械股份有限公司 关于 2025 年度公司及子公司申请银行授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 合肥常青机械股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开了第五届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于 2025 年度 公司及子公司申请银行授信额度的议案》。现就相关事宜公告如下： 根据公司 2024 年向银行等金融机构申请授信额度的实际情况，为满足 2025 年度公司及子公司正常生产经营、项目建设资金的需要，公司及子公司拟与银行 等金融机构签署综合授信协议,2025 年度授信总额预计不超过 53.51 亿元，在综 合授信额度范围内办理流动资金贷款、项目贷款、贸易融资等有关业务。以上综 合授信额度以公司及子公司与各家银行等金融机构最终签署的协议为准,且不等 同于公司的实际融资金额。公司董事会授权总经理及公司法定代表人吴应宏先生 在以上额度范围审批具体融资使用事项及融资金额,并签署相关授信的法律文书, 办理有关手续等。 证券代码：603768 证券简称：常 ...

中信建投证券股份有限公司 关于合肥常青机械股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为 合肥常青机械股份有限公司（以下简称"常青股份"或"公司"）向特定对象发 行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有关规定，对常青 股份2024年度募集资金存放与使用情况进行了核查，情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕202 号文《关于合肥常青机械 股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，由主承销商东方花旗证券有限公 司（现更名为"东方证券承销保荐有限公司"，以下简称"东方投行"）采用网 下向询价对象配售和网上资金申购定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行 人民币普通股（A 股）5,100.00 万股，发行价格为每股 16.32 ...

合肥常青机械股份有限公司 对 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 合肥常青机械股份有限公司(以下简称"公司")聘请容诚会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚所"）作为公司 2024 年 年报审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对容诚所在 2024 年年度 审计中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，近一年容诚所资 质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责、公允表达意见。 具体情况如下： 一、资质条件 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所 （特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业 务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市 西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙 人刘维。 2.人员信息 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人， 共有注册会计师 1552 人，其中 781 人签署过证券服 ...

1、资质审查情况 公司审计委员会对容诚及项目人员的专业资质、业务能力、投资 者保护能力、诚信状况、独立性、审计工作情况及其执业质量等进行 了严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能 力，能够满足公司审计工作的要求。 2、审计工作监督情况 （1）公司审计委员会与负责公司审计项目的负责人及注册会计 师们进行了审前沟通，认真听取、审阅了容诚对公司年报审计的工作 计划和时间安排，确保工作安排是合理的，积极保障公司年审工作的 正常运行； （2）在审计期间，审计委员会与容诚进行了充分的沟通，且听 取了容诚关于公司审计内容的相关调整事项、审计过程中发现的问题。 在了解相关情况后及时解决问题，并督促其在约定时限内提交审计报 告，避免工作中出现不合规的情形。同时，公司审计委员会按照相关 规定要求，在容诚出具 2023 年年度审计报告初步审计意见后，审阅 了其编制的 2023 年年度财务会计报表，并形成书面意见。 合肥常青机械股份有限公司董事会审计委员会对 会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 (3)在取得容诚提交的标准无保留意见审计报告后，对年度财务 会计报表进行表决，确保容诚编制的报告是真实的 ...

RSM 容诚 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 合肥常青机械股份有限公司 容诚专字[2025]230Z0950 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.me/s.gov.cn）"进行查 报告编码"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:///ac.meb.gov.cn）"进行查 | | 0 | | | --- | --- | --- | | | œ | 11 | | œ | . | A | | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 4-7 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 容诚专字[2025]230Z0950 号 合肥常青机械股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的合肥常青机械股份有限公司(以下简称常青股份)董事会编 制的 2024 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 中国 · 北京 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供常青股份年度报告披露 ...

合肥常青机械股份有限公司 未来三年（2025 年度-2027 年度）股东分红回报规划 为充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，重视股东的合理投资回报， 增强利润分配决策的透明度和可操作性，建立起对投资者持续、稳定、科学的回 报规划与机制，并保证股利分配政策的连续性和稳定性，综合考虑公司发展战略 规划、公司实际情况和发展目标、股东要求和意愿、社会资金成本以及外部融资 环境等因素，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号—上市 公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等 法律法规和规范性文件要求以及《合肥常青机械股份有限公司章程》(以下简称 "公司章程")的有关规定，制订了公司未来三年（2025 年度-2027 年度）股东 分红回报规划(以下简称"规划")，具体内容如下： 一、公司制定规划考虑的因素 公司从可持续发展的角度出发，综合考虑公司经营发展实际情况、社会资金 成本和融资环境等方面因素，建立对投资者持续、稳定、科学、可预期的回报规 划和机制，对利润分配作出积极、明确的制度性安排，从而保证公司利润分配政 策的连续性和稳定性。 二、制定规划的原则 本规划的制定 ...