关于嘉友国际物流股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：嘉友国际物流股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 嘉友国际物流股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况的专项报告 信会师报字[2024]第 ZB10380 号 签可使用于机 "扫一扫"成绩人 "注册会计师行业统一监管平台（http://acc.cn.cn.com.com.com.com.com.cn.com.cn.com.cn.com.cn.com.cn.com.cn.com.cn.co.co. 关于嘉友国际物流股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZB10380 号 嘉友国际物流股份有限公司全体股东: 我们审计了嘉友国际物流股份有限公司(以下简称"嘉友国际") 2023年度的财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产 负债表、2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024年 4 月 17 日出具了 ...

证券代码：603871 证券简称：嘉友国际 公告编号：2024-022 嘉友国际物流股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的合理变更， 不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司和股 东利益的情形。 一、本次会计政策变更概述 嘉友国际物流股份有限公司（简称"公司"）根据财政部发布的《企业会计 准则解释第 16 号》《企业会计准则解释第 17 号》《企业数据资源相关会计处理暂 行规定》的相关规定和要求，结合公司实际情况，对相关会计政策进行变更。 2024 年 4 月 17 日，公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十 六次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》，本议案无需提交股东大会审议。 二、本次会计政策具体情况 （一）本次会计政策变更的原因及日期 2022 年 11 月 30 日，财政部发布《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕 31 号）（简称"解释第 16 号"）， ...

嘉友国际物流股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《嘉友国际物流股份有限公司章 程》等有关规定，嘉友国际物流股份有限公司（简称"公司"）董事会审计委员 会（简称"审计委员会"）勤勉尽责，按照董事会授权履行职责，现将 2023 年 度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 第三届审计委员会由独立董事王永先生、独立董事张兮先生和董事、总裁孟 联女士组成，王永先生担任主任委员。审计委员会成员均具备履行工作职责的专 业知识和经验。 报告期内，审计委员会认真审阅公司编制的财务报告，重点关注财务报告是 否存在重大会计和审计问题，特别关注是否存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行 为及重大错报的可能性等。审计委员会认为公司财务报告均按照企业会计准则及 中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等有关规定编制，报告内容能够真实、 准确、完整地反映公司的经营成果和财务状况，不存在相关的欺诈、舞弊行为及 重大错报的情况，也不存在重大会计和审计问题。 （二）监督及评估外部审计工作 报告期内，审计委员会与 ...

嘉友国际物流股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《嘉友国际物流股份 有限公司章程》等有关规定，作为嘉友国际物流股份有限公司（简称"公司"） 独立董事，现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人王永先生，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学 历，高级会计师。曾任中国青年政治学院教师，大唐电信集团财务有限公司金融 市场部总经理，中芯国际集成电路制造有限公司资金运营中心总监、财务总监。 现任中芯国际集成电路制造有限公司副总裁，芯鑫融资租赁有限责任公司董事， 江苏长电科技股份有限公司监事，苏州艾隆科技股份有限公司独立董事，上海比 路电子股份有限公司独立董事，嘉友国际物流股份有限公司独立董事。 2023 年，本人对独立性情况进行了自查，确认符合《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定中 对独立董事独立性的相关要求。任职期间，本人能够独立公正地履行职责，不受 公司及其主要股东、实际 ...

证券代码：603871 证券简称：嘉友国际 公告编号：2024-024 嘉友国际物流股份有限公司 2023 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例、每股转增比例：每股派发现金红利 0.5 元（含税），每股 以资本公积金转增 0.4 股。 本次利润分配及资本公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的 总股本扣除公司回购专用账户股份数量后的股本为基数，具体日期将在权益分派 实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每 股分配及转增比例不变，相应调整分配及转增总额，并将在相关公告中披露。 一、利润分配方案内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，嘉 友国际物流股份有限公司（简称"公司"）母公司报表中期末未分配利润为人民 币 582,106,521.86 元，资本公积金为人民币 1,621,067,753.89 元。经董事会决 议，公司 2023 年年度利润分配及资本公积金 ...

本次日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。 本次日常关联交易事项基于双方业务发展需要，为公司正常经营行为， 以市场价格为基础协商定价，交易金额占公司同类业务比重较小，不会影响公司 的独立性，不会对关联人形成较大的依赖，不存在损害公司和股东利益的情形。 一、日常关联交易基本情况 嘉友国际物流股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易金额的公告 （一）日常关联交易履行的审议程序 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年 4 月 17 日，嘉友国际物流股份有限公司（简称"公司"）第三届董 事会第二十一次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过《关于预计 2024 年 度日常关联交易金额的议案》，公司预计 2024 年度将与关联人紫金矿业集团股 份有限公司（简称"紫金矿业"）及其下属企业之间发生的日常关联交易事项总 金额为 12,000 万元。关联董事雷桂琴女士回避表决，非关联董事审议并一致通 过本议案。 证券代码：603871 证券简称：嘉友国际 公告编号：2024-023 | 关联交易 ...

2024 年第一次临时股东大会会议资料 | 目录 | | --- | 嘉友国际物流股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年 4 月 25 日 | 2024 | 年第一次临时股东大会须知 2 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会议程 3 | | | 议案一：关于变更部分非公开发行股票募集资金用途的议案 4 | 1 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年第一次临时股东大会须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据 《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定，制定如下会 议须知： 一、请股东按照本次股东大会通知中规定的时间和登记方法办理参会登记 手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。 二、除依法出席会议的股东、董事、监事、高级管理人员、聘请的律师和 董事会邀请参会的人员外，公司有权依法拒绝其他人员入场。 三、股东要求发言时应当举手示意，经会议主持人许可后方可发言，内容 应围绕本次会议审议的议案，时间原则上不超过 5 分钟，由会议主持人或其指 定的有关人员进行回复。 四、会议期间请关闭手机或调至振 ...

证券代码：603871 证券简称：嘉友国际 公告编号：2024-017 嘉友国际物流股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告 根据《公司章程》等相关规定，胡克先生的辞职自辞职报告送达公司董事会 时生效。公司董事会对胡克先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 嘉友国际物流股份有限公司董事会 2024 年 4 月 3 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 嘉友国际物流股份有限公司（简称"公司"）董事会于 2024 年 4 月 1 日收到 公司副总裁胡克先生的书面辞职报告。胡克先生因个人原因申请辞去公司副总裁 职务，辞职后将不再担任公司任何职务。 ...

关于变更部分非公开发行股票募集资金用途的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 原项目名称：服务贸易基础设施技术改造项目 新项目名称及投资金额：乌拉特中旗甘其毛道金航国际物流有限公司储 煤棚建设项目，投资总额 4,000 万元。 变更募集资金投向的金额：4,000 万元 新项目预计正常投产并产生收益的时间：建设期 1 年,该项目不直接产生 经济效益，建成后将有助于提升公司综合竞争力和持续经营能力。 一、变更募集资金投资项目的概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准嘉友国际物流股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可〔2021〕3708 号）核准，嘉友国际物流股份有限公司 （简称"公司"）向特定对象非公开发行人民币普通股股票 31,575,446 股，发行 价格为 18.49 元/股，募集资金总额为人民币 583,829,996.54 元，扣除保荐承销 费及其他发行费用人民币 6,740,100.42 元（不含增值税），募集资金净额为人民 币 577,089,896.1 ...

证券代码：603871 证券简称：嘉友国际 公告编号：2024-013 嘉友国际物流股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 1、关于向中国进出口银行北京分行申请综合授信额度的议案 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：通过。 公司拟向中国进出口银行北京分行申请不超过人民币 3 亿元的综合授信额 度，期限 1 年，使用产品包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、境内非融 资性保函、进口信用证开证及押汇、国内信用证开证及其项下买卖方融资等。最 终授信要素以中国进出口银行北京分行实际审批结果为准。本次授信额度不等于 公司实际融资金额，具体融资金额将根据公司实际需求而确定。授信期限内，授 信额度可循环使用。 公司实际控制人韩景华先生为上述授信提供连带责任保证担保，未收取任何 费用，无需公司提供反担保。同时，董事会授权公司经营管理层在上述授权额度 内签署相关协议及文件。 2、关于向中国进出口银行北京分行申请 3.5 亿元固定资产贷款额度并办理 境外投资贷款的议案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律 ...