苏州市味知香食品股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称" 公司"）选 聘 (含续聘、改聘，下同)会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计工作 和财务信息质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《 上海证券交易所股票上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》等有关法律、法规、规章、规范性文件及《苏州市味知香食品股份有限公司 章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，结合公司具体情况，制定本 制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告等的相关行为。 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的， 可以比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所，应经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审议通过后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董 事会、股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计工作。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计师事务所，也 ...

融资情况 - 公司公开发行2500万股，发行价28.53元/股，募集资金总额7.1325亿元，净额6.466173575亿元[4] 资金运用 - 公司使用7000万元暂时闲置募集资金购买苏州银行2024年第617期定制结构性存款，期限41天[2][5][8] - 2023年4月24日公司审议通过使用不超3亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限12个月且额度可滚动使用[2][13] 收益预期 - 该结构性存款预计年化收益率为1.70%或2.90%或3.00%，预计收益金额为13.37万元或22.80万元或23.59万元[5] - 最近十二个月公司多次进行结构性存款现金管理，累计投入1.2亿元，均已收回本金，收益合计58.53万元[14] - 最近12个月现金管理累计收益占最近一年净利润的2.59%[15] 财务数据 - 2024年3月31日资产总额13.8759373017亿元，2023年12月31日为13.8048435576亿元[10] - 2024年3月31日负债总额1.1803848369亿元，2023年12月31日为1.1130585942亿元[10] - 2024年3月31日归属于上市公司股东的净资产12.6955524648亿元，2023年12月31日为12.6917849634亿元[11] - 2024年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额236.730119万元，2023年度为1.7192510481亿元[11] 存款情况 - 结构性存款和单位定期存款合计金额为86300，其中当前金额71300，减少金额15000[15] - 最近12个月内现金管理单日最高投入金额为18700，占最近一年净资产的14.73%[15] - 目前已使用额度为15000，尚未使用额度为15000，总额度为30000[15] - 有金额为6700、3000、1000、3500的结构性存款及3000、4000的单位定期存款，各有不同占比[15]

回购情况 - 回购实施期限为2024年2月22日至2025年2月21日[3] - 预计回购金额2500 - 5000万元，价格上限45元/股[3] - 实际回购股数138.01万股，金额4002.09万元[3] - 实际回购价格25.927 - 32.069元/股，均价29元/股[5] 股份变动 - 控股股东增持681,804股，占比0.49%，金额1999.96万元[7] - 2024年4月29日101,430,000股限售股上市流通，占比73.50%[9] - 回购后限售股占比为0，无限售股占比100%[9] 股份用途 - 总计回购1,380,052股拟用于股权激励，三年未用完将注销[10]

证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2024-044 苏州市味知香食品股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期 公司使用部分暂时闲置募集资金 6,700 万元购买了苏州银行结构性存款，具 体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站披露的《关于使用部 分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2024-041）。 上述理财产品已于 2024 年 5 月 14 日到期赎回，收回本金 6,700 万元，利息 7.30 万元。 二、截止本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况 单位：万元 | 序号 | 理财产品类型 | 实际投入金额 | 实际收回本金 | 实际收益 | 尚 未 收 回 本 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 金金额 | | 1 | 结构性存款 | 6,000 | 6,000 | 45.36 | 0 | | 2 | 结构性存款 | 1,000 | 1,000 | 2.20 | 0 | | 3 | 结构性存款 | 2,000 | 2,000 | 4.40 ...

公司基本信息 - 证券代码为 605089，证券简称为味知香，全名为苏州市味知香食品股份有限公司 [1] - 2024 年 4 月 26 日以电话会议形式开展投资者关系活动，参与单位众多，包括国泰君安、天治基金等 [1][2] - 上市公司接待人员为财务总监兼董事会秘书谢林华和证券事务代表王甜甜 [3] 经营业绩 - 2023 年度实现营业收入 7.99 亿元，同比增长 0.10%；归属于上市公司股东的净利润 1.35 亿元，同比下降 5.42%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1.31 亿元，同比增长 2.07% [3] - 2024 年第一季度实现营业收入 1.66 亿元，同比下降 17.92%；归属于上市公司股东的净利润 1890.58 万元，同比下降 46.94% [3][4] 业务相关问题及解答 加盟店相关 - 加盟店开店节奏放缓原因是加盟商积极性减缓，部分想开多店的处于观望状态，但老客户有信心，待市场行情好转开店速度有望加快 [4] - 加盟店区域选择坚持以华东区域为主，逐步向外围区域扩张，由一二线城市向三四线城市拓展，将加大下沉市场开拓 [4][5] 成本与毛利率 - 2023 年成本大多下降、毛利率提升，2024 年 1 季度毛利率下降，原材料低位运行趋势将持续，公司会调整售价调控毛利率，未来维持稳定并让利消费者 [5] 收入利润下滑原因 - 收入端受大环境消费降级影响，牛肉等高货值产品销量占比下降，家禽类等低货值产品占比上升，且公司调整了产品售价；利润端因销售收入减少，新工厂投入使用相关费用增长，公司正排查控制费用 [6] 批发端业务 - 2023 年上半年拆分批发端渠道开拓业务效果不佳，下半年调整为深化和大批发商合作的“1 + N”模式推动业务 [6][7] 公司展望 业务发展 - 零售端以农贸市场加盟店为主，提升经营能力，鼓励店主多开店，提高信息化水平；批发端深化与现有经销商合作，寻找大经销商建立联系，采用“1 + N”模式；新增商超渠道运行良好，将拓宽客户群 [7] 政策影响 - 《关于加强预制菜食品安全监管促进产业高质量发展的通知》出台利于行业优胜劣汰，公司将提高生产技术和管理水平，整合资源，加速渠道扩张，提升品牌形象 [8] 现金分红 - 公司坚持持续、稳定的利润分配政策，制定了《未来三年（2024 - 2026 年）股东回报规划》 [8]

证券代码：605089 证券简称：味知香 苏州市味知香食品股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 二〇二四年五月 苏州市味知香食品股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 目 录 | 苏州市味知香食品股份有限公司 | 2023 年年度股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 苏州市味知香食品股份有限公司 | 2023 年年度股东大会会议议程 4 | | 议案一 关于公司 2023 | 年度董事会工作报告的议案 6 | | 议案二 关于公司 2023 | 年度监事会工作报告的议案 12 | | 议案三 关于公司 2023 | 年年度报告及其摘要的议案 15 | | 议案四 关于公司 2023 | 年度独立董事述职报告的议案 16 | | 议案五 关于公司 2023 | 年度财务决算报告的议案 17 | | 议案六 关于公司 2024 | 年度财务预算方案的议案 21 | | 议案七 关于公司 2023 | 年度利润分配方案的议案 23 | | 议案八 关于公司 2023 | 年度内部控制评价报告的议案 24 | | 议案九 关于公司 2023 | 年度募集资金存放与实际使用情况专 ...

投资者可于 2024 年 05 月 22 日(星期三) 至 05 月 28 日(星期二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 info@weizhixiang.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2024-043 苏州市味知香食品股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 05 月 29 日(星期三) 下午 15:00-16:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 26 日 披露了《2023 年年度报告》及《2024 年第一季度报告》，为便于广大 ...

业绩总结 - 公司24Q1收入7.99亿元，同比+0.1%[1] - 公司24Q1归母净利润1.35亿元，同比-5.42%[1] - 公司24Q1经营性现金流量净额1.72亿元，同比+9.5%[1] - 公司24Q1毛利率25%，同比-1.21%[2] - 公司24Q1销售费用率6%，同比+1.69%[2] 未来展望 - 公司预计24-26年EPS分别为0.74/0.84/0.89元[6] - 公司24年PE在16-44倍，给予公司24年40-45倍PE[6] - 公司24年合理价值区间为29.6-33.3元[6] 用户数据 - 公司23年一季度末加盟店、经销店、商超客户、批发客户数分别为1816、743、87、547家[4] 新产品和新技术研发 - 味知香公司2023年至2026年的营业总收入预测分别为799百万元、761百万元、811百万元和876百万元[11] - 味知香公司2023年至2026年的每股收益预测分别为0.98元、0.74元、0.84元和0.89元[11] - 味知香公司2023年至2026年的毛利率预测分别为26.4%、24.8%、25.3%和25.8%[11] - 味知香公司2023年至2026年的净利润率预测分别为16.9%、13.4%、14.3%和14.1%[11]

证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2024-042 | 回购方案首次披露日 | 2024/2/24 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/2/22~2025/2/21 | | 预计回购金额 | 万元 2,500 万元~5,000 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 116.34 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.84% | | 累计已回购金额 | 3,386.89 万元 | | 实际回购价格区间 | 25.927 元/股~32.069 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 2024 年 2 月 22 日，苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司 股份方案的议案》，公司将使用自有资金以集中竞价交易方式回购股份，本次回购 的资金总额不低于人民币 2,500 万元（含），不超过人民币 5,000 万元（含），回购 价格不超过 45 元/股， ...

业绩总结 - 公司2023年营业收入为7.99亿元，归母净利润为1.35亿元，扣非归母净利润为1.31亿元，2024Q1营业收入为1.66亿元，归母净利润为0.19亿元[1] - 公司2023年净利率为16.95%，2024年一季度净利率为11.39%，净利率有所下滑[1] - 公司2024-2026年归母净利润预计为1.38/1.44/1.53亿元，同比增长1.60%/4.50%/6.83%，维持公司“增持”评级[4] - 2026年预计营业收入将达到964百万元，同比增速为7.21%[7] - 2026年预计净利润将达到154百万元，同比增速为6.83%[7] 股份回购计划 - 公司拟以不高于45元/股的价格回购股份，回购金额为2500万元-5000万元，用于股权激励[2] 行业展望 - 预制菜行业规范化发展利好公司，公司作为预制行业C端龙头，在监管趋严、行业准入门槛提升的背景下有望提升市占率，迎来业绩拐点[3] 评级提醒 - 行业评级分为强于大市、同步大市和弱于大市三种情况[8] - 公司评级分为买入、增持、观望和卖出四种情况[9] 风险提示 - 公司提醒投资者市场有风险，投资需谨慎[14]