读者出版传媒股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 读者出版传媒股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会议资料 2023年11月 | 读者出版传媒股份有限公司股东大会议事规则及注意事项 | | 2 | | --- | --- | --- | | 读者出版传媒股份有限公司 2023 | 年第三次临时股东大会议程 . | 3 | | 议案一：关于补选公司监事的议案 | | 4 | | 议案二：关于公司续聘 2023 | 年度会计师事务所的议案 | 6 | 1 读者出版传媒股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 读者出版传媒股份有限公司 股东大会议事规则及注意事项 为了维护广大投资者的合法权益，确保股东在本次大会期间依法行使权利， 确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，根据公司《股东大会议事规则》，对 股东大会召开及表决等有关事项说明如下： 读者出版传媒股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 | 目录 | | --- | 一、董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保会 议正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 二、股东参加股东大会，依法享有 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入3.65亿元，同比增长11.22%；年初至报告期末营业收入8.86亿元，同比增长9.21%[5] - 2023年第三季度营业总收入8.86亿元，较去年同期的8.12亿元有所增长[18] - 2023年前三季度营业收入5.67亿元，较2022年前三季度的5.64亿元增长0.66%[25] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3592.55万元，同比增长4.60%；年初至报告期末为6974.36万元，同比增长7.73%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3191.89万元，同比增长38.14%；年初至报告期末为6123.61万元，同比增长39.80%[5] - 2023年第三季度营业利润6988.22万元，较去年同期的6146.81万元有所增长[18] - 2023年第三季度净利润6969.55万元，较去年同期的6460.04万元有所增长[19] - 2023年前三季度营业利润6280.24万元，较2022年前三季度的6026.16万元增长4.22%[25] - 2023年前三季度净利润6266.62万元，较2022年前三季度的6051.80万元增长3.55%[25][26] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额3053.01万元，同比增长261.07%[5] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额增长，主要因公司贴现银行承兑汇票使销售收到的现金同比增加[9] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为3053.01万元，较去年同期的845.55万元大幅增长[21] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 1.98亿元，较去年同期的 - 1.26亿元净流出增加[22] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 1819.14万元，较去年同期的 - 3810.34万元净流出减少[22] - 2023年前三季度现金及现金等价物净增加额为 - 1.86亿元，去年同期为 - 1.55亿元[22] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计768,372,151.02元，2022年同期为599,843,006.76元[27] - 2023年前三季度经营活动现金流出小计712,197,125.38元，2022年同期为583,778,891.24元[27] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额56,175,025.64元，2022年同期为16,064,115.52元[27] - 2023年前三季度投资活动现金流入小计384,858,357.08元，2022年同期为392,112,521.67元[27] - 2023年前三季度投资活动现金流出小计576,726,216.10元，2022年同期为530,806,621.58元[27] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额 -191,867,859.02元，2022年同期为 -138,694,099.91元[27] - 2023年前三季度筹资活动现金流入小计10,540,000.00元[27] - 2023年前三季度筹资活动现金流出小计26,524,455.42元，2022年同期为26,526,427.71元[28] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额 -15,984,455.42元，2022年同期为 -26,526,427.71元[28] - 2023年前三季度现金及现金等价物净增加额 -151,668,567.46元，2022年同期为 -149,134,635.79元[28] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产24.75亿元，较上年度末增长1.10%；归属于上市公司股东的所有者权益19.07亿元，较上年度末增长2.34%[6] - 2023年9月30日货币资金为902,212,664.69元，较2022年12月31日的934,865,400.86元有所减少[15] - 2023年9月30日交易性金融资产为185,114,750.00元，较2022年12月31日的147,072,009.70元有所增加[15] - 2023年9月30日应收票据为61,460,000.00元，较2022年12月31日的8,921,070.00元大幅增加[15] - 2023年9月30日应收账款为240,169,844.78元，较2022年12月31日的156,082,887.78元有所增加[15] - 2023年9月30日存货为153,371,239.70元，较2022年12月31日的226,531,341.94元有所减少[15] - 2023年9月30日资产总计为2,475,194,915.47元，较2022年12月31日的2,448,154,482.09元有所增加[16] - 2023年9月30日负债合计为540,118,767.17元，较2022年12月31日的556,649,142.85元有所减少[17] - 2023年9月30日所有者权益（或股东权益）合计为1,935,076,148.30元，较2022年12月31日的1,891,505,339.24元有所增加[17] - 2023年9月30日公司资产总计26.12亿元，较2022年末的25.40亿元增长2.83%[23][24] - 2023年9月30日货币资金8.78亿元，较2022年末的8.77亿元略有增长[23] - 2023年9月30日交易性金融资产1.55亿元，较2022年末的1.17亿元增长32.96%[23] - 2023年9月30日应收票据6126万元，较2022年末的892.11万元大幅增长[23] - 2023年9月30日应收账款1.72亿元，较2022年末的9077.87万元增长89.66%[23] - 2023年9月30日存货4784.76万元，较2022年末的1.10亿元下降56.59%[23] - 2023年9月30日应付账款5020.95万元，较2022年末的6986.29万元下降28.13%[24] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数35314户，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 读者出版集团有限公司为第一大股东，持股3.33亿股，持股比例57.84%[11] - 读者出版集团有限公司持有333,145,944股人民币普通股，为前10名无限售条件股东中持股最多[12] - 甘肃省电力投资集团有限责任公司和甘肃兴陇资本管理有限公司系甘肃省国有资产投资集团有限公司全资子公司[12] 扣非净利润增长原因 - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增长，主要因教材结算价格调整和主业毛利增长[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增长，主要因销售毛利增长和信用减值减少[9] 每股收益情况 - 2023年第三季度基本每股收益0.121元/股，去年同期为0.112元/股[20] - 2023年第三季度稀释每股收益0.121元/股，去年同期为0.112元/股[20] 营业成本情况 - 2023年第三季度营业总成本8.15亿元，较去年同期的7.58亿元有所增长[18]

特此公告。 读者出版传媒股份有限公司 2023 年 10 月 26 日 证券代码：603999 证券简称：读者传媒 公告编号：临 2023-039 读者出版传媒股份有限公司 关于调整第五届董事会审计委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》 （2023年9月4日起施行）有关规定，审计委员会成员应当为不在上市 公司担任高级管理人员的董事。按照上述规定，为进一步完善公司治 理结构，保障董事会审计委员会规范运作，充分发挥审计委员会在公 司治理中的作用，读者出版传媒股份有限公司（下称"公司"）于2023 年10月24日召开第五届董事会第七次会议，审议通过《关于调整公司 第五届董事会审计委员会委员的议案》，公司董事、总经理李树军不 再担任审计委员会委员，由公司董事富康年担任第五届董事会审计委 员会委员，与李宗义（主任委员）、赵新民共同组成第五届董事会审 计委员会，任期自此次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之 日止。 1 / 1 ...

证券代码：603999 证券简称：读者传媒 公告编号：临 2023-040 读者出版传媒股份有限公司 关于补选监事的公告 附件：曾乐虎先生简历 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 鉴于公司原监事会主席刘晓宇先生因工作变动原因辞职（详见 《读者出版传媒股份有限公司关于监事会主席辞职的公告》，公告编 号：临 2023-031），根据《公司法》及《公司章程》的相关规定及控 股股东读者出版集团有限公司相关推荐意见，经 2023 年 10 月 24 日 公司第五届监事会第五次会议审议，通过《关于补选监事的议案》， 同意提名曾乐虎先生为公司第五届监事会监事候选人，任期自股东大 会选举通过之日起至第五届监事会任期届满止。该事项尚需提交公司 股东大会审议。 特此公告。 读者出版传媒股份有限公司监事会 2023 年 10 月 26 日 1 曾乐虎，男，1971 年 3 月出生，汉族，甘肃榆中人，中共党员， 高级会计师，大学本科学历。1993 年 7 月至 2005 年 12 月，任甘肃 人民出版社财务处出纳、会计；2005 ...

读者出版传媒股份有限公司独立董事关于 公司续聘 2023 年度会计师事务所的事前认可意见 根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相 关法律法规以及《公司章程》《公司独立董事工作细则》等相关规定, 我们仔细阅读了读者出版传媒股份有限公司(以下简称"公司")第 五届董事会第七次会议提交的《关于续聘公司 2023年度会计师事务 所的议案》,对相关事项进行了事前审查,并且与公司相关人员进行 了沟通，现发表意见如下: 经审查,大华会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券期货相关 业务审计从业资格,具有多年上市公司审计工作的丰富经验和职业素 养,具备足够的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性。 大华会计师事务所（特殊普通合伙）在 2022 年度担任公司审计机构 期间,工作严谨、客观、公允、独立,较好地履行了双方所规定的责 任和义务。本次拟续聘会计师事务所的相关审议程序合法合规,不存 在损害公司及公司股东利益的情况。因此,同意公司续聘大华会计师 事务所(特殊普通合伙)为公司 2023年度财务及内部控制审计机构, 并同意将《关于公司续聘 2023 年度会计师事务所的议案》提交公司 第五届董事会第七次会 ...

证券代码：603999 证券简称：读者传媒 公告编号：2023-042 读者出版传媒股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 22 日 14 点 30 分 召开地点：甘肃省兰州市城关区读者大道 568 号公司第一会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2023年11月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 一、 召开会议的基本情况 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | - ...

读者出版传媒股份有限公司独立董事关于 公司续聘 2023 年度会计师事务所的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规则》 等相关法律法规及读者传媒《公司章程》《独立董事工作细则》等相 关规定,作为读者出版传媒股份有限公司(以下简称"读者传媒"或 "公司"）的独立董事,我们对公司续聘 2023年度会计师事务所发表 如下独立意见: 大华会计师事务所(特殊普通合伙)具备从事相关证券业务服务 资格和专业胜任能力,具备上市公司审计工作的丰富经验和职业素养, 具备足够的独立性、诚信状况和投资者保护能力,能够满足公司年度 财务与内部控制审计工作要求。本次续聘会计师事务所符合公司生产 经营需要和审计要求,不会影响公司审计质量,且已取得我们的事前 认可,该事项已经公司董事会审计委员会审核,表决程序合法、合规, 不存在损害公司及股东,尤其是中小股东利益的情形。我们同意续聘 大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务及内部控 制审计机构,并同意提交公司股东大会审议。 (以下无正文) 1 (本页无正文, 为读者出版传媒股份有限公司 ...

读者出版传媒股份有限公司 2023 年第三季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 证券代码：603999 证券简称：读者传媒 公告编号：临 2023-043 利率增长 10.69 个百分点，主要是公司不断强化精品出版战略，持续 策划打造一批高质量的特色图书，同时通过发行渠道的延伸扩大了市 场规模，出版高质量发展在本期取得明显成效。 报告期内，期刊业务在《读者》新媒体矩阵立体传播效应及渠道 拓展带动下，线上电商平台订阅、直播带货增长较快，有力弥补了传 统渠道的不足，但由于零售渠道结算折扣影响，期刊发行收入略有下 降。为此，公司持续加强成本费用管控，致使期刊业务毛利率与上年 同期基本持平。 注：上述数据为初步统计数据，可能与公司定期报告披露的相关 数据存在差异，仅供各位投资者参考。 特此公告。 读者出版传媒股份有限公司董事会 2023 年 10 月 26 日 读者出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证 券交易所上市公司行业信息披露指引第十一号—新闻出版》的相关规 定，现将 20 ...

关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示 1.拟续聘的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"大华"）。 2.本事项尚需提交公司股东大会审议。 证券代码：603999 证券简称：读者传媒 公告编号：临 2023-041 读者出版传媒股份有限公司 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012年2月9日成立（由大华会计师事务所有限公司转 制为特殊普通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101 首席合伙人：梁春 截至2022年12月31日合伙人数量：272人 截至2022年12月31日注册会计师人数：1603人，其中：签署过证 券服务业务审计报告的注册会计师人数：1000人 1 / 5 2022年度业务总收入：332,731.85万元 2022年度审计业务收入：307,355.10万元 2022年度证券业务收入：138,862 ...

证券代码：603999 证券简称：读者传媒 公告编号：临 2023-037 读者出版传媒股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 读者出版传媒股份有限公司第五届董事会于 2023 年 10 月 24 日 以通讯方式召开了第七次会议。公司现有董事 8 人，实际参会董事 8 人，符合《中华人民共和国公司法》以及《读者出版传媒股份有限公 司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整公司第五届董事会审计委员会委员的 议案》 详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证 券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者 出版传媒股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（临2023-041）。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证 ...