证券代码：605081 证券简称：太和水 公告编号：2024-031 上海太和水科技发展股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 05 月 24 日(星期五)至 05 月 30 日(星期 四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 dongmiban@shtaihe.net 进行提问。公司将在说明会 上对投资者普遍关注的问题进行回答。 上海太和水科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 26 日发布公司 2023 年度报告，于 2024 年 4 月 30 日发 布公司 2024 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解 公司 2023 年度及 2024 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划 于 2024 年 05 月 31 日上午 10:00-11:00 举行 2023 年度暨 2024 年第 一季度业绩说明会，就投资者关心的 ...

太和水 2023 年年度股东大会会议资料 证券代码：605081 证券简称：太和水 上海太和水科技发展股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 2024 年 5 月 太和水 2023 年年度股东大会会议资料 为维护全体股东的合法权益，确保上海太和水科技发展股份有限公司（以下 简称"公司"）2023 年年度股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共 和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》、 《上海太和水科技发展股份有限公司章程》等相关规定，制定会议须知如下： 一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（包括股东代 理人，下同）的合法权益，除出席会议的股东、公司董事、监事、高级管理人员、 见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 资料目录 | 2023 | 年年度股东大会须知 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 2023 | | | 年年度股东大会会议议程 1 | | | 议案一：关于《公司 3 | 2023 | 年度董事会工作报告》的议案 | | | 议案二：关于《公司 9 | 2023 | 年年度 ...

证券代码：605081 证券简称：太和水 公告编号：2024-029 上海太和水科技发展股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会取消议案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 605081 | 太和水 | 2024/5/17 | 二、 取消议案的情况说明 1、 取消议案名称 一、 股东大会有关情况 1、 股东大会的类型和届次 2023 年年度股东大会 2、 股东大会召开日期： 2024 年 5 月 22 日 3、 股东大会股权登记日： | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 10.00 | 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事 候选人的议案 | | 10.01 | 候选人：何文辉 | | 10.02 | 候选人：葛艳锋 | | 10.03 | 候选人：董斌 | | 10.04 | 候选人：吴智辉 | | --- | --- | | 11.00 | ...

证券代码：605081 证券简称：太和水 公告编号：2024-027 上海太和水科技发展股份有限公司 经与会董事认真讨论，审议并通过如下议案： （一）审议通过《关于取消公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立 董事候选人的议案》 鉴于公司针对董事候选人人选存在进一步考虑，公司决定暂缓董事会换届事 宜，并决定取消拟提交 2023 年年度股东大会审议的《关于公司董事会换届选举 暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》等议案。 表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及 指定媒体披露的《上海太和水科技发展股份有限公司关于 2023 年年度股东大会 取消议案的公告》。 （二）审议通过《关于取消公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董 第二届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海太和水科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二 十一次会议于 2024 年 5 ...

证券代码：605081 证券简称：太和水 公告编号：2024-028 上海太和水科技发展股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 表决情况：同意票 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及 指定媒体披露的《上海太和水科技发展股份有限公司关于 2023 年年度股东大会 取消议案的公告》。 三、会议备查文件 1．《上海太和水科技发展股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议》 特此公告。 上海太和水科技发展股份有限公司监事会 上海太和水科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十八 次会议于 2024 年 5 月 15 日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于 2024 年 5 月 15 日以通讯方式发出，经全体监事一致同意豁免本次会议通知期限。本次 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席钱玲君女士主持。 本次会议的召集和召开符合《中华 ...

中原证券股份有限公司 关于上海太和水科技发展股份有限公司 首次公开发行股票并上市保荐总结报告书 中原证券股份有限公司（以下简称"中原证券"或"保荐机构"）作为上海 太和水科技发展股份有限公司（以下简称"太和水"或"上市公司"）首次公开 发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、证券交 易所监管规则等相关规定及中原证券与太和水签署的《持续督导协议》，中原证 券对太和水的持续督导时间为该上市公司上市当年及其后 2 个完整的会计年度， 太和水于 2021 年 2 月 9 日起在上海证券交易所挂牌上市，其持续督导期为 2021 年 2 月 9 日至 2023 年 12 月 31 日，现中原证券对太和水的持续督导期限已满， 中原证券根据相关法律法规，出具本保荐总结报告。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任 何质询和调查。 3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办 ...

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入38,939,378.30元，同比减少16.61%[4] - 归属于上市公司股东的净利润5,296,315.79元，同比增长185.38%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4,036,380.21元，同比增长118.17%[4] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.05元/股，同比增长150.00%[4] - 加权平均净资产收益率为0.40%，较上年增加0.28个百分点[4] - 本报告期末总资产1,632,778,617.62元，较上年度末减少2.85%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,314,353,473.92元，较上年度末增长0.40%[5] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为14,778人[7] - 何文辉持股25,553,567股，持股比例22.56%，部分股份处于冻结状态[7] 关联关系信息 - 上海莘睿投资合伙企业和上海衫睿投资合伙企业构成关联关系[8] 资产项目变化 - 2024年3月31日货币资金为357,195,068.14元，较2023年12月31日的373,677,222.19元有所下降[10] - 2024年3月31日应收账款为412,447,373.69元，较2023年12月31日的471,504,031.57元减少[10] - 2024年3月31日预付款项为3,043,231.12元，较2023年12月31日的934,281.61元增加[10] - 2024年3月31日存货为51,795,214.79元，较2023年12月31日的47,088,149.10元上升[11] 2024年第一季度营收成本变化 - 2024年第一季度营业总收入为38,939,378.30元，较2023年第一季度的46,696,685.66元降低[13] - 2024年第一季度营业总成本为46,483,791.79元，较2023年第一季度的44,048,424.16元增加[13] - 2024年第一季度营业成本为18,095,590.01元，较2023年第一季度的19,093,250.36元减少[13] 2024年第一季度费用变化 - 2024年第一季度销售费用为9,058,438.60元，较2023年第一季度的6,361,974.38元增加[13] - 2024年第一季度管理费用为16,962,024.97元，较2023年第一季度的15,965,150.88元增加[13] - 2024年第一季度研发费用为2,502,475.93元，较2023年第一季度的3,617,904.77元减少[13] 2024年第一季度利润相关数据 - 2024年第一季度信用减值损失为12,623,096.59元，资产减值损失为 -1,337,406.98元，资产处置收益为 -7,909.83元[14] - 2024年第一季度营业利润为6,546,143.07元，2023年同期为2,812,177.83元[14] - 2024年第一季度利润总额为5,072,565.81元，2023年同期为2,654,078.77元[14] - 2024年第一季度净利润为5,335,693.71元，2023年同期为1,856,025.54元[14] 2024年第一季度每股收益情况 - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.05元/股，2023年同期均为0.02元/股[15] 2024年第一季度经营活动现金流量情况 - 2024年第一季度经营活动现金流入小计为100,780,334.38元，2023年同期为86,443,347.35元[15] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计为108,506,178.46元，2023年同期为114,647,615.50元[15] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -7,725,844.08元，2023年同期为 -28,204,268.15元[15] 2024年第一季度投资与筹资活动现金流量情况 - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为41,515,393.47元，2023年同期为95,321,709.92元[16] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 -795,747.24元，2023年同期为 -1,814,948.41元[16]

中国·北京 内部控制审计报告 上海太和水科技发展股份有限公司 容诚审字[2024]200Z0036 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 内部控制审计报告 容诚审字[2024]200Z0036 号 上海太和水科技发展有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了上海太和水科技发展有限公司（以下简称太和水）2023 年 12 月 31 日的 财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是太和 水董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见， ...

上海太和水科技发展股份有限公司 监事会议事规则 监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表, 其中职工代表的比例不 低于三分之一。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会 或者其他形式民主选举产生。 1 第一条 为进一步规范上海太和水科技发展股份有限公司(以下简称"公司")监事会的 议事方式和表决程序, 促使监事和监事会有效地履行监督职责, 完善公司法人 治理结构, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华 人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》 (以下简称"《上市规则》")等法律法规和《上海太和水科技发展股份有限公司 章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定, 制订本规则。 第二条 公司设监事会。监事会由三名监事组成, 监事会设主席一人。监事会主席由全 体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议; 监事会主席不能 履行职务或者不履行职务的, 由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监 事会会议。 第三条 监事会行使下列职权: (一) 应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见; (二) 检查公司财务; (三 ...

证券代码：605081 证券简称：太和水 公告编号：2024-016 上海太和水科技发展股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海太和水科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十 六次会议于 2024 年 4 月 25 日以现场和通讯相结合方式召开。本次会议应出席监 事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席钱玲君女士主持。本次会议的召 集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海太和水科技发展股份有限公司章 程》《上海太和水科技发展股份有限公司监事会议事规则》等有关法律、法规、 规范性文件的规定，程序合法。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，审议并通过如下事项： （一）审议通过《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》 表决情况：同意票 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （二）审议通过《关于<公司 2023 年年度报告及其摘要>的议案》 经审议，监事 ...