会议信息 - 公司于2024年4月26日决定召开股东大会，4月27日发出通知[5] - 股东大会于2024年5月17日14:00现场召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[7] 出席情况 - 本次会议共10名股东出席，代表股份120,342,340股，占公司股份总数的46.9263%[10] - 现场出席5名，代表股份119,976,390股，占公司股份总数的46.7836%[10] - 网络投票5名，代表股份365,950股，占公司股份总数的0.1427%[11] - 中小投资者6名，代表股份366,150股，占公司股份总数的0.1428%[13] 议案表决 - 多项报告和预案表决同意股数占比多为100%[16][17][18][20][21][22][23][25][26] - 使用闲置自有资金购买理财产品议案，出席股东同意占比99.9998%，中小投资者同意占比99.9454%[24] - 选举董事和独立董事议案，出席股东同意占比99.9911%[28][29]

证券代码：603798 证券简称：康普顿 公告编号：2024-029 出席本次业绩说明会的人员有：董事长朱磊先生、独立董事刘惠荣女士、 总经理杨奇峰先生、财务总监、董事会秘书王黎明先生。 为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司 2023 年度及 2024 年一 季度业绩网上说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建 议。投资者可于 2024 年 05 月 14 日 ( 星期二 )15:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，进入问题征集专题页面进行提问。公司将在本次业绩 说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。 特此公告。 青岛康普顿科技股份有限公司董事会 2024 年 5 月 1 日 青岛康普顿科技股份有限公司 关于举行 2023 年度及 2024 年一季度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛康普顿科技股份有限公司（以下简称"公司"）为使投资者进一步了 解公司的财务状况、经营情况及公司发展规划，公司将于 2024 年 05 月 15 日 (星期三) ...

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入342,713,197.34元，同比减少7.61%[4] - 归属于上市公司股东的净利润42,165,807.88元，同比增长22.47%[4] - 经营活动产生的现金流量净额113,289,426.69元，同比增长41.16%[4] - 本报告期末总资产1,399,997,968.96元，较上年度末增长3.04%[5] 资产负债项目变动 - 货币资金变动比例为48.23%，主要系销售增长所致[6] - 应收款项融资变动比例为 -95.78%，主要系票据减少所致[6] - 长期股权投资变动比例为54.05%，主要系投资江西交蓝、青岛蓉易洗所致[6] - 短期借款变动比例为99.82%，主要系借款增长所致[7] - 库存股变动比例为100.00%，主要系回购库存股所致[7] 股东数量 - 报告期末普通股股东总数为21,242[7] 2024年第一季度财务数据对比2023年第一季度 - 2024年第一季度公司资产总计1399997968.96元，较2023年的1358695258.32元增长约3.03%[11][12] - 2024年第一季度营业总收入342713197.34元，较2023年第一季度的370949966.36元下降约7.61%[13] - 2024年第一季度营业总成本291772467.69元，较2023年第一季度的332244097.20元下降约12.18%[13] - 2024年第一季度营业利润53317651.00元，较2023年第一季度的43143030.44元增长约23.58%[13] - 2024年第一季度利润总额53422297.29元，较2023年第一季度的43372815.59元增长约23.17%[13] - 2024年第一季度净利润44175364.10元，较2023年第一季度的34799368.60元增长约26.94%[13][14] - 2024年第一季度归属于母公司股东的净利润42165807.88元，较2023年第一季度的34428490.17元增长约22.47%[14] - 2024年第一季度少数股东损益2009556.22元，较2023年第一季度的370878.42元增长约441.84%[14] - 2024年第一季度基本每股收益0.16元/股，2023年第一季度为0.13元/股，增长约23.08%[14] - 2024年第一季度稀释每股收益0.16元/股，2023年第一季度为0.13元/股，增长约23.08%[14] 2024年第一季度现金流量数据对比2023年同期 - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为337,024,011.95元，2023年同期为372,450,169.83元[16] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计为356,478,832.47元，2023年同期为389,233,203.56元[16] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计为243,189,405.78元，2023年同期为308,979,785.89元[16] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为113,289,426.69元，2023年同期为80,253,417.67元[16] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计为252,184,527.40元，2023年同期为141,766,540.60元[16] - 2024年第一季度投资活动现金流出小计为250,910,609.21元，2023年同期为303,043,936.78元[16] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为1,273,918.19元，2023年同期为 - 161,277,396.18元[16] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计为10,340,000.00元，2023年同期未提及[17] - 2024年第一季度筹资活动现金流出小计为32,000,000.00元，2023年同期为8,000,000.00元[17] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 21,660,000.00元，2023年同期为 - 8,000,000.00元[17]

公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2023年度营业收入为11.99亿元，较上年同期增长51.48%[11] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为4779万元，较上年同期增长20.79%[11] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3485万元，较上年同期增长18.12%[11] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为4492万元，较上年同期增长309.44%[11] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为11.26亿元，较上年同期末增长2.74%[11] - 2023年末总资产为13.59亿元，较上年同期末增长3.40%[11] - 2023年基本每股收益为0.19元/股，较上年同期增长26.67%[11] - 2023年稀释每股收益0.19元/股，较之前增长26.67%[12] - 2023年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.14元/股，较之前增长16.66%[12] - 2023年加权平均净资产收益率4.30%，增加0.68个百分点[12] - 2023年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率3.14%，增加0.44个百分点[12] - 2023年非经常性损益合计1005.95万元，2022年为690.12万元[14] - 2023年公司实现营业收入119,912.96万元，较同期增长51.48%[29] - 2023年归属于上市公司股东的净利润4,778.99万元，较同期增长20.79%[29] - 截至2023年末，公司总资产为135,869.53万元，同比增长3.4%[29] - 截至2023年末，归属于上市公司股东的净资产为112,639.95万元，同比增长2.74%[29] - 2023年营业成本978,856,173.22元，较上年同期增长59.45%[30] - 2023年销售费用62,500,675.54元，同比增长0.38%；管理费用51,963,319.56元，同比增长23.39%；研发费用32,038,426.14元，同比增长19.47%；财务费用 -1,766,706.60元，同比增长46.19%[35] - 2023年经营活动产生的现金流量净额44,915,693.95元，同比增长309.44%；投资活动产生的现金流量净额 -166,094,440.43元，同比减少212.57%；筹资活动产生的现金流量净额 -20,563,398.61元，同比增长35.73%[36] - 货币资金期末数218,724,644.35元，占总资产16.10%，较上期减少31.13%；交易性金融资产期末数251,127,745.16元，占总资产18.48%，较上期增长107.98%[36] - 应收账款期末数141,469,441.34元，占总资产10.41%，较上期增长255.50%；应收款项融资期末数18,851,367.24元，占总资产1.39%，较上期减少74.07%[36] - 应付账款期末数76,723,568.24元，占总资产5.65%，较上期增长40.57%；股本期末数256,449,650.00元，占总资产18.87%，较上期增长28.22%[36] - 资本公积期末数174,112,682.40元，占总资产12.81%，较上期减少33.67%；库存股期末数0元，较上期减少100.00%[36] - 2023年营业总收入11.99亿元，2022年为7.92亿元，同比增长51.48%[173] - 2023年营业利润5762.56万元，2022年为4344.97万元，同比增长32.62%[173] - 2023年净利润5442.69万元，2022年为3895.34万元，同比增长39.72%[173] - 2023年基本每股收益0.19元/股，2022年为0.15元/股，同比增长26.67%[174] - 2023年母公司营业收入8.04亿元，2022年为6.77亿元，同比增长18.78%[176] - 2023年母公司营业利润亏损1014.85万元，2022年为盈利995.69万元[176] - 2023年母公司净利润亏损809.32万元，2022年为盈利677.32万元[176] - 2023年经营活动现金流入小计10.69亿元，2022年为9.32亿元，同比增长14.63%[177] - 2023年经营活动产生的现金流量净额4491.57万元，2022年为亏损2144.60万元[177] - 2023年取得投资收益收到的现金6767.49万元，2022年为9096.14万元，同比下降25.60%[177] - 投资活动现金流入小计2023年为15.1301976492亿美元，2022年为8.4911640633亿美元；现金流出小计2023年为16.7911420535亿美元，2022年为7.0157335115亿美元；产生的现金流量净额2023年为 - 1.6609444043亿美元，2022年为1.4754305518亿美元[178] - 筹资活动现金流入小计2023年为2380.707653万美元，2022年为201.2万美元；现金流出小计2023年为4437.047514万美元，2022年为3400.98185万美元；产生的现金流量净额2023年为 - 2056.339861万美元，2022年为 - 3199.78185万美元[178] - 现金及现金等价物净增加额2023年为 - 1.4174214509亿美元，2022年为9409.92693万美元；期初余额2023年为3.5086085569亿美元，2022年为2.5676158639亿美元；期末余额2023年为2.091187106亿美元，2022年为3.5086085569亿美元[178] - 经营活动现金流入小计2023年为8.7596554839亿美元，2022年为8.2882056224亿美元；现金流出小计2023年为10.2330661738亿美元，2022年为8.5956710066亿美元；产生的现金流量净额2023年为 - 1.4734106899亿美元，2022年为 - 3074.653842万美元[179] - 投资活动现金流入小计2023年为3.9771326781亿美元，2022年为7.2844614383亿美元；现金流出小计2023年为3.2734951744亿美元，2022年为6.0564356389亿美元；产生的现金流量净额2023年为7036.375037万美元，2022年为1.2280257994亿美元[179] - 筹资活动现金流入小计2023年为648.364578万美元；现金流出小计2023年为2030.756957万美元，2022年为3272.840094万美元；产生的现金流量净额2023年为 - 1382.392379万美元，2022年为 - 3272.840094万美元[179][180] - 现金及现金等价物净增加额2023年为 - 9080.124241万美元，2022年为5932.764058万美元；期初余额2023年为2.2742309819亿美元，2022年为1.6809545761亿美元；期末余额2023年为1.3662185578亿美元，2022年为2.2742309819亿美元[180] - 2023年期初归属于母公司所有者权益合计为10.9637681916亿美元，少数股东权益为2732.341314万美元，所有者权益总计为11.237002323亿美元[181] - 2023年本期所有者权益增减变动金额为3667.339077万美元，其中综合收益总额为5442.685277万美元，利润分配为 - 1537.741286万美元[181][182][183] - 2023年所有者权益内部结转中资本公积转增资本（或股本）金额为5918.0689万美元[183] - 2022年末归属于母公司所有者权益合计为1,089,263,782.79元[186] - 2023年期初归属于母公司所有者权益合计为1,089,263,782.79元[187] - 2023年本期归属于母公司所有者权益增减变动金额为34,436,449.51元[187] - 2023年综合收益总额为38,953,382.56元[187] - 2023年所有者投入和减少资本为28,211,467.89元[187] - 2023年利润分配金额为 - 32,728,400.94元[188] - 2023年本期期末归属于母公司所有者权益合计为1,123,700,232元[190] - 2023年母公司上年年末所有者权益合计为844,906,599.45元[192] - 2023年母公司本期增减变动金额为 - 48,815,815.97元[191] - 2023年母公司本期期末所有者权益合计为796,090,784.48元[192] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年车用润滑油营业收入658,026,024.67元，同比增长23.56%[30] - 2023年尾气处理液营业收入351,636,767.00元，同比增长249.07%[31] - 2023年华南地区营业收入92,421,230.04元，同比增长76.22%[31] - 2023年车用润滑油产量42,949.27吨，同比增长34.09%；工业润滑油产量9,063.81吨，同比减少2.61%；防冻液产量7,114.60吨，同比减少13.67%；汽车养护品产量289.13吨，同比增长196.05%[32] - 石油制造成本本期金额938,210,023.18元，占总成本95.85%，较上年同期增长59.37%；运输费用本期金额40,646,150.05元，占总成本4.15%，较上年同期增长61.42%[32] - 前五名客户销售额31,884.11万元，占年度销售总额26.59%；前五名供应商采购额46,538.61万元，占年度采购总额51.28%[32][33] - 石油化工营业收入1199.13亿元，营业成本51.48%，毛利率18.37%，营业收入比上年增减59.45%，营业成本比上年增减 - 4.08%[55] - 车用油销售渠道营业收入11.06亿元，比上年增减60.19%；工业油销售渠道营业收入9276.29万元，比上年增减 - 7.99%；网络销售渠道营业收入14.16万元，比上年增减 - 36.08%[55] 公司利润分配情况 - 公司2023年度利润分配以总股本2.525亿股为基数，每10股派发现金股利0.6元（含税），预计派发现金股利1515万元，占2023年度归属于上市公司股东净利润的31.70%[4] - 2022年度公司实现归属于上市公司股东的净利润39,563,894.69元，2023年为47,789,898.89元[112][113] - 2022年度利润分配以197,268,961股为基数，每10股派现0.7元，派现13,808,827.27元，占净利润34.90%[113] - 2023年度利润分配提议以252,514,850股为基数，每10股派现0.6元，派现15,150,891元，占净利润31.70%[113] - 2023年每10股送红股数为0，每10股转增数为3，现金分红金额13,808,827.27元，占净利润比率34.9%[115] 公司业务相关动态 - 2023年5月和10月，公司作为越野e族油品行业唯一官方合作伙伴出席第17、18届阿拉善英雄会[15] - 2023年公司获评2023年新一代“青岛金花”培育企业[15] - 2023年12月，10辆搭载氢启科技相关系统的氢能环卫车交付给青岛市崂山区环卫园林总公司[17] - 全国市场监督局抽检中，公司产品抽检100%合格[17] - 公司主营业务为车辆、工业设备提供润滑油、汽车化学品和汽车尾气处理液的研发、生产与销售[20] - 公司产品生产周期一般为1天至3天[2

证券代码：603798 证券简称：康普顿 公告编号：2024-024 青岛康普顿科技股份有限公司 2023年第四季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号—化工》有关规 定和披露要求，公司 2023 年第四季度主要经营数据如下： 青岛康普顿科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 27 日 （二）2023 年第四季度主要产品销售价格变动情况 单位：元/吨 | 产品名称 | 2023 年 第四季度价格 | 2022 年 第四季度价格 | 变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | | 车用润滑油 | 15,004 | 19,485 | -23.0% | | 工业润滑油 | 11,114 | 10,771 | 3.2% | | 防冻液 | 5,290 | 5,266 | 0.5% | | 尾气处理液 | 1,348 | 1,027 | 31.2% | （三）2023 年第四季度主要原材料价格变动情况 公司 2023 年四 ...

青岛康普顿科技股份有限公司 董事会审计委员会 对 2023 年度受聘会计师事务所履行监督职责情况报告 青岛康普顿科技股份有限公司(以下简称"公司")聘请和信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"和信"）作为公司 2023 年度年报审计机构。根据 2023 年 5 月 4 日财政部、国务院国资委、证监会联合颁布的《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）相关规定，公司董事会审计委 员会对和信履行了监督职责，具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 1、基本信息 会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）。 成立日期：1987 年 12 月成立（转制特殊普通合伙时间为 2013 年 4 月 23 日）。 2、投资者保护能力 和信会计师事务所购买的职业责任保险累计赔偿限额为 10000 万元，职业 保险购买符合相关规定，近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的 情况。 3、诚信记录 和信会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施 3 次、自律监管措施 1 次、行政处罚 1 次，未受到刑事处罚、纪律处分。和信会计师事务所近三年从 业人员因执业行为受 ...

青岛康普顿科技股份有限公司(以下简称"公司")聘请和信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"和信"）作为公司 2023 年度年报审计机构。根据 2023 年 5 月 4 日财政部、国务院国资委、证监会联合颁布的《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）相关规定，公司对和 信在审计中的履职情况进行了评估。经评估，公司董事会认为，和信在资质等方 面符合相关规定，在履职方面能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体 情况如下： 一、受聘会计师事务所基本情况 评估报告 1、基本信息 会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）。 成立日期：1987 年 12 月成立（转制特殊普通合伙时间为 2013 年 4 月 23 日）。 青岛康普顿科技股份有限公司 对 2023 年度受聘会计师事务所履职情况 和信会计师事务所购买的职业责任保险累计赔偿限额为 10000 万元，职业保 险购买符合相关规定，近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情 况。 3、诚信记录 和信会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施 3 次、自律监管措施 1 次、行政处罚 1 次，未受到刑事处罚、 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 青岛康普顿科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召 开第五届董事会第八次会议，审议通过《青岛康普顿科技股份有限公司关于补选 董事、独立董事的议案》。经公司董事会提名，董事会提名委员会审核通过，决 议提名王黎明先生（简历附后）为公司第五届董事会董事候选人，提名谷小丰先 生（简历附后）为公司第五届董事会独立董事候选人。 上述议案尚须提交公司 2023 年年度股东大会，并采用累积投票制进行表决。 证券代码：603798 证券简称：康普顿 公告编号：2024-027 青岛康普顿科技股份有限公司 关于补选董事、独立董事的公告 截至目前，谷小丰先生未持有公司股份。谷小丰先生与公司其他董事、监 事、高级管理人员或持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形。 特此公告。 青岛康普顿科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 27 日 拟补选董事、独立董事简历 王黎明：男 ...

重要内容提示： 证券代码：603798 证券简称：康普顿 公告编号：2024-021 青岛康普顿科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ● 委托理财投资类型：安全性高、流动性好（不超过一年）的理财产品 ● 委托理财期限：自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至下一年度 股东大会召开之日止。 一、 购买理财产品概述 为提高资金使用效率，合理利用自有资金，获取较好的投资回报，公司及其 子公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过 5 亿元人民币 自有资金进行现金管理，期限为本议案自 2023 年年度股东大会审议通过之日起 至下一年度股东大会召开之日止。在上述额度内，资金可以滚动使用。 公司于 2024 年 4 月 26 日召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第四 次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，该议案尚 需提交 2023 年年度股东大会审议通过。 二、理财方案主要内容 （一）投资金额 拟使用不超过 5 亿元人 ...

2、 附表 关于青岛康普顿科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 第1页 共3页 委托单位：青岛康普顿科技股份有限公司 审计单位：和信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：18053211128 关于青岛康普顿科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明 关于青岛康普顿科技股份有限公司 非经营性资金占用 及其他关联方资金往来情况的专项说明 和信专字(2024)第 000096 号 青岛康普顿科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了青岛康普顿科技股份有 限公司(以下简称"康普顿")2023年度的财务报表,包括 2023年12月31日的 合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于 2023年4月26 日出具了和信审字(2024)第 000091 号标准无保留意见的审计报告。 依据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监 督管理委员会和中国银行保险监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 ...