募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 上海太和水科技发展股份有限公司 容诚专字[2024]200Z0056 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 | | | | 序号 | 容 内 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 4-7 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 容诚专字[2024]200Z0056 号 上海太和水科技发展股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的上海太和水科技发展股份有限公司（以下简称太和水）董事 会编制的 2023 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供太和水年度报告披露之目 ...

上海太和水科技发展股份有限公司 章程 二〇二四年四月 | | | | 第一章 | | 总则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | | 股份 3 | | | 第一节 | 股份发行 3 | | | 第二节 | 股份增减和回购 7 | | | 第三节 | 股份转让 9 | | 第四章 | | 股东和股东大会 10 | | | 第一节 | 股东 10 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 13 | | | 第三节 | 股东大会的召集 16 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 18 | | | 第五节 | 股东大会的召开 20 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 24 | | 第五章 | | 董事会 29 | | | 第一节 | 董事 29 | | | 第二节 | 董事会 34 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 39 | | 第七章 | | 监事会 41 | | | 第一节 | 监事 42 | | | 第二节 | 监事会 43 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 45 | | | 第一节 | ...

公司代码：605081 公司简称：太和水 上海太和水科技发展股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 上海太和水科技发展股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情 ...

上海太和水科技发展股份公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为上海太和水科技发展股份公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律 法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定，本着客观、公正、 独立的原则，勤勉尽责，独立履行职责，及时了解公司的生产经营及发展情 况，准时出席各次股东大会和董事会会议，并对审议的相关事项发表了独立意 见，积极发挥独立董事作用，有效维护了公司整体利益和全体股东，尤其是中 小股东的合法权益。现将 2023 年度履行独立董事职责情况总结如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 董舒：女，中国国籍，无境外永久居留权。1973 年生，研究生学历。现任 立信会计师事务所合伙人。1995 年 7 月至 1997 年 11 月任上海纺织集团华丰纺 织有限公司财务会计；1997 年 11 月至 2000 年 9 月任上海长信会计师事务所项 目经理；2000 年 9 月至今任立信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人；2018 年 4 月至今任公司独立董事。 （二）独立性情况说明 作为公司的独立董事，本人 ...

2023 年度营业收入扣除情况的 专项审核报告 上海太和水科技发展股份有限公司 容诚专字[2024]200Z0057 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 页码 | | --- | --- | | 1 | 营业收入扣除情况的专项审核报告 1-3 | | 2 | 营业收入扣除情况表 4-5 | 上海太和水科技发展股份有限公司全体股东： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了上海太和水科技发展股 份有限公司（以下简称太和水）2023 年度财务报表，并于 2024 年 4 月 25 日出具 了容诚审字[2024]200Z0035 号的无保留意见审计报告。在此基础上我们审核了后 附的太和水管理层编制的《上海太和水科技发展股份有限公司 2023 年度营业收入 扣除情况表》（以下简称营业收入扣除情况表）。 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https ...

公司基本信息 - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称为太和水，代码为605081[12] - 公司注册地址为上海市金山区枫泾镇曹黎路38弄19号1957室，办公地址为上海市青浦区蟠龙路899弄兰韵文化中心[12] - 公司持续督导期间为2021年2月9日至2023年12月31日[13] 整体财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入183,029,511.48元，较2022年减少10.89%[14] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为 -287,437,449.09元，较2022年减少79.31%[14] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为 -62,565,748.97元，较2022年增加35.12%[14] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为1,309,057,158.13元，较2022年末减少18.01%[14] - 2023年末总资产为1,680,635,157.50元，较2022年末减少12.10%[14] - 2023年基本每股收益为-2.54元/股，较2022年调整后-1.42元/股下降78.87%[15] - 2023年加权平均净资产收益率为-19.79%，2022年调整后为-9.36%[15] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为-28743.74万元，同比下降79.31%[19] - 2023年公司实现营业收入18302.95万元，同比下降10.89%[19] - 报告期内公司实现营业收入18,302.95万元，同比下降10.89%[29] - 报告期内公司实现归属于母公司所有者的净利润 - 28,743.74万元，比上年同期下降79.31%[29] - 截至2023年12月31日，公司资产总额16.81亿元，同比下降12.10%[29] - 截至2023年12月31日，归母净资产13.09亿元，同比下降18.01%[29] - 公司本期营业收入183,029,511.48元，上年同期205,407,095.53元，同比下降10.89%[30] - 公司本期营业成本171,992,388.34元，上年同期113,326,901.00元，同比上升51.77%，主要系材料成本及分包增加所致[30] - 公司本期销售费用62,675,642.95元，上年同期26,065,288.27元，同比上升140.46%，主要系售后维护、咨询服务和业务宣传费增加所致[30][31] - 公司本期研发投入18,672,421.05元，占营业收入比例10.20%，资本化比重为0[40] - 2023年末公司资产总计16.81亿元，较2022年末的19.12亿元下降12.19%[171][172] - 2023年末流动资产合计11.72亿元，较2022年末的14.62亿元下降19.81%[171] - 2023年末非流动资产合计5.09亿元，较2022年末的4.50亿元增长13.07%[171][172] - 2023年末负债合计3.70亿元，较2022年末的3.15亿元增长17.78%[172] - 2023年末流动负债合计2.76亿元，较2022年末的2.49亿元增长10.83%[172] - 2023年末非流动负债合计0.95亿元，较2022年末的0.66亿元增长44.09%[172] - 2023年末所有者权益合计13.10亿元，较2022年末的15.97亿元下降17.99%[172] - 2023年末货币资金3.74亿元，较2022年末的5.32亿元下降29.69%[171] - 2023年末应收账款4.72亿元，较2022年末的6.49亿元下降27.33%[171] - 2023年末未分配利润为 - 7741.21万元，较2022年末的2.10亿元大幅下降136.86%[173] - 2023年资产总计16.31亿元，较2022年的18.41亿元下降11.35%[174] - 2023年负债合计3.90亿元，较2022年的3.53亿元增长10.58%[174] - 2023年所有者权益合计12.41亿元，较2022年的14.88亿元下降16.50%[175] - 2023年营业总收入1.83亿元，较2022年的2.05亿元下降10.89%[175] - 2023年营业总成本3.43亿元，较2022年的2.25亿元增长52.47%[175] - 2023年营业利润为 -2.30亿元，较2022年的 -1.84亿元亏损扩大25.39%[176] - 2023年净利润为 -2.88亿元，较2022年的 -1.60亿元亏损扩大79.45%[176] - 2023年基本每股收益为 -2.54元/股，较2022年的 -1.42元/股亏损扩大78.87%[177] - 2023年母公司营业收入1.62亿元，较2022年的1.78亿元下降8.71%[177] - 2023年母公司营业成本1.65亿元，较2022年的1.03亿元增长60.24%[177] - 2023年营业利润为-187,841,611.49元，2022年为-172,462,147.16元[178] - 2023年利润总额为-191,441,442.93元，2022年为-174,524,221.47元[178] - 2023年净利润为-247,198,748.07元，2022年为-149,042,763.73元[178] - 2023年经营活动现金流入小计251,561,054.45元，2022年为232,001,565.78元；流出小计314,126,803.42元，2022年为328,430,146.50元；净额-62,565,748.97元，2022年为-96,428,580.72元[179] - 2023年投资活动现金流入小计312,602,499.04元，2022年为239,390,556.00元；流出小计221,112,041.13元，2022年为269,003,606.73元；净额91,490,457.91元，2022年为-29,613,050.73元[179] - 2023年筹资活动现金流出小计8,975,552.53元，2022年为84,904,009.90元；净额-8,975,552.53元，2022年为-84,904,009.90元[180] - 2023年母公司经营活动现金流入小计239,184,844.02元，2022年为183,323,887.20元；流出小计335,334,413.28元，2022年为293,498,196.59元；净额-96,149,569.26元，2022年为-110,174,309.39元[180] - 2023年母公司投资活动现金流入小计311,737,337.40元，2022年为239,351,656.00元；流出小计197,287,248.49元，2022年为260,177,251.38元；净额114,450,088.91元，2022年为-20,825,595.38元[181] - 2023年母公司筹资活动现金流出小计2,887,353.63元，2022年为79,704,879.00元；净额-2,887,353.63元，2022年为-79,704,879.00元[181] - 2023年合并现金及现金等价物净增加额19,949,156.41元，期末余额233,627,755.16元；母公司净增加额15,413,166.02元，期末余额213,780,505.55元[180][181] - 2023年合并报表归属于母公司所有者权益期初余额为1,597,399,128.22元，期末余额为1,310,189,862.78元，减少287,209,265.44元[182][183] - 2023年合并报表综合收益总额为 - 287,661,287.43元[182] - 2023年母公司所有者权益期初余额为1,487,870,851.67元，期末余额为1,240,672,103.6元，减少247,198,748.07元[184][185] - 2023年母公司综合收益总额为 - 247,198,748.07元[184] - 2022年合并报表归属于母公司所有者权益期初余额为1,836,013,058.87元，期末余额为1,597,399,128.22元，减少238,613,930.65元[183][184] - 2022年合并报表综合收益总额为 - 160,309,850.65元[183] - 2022年母公司所有者权益期初余额为1,715,015,044.40元，期末余额为1,487,870,851.67元，减少227,144,192.73元[185][184] - 2023年合并报表所有者投入和减少资本中其他项为452,021.99元[182] - 2022年合并报表所有者投入和减少资本中其他项为 - 23,266.96元[183] - 2022年合并报表利润分配中对所有者（或股东）的分配为 - 78,101,429.00元[183] 各条业务线数据关键指标变化 - 生态保护和环境治理行业营业收入165,972,186.62元，同比下降19.20%，营业成本159,889,397.91元，同比上升46.43%，毛利率减少41.17个百分点[36] - 水环境生态建设产品营业收入138,622,386.61元，同比下降23.03%，营业成本142,604,115.05元，同比上升46.48%，毛利率减少48.81个百分点[36] - 华东地区营业收入121,660,482.30元，同比下降1.99%，营业成本124,082,482.95元，同比上升12.58%，毛利率减少33.22个百分点[36] - 直销模式营业收入182,918,928.02元，同比下降10.85%，营业成本171,797,359.88元，同比上升51.59%，毛利率减少38.75个百分点[37] - 2023年度太和水水环境生态建设收入为13,862.24万元，占营业收入的75.74%[161] 非经常性损益相关 - 2023年非流动性资产处置损益为-106986.81元，2022年为-779.68元[16][17] - 2023年计入当期损益的政府补助为122424.00元，2022年为3315793.10元[16][17] - 2023年单独进行减值测试的应收款项减值准备转回2283893.60元[17] - 2023年与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益为-3385642.67元[17] - 2023年非经常性损益合计为-1659211.68元，2022年为1046601.65元[18] 资产相关 - 货币资金本期期末数为3.74亿元，占总资产22.23%，较上期期末变动-29.70%[43] - 交易性金融资产本期期末数为0，较上期期末下降100%[43] - 应收账款本期期末数为4.72亿元，占总资产28.06%，较上期期末变动-27.33%[43] - 合同资产本期期末数为2.59亿元，占总资产15.40%，较上期期末增长53.12%[43] - 在建工程本期期末数为3323.50万元，占总资产1.98%，较上期期末增长514.95%[43] - 生产性生物资产本期期末数为270.90万元，较上期期末增长100%[43] - 合同负债本期期末数为980.69万元，占总资产0.58%，较上期期末增长538.43%[43] - 2023年12月31日，受限货币资金账面余额

证券代码：605081 证券简称：太和水 公告编号：2024-026 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 上海太和水科技发展股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 股东大会召开日期：2024年5月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 22 日 至 2024 年 5 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) ...

证券代码：605081 证券简称：太和水 公告编号：2024-021 上海太和水科技发展股份有限公司 关于计提信用减值损失及资产减值损失的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海太和水科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关 于计提 2023 年度信用减值及资产减值损失的议案》，现将相关情况公告如下。 一、本次计提减值损失情况概述 为客观和公允地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况和 2023 年度 的经营成果，公司根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，对合并报 表范围内截至 2023 年 12 月 31 日的各类资产进行了全面检查和减值测试，基于 谨慎性原则，对其中存在减值迹象的资产相应计提减值损失。公司 2023 年度计 提各项资产减值准备合计 72,347,592.53 元，其中信用减值损失 38,754,719.84 元，资产减值损失 33,592,872.69 元，本次 ...

审计报告 上海太和水科技发展股份有限公司 容诚审字[2024]200Z0035 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-7 | | | | 2 | 合并资产负债表 | 8 | | | | 3 | 合并利润表 | 9 | | | | 4 | 合并现金流量表 | 10 | | | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 11 | - | 12 | | 6 | 母公司资产负债表 | 13 | | | | 7 | 母公司利润表 | 14 | | | | 8 | 母公司现金流量表 | 15 | | | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 16 | – | 17 | | 10 | 财务报表附注 | 18 | - | 126 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchin ...

上海太和水科技发展股份有限公司 独立董事工作制度 第一条 为进一步完善上海太和水科技发展股份有限公司(以下简称"公司")的治理结 构, 促进公司的规范运作, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》")《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《上 海太和水科技发展股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规 定, 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务, 并与公司及其主要股东、实 际控制人不存在直接或者间接利害关系, 或者其他可能影响其进行独立客观判 断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实和勤勉义务, 应当按照相关法律、行政法 规、中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")规定、证券交易所业 务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责, 在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用, 维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责, 不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公司 存在利害关系的单位或个人的影响。 第五条 独立董事原则上最多在 3 家境内上市公司兼任独立董事, 并确保有足够的 ...