杭州永创智能设备股份有限公司 | 证券代码：603901 | 证券简称：永创智能 | | | --- | --- | --- | | 转债代码：113654 | 转债简称：永 02 | 转债 | | | | 公告编号：2025-082 | 关于 2025 年半年度计提资产与信用减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开第五届董事会第二十六次会议，会议审议通过了《关于 2025 年半年度计 提资产与信用减值准备的议案》，现就本次计提减值准备相关事宜公告如下： 2、商誉减值损失 710,772.43 元，具体计提减值准备依据如下： 公司对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存 在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合 进行减值测试。若可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并 计入当期损益。 本期因收购廊坊百冠包装机械有限公司、廊坊中佳智能科技有限公司产生 ...

| 证券代码：603901 | 证券简称：永创智能 | 公告编号：2025-075 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113654 | 转债简称：永 02 转债 | | 杭州永创智能设备股份有限公司 前次募集资金使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等相关法律、法规、规范性文件的要求，杭州永创智能设备股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会编制了公司截至 2025 年 6 月 30 日的前次募集资金使用 情况报告，具体内容如下。 一、前次募集资金的募集及存放情况 (一) 前次募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]812号文核准，并经上海证券交 易所同意，本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用网上向社会公开发行方 式，发行可转换公司债券610,547手，每手面值为人民币1,000.00元，按面值发 行，发行总额为人民币61,054.70万元，坐扣承销和保荐费用800.00万 ...

杭州永创智能设备股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和交易所采取 监管措施和处罚情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 六次会议、第五届监事会第二十二次会议审议通过公司关于公司以简易程序向特 定对象发行股票的相关议案。 鉴于公司前述发行股票事宜，根据相关要求，现将公司最近五年被证券监管 部门和交易所处罚或采取监管措施及整改的情况公告如下： 一、最近五年被证券监管部门和证券交易所处罚的情况 | 证券代码：603901 | 证券简称：永创智能 | | 公告编号：2025-079 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113654 | 转债简称：永 02 | 转债 | | （一）情况说明 2021 年 7 月 9 日，公司收到上海证券交易所上市公司监管一部出具的口头 警示，主要内容如下： "经查明，2021 年 6 月 2 日，公司提交公告称，公司股票在最近 30 个交易 日中已有 14 个交易日的收盘价 ...

杭州永创智能设备股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 录 目 | | 页 次 | | --- | --- | | 前次募集资金使用情况鉴证报告 . | 1-2 | | 二、杭州永创智能设备股份有限公司关于前次募集资金 | | | 使用情况的报告 | 3-8 | 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 前次募集资金使用情 ...

财报与会议信息 - 公司于2025年8月29日披露《2025年半年度报告》[4] - 2025年半年度业绩说明会9月25日11:00 - 12:00召开[5] 会议相关安排 - 召开地点为上海证券交易所上证路演中心[5] - 召开方式为网络文字互动[5] 提问与查看方式 - 投资者可在9月18 - 24日16:00前提问[5] - 可通过上证路演中心查看说明会情况[7] 参会与联系人员 - 董事、总经理等参加业绩说明会[6] - 联系人为耿建、刘雨晴[7]

募集资金 - 公司本次募集资金总额不超3亿元，不超最近一年末净资产20%[4] - 年产3500台套数字智能固态食品包装装备项目拟投入募集资金21658.01万元[5] - 补充流动资金项目拟投入募集资金8341.99万元[5] 业绩数据 - 2024年公司包装设备全年新签订单金额约45亿元[16] - 2022 - 2024年公司主营业务收入分别为27.49亿元、31.46亿元和35.67亿元[38] - 2022 - 2024年末公司资产负债率分别为58.57%、63.89%、68.33%[39] 市场规模 - 2024年我国包装设备市场规模约79.32亿美元，预计到2030年增至144.28亿美元，2025 - 2030年CAGR约6.9%[12] - 2024年全球包装设备市场规模约613亿美元，预计到2029年增长至769亿美元[12] - 预计2024年全球食品包装设备市场规模214亿美元，2030年将增至289亿美元，2025 - 2030年年复合增长率5.3%[26] - 2024年中国食品包装设备市场规模34.23亿美元，预计2030年增长至50.34亿美元，2025 - 2030年年复合增长率6.8%[26] 用户数据 - 公司已累计为万余家客户提供服务，客户广泛分布于多个行业[28] - 公司产品出口至80多个国家和地区[28] 项目情况 - 年产3500台套数字智能固态食品包装装备项目总投资23287.18万元，建设周期36个月[17] - 项目建筑工程费占比66.98%，设备购置及安装占比20.30%，工程建设其他费用占比5.72%，预备费占比2.79%，铺底流动资金占比4.21%[32] 未来展望 - 本次发行完成后公司总资产与净资产将增加，短期内每股收益可能被摊薄，长期盈利能力和经营业绩将提升[42] - 本次募投项目能突破产能瓶颈，提升规模效应和市场竞争力，优化资本结构，增强抗风险能力[43]

| 证券代码：603901 | 证券简称：永创智能 | 公告编号：2025-080 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113654 | 转债简称：永 02 转债 | | 杭州永创智能设备股份有限公司 关于公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕812 号文核准，并经上海证券 交易所同意，本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用网上向社会公开发行 方式，发行可转换公司债券 610,547 手，每手面值为人民币 1,000.00 元，按面 值发行，发行总额为人民币 61,054.70 万元，坐扣承销和保荐费用 800.00 万元 后的募集资金为 60,254.70 万元，已由主承销商海通证券股份有限公司于 2022 年 8 月 10 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、会计师费用、资信 评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用 ...

融资计划 - 公司拟以简易程序向特定对象发行A股股票，募资30000万元[7] - 假设发行价8.8元/股，发行数量预计3409.09万股[7][10] 业绩数据 - 2024年归母净利润1558.00万元，扣非后173.46万元[7] - 截至2024年12月31日总股本48771.84万股，发行后预计52180.93万股[8][9] 业绩假设 - 对2025年归母净利润和扣非后净利润设三种情形：持平、增20%、降20%[7] - 三种情形下发行后基本每股收益分别为0.0317元/股、0.0382元/股、0.0252元/股[10] - 三种情形下发行后扣非后每股收益分别为0.0028元/股、0.0035元/股、0.0020元/股[10] 公司情况 - 公司为炬计划重点高新技术企业，拥有多项核心专利[17] - 公司是国内包装机械行业第一梯队企业，累计服务万余家客户[18] - 固态食品领域客户包括双汇、中粮等知名企业[18] 未来策略 - 强化主营业务，降低即期回报被摊薄风险[20] - 推进募投项目建设，实现预期收益[21] - 执行募集资金管理制度，保证资金有效利用[22] - 规定利润分配和现金分红政策，制定2024 - 2026年股东分红回报规划[23] - 董事、高管对填补回报措施履行作出七项承诺[24] - 实际控制人对填补回报措施履行作出四项承诺[26]

| 证券代码：603901 | 证券简称：永创智能 公告编号：2025-077 | | --- | --- | | 转债代码：113654 | 转债简称：永 02 转债 | 杭州永创智能设备股份有限公司 关于以简易程序向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相 关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司不存在向参与认购的投资者做出保底保收益或者变相保底保收益承诺 的情形，不存在直接或者通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或者 其他补偿的情形。 特此公告。 杭州永创智能设备股份有限公司董事会 2025 年 8 月 29 日 杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开的第五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第二十二次会议审议通过 了《关于公司以简易程序向特定对象发行 A 股股票预案的议案》的相关议案。公 司现就 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票过程中公司不存在直接或通过 利益相关方向参与认购的投资者提供财务 ...

财务表现 - 2025年上半年营业收入19.02亿元，同比增长12.85% [1] - 2025年上半年净利润8147.68万元，同比增长19.19% [1] - 净利润增速高于营收增速，显示盈利能力提升 [1] 利润分配 - 2025年半年度不进行现金分配 [1] - 2025年半年度不进行资本公积金转增股本 [1]