股东大会时间 - 2024年4月26日14点30分召开2023年年度股东大会[4] - 股权登记日为2024年4月19日[14] - 会议登记时间为2024年4月25日9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[17] 投票时间 - 网络投票起止时间为2024年4月26日[4][5] - 交易系统投票平台投票时间为2024年4月26日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为2024年4月26日9:15 - 15:00[5] 议案信息 - 议案于2024年3月27日发布于《上海证券报》等媒体及上海交易所网站[8] - 特别决议议案为13、15[11] - 对中小投资者单独计票的议案为5、7、8、9、15[11] - 涉及关联股东回避表决的议案为8，关联股东为读者出版集团有限公司[11]

财务内控 - 2023年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[9] 公司信息 - 公司注册资本2670万元[13] 审计相关 - 审计公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 董事会负责内控建立健全、实施与评价[5] - 注册会计师发表审计意见并披露非财务内控重大缺陷[6]

大股东资金占用管理 - 防止大股东及其关联方占用资金管理办法2013年1月8日通过，2023年5月25日修订[1] - 大股东等与上市公司经营性资金往来不得占用资金[4] - 公司不得通过7种方式供大股东等使用资金[4] - 公司与大股东等发生关联交易要按规定执行并披露信息[5] - 履行关联交易决策程序要执行关联方回避制度并披露信息[6] - 未经股东大会批准，公司及子公司不得向控股股东等提供担保[6] - 公司与大股东等实现“五分开”，财务核算和资金管理不受干预[6] - 财务和审计部门定期检查非经营性资金往来，财务总监向董事会报告占用情况[7] - 公司在定期报告中披露大股东等占用资金情况，年度报告需审计[8] - 发现大股东侵占资产2日内书面报告董事长并抄送董事会秘书[11] - 大股东无法清偿，公司应在期限到期后20日内向司法部门申请将冻结股份变现偿还[12] - 董事、高级管理人员协助侵占公司资产，情节严重依《刑法修正案（十一）》追究法律责任[16] 募集资金管理 - 募集资金管理制度2013年1月8日通过，2023年5月25日修订[20] - 公司应在募集资金到账后两周内与保荐机构、商业银行签三方协议，并2个交易日内报上交所备案[22] - 公司变更募投项目应自董事会审议后及时披露，并提交股东大会审议批准[22] - 未按规定使用或擅自变更募集资金用途致公司损失，相关责任人承担法律责任[23] - 公司应在依法具有资质的商业银行开立募集资金专项账户[25] - 公司对募集资金实行专户存储制度，不得存于其他银行账户[26] - 一次或12个月内累计从专户支取金额超5000万元且达募集资金净额20%，公司及商业银行应及时通知保荐机构[26] - 募投项目年度实际使用募集资金与预计金额差异超30%，公司应调整投资计划并披露[31] - 募投项目搁置超一年、投入金额未达计划金额50%等情形，公司需重新论证项目可行性[32] - 公司用闲置募集资金补充流动资金，单次金额不得超募集资金净额的50%，时间不超十二个月[33] - 以超本次募集金额10%以上闲置募集资金补充流动资金，须经股东大会审议批准[34] - 改变募集资金项目或单个项目使用资金数量超公开披露资金数额5%，董事长应报董事会决定[35] - 单个募投项目节余资金低于一百万元或低于该项目承诺投资额5%，使用情况在年报披露[35] - 募投项目全部完成后，节余资金低于五百万或低于募集资金净额5%，使用情况在定期报告披露[37] - 公司单次或十二个月内累计使用超募资金达1亿元或占实际募集资金净额比例达10%以上，须经股东大会审议[39] - 超募资金用于永久补充流动资金和归还银行借款，每十二个月内累计金额不得超超募资金总额的30%[40] - 公司拟变更募集资金项目，提交董事会审议后2个交易日内需报告上交所并公告[43] - 公司内部审计部门至少每季度对募集资金存放与使用情况检查一次[45] - 董事会收到审计委员会报告后2个交易日内向上海证券交易所报告并公告[46] - 董事会每半年全面核查募集资金投资项目进展，《募集资金专项报告》提交董事会审议后2个交易日内报上交所并公告[46] - 保荐人或独立财务顾问至少每半年度对公司募集资金存放与使用情况进行一次现场核查[47] - 每个会计年度结束后，保荐人或独立财务顾问在鉴证报告披露后的十个交易日内对年度募集资金存放与使用情况进行现场核查[48] - 公司收到核查报告后2个交易日内报告上海证券交易所并公告[48] - 经二分之一以上独立董事同意，独立董事可聘请注册会计师对募集资金使用情况出具鉴证报告[48] 对外担保管理 - 对外担保管理制度2013年1月8日通过，2023年5月25日修订[51] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%需提交股东大会审议[57] - 公司及其控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50%后提供的担保需提交股东大会审议[57] - 公司及其控股子公司对外提供的担保总额超公司最近一期经审计总资产30%后提供的担保需提交股东大会审议[57] - 按照担保金额连续12个月内累计计算原则，超公司最近一期经审计总资产30%的担保需提交股东大会审议[57] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保需提交股东大会审议[57] - 若被担保人于债务到期后十五个交易日内未履行还款义务，公司应及时披露[65] 独立董事年报工作制度 - 《读者出版传媒股份有限公司独立董事年报工作制度》2013年1月8日审议通过，2023年4月25日修订[69] - 每个会计年度结束后，公司管理层应向独立董事全面汇报公司本年度经营、财务和重大事项进展情况[69] - 独立董事应在年审会计师事务所进场审计前，与年审注册会计师沟通审计相关内容[71] - 独立董事应在召开董事会审议年报前，与年审注册会计师见面沟通初审意见[72] - 独立董事需对公司年度报告签署书面确认意见[73] - 独立董事应在年报中对关联方资金往来及关联交易等重大事项作专项说明并发表独立意见[73] - 独立董事每年须审核公司持续性关联交易并在年报中确认[73] - 独立董事应关注年度报告董事会审议事项决策程序并审慎决策[73] - 2名或以上独立董事书面联名要求延期召开董事会或审议事项，董事会应采纳[73] - 全体独立董事二分之一以上同意，可独立聘请外部审计机构和咨询机构，费用由公司承担[73] - 年报编制期间独立董事负有保密义务[74] - 公司董事会秘书负责协调独立董事与管理层沟通[74] - 制度修改和解释权归公司董事会[75] - 制度自公司董事会审议通过之日起生效实施[75]

公司治理 - 2023年召开4次股东大会和7次董事会，独立董事均出席[4] - 2023年召开1次独立董事专门会议，审议续聘事务所和季报[10] - 2023年10月独立董事实地调研两个项目[15] 财务合规 - 2023年公司及子公司无对外担保，资金往来正常[17] - 2023年关联交易合规，未损害股东利益[18][19] - 2023年募集资金存放使用合规[20] - 2023年续聘大华会计师事务所，程序合规[21] 业绩分配 - 2022年度以57,600万股为基数，派现金2,592万元[23] 未来展望 - 2024年关注项目报建合规性[26] - 2024年压减低收益项目，提高资产收益率[26] - 2024年督导外省市项目合规经营，提高收益率[26]

其他新策略 - 公司拟申请不超过20亿元银行综合授信额度，期限1年[1] - 申请需提交2023年度股东大会审议批准[1]

业绩总结 - 公司2023年营业收入为129,461.53万元[6] - 2023年公司净利润为69,049,535.81元，较上期增长约6.22%[33] - 2023年公司综合收益总额为86,451,667.82元，较上期增长约841.84%[33] 财务数据 - 2023年末货币资金为986,848,857.84元，较上期增长约12.53%[30] - 2023年末应收账款为75,546,492.79元，较上期下降约16.78%[30] - 2023年末流动资产合计1,668,327,587.24元，较上期增长约2.77%[30] - 2023年末非流动资产合计939,378,709.84元，较上期增长约2.49%[30] - 2023年末资产总计2,607,706,297.08元，较上期增长约2.66%[30] - 2023年末流动负债合计652,963,092.91元，较上期增长约0.92%[32] - 2023年末非流动负债合计12,402,984.67元，较上期增长约11.08%[32] - 2023年末负债合计665,366,077.58元，较上期增长约1.10%[32] - 2023年末股东权益合计1,942,340,219.50元，较上期增长约3.21%[32] - 2023年经营活动现金流入小计1,259,680,519.90元，较上期增长约22.42%[36] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为187,567,308.58元，较上期增长约120.69%[36] - 2023年投资活动现金流入小计648,544,381.09元，较上期下降约49.75%[36] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 - 419,194,620.19元，上期为134,027,728.17元[36] - 2023年筹资活动现金流入小计10,540,000.00元，较上期下降约40.14%[36] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为 - 16,783,661.51元，上期为 - 37,605,030.02元[36] - 2023年末现金及现金等价物余额为277,973,955.06元，较期初下降约47.19%[36] 审计相关 - 审计认为财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映公司2023年财务状况、经营成果和现金流量[3] - 审计将营业收入确认和应收账款坏账准备的计提确定为关键审计事项[6][7] 公司结构 - 公司本期纳入合并范围的子公司共17户，较上期增加1户[44] 会计政策 - 公司自2023年1月1日起执行财政部2022年发布的《企业会计准则解释第16号》[192] 税收政策 - 公司及部分子公司2019 - 2023年免征企业所得税，2024年起不再享受减免[198] - 2023 - 2024年小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%税率缴纳企业所得税[199] - 2022 - 2024年小型微利企业年应纳税所得额超100万元但不超300万元部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%税率缴纳企业所得税[200] - 公司及部分子公司2021 - 2023年、2024 - 2027年享受增值税先征后退优惠政策[200]

人事变动 - 公司董事会提名薛英昭为第五届董事会董事候选人并提交股东大会选举[1] - 薛英昭有丰富出版行业任职经历，2024年3月至今任公司党委委员等职[5]

募集资金情况 - 公司2015年12月4日首次公开发行6000万股，每股9.77元，募资总额58620万元，净额50394.5万元到账[12] - 2015 - 2023各年度有不同金额的实际使用、理财收益、资金转回及补充流动资金等情况[13][14][15][16][17][18] - 截至2023年12月31日，募集资金专户余额为20.07万元[29] - 公司首次公开发行的全部募投项目累计投入募集资金8309.98万元[28] 项目建设情况 - 读者品牌推广中心建设项目累计投入1098.57万元，2018年7月10日建成并结项[28][34] - 出版资源信息化管理平台建设项目累计投入1440.68万元，2018年12月28日建成并结项[29][34] - 特色精品图书出版项目累计投入2390.93万元，2019年底建成并结项，出版图书411种（卷），累计印数413.50万册[29][32][34] - 读者·新语文中小学生阅读与写作教育平台项目累计投入2808.15万元，2022年8月20日全部建设完成并结项[29][33] 资金调整情况 - 2018年公司终止、调整或变更部分募投项目，将剩余4.14亿元永久性补充流动资金[22][23] - 2020年公司将特色精品图书出版项目结项，节余2578.75万元永久性补充流动资金[24] - 2022年公司将读者·新语文项目结项，节余814.13万元永久性补充流动资金[37] 其他情况 - 2017年4月24日公司用募集资金设立上海读者文化创意有限公司，并对7家子公司增资[21] - 公司登记经营场所为北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1，登记金额为2670万元[40] - 报告期内公司不存在募集资金管理违规情形[38]

公司治理 - 2023年召开4次股东大会和7次董事会，独立董事均亲自出席[5] - 2023年召开1次独立董事专门会议，审议续聘会计师事务所和第三季度报告[11] - 2023年度未发生提议召开临时股东大会等情况[17] 独立董事履职 - 2023年独立董事参加上交所及甘肃证监局培训[4] - 2023年独立董事监督薪酬与考核等制度修订执行[7][9][10] - 独立董事监督内部审计和内控，维护股东权益[12][14] 合规情况 - 报告期内公司及子公司无对外担保和资金占用情形[18] - 2023年关联交易、募集资金使用符合规定[19][21] - 2023年10月24日续聘大华会计师事务所程序合规[22] 业绩分配 - 以2022年12月31日总股本57,600万股为基数派现，共2,592.00万元[25] 内控情况 - 公司已建立完善内控管理体系，财务报告内控有效[26]

募集资金情况 - 公司首次公开发行6000万股A股，每股发行价9.77元，募集资金总额58620万元，净额50394.50万元[1] - 截至2023年12月31日，公司募集资金银行专户余额为20.07万元[10][12] 资金使用情况 - 2018 - 2022年多次将募集资金结余永久性补充流动资金[7][8][21][22] - 募投项目于2022年8月全部建设完成并结项，累计投入8309.98万元[11] - 2023年度，公司募集资金实际使用50.23万元[11] - 2023年度，募投项目结项结余资金转出共计838.36万元[11] 项目调整情况 - 2018年决定终止、调整或变更募集资金投资项目，部分于2018 - 2019年建成并结项[20] - 2021年将读者·新语文中小学阅读与写作教育平台项目延期一年[22] 合规情况 - 公司严格按规定披露募集资金相关信息，不存在管理违规情形[23] - 保荐机构认为公司2023年度募集资金管理及使用符合规定[25]