公司治理 - 报告期内召开6次董事会、2次股东大会，独立董事钱振华均出席[4] - 召开5次审计等会议，钱振华均出席[5] - 钱振华全年现场工作超15个工作日[8] 经营合规 - 报告期内未发生重大关联交易[10] - 公司及相关方未变更或豁免承诺[11] 财务相关 - 续聘容诚会计师事务所为年度审计机构[14] - 不存在财务等负责人变更情况[15][17] - 2024年末无对外担保等，募资使用合规[19] 市场扩张与并购 - 曾筹划购上海联适导航65%股份，2025年3月终止[20]

公司治理 - 2024年召开6次董事会、2次股东大会，独立董事江冰均出席[4] - 2024年召开5次审计委员会会议、1次独立董事专门会议，江冰均出席[5] 合规情况 - 2024年未发生重大关联交易[10] - 2024年公司及相关方未变更或豁免承诺[11] - 2024年不存在财务等负责人及董高人员变更[15][17] - 2024年无制定或变更股权激励计划情况[18] - 截至2024年底无对外担保和非经营性占用资源情形[19] - 2024年募集资金存放与使用合规[19] 市场扩张与并购 - 曾筹划购买上海联适导航65%股份并募资[20] - 2025年3月因估值等未达成一致终止交易[20]

1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名 而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准 从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区 阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。 永安行科技股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 永安行科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"容诚会计师事务所"）作为公司 2024 年度财务及内部控制审计机构。根据相关 法律、法规及规章制度的规定，公司对容诚会计师事务 2024 年度履职情况评估如下： 一、会计师事务所的基本情况 63名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、 行政处罚3次（同一个项目）、监督管理措施21次、自律监管措施5次、纪律处分4次、自律 1 处分1次。 根据相关法律法规的规定，前述监督管理措施和自律监管措施及自律处分不影响容诚 会计师事务所继续承接或执行证券服务业务和其他业务。 2、人员信息 ...

内部控制情况 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷，财务报告内部控制有效[4][5] - 自评价基准日至发出日未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[6] - 内部控制审计意见与公司对财务报告内部控制有效性评价结论一致[7] 评价范围占比 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额之比为100%[8] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并报表营业收入总额之比为100%[8] 公司架构与制度 - 公司设立股东大会、董事会及专门委员会、监事会和经理层[10] - 设立审计部，制定《内部审计制度》监督内部控制[11] - 董事会下设战略委员会负责发展战略等工作并制定制度[11] 控制措施与管理 - 公司主要控制措施包括不相容职位分离等六种[14][15] - 制定《信息披露管理办法》，利用内部网络平台传递信息[16] - 通过多种渠道监督内部控制建立与实施情况[16] 缺陷标准与结果 - 确定非财务报告内部控制资产总额潜在错报不同等级缺陷定量标准[25] - 明确非财务报告内部控制不同等级缺陷中人员流失影响标准[25][26] - 报告期内公司不存在财务和非财务报告内部控制各等级缺陷[26][27][28]

业绩影响 - 2024年拟计提各类资产减值5863.19万元，减少利润总额[2][6] - 计提减值相应减少2024年末资产净值[6] 减值明细 - 拟确认信用减值损失5091.02万元[2] - 各类资产减值合计772.17万元[3] - 计提存货、合同资产、固定资产减值准备[3][5]

| 证券代码：603776 | 证券简称：永安行 | 公告编号：2025-047 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113609 | 债券简称：永安转债 | | 永安行科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 永安行科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日召开第四届董事会第十 七次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金 进行现金管理的议案》，同意公司及子公司拟使用额度不超过 4 亿元的公开发行 A 股可转换公 司债券闲置募集资金和不超过 6 亿元的自有资金适时进行现金管理，上述事项无需提交股东大 会审议，自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，在该期限及额度内，资金可滚动使用，并授 权公司管理层负责办理使用闲置募集资金和自有资金购买理财产品等相关事宜，具体事项由公 司财务部负责组织实施。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 ...

审计委员会构成 - 公司第四届董事会审计委员会由3名独立董事组成[1] 会议情况 - 2024年审计委员会召开5次会议[2] 业绩审议 - 2024年1月30日审议通过2023年年度业绩预亏议案[2] - 2024年7月9日审议通过2024年半年度业绩预亏议案[2] 报告审议 - 2024年4月26日审议多项2023年度及2024年一季度报告相关议案[2] - 2024年8月26日审议通过2024年半年度报告及募集资金相关议案[3] - 2024年10月29日审议通过公司2024年第三季度报告议案[4] 评价与展望 - 审计委员会认为公司财务报告真实准确完整[5] - 审计委员会认为容诚会计师事务所审计工作符合要求[5] - 2025年审计委员会将继续履职促进公司发展[10]

关于永安行科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 委托单位：永安行科技股份有限公司 审计单位：容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 关于永安行科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]210Z0075 号 永安行科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了永安行科技股份有限公 司(以下简称永安行公司)2024年12月31日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权 益变动表以及财务报表附注,并于 2025年 4 月 11 日出具了容诚审字[2025] 210Z0014 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司 自律监管指南第 2 号 -- 业务办理》的规定,永安行公司管理层编制了后附的永 安行科技股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 表(以下简称汇总表)。如实编制和对外披露汇 ...

募集资金情况 - 公司公开发行可转换公司债券募集资金总额88,648.00万元，净额87,000.11万元[1] - 2023年末募集资金专户余额3,187.37万元[3] - 2024年末募集资金专户余额3,839.80万元[3][4] - 2024年度募集资金总额8.8648亿元，本期投入6110.798808万元，累计投入5.7355835663亿元[26] 理财情况 - 2023 - 2025年多次使用闲置资金和自有资金进行现金管理[12][21][23] - 2023 - 2024年多次购买保本固定收益型理财产品[13][14][16] 项目投资情况 - 共享助力车智能系统项目承诺投资7.3648亿元，本期投入6110.798808万元，累计投入4.2538855885亿元[26] - 补充流动资金承诺投资1.5亿元，本期投入0元，累计投入1.4816979778亿元[26] 其他情况 - 2020 - 2021年公司以自筹资金预先投入共享助力车项目并完成置换[26] - 报告期内公司不存在超募资金用于永久补充流动资金等情况[18][19] - 中金公司认为公司2024年度募集资金存放和使用符合规定[24]

募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 永安行科技股份有限公司 容诚专字[2025]210Z0068 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台《http://ac.cnof.sov.cn】"进行变 "创新手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台《http://acc.mof.sov.cn】"进行变 目 录 RSM 容诚 | 序号 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 1-5 | ←Y A p 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 三、 注册会计师的责任 我们的责任是对永安行公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。 四、 工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号一历史财务信息审计 或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证 工作,以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中,我们 实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相 ...