转债简称：永 02 转债 股票代码：113654 杭州永创智能设备股份有限公司 公开发行可转换公司债券 第四次临时受托管理事务报告 （2024 年度） 债券受托管理人 （上海市广东路 689 号） 二〇二四年九月 重要声明 股票简称：永创智能 股票代码：603901 本报告依据《可转换公司债券管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《杭 州永创智能设备股份有限公司与海通证券股份有限公司之杭州永创智能设备股 份有限公司可转换公司债券受托管理协议》（以下简称"《受托管理协议》"） 《杭州永创智能设备股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下 简称"《募集说明书》"）等相关公开信息披露文件等，由本期债券受托管理人 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"）编制。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为海通证券所作的承诺 或声明。在任何情况下，未经海通证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用 途。 2 （三）债券代码 海通证券作为杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称"永创智能"、"公 司"或"发行人"）公开发行可转换公司债券 ...

| 证券代码：603901 | 证券简称：永创智能 公告编号：2024-072 | | --- | --- | | 转债代码：113654 | 转债简称：永 02 转债 | 杭州永创智能设备股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 30 日 在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《2024 年半年度报告》。为便于 广大投资者更全面深入地了解本公司 2024 年半年度业绩和经营情况，公司将以 网络文字互动方式召开"2024 年半年度业绩说明会"，将针对 2024 年半年度的 经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许 的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 会议召开时间：2024 年 9 月 24 日（星期二）15:00-16:00 会议召开地点：上海证券报·中国证券网（https://roadshow. ...

浙江六和律师事务所 关于杭州永创智能设备股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 浙六和法意（2024）第1636号 致：杭州永创智能设备股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（下称"《证券法》"）和中国证券监督管理委员会发布的《上市公 司股东大会规则》（下称"《规则》"）等法律、法规、规范性文件以及《杭州 永创智能设备股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定，浙江六和 律师事务所（下称"本所"）接受杭州永创智能设备股份有限公司（下称"公司"） 的委托，指派张琦、吕荣律师（下称"本所律师"）出席公司2024年第一次临时 股东大会（下称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集、召开程序、出席 会议人员资格、召集人资格、会议的表决程序、表决结果的有效性等事宜出具 本法律意见书。 公司董事会于2024年8月21日在《证券时报》《证券日报》、巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn)及上交所网站上刊载了《杭州永创智能设备股份 有限公司关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知》，公司董事会已提 前15日以公告方式通 ...

| 证券代码：603901 | 证券简称：永创智能 | 公告编号：2024-069 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113654 | 转债简称：永 02 转债 | | 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 215 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 43,673,696 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 8.9513 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长罗邦毅主持，采用现场投票和网络 投票相集合的方式表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 11 日 (二) 股东大会召开的地点：杭州市西湖区西园九路 1 号公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 等相关法律法规的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 杭州永创智能设备股 ...

| 证券代码：603901 | 证券简称：永创智能 公告编号：2024-070 | | --- | --- | | 转债代码：113654 | 转债简称：永 02 转债 | 杭州永创智能设备股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称"公司"），第五届董事会第十 二次会议于 2024 年 9 月 11 日采用现场结合通讯方式召开。本次董事会经过了适 当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等 相关法律法规和《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于向下修正"永 02 转债"转股价格的议案》 根据《公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定和 2024 年第一次临时 股东大会授权，综合考虑前述价格和公司实际情况，同意将"永 02 转债"的转 股价格向下修正为 9.7 元/股。 表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事罗 ...

回购注销 - 2024年6月18日通过回购注销议案，2021年激励计划回购65,000股，回购价4.57元/股；2023年激励计划回购120,000股，回购价7.13元/股[4][5] - 2024年8月20日通过调整回购价格议案，2021年激励计划调整后回购价4.49元/股；2023年激励计划调整后回购价7.05元/股[5] - 拟回购注销限制性股票合计185,000股，2021年激励计划65,000股，2023年激励计划120,000股[7] 权益分派 - 2023年年度权益分派为每10股派发现金红利0.8元（含税）[8] 其他事项 - 2024年6月19日披露拟回购注销部分限制性股票通知债权人的公告[8] - 回购注销完成后办理工商变更登记手续[8][9]

股份变动 - 回购和注销股份数量均为185,000股[4] - 注销日期为2024年9月10日[4] - 有限售条件流通股变动后为4,821,900股[7] - 股份合计变动后为487,718,251股[7] 激励计划 - 2021年限制性股票激励计划剩余1,600,000股[6] - 2023年限制性股票激励计划剩余3,776,900股[6] 相关流程 - 2024年6月18日审议通过回购注销议案[5] - 2024年9月5日律师出具法律意见书[10] 涉及人员 - 本次回购注销涉及财务总监黄星鹏等5人[6]

债券与转股 - 2022年公开发行610.5470万张可转换公司债券，面值100元，初始转股价14.07元/股，当前13.86元/股[4] - 调整后转股价格P1≈13.86元/股，转股价格不变[5][8] 股票回购注销 - 拟回购注销185,000股限制性股票，2021年激励计划65,000股，价格4.49元/股；2023年激励计划120,000股，价格7.05元/股[5] - 预计2024年9月10日完成注销[6] - 回购后有限售条件流通股减至4,821,900股，股份合计减至487,718,251股[6] 其他数据 - 股权激励回购价格加权平均数约为6.15[8] - 总股本以487,903,251股为基础计算，k值约为 - 0.04%[8]

回购方案 - 首次披露日为2024年7月6日[3] - 实施期限为2024年7月5日至2025年1月4日[3] - 预计回购金额2000万元至3000万元[3] - 用途为员工持股计划或股权激励[3] 回购进展 - 截至2024年8月31日累计回购78.62万股，占比0.16%[3] - 累计已回购金额504.8101万元[3] - 实际回购价格区间6.07元/股至6.59元/股[3] 8月回购情况 - 2024年8月回购17.2万股，占比0.04%[6] - 购买最高价6.12元/股，最低价6.07元/股[6] - 支付金额104.8228万元（不含交易费用）[6]

股东大会 - 2024年第一次临时股东大会9月11日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[2] - 会议地点在浙江省杭州市西湖区西园九路1号公司会议室[2] - 本次股东大会1项议案，为特别决议事项，对中小投资者单独计票[6] 转债转股价格 - “永02转债”初始转股价14.07元/股，2024年7月3日起调为13.86元/股[8] - 截至2024年8月20日，10个交易日收盘价低于当期转股价90%，触发修正条件[8] - 董事会提请授权办理向下修正转股价格事宜，有效期至修正完成[9]