公司基本信息 - 公司于2017年4月14日获批发行2400万股人民币普通股，8月17日在上交所上市[7] - 公司注册资本为24060.1181万元[7] - 公司成立时股份总数6000万股，每股面值1元[14] - 公司股份总数为24060.1181万股，均为普通股[14] 股东相关 - 发起人孙继胜等多人认购不同股数[14] - 公司收购股份不得超已发行股份总额的10%，并应3年内转让或注销[1] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，上市1年内及离职后半年内不得转让[23] - 持有5%以上股份股东6个月内买卖股票收益归公司[23] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东特定情形可请求诉讼[28] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份应书面报告[30] 股东大会 - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[36] - 特定情形2个月内召开临时股东大会[36][38] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开，董事会10日内反馈[41] - 单独或合计持有3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案[46] - 股东大会通知提前20日（年度）或15日（临时）发出[46] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[59] - 公司一年内重大资产交易或担保超总资产30%需特别决议通过[60] - 关联股东不参与关联交易投票，股份不计入有效表决总数[61] - 选举董事、监事及两名以上独立董事实行累积投票制[62] - 股东大会通过利润分配提案，公司2个月内实施[65] 董事会 - 董事任期3年，兼任高管的董事不得超总数的1/2[68] - 董事会由9名董事组成，设董事长1人[75] - 董事会设立审计委员会等专门委员会[76] - 董事会运用公司资产决策权限超最近一期经审计净资产额的10%[78] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日通知[80] - 特定情形董事会召开临时会议，董事长10日内召集[80] - 董事会会议应有过半数董事出席，决议须全体董事过半数通过[82] 其他 - 总经理每届任期3年，可连聘连任[88] - 监事会由3名监事组成，每6个月至少召开一次会议[100][101] - 公司按规定时间报送财报[106] - 公司分配税后利润提取10%列入法定公积金[107] - 公司每年现金分配利润不少于当年度可供分配利润的10%[112] - 会计师事务所聘期1年，可续聘[119] - 公司合并、分立、减资等按规定通知债权人[127][128] - 持有10%以上股东可请求法院解散公司[131] - 公司因特定原因解散应15日内成立清算组[132] - 控股股东定义[140] - 章程修改相关规定[138]

永安行科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事专门会议第五次会议 于 2025 年 5 月 6 日以现场及通讯相结合的方式召开，会议应到独立董事 3 名，实际出席会议并 表决的独立董事 3 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 等法律、法规、规范性文件和《永安行科技股份有限公司章程》的有关规定。 永安行科技股份有限公司第四届董事会 独立董事专门会议第五次会议审核意见 一、《关于公司前次募集资金使用情况报告（截至 2025 年 4 月 30 日）的议案》 公司编制的前次募集资金使用情况报告内容真实、完整，公司对前次募集资金的使用与管 理严格遵循中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相 关规定，反映了公司募集资金的使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 不存在变相改变募集资金投向等违规情形，未损害公司、股东特别是中小股东的合法权益。因 此，我们一致同意将该议案提交公司董事会审议。 独立董事：赵丽锦 江冰 钱振华 2025 年 5 月 6 日 经与会独立董事审议，本次会议对拟提交公司第四届董事会第十八次会议审议的相关议 ...

永安行科技股份有限公司 董事会议事规则 永安行科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范永安行科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会内部机 构及运作程序，保障董事会依法独立、规范、有效地行使职权，确保董事会的工 作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司独立董事 管理办法》、《永安行科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他 有关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 公司董事会依据《公司法》和《公司章程》设立，为公司常设权力 机构，受股东大会的委托，负责经营和管理公司的法人财产，是公司的经营决策 中心，对股东大会负责。董事会在股东大会闭会期间对内管理公司事务，对外代 表公司。 第二章 董事会的职权 （七） 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更 公司形式的方案； （八） 在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产 抵押、对外担保事 ...

控制权变更 - 上海哈茂商务咨询有限公司协议受让孙继胜及其一致行动人、索军、陶安平及黄得云合计持有的32,721,710股流通股股份（占总股本13.67%），转让价款为450,250,729.60元 [3] - 杨磊通过协议转让方式受让上海云鑫持有的14,363,882股流通股股份（占总股本6.00%），转让价款为219,480,117元 [3] - 孙继胜放弃其持有的32,954,801股股份（占总股本13.77%）对应的表决权 [3] - 公司向上海哈茂定向发行不超过71,819,411股股票（不超过发行前总股本30%），认购价款不超过84,028.710870万元 [3] - 协议转让完成后，上海哈茂及杨磊合计持有47,085,592股（占总股本19.57%），表决权比例22.85%，公司控股股东变更为上海哈茂，实际控制人变更为杨磊 [3][4] 财务表现 - 2024年营业收入4.58亿元，同比下降16.03%，连续三年亏损，归母扣非净利润分别为-1.27亿元（2022年）、-1.65亿元（2023年）、-1.47亿元（2024年） [5][6] - 2024年公共自行车和共享出行行业收入同比下降35.58%，氢能行业收入同比增加324.13% [6][7] - 2025年一季度营业收入8339.92万元，同比下降26.25%，归母扣非净利润-2594.81万元，同比下降172.79% [7][8] - 2024年经营活动产生的现金流量净额1.37亿元，同比下降37.00% [6] - 2024年末总资产44.11亿元，同比下降3.37%，归属于上市公司股东的净资产31.38亿元，同比下降0.69% [6] 业务结构 - 公共自行车和共享出行业务2024年收入3.03亿元，毛利率-8.52%，同比下降18.51个百分点 [7] - 智慧生活业务2024年收入6431.96万元，毛利率29.78%，同比增加8.91个百分点 [7] - 氢能行业2024年收入9095.94万元，毛利率51.33%，同比增加24.55个百分点 [7] - 国外业务2024年收入2665.59万元，同比增长111.11%，毛利率46.91%，同比增加6.94个百分点 [7] 重大资产重组 - 公司曾计划以发行股份及支付现金方式购买上海联适导航技术股份有限公司65%股份并募集配套资金 [9][11] - 2024年12月3日通过相关议案，股票自2024年12月5日起复牌 [11] - 2025年2月28日终止重组，原因为交易各方对标的公司估值等商业条款未能达成一致 [12] 市场影响 - 哈啰集团联合创始人杨磊入主永安行，引发市场对哈啰"借壳上市"的猜想 [13][15] - 公司澄清本次股权转让不包含任何资产注入安排，未来12个月内不存在筹划哈啰集团重组上市或将共享单车业务注入的计划 [15]

现金管理授权 - 公司获授权使用不超过4亿元可转债闲置募集资金和不超过6亿元自有资金进行现金管理 投资期限为董事会审议通过后12个月内 资金可滚动使用 [1] - 授权由第四届董事会第九次及第十七次会议、第四届监事会第六次及第十三次会议审议通过 [1] - 公司管理层获授权办理理财产品购买事宜 具体实施由财务部负责 [1] 理财产品操作 - 公司于2024年12月27日受让大额存单 支付原持有人利息229.91万元 享有自2024年1月4日产品成立日起至到期日的全部收益 [2] - 大额存单存续期间可转让 公司单次持有期限不超过12个月 [2] - 截至公告披露日 提前赎回的理财产品本金及收益已全部收回 与预期收益无重大差异 [2] 历史现金管理情况 - 最近十二个月使用闲置募集资金进行现金管理的具体数据以万元为单位列示 [2] - 所列银行理财产品均为3年期可随时转让的大额存单 公司受让时已支付原持有人持有期间利息 故享有产品成立日至到期日全程收益 [2] - 表格数值因四舍五入可能导致总分项尾数差异 [2]

永安行科技股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议文件 2025 年 5 月 6 日 | 2024 | 年年度股东大会会议须知 3 | | | --- | --- | --- | | 2024 | 年年度股东大会会议议程 4 | | | 议案一：关于公司 | 2024 | 年度董事会工作报告的议案 5 | | 议案二：关于公司 | 2024 | 年度监事会工作报告的议案 11 | | 议案三：关于公司 | 2024 年度财务决算及 2025 | 年度财务预算报告的议案 15 | | 议案四：关于公司 | 2024 | 年年度报告全文及摘要的议案 19 | | | 议案五：关于续聘会计师事务所的议案 20 | | | 议案六：关于公司 | 2024 | 年度利润分配预案的议案 23 | | | | 议案七：关于公司申请银行借款综合授信额度的议案 24 | 永安行科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议文件 永安行科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议须知 为维护全体股东的合法利益，确保本次股东大会能够依法行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司股东大会规则》及本公司《章程》和《股东大 ...

证券代码：603776 证券简称：永安行 公告编号：2025-055 转债代码：113609 债券简称：永安转债 1 二、截至本公告日，公司最近十二个月使用闲置募集资金进行现金管理的情况 金额：万元 永安行科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理提前赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 永安行科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 4 月 26 日、2025 年 4 月 11 日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第六次会议、第四届董事会第十七次会议 及第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现 金管理的议案》，同意公司拟使用额度不超过 4 亿元的公开发行 A 股可转换公司债券闲置募 集资金和不超过 6 亿元的自有资金适时进行现金管理，投资期限为自公司董事会审议通过之 日起 12 个月内。在上述期限及额度内，资金可滚动使用，并授权公司管理层负责办理使用闲 置募集资金和自有资金购买理财产品等相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实 ...

股东大会延期安排 - 原定2025年第一次临时股东大会召开日期为2025年4月25日 [1][2] - 因会议统筹安排等原因延期至2025年5月19日14:30召开 [1] - 延期后股权登记日与审议事项均保持不变 [1][2] 调整后会议具体信息 - 现场会议时间为2025年5月19日14点30分 [1] - 网络投票时间为当日9:15-15:00（互联网平台）及交易时间段9:15-9:25/9:30-11:30/13:00-15:00（交易系统） [1] - 现场会议为期半天 股东需自理交通食宿费用 [2] 会议联系与参会要求 - 联系人董萍 电话0519-81282003 传真0519-81186701 [3] - 联系地址为常州市新北区汉江路399号 邮编213022 [3] - 参会股东需携带完整材料提前办理入场手续 [3] 公告依据与法律合规性 - 股东大会延期符合法律法规及《公司章程》规定 [1] - 相关事项参照2025年4月10日公告（编号2025-041） [2] - 公告通过上海证券交易所网站及指定披露媒体发布 [1]

公司经营状况 - 公司无ST和退市风险 [1] - 未来两年内经营状况将持续改善 [1] - 将在2025、2026年加大应收账款催收力度实现扭亏为盈 [1] 应收账款管理 - 主要客户拖欠应收账款达7.93亿元 [1] - 预计通过化债政策落地推动应收款收回 [1] - 收回的应收款将直接冲正公司利润 [1] 资金管理策略 - 加速资金回笼作为核心经营策略 [1] - 催收力度加强集中于今明两年 [1]