杭州永创智能设备股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和交易所采取 监管措施和处罚情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 六次会议、第五届监事会第二十二次会议审议通过公司关于公司以简易程序向特 定对象发行股票的相关议案。 鉴于公司前述发行股票事宜，根据相关要求，现将公司最近五年被证券监管 部门和交易所处罚或采取监管措施及整改的情况公告如下： 一、最近五年被证券监管部门和证券交易所处罚的情况 | 证券代码：603901 | 证券简称：永创智能 | | 公告编号：2025-079 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113654 | 转债简称：永 02 | 转债 | | （一）情况说明 2021 年 7 月 9 日，公司收到上海证券交易所上市公司监管一部出具的口头 警示，主要内容如下： "经查明，2021 年 6 月 2 日，公司提交公告称，公司股票在最近 30 个交易 日中已有 14 个交易日的收盘价 ...

杭州永创智能设备股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 录 目 | | 页 次 | | --- | --- | | 前次募集资金使用情况鉴证报告 . | 1-2 | | 二、杭州永创智能设备股份有限公司关于前次募集资金 | | | 使用情况的报告 | 3-8 | 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 前次募集资金使用情 ...

财报与会议信息 - 公司于2025年8月29日披露《2025年半年度报告》[4] - 2025年半年度业绩说明会9月25日11:00 - 12:00召开[5] 会议相关安排 - 召开地点为上海证券交易所上证路演中心[5] - 召开方式为网络文字互动[5] 提问与查看方式 - 投资者可在9月18 - 24日16:00前提问[5] - 可通过上证路演中心查看说明会情况[7] 参会与联系人员 - 董事、总经理等参加业绩说明会[6] - 联系人为耿建、刘雨晴[7]

募集资金 - 公司本次募集资金总额不超3亿元，不超最近一年末净资产20%[4] - 年产3500台套数字智能固态食品包装装备项目拟投入募集资金21658.01万元[5] - 补充流动资金项目拟投入募集资金8341.99万元[5] 业绩数据 - 2024年公司包装设备全年新签订单金额约45亿元[16] - 2022 - 2024年公司主营业务收入分别为27.49亿元、31.46亿元和35.67亿元[38] - 2022 - 2024年末公司资产负债率分别为58.57%、63.89%、68.33%[39] 市场规模 - 2024年我国包装设备市场规模约79.32亿美元，预计到2030年增至144.28亿美元，2025 - 2030年CAGR约6.9%[12] - 2024年全球包装设备市场规模约613亿美元，预计到2029年增长至769亿美元[12] - 预计2024年全球食品包装设备市场规模214亿美元，2030年将增至289亿美元，2025 - 2030年年复合增长率5.3%[26] - 2024年中国食品包装设备市场规模34.23亿美元，预计2030年增长至50.34亿美元，2025 - 2030年年复合增长率6.8%[26] 用户数据 - 公司已累计为万余家客户提供服务，客户广泛分布于多个行业[28] - 公司产品出口至80多个国家和地区[28] 项目情况 - 年产3500台套数字智能固态食品包装装备项目总投资23287.18万元，建设周期36个月[17] - 项目建筑工程费占比66.98%，设备购置及安装占比20.30%，工程建设其他费用占比5.72%，预备费占比2.79%，铺底流动资金占比4.21%[32] 未来展望 - 本次发行完成后公司总资产与净资产将增加，短期内每股收益可能被摊薄，长期盈利能力和经营业绩将提升[42] - 本次募投项目能突破产能瓶颈，提升规模效应和市场竞争力，优化资本结构，增强抗风险能力[43]

| 证券代码：603901 | 证券简称：永创智能 | 公告编号：2025-080 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113654 | 转债简称：永 02 转债 | | 杭州永创智能设备股份有限公司 关于公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕812 号文核准，并经上海证券 交易所同意，本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用网上向社会公开发行 方式，发行可转换公司债券 610,547 手，每手面值为人民币 1,000.00 元，按面 值发行，发行总额为人民币 61,054.70 万元，坐扣承销和保荐费用 800.00 万元 后的募集资金为 60,254.70 万元，已由主承销商海通证券股份有限公司于 2022 年 8 月 10 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、会计师费用、资信 评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用 ...

融资计划 - 公司拟以简易程序向特定对象发行A股股票，募资30000万元[7] - 假设发行价8.8元/股，发行数量预计3409.09万股[7][10] 业绩数据 - 2024年归母净利润1558.00万元，扣非后173.46万元[7] - 截至2024年12月31日总股本48771.84万股，发行后预计52180.93万股[8][9] 业绩假设 - 对2025年归母净利润和扣非后净利润设三种情形：持平、增20%、降20%[7] - 三种情形下发行后基本每股收益分别为0.0317元/股、0.0382元/股、0.0252元/股[10] - 三种情形下发行后扣非后每股收益分别为0.0028元/股、0.0035元/股、0.0020元/股[10] 公司情况 - 公司为炬计划重点高新技术企业，拥有多项核心专利[17] - 公司是国内包装机械行业第一梯队企业，累计服务万余家客户[18] - 固态食品领域客户包括双汇、中粮等知名企业[18] 未来策略 - 强化主营业务，降低即期回报被摊薄风险[20] - 推进募投项目建设，实现预期收益[21] - 执行募集资金管理制度，保证资金有效利用[22] - 规定利润分配和现金分红政策，制定2024 - 2026年股东分红回报规划[23] - 董事、高管对填补回报措施履行作出七项承诺[24] - 实际控制人对填补回报措施履行作出四项承诺[26]

| 证券代码：603901 | 证券简称：永创智能 公告编号：2025-077 | | --- | --- | | 转债代码：113654 | 转债简称：永 02 转债 | 杭州永创智能设备股份有限公司 关于以简易程序向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相 关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司不存在向参与认购的投资者做出保底保收益或者变相保底保收益承诺 的情形，不存在直接或者通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或者 其他补偿的情形。 特此公告。 杭州永创智能设备股份有限公司董事会 2025 年 8 月 29 日 杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开的第五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第二十二次会议审议通过 了《关于公司以简易程序向特定对象发行 A 股股票预案的议案》的相关议案。公 司现就 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票过程中公司不存在直接或通过 利益相关方向参与认购的投资者提供财务 ...

财务表现 - 2025年上半年营业收入19.02亿元，同比增长12.85% [1] - 2025年上半年净利润8147.68万元，同比增长19.19% [1] - 净利润增速高于营收增速，显示盈利能力提升 [1] 利润分配 - 2025年半年度不进行现金分配 [1] - 2025年半年度不进行资本公积金转增股本 [1]

公司治理结构重大调整 - 公司拟取消监事会设置 将监事会职权交由董事会审计委员会行使 [4] - 公司章程将同步修订 删除所有涉及"监事会"和"监事"的相关表述 [4][5] - 现任监事会将在股东大会审议通过前继续履行职能 [4] 内部管理制度全面更新 - 公司拟修订股东会议事规则 以符合最新监管要求 [5] - 董事会议事规则将进行更新 提升公司治理水平 [6] - 独立董事工作制度将同步修订 加强独立董事职能 [6][7] 关键业务管理制度修订 - 关联交易管理制度将更新 规范关联交易行为 [8][9] - 对外投资管理制度将修订 完善投资决策流程 [9][10] - 对外担保管理制度将调整 加强风险控制 [10][11] 财务及资金管理优化 - 募集资金管理制度将修订 强化资金使用监管 [12][13] - 股东会网络投票工作制度将更新 便利股东参与 [13][14] - 会计师事务所选聘制度将修订 规范审计机构选聘流程 [14] 审计机构变更 - 公司拟将审计机构从天健变更为中汇会计师事务所 [15][16] - 变更原因为确保审计工作独立性和客观性 天健已连续服务16年 [20][21] - 审计费用保持120万元不变 其中财务审计95万元 内控审计25万元 [20] 新制度制定 - 公司拟制定累积投票制实施细则 完善投票机制 [14][15] - 细则内容已于2025年8月16日在上交所网站披露 [15] 股东回报规划 - 公司制定2025-2027年股东分红回报规划 [21][22] - 每年现金分红比例不低于归属于上市公司股东可供分配利润的20% [24] - 在满足条件下优先采用现金分红方式 [23] - 根据发展阶段实施差异化现金分红政策 比例从20%到80%不等 [24] 会计师事务所信息 - 中汇会计师事务所成立于2013年12月19日 [16] - 2024年业务收入总额101,434万元 其中证券业务收入45,625万元 [16] - 拥有合伙人116人 注册会计师694人 其中289人签署过证券审计报告 [16] - 为205家上市公司提供审计服务 涉及17家同行业公司 [16]

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会现场会议9月1日14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[2] - 股东或股东代表就每一议案发言不超3次，每次不超3分钟[6] - 本次股东大会共13项议案，议案1为特别决议事项[6] - 议案1、2、3、13对中小投资者单独计票[7] 制度修订 - 公司拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，相关制度废止[8] - 修订《公司章程》《股东会议事规则》等多项制度，详情见2025年8月16日上交所披露文件[9][10][12][14][16][18][20][22][24][26] - 公司拟制定《累积投票制实施细则》，详情见2025年8月16日上海证券交易所网站披露文件[28] 审计机构变更 - 公司拟聘任中汇为2025年度审计机构，原聘任的天健无异议[31] - 中汇上年末合伙人116人，注册会计师694人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师289人[32] - 中汇2024年业务收入总额101434万元，审计业务收入89948万元，证券业务收入45625万元[32] - 中汇2024年客户家数205家，审计收费总额16963万元[32] - 中汇2024年度本公司同行业上市公司审计客户家数17家[32] - 中汇拟收取2025年度财务审计费用95万元，内控审计费用25万元，合计120万元[36] 股东分红规划 - 公司制定《公司未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划》议案待审议[2] - 公司每年现金分配利润不少于合并报表中归属于上市公司股东可供分配利润的20%，现金分红比例最低20%[43] - 子公司每年现金分红金额不少于当年实现的可分配利润的20%[45]