证券代码：605168 证券简称：三人行 公告编号：2023-047 三人行传媒集团股份有限公司 关于股东股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 青岛众行投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"青岛众行"）持有三人 行传媒集团股份有限公司（以下简称"公司"）股份 18,173,869 股，占公司股份 总数的 12.36%。青岛众行本次解除质押股份 2,000,000 股，本次解除质押股份 完成后，青岛众行剩余累计质押股份数量为 6,192,274 股，占其持股数量的比例 为 34.07%，占公司总股本的比例为 4.21%。 一、上市公司股份解除质押 公司于 2023 年 8 月 14 日接到股东青岛众行通知，获悉其所持有本公司的股 份办理了解除质押业务，具体事项如下。 | 持股比例 | 12.36% | | --- | --- | | 剩余被质押股份数量 | 6,192,274 股 | | 剩余被质押股份数量占其所持股份比例 | 34.07% | | 剩余被质押股份数量占公司总股本 ...

证券代码：605168 证券简称：三人行 公告编号：2023-027 三人行传媒集团股份有限公司 关于参加 2023 年陕西辖区上市公司 投资者集体接待日暨 2022 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 会议召开时间：2023 年 5 月 16 日（星期二）15:00—17:00 会议召开方式：视频展示+文字直播 网络直播地址："全景路演"（网址：http://rs.p5w.net） 三人行传媒集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 12 日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司《2022 年年度报告》。为 加强与广大投资者沟通交流，进一步提升投资者关系管理水平，公司将参加由陕 西证监局、陕西省国有资产管理委员会、陕西省金融监管局、中证中小投服中心、 陕西上市公司协会、全景网共同举办的"2023 年陕西辖区上市公司投资者集体 接待日暨 2022 年度业绩说明会"活动。 二、说明会召开的时间及地点 （一）召开 ...

证券代码：605168 证券简称：三人行 公告编号：2023-021 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： http://roadshow.sseinfo.com/） 三人行传媒集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 12 日、 2023 年 4 月 14 日分别发布了公司《2022 年年度报告》《2023 年第一季度报告》， 为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年度和 2023 年第一季度经营成 果、财务状况，公司计划于 2023 年 05 月 09 日上午 10:00-11:30 举行 2022 年度 暨 2023 年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 三人行传媒集团股份有限公司 关于召开 2022 年度暨 2023 年第一季度 业绩说明会的公告 董事会秘书：李达先生 财务总监：陈胜先生 本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对 2022 年度和 2023 年第一季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流 ...

单位：股 2023 年第一季度报告 三、 其他提醒事项 （二）非经营性损益的影响 带来了稳健的投资收益。 | --- | --- | --- | |------------------------|-----------------------|-------------------------------| | 项目 2023 | 年 3 月 31 日 | 2022 年 12 月 31 日 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 296,978,911.96 | 558,958,299.50 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 49,200,000.00 | 9,097,170.78 | | 应收账款 | 2,487,681,504.41 | 3,082,772,140.33 | | 应收款项融资 | 12,416,734.50 | | | 预付款项 | 336,761,025.16 | 219,723,296.31 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备 ...

利润分配与股本变动 - 公司拟每10股派发现金股利22.00元（含税），预计共派发现金红利223,096,035.80元[4] - 公司拟以资本公积中股本溢价向全体股东每10股转增4.50股，预计合计转增股本45,633,280股，转增后总股本预计增加至147,040,569股[4] - 2021年度拟向全体股东每10股派发现金股利30元（含税），预计分配利润2.09亿元（含税），每10股转增4.5股，预计转增股本3135.501万股[91] - 2022年5月公司总股本由6967.78万股变更为7005.23万股，调整后每股派发现金红利2.98396元（含税），每股转增0.447594股[91][92] - 2023年拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每10股派发现金股利22元（含税），预计派发现金红利2.23亿元，每10股转增4.5股，预计转增股本4563.328万股，转增后总股本预计增至1.47亿股[92] - 2022年分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为30.30%[94] - 2022年公司实施限制性股票激励计划，新增股份37.45万股[91] - 2022年5月13日完成374,500股限制性股票登记，授予价格96.33元/股，向51名激励对象授予[142][146] - 2021年度以70,052,300股为基数，每股派发现金红利2.98396元，共派发现金红利209,033,261.11元，每股转增0.447594股，共计转增31,354,989股[142] - 2022年12月14日265,388股限制性股票解除限售上市流通[142][143] - 公司总股本从69,677,800股增加至101,407,289股，有限售条件股份从39,106,972股变为56,887,754股，无限售条件股份从30,570,828股变为44,519,535股[142][143] - 2022年末公司累计发行股份总数10,140.7289万股，注册资本为10,140.7289万元[196] - 2022年实收资本本期增减变动金额为31,729,489.00元，期末余额为101,407,289.00元[193][194] 整体财务数据关键指标变化 - 2022年营业收入为5,652,989,886.31元，较上年同期增长58.30%[12] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为736,368,075.01元，较上年同期增长45.82%[12] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为502,052,727.22元，较上年同期增长8.52%[12] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为 - 154,772,756.35元，上年同期为295,402,278.84元[12] - 2022年归属于上市公司股东的净资产为25.78亿元，较2021年的20.07亿元增长28.42%[13] - 2022年总资产为53.07亿元，较2021年的32.10亿元增长65.36%[13] - 2022年基本每股收益和稀释每股收益均为8.35元，较2021年的7.25元增长15.17%[13] - 2022年扣除非经常性损益后的基本每股收益为5.69元，较2021年的6.64元下降14.31%[13] - 2022年加权平均净资产收益率为32.30%，较2021年增加4.69个百分点[13] - 2022年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为22.02%，较2021年减少3.27个百分点[13] - 2022年第四季度营业收入最高，为20.84亿元，第一季度最低，为8.95亿元[13] - 2022年非经常性损益合计为2.34亿元，较2021年的4232.68万元大幅增加[15] - 营业成本471,001.31万元，同比增加67.28%；销售费用256,577,685.76元，同比增长72.80%；管理费用58,177,170.16元，同比下降7.55%；研发费用42,035,005.60元，同比增长35.54%[33] - 报告期内公司实现营业收入565,298.99万元，同比增长58.30%，归属上市公司股东净利润73,636.81万元，同比增长45.82%[32] - 报告期内公司三项费用支出32,953.85万元，比上年同期增加60.13%，其中销售费用增加72.80%，管理费用减少7.55%，财务费用因多种因素变动[39] - 本期费用化研发投入42,035,005.60元，研发投入总额占营业收入比例为0.74%[39] - 2022年经营活动现金流量净额为295,402,278.84元，投资活动现金流量净额为 - 277,555,172.99元，筹资活动现金流量净额为131,434,900.53元[40] - 2022年度公司投资苏州速玟企业管理合伙企业实现公允价值变动20,876万元，对公司利润影响较大[42] - 应收账款本期期末数为3,082,772,140.33元，占总资产比例58.08%，较上期期末增加112.68%[42] - 短期借款本期期末数为379,657,718.27元，占总资产比例7.15%，较上期期末增加279.66%[43] - 应付账款本期期末数为1,721,372,028.50元，占总资产比例32.43%，较上期期末增加86.58%[43] - 股本本期期末数为101,407,289.00元，占总资产比例1.91%，较上期期末增加45.54%[43] - 未分配利润本期期末数为1,313,220,020.07元，占总资产比例24.74%，较上期期末增加67.10%[43] - 无形资产同比增加1650.74%，主要系新增购置土地使用权所致[48] - 长期待摊费用同比减少38.82%，主要系摊销公告栏及办公室装修费所致[48] - 短期借款同比增加279.66%，主要系银行借款增加所致[49] - 应付账款同比增加86.58%，主要系采购规模增加，相应期末应付账款增加所致[49] - 报告期末公司对外投资总额103,502.35万元，比年初56,807.44万元增加46,694.91万元，增幅82.20%[53] - 2022年末公司资产总计53.07亿元，较2021年末的32.10亿元增长65.36%[167][168][169] - 2022年末流动资产合计39.82亿元，较2021年末的24.36亿元增长63.46%[167] - 2022年末应收账款为30.83亿元，较2021年末的14.50亿元增长112.40%[167] - 2022年末流动负债合计25.94亿元，较2021年末的11.88亿元增长118.33%[168] - 2022年末负债合计27.10亿元，较2021年末的12.02亿元增长125.40%[168] - 2022年末所有者权益合计25.97亿元，较2021年末的20.07亿元增长29.41%[168][169] - 2022年末实收资本为1.01亿元，较2021年末的0.70亿元增长45.54%[168] - 2022年末未分配利润为13.13亿元，较2021年末的7.86亿元增长67.10%[168] - 2022年末母公司流动资产合计35.61亿元，较2021年末的21.57亿元增长65.04%[169] - 2022年末母公司应收账款为28.16亿元，较2021年末的12.98亿元增长117.04%[169] - 2022年资产总计47.48亿元，较2021年的29.99亿元增长58.3%[170] - 2022年负债合计26.55亿元，较2021年的12.50亿元增长112.3%[170] - 2022年所有者权益合计20.93亿元，较2021年的17.49亿元增长19.7%[171] - 2022年营业总收入56.53亿元，较2021年的35.71亿元增长58.3%[171] - 2022年营业总成本50.94亿元，较2021年的30.60亿元增长66.5%[171] - 2022年营业利润8.41亿元，较2021年的5.81亿元增长44.7%[172] - 2022年净利润7.36亿元，较2021年的5.05亿元增长45.7%[172] - 2022年基本每股收益8.35元/股，较2021年的7.25元/股增长15.2%[173] - 2022年母公司营业收入52.88亿元，较2021年的32.29亿元增长63.7%[174] - 2022年母公司净利润受多因素影响，投资收益达8190.47万元，公允价值变动收益1.94亿元[174] - 2022年营业利润为586,529,589.85元，2021年为424,717,685.75元[175] - 2022年利润总额为585,028,706.95元，2021年为423,099,185.75元[175] - 2022年净利润为510,206,347.65元，2021年为364,618,386.25元[175] - 2022年经营活动现金流入小计4,590,635,052.02元，2021年为3,250,965,148.98元[176] - 2022年经营活动现金流出小计4,745,407,808.37元，2021年为2,955,562,870.14元[176] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为 -154,772,756.35元，2021年为295,402,278.84元[176] - 2022年投资活动现金流入小计144,508,964.57元，2021年为1,296,221,202.35元[177] - 2022年投资活动现金流出小计422,064,137.56元，2021年为1,769,188,151.45元[177] - 2022年筹资活动现金流入小计700,976,376.88元，2021年为102,000,000.00元[177] - 2022年筹资活动现金流出小计569,541,476.35元，2021年为257,093,556.88元[177] - 2022年分配股利、利润或偿付利息支付的现金为224,550,134.12元，2021年为209,900,543.60元[179] - 2022年筹资活动现金流出小计为465,774,553.08元，2021年为218,100,543.60元[179] - 2022年筹资活动产生的现金流量净额为100,301,031.92元，2021年为 - 128,100,543.60元[179] - 2022年现金及现金等价物净增加额为 - 127,762,639.42元，2021年为 - 431,080,545.85元[179] - 2022年末现金及现金等价物余额为365,555,384.57元，2021年末为493,318,023.99元[179] - 2022年归属于母公司所有者权益期初余额为2,007,180,656.87元，期末余额为2,577,599,922.50元[180][181][188] - 2022年综合收益总额为736,368,075.00元[183] - 2022年所有者投入和减少资本共43,084,451.73元[184] - 2022年利润分配金额为209,033,261.10元[186] - 2022年所有者权益内部结转中资本公积转增资本31,354,989.00元[186][187] - 2022年综合收益总额为510,206,347.65元[193] - 2022年所有者投入和减少资本为43,084,451.73元[193] - 2022年利润分配金额为209,033

营业收入与增长 - 公司2022年第三季度营业收入为15.36亿元人民币，同比增长108.00%[7] - 年初至报告期末营业收入为35.69亿元人民币，同比增长66.62%[7] - 公司2022年前三季度营业总收入为35.69亿元，同比增长66.6%[35] 净利润与收益 - 归属于上市公司股东的净利润为8597.21万元人民币，同比下降8.37%[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7761.25万元人民币，同比下降18.57%[7] - 公司2022年前三季度净利润为3.02亿元，同比增长15.9%[38] - 基本每股收益为0.85元人民币，同比下降37.04%[7] - 公司2022年前三季度基本每股收益为3.60元，同比下降3.7%[40] 资产与负债 - 公司总资产为43.26亿元人民币，同比增长34.77%[7] - 公司2022年前三季度资产总计为43.26亿元，同比增长34.8%[32] - 公司流动资产合计从2021年底的2,436,330,177.86元增长至2022年第三季度的3,215,966,491.03元[29] - 公司非流动资产合计从2021年底的773,283,532.70元增加至2022年第三季度的1,109,765,011.45元[29] - 公司2022年前三季度流动负债合计为20.77亿元，同比增长74.8%[32] - 公司2022年前三季度归属于母公司所有者权益合计为21.42亿元，同比增长6.7%[34] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-7.23亿元人民币[7] - 经营活动产生的现金流量净额为-7.23亿元，较去年同期的-2.27亿元进一步扩大[44] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.5亿元，较去年同期的-2.1亿元有所增加[46] - 筹资活动产生的现金流量净额为3.96亿元，较去年同期的-1.43亿元大幅改善[46] - 期末现金及现金等价物余额为1.92亿元，较期初的7.69亿元大幅减少[46] - 公司2022年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为25.78亿元，同比增长38.9%[44] - 公司2022年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为1.9亿元，同比增长61.8%[44] - 公司2022年前三季度支付的各项税费为9601.79万元，同比增长40.5%[44] - 公司2022年前三季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为634.62万元，同比下降89.6%[44] - 公司2022年前三季度取得借款收到的现金为4.95亿元，较去年同期的1.02亿元大幅增加[46] - 公司2022年前三季度偿还债务支付的现金为1.31亿元，较去年同期的2100万元大幅增加[46] 客户与市场拓展 - 公司成功拓展了上汽通用别克、东风本田、一汽丰田、东风风神等头部汽车客户[15] - 公司加大挖掘原有消费品、电商等行业头部存量客户的增量预算[15] 研发与费用 - 公司2022年前三季度研发费用为2855.48万元，同比增长39.8%[38] - 公司2022年前三季度销售费用为1.73亿元，同比增长68.1%[35] - 公司2022年前三季度财务费用为1123.64万元，同比增长336.2%[38] - 公司2022年前三季度营业总成本为33.08亿元，同比增长75.6%[35] 股东与股权结构 - 公司前十大股东中，钱俊冬和崔蕾为夫妻关系，共同持有公司16.8%的股份[18][23] - 公司前十大无限售股东中，科大讯飞股份有限公司持有3,190,000股，占比3.15%[18][19] 人员与薪酬 - 公司报告期末人员数量较上年同期增长超50%[24] - 公司2022年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为1.9亿元，同比增长61.8%[44] 应收账款与预付款项 - 公司应收账款从2021年底的1,449,512,050.70元增长至2022年第三季度的2,629,196,048.28元[29] - 公司预付款项从2021年底的116,230,112.49元增加至2022年第三季度的195,114,085.66元[29] - 公司其他应收款从2021年底的45,383,686.38元增长至2022年第三季度的77,075,215.46元[29] - 公司存货从2021年底的7,998,111.32元增加至2022年第三季度的14,964,760.95元[29] 货币资金与借款 - 公司2022年第三季度货币资金为277,415,340.73元，较2021年底的779,840,195.09元大幅减少[25] - 公司2022年前三季度取得借款收到的现金为4.95亿元，较去年同期的1.02亿元大幅增加[46] - 公司2022年前三季度偿还债务支付的现金为1.31亿元，较去年同期的2100万元大幅增加[46]

报告期信息 - 报告期为2022年1月1日至6月30日[15] - 有2022年半年度报告[99] 财务数据 - 营业收入20.33亿元，较上年同期增长44.85%[21] - 归属于上市公司股东的净利润2.16亿元，较上年同期增长29.51%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.61亿元，较上年同期增长13.30%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为 -4.83亿元[21] - 归属于上市公司股东的净资产20.54亿元，较上年度末增长2.31%[21] - 总资产36.09亿元，较上年度末增长12.45%[21] - 基本每股收益2.88元/股，较上年同期增长20.00%[21] - 加权平均净资产收益率为10.33%，较上年同期增加0.76个百分点[21] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为7.70%，较上年同期减少0.46个百分点[21] - 公司非经常性损益合计为54,932,650.24元，其中政府补助4,181,780.56元，交易性金融资产等投资收益63,200,290.92元，非流动资产处置损益-6,909.12元，其他营业外收支-1,500,316.69元，所得税影响额-10,942,195.43元[25] - 报告期内公司营业收入20.33亿元，同比增长44.85%；净利润2.16亿元，同比增长29.51%[48] - 营业成本17.13亿元，同比增长50.24%，因营收增加相应成本增加[52] - 销售费用1.03亿元，同比增长59.06%，因人员规模增加费用增加[52] - 管理费用2175.84万元，同比下降24.76%，因股份支付计提减少830万[52] - 货币资金期末数为192,511,276.38元，占总资产比例5.33%，较上年期末减少75.31%，主要因经营规模扩大及投资致资金使用量增加[56] - 应收款项期末数为2,042,592,920.61元，占总资产比例56.59%，较上年期末增加40.92%，主要因销售规模扩大，信用期内应收账款增加[56] - 其他非流动金融资产期末数为856,995,218.69元，占总资产比例23.74%，较上年期末增加50.86%，主要因自有资金对外股权投资增加[56] - 短期借款期末数为305,294,252.05元，占总资产比例8.46%，较上年期末增加205.29%，主要因银行贷款增加[58] - 应付账款期末数为990,611,339.76元，占总资产比例27.45%，较上年期末增加7.37%，主要因业务量增加，信用期内应付账款增加[58] - 合同负债期末数为15,065,915.28元，占总资产比例0.42%，较上年期末减少53.07%，主要因期末预收客户款减少[58] - 股本期末数为101,407,289.00元，占总资产比例2.81%，较上年期末增加45.54%，系资本公积转增股本及本期实施股权激励发行限制性股票所致[58] - 报告期末公司对外投资总额85,699.52万元，比年初56,807.44万元增加28,892.09万元，增幅50.86%[63] - 截止报告期末，履约保函保证金存款期末余额为9,121,300.00元，上年年末余额为7,300,930.00元；投标保函保证金存款上年年末余额为3,960,000.00元[60] - 公司以公允价值计量的金融资产初始投资成本合计79207.06万元，报告期购入26250.00万元，本期公允价值变动5642.09万元，累计公允价值变动9492.47万元[64] - 主要子公司霍尔果斯辉煌未来数字技术有限公司本期营业收入10147.75万元，营业利润和净利润均为4162.23万元[65] - 主要子公司上海剑诚广告策划合伙企业本期营业收入0万元，营业利润和净利润均为7115.63万元[68] - 期末货币资金为192,511,276.38元，期初为779,840,195.09元[149] - 期末应收账款为2,042,592,920.61元，期初为1,449,512,050.70元[149] - 期末流动资产合计2,547,167,210.66元，期初为2,436,330,177.86元[149] - 期末其他非流动金融资产为856,995,218.69元，期初为568,074,363.31元[149] - 期末非流动资产合计1,062,044,713.57元，期初为773,283,532.70元[152] - 期末资产总计3,609,211,924.23元，期初为3,209,613,710.56元[152] - 期末短期借款为305,294,252.05元，期初为100,000,000.00元[152] - 期末流动负债合计1,495,150,449.19元，期初为1,188,140,338.45元[152] - 期末非流动负债合计55,573,845.60元，期初为14,292,715.24元[152] - 2022年上半年营业总收入20.33亿元，较2021年上半年的14.03亿元增长44.85%[161] - 2022年上半年营业总成本18.66亿元，较2021年上半年的12.45亿元增长49.89%[161] - 2022年上半年末资产总计38.43亿元，较期初的29.99亿元增长28.11%[159] - 2022年上半年末负债合计21.28亿元，较期初的12.50亿元增长70.20%[161] - 2022年上半年末所有者权益合计17.16亿元，较期初的17.49亿元下降1.88%[161] - 2022年上半年末应收账款19.57亿元，较期初的12.98亿元增长50.83%[156] - 2022年上半年末短期借款2.56亿元，较期初的0.90亿元增长183.33%[159] - 2022年上半年末应付账款14.28亿元，较期初的8.85亿元增长61.30%[159] - 2022年上半年研发费用1804.86万元，较2021年上半年的1307.87万元增长37.99%[161] - 2022年上半年末实收资本1.01亿元，较期初的0.70亿元增长45.54%[154][161] - 2022年上半年营业收入为19.3343156031亿元，2021年上半年为12.6197096476亿元[167] - 2022年上半年营业利润为2.3538451049亿元，2021年上半年为1.9501088504亿元[165] - 2022年上半年利润总额为2.3388419380亿元，2021年上半年为1.9421089761亿元[165] - 2022年上半年净利润为2.1614059445亿元，2021年上半年为1.6688790242亿元[165] - 2022年上半年基本每股收益为2.88元/股，2021年上半年为2.40元/股[167] - 2022年上半年稀释每股收益为2.88元/股，2021年上半年为2.40元/股[167] - 2022年上半年母公司营业利润为1.4663703655亿元，2021年上半年为1.2405540772亿元[171] - 2022年上半年母公司利润总额为1.4513703655亿元，2021年上半年为1.2345541983亿元[171] - 2022年上半年母公司净利润为1.3675987072亿元，2021年上半年为1.0505664783亿元[171] - 2022年上半年母公司综合收益总额为1.3675987072亿元，2021年上半年为1.0505664783亿元[171] - 2022年上半年经营活动现金流入小计15.43亿元，较2021年同期的12.77亿元增长20.86%[175,178] - 2022年上半年经营活动现金流出小计20.26亿元，较2021年同期的15.17亿元增长33.51%[178] - 2022年上半年经营活动产生的现金流量净额为-4.83亿元，较2021年同期的-2.40亿元亏损扩大100.70%[178] - 2022年上半年投资活动现金流入小计9068.39万元，较2021年同期的8.85亿元减少89.76%[178] - 2022年上半年投资活动现金流出小计3.56亿元，较2021年同期的9.47亿元减少62.42%[178] - 2022年上半年投资活动产生的现金流量净额为-2.66亿元，较2021年同期的-6264.61万元亏损扩大324.99%[178] - 2022年上半年筹资活动现金流入小计4.76亿元，较2021年同期的9000万元增长428.89%[178] - 2022年上半年筹资活动现金流出小计3.13亿元，较2021年同期的2.32亿元增长34.79%[178] - 2022年上半年筹资活动产生的现金流量净额为1.63亿元，较2021年同期的-1.42亿元扭亏为盈[178] - 2022年上半年现金及现金等价物净增加额为-5.85亿元，较2021年同期的-4.45亿元亏损扩大31.37%[178] - 2022年期初实收资本（或股本）为69,677,800.00元，期末为101,407,289.00元，本期增加31,729,489.00元[188][197] - 2022年期初资本公积为1,076,412,142.11元，本期增加7,491,598.35元[188] - 2022年综合收益总额为216,140,594.45元[191] - 2022年所有者投入和减少资本共39,221,087.35元，其中所有者投入普通股36,075,585.00元，股份支付计入所有者权益金额3,145,502.35元[191] - 2022年利润分配为 - 209,033,261.11元，主要是对所有者（或股东）的分配[191][194] - 2022年期初所有者权益合计为2,007,180,656.87元，本期增加51,306,972.57元，期末为2,058,487,629.44元[188][197] - 2021年期初所有者权益合计为1,689,929,864.37元，本期减少30,717,905.34元[197][200] - 2021年综合收益总额为166,887,902.42元[200] - 2021年所有者投入和减少资本共11,427,592.24元，均为股份支付计入所有者权益的金额[200] - 2021年未分配利润本期减少42,145,497.58元[200] 公司业务 - 公司是综合型广告传媒企业，提供数字营销、场景活动和校园媒体营销服务[30] - 公司经营模式包括直接销售模式和以销定购（部分自建）的采购模式[33][35] - 数字营销服务采购互联网媒体资源，包括字节跳动、腾讯等平台多种广告形式[35] - 场景活动服务按需采购专业服务、物料、场地租赁等内容[35] - 校园媒体营销服务通过自建和采购部分资源开展，还采购广告图文印刷服务[32][35] - 公司所处行业为广告行业，在多个分类标准中属“商务服务业”或“广告服务”[36] - 2022年互联网广告市场供给侧改革深化、监管创新，数字技术推动产业数字化转型[37] - 《“十四五”广告产业发展规划》为行业带来政策红利，推动高质量发展[37][39] - 公司在校园媒体营销领域有资源先发及规模优势，处于国内领先竞争地位[32][28] - 公司校园媒体网络覆盖全国31个省（自治区、直辖市）的800余所高校[41] - 2021年公司新增央视投放服务[41] - 公司主要客户涵盖电信、金融、互联网、快消、汽车等领域知名企业[44] - 公司为东风本田等提供整合营销服务，拓展头部汽车客户强化营收与盈利[48] - 公司与北文中心合作建数字文创产品交易平台，与魔珐科技合作打造虚拟数字人[48] 公司荣誉与资质 - 公司创始人、董事长兼总经理钱俊冬有丰富广告行业经营及管理经验[45] - 公司获得中国广告协会“数字营销类一级广告企业”认证[45] - 公司荣获“中央广播电视总台2022年4A级广告代理公司”荣誉[41][45] - 公司获得字节跳动“2020年度服务突破合作伙伴奖”等多项业内奖项[41] - 公司业务骨干获法国戛纳广告节等众多行业知名奖项[45] - 公司新斩获“金鼠标数字营销大赛铜奖”等多项广告行业奖项[45] -

2022 年第一季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：605168 证券简称：三人行 三人行传媒集团股份有限公司 2022 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表 信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------| | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 变动幅度 (%) | | 营业收入 | 894,769,497.38 ...

财务表现 - 2021年公司营业收入为35.71亿元人民币，同比增长27.18%[24] - 归属于上市公司股东的净利润为5.05亿元人民币，同比增长39.18%[24] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4.63亿元人民币，同比增长33.35%[24] - 经营活动产生的现金流量净额为2.95亿元人民币，同比增长154.98%[24] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为20.07亿元人民币，同比增长18.77%[27] - 2021年末总资产为32.10亿元人民币，同比增长31.94%[27] - 2021年基本每股收益为7.25元，同比增长23.72%[28] - 2021年扣除非经常性损益后的基本每股收益为6.64元，同比增长18.36%[28] - 2021年加权平均净资产收益率为27.61%，同比下降5.91个百分点[28] - 2021年第四季度营业收入为14.29亿元，同比增长显著[29] - 2021年第四季度归属于上市公司股东的净利润为2.44亿元，同比增长显著[29] - 2021年非经常性损益项目中，政府补助为1391.52万元，同比增长显著[32] - 公司2021年实现营业收入357,096.58万元，同比增长27.18%[64] - 归属于上市公司股东的净利润为50,498.02万元，同比增长39.18%[64] - 公司2021年营业收入为357.10亿元，同比增长27.18%[67][70] - 营业成本为281.57亿元，同比增长24.56%[67][70] - 研发费用为3101.26万元，同比增长311.32%[67] - 经营活动产生的现金流量净额为2.95亿元，同比增长154.98%[67][70] - 投资活动产生的现金流量净额为-4.73亿元，同比增长108.86%[67][70] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1.55亿元，同比下降117.42%[67][70] - 数字营销服务营业收入为320.87亿元，占总营业收入的89.88%[70] - 前五名客户销售额占年度销售总额的69.58%[77] - 前五名供应商采购额占年度采购总额的58.01%[77] - 研发投入总额占营业收入比例为0.87%[78] - 公司研发人员数量为160人，占公司总人数的19.70%[81] - 经营活动产生的现金流量净额为295,402,278.84元，同比增长154.98%[82] - 应收账款为1,449,512,050.70元，同比增长56.62%[85] - 其他非流动金融资产为568,074,363.31元，同比增长382.00%[85] - 短期借款为100,000,000.00元，同比增长400.00%[85] - 应付账款为922,600,336.77元，同比增长48.80%[85] - 应交税费为89,731,774.12元，同比增长90.07%[85] - 未分配利润为785,885,206.17元，同比增长60.40%[85] - 履约保函保证金存款为7,300,930.00元，投标保函保证金存款为3,960,000.00元[90] - 公司对外投资总额从年初的11,785.82万元增加至56,807.44万元，增幅达382.00%[95] - 中环寰慧科技集团有限公司的公允价值变动为1,933.55万元，累计公允价值变动为1,933.55万元[96] - 陕西天成航空材料有限公司的公允价值变动为2,316.25万元，累计公允价值变动为2,316.25万元[96] - 中国优然牧业集团有限公司的公允价值变动为-2,152.40万元，累计公允价值变动为-2,152.40万元[96] - 北京橙色风暴数字技术有限公司的总资产为78,058.41万元，营业收入为91,319.28万元，净利润为4,181.74万元[100] - 霍尔果斯辉煌未来数字技术有限公司的总资产为17,275.33万元，营业收入为24,699.05万元，净利润为9,278.92万元[100] 股东分红与资本运作 - 公司拟每10股派发现金股利30.00元（含税），预计共派发现金红利2.09亿元人民币[7] - 公司拟以资本公积中股本溢价向全体股东每10股转增4.50股，预计合计转增股本3135.50万股[7] - 公司2021年每股派发现金红利3.00元，共计派发现金红利209,033,400.00元[161] - 公司2022年拟每10股派发现金股利30.00元，预计共派发现金红利209,033,400.00元，同时拟每10股转增4.50股[162] 客户与市场拓展 - 2021年公司新开拓了华润集团旗下怡宝、雪花、喜力、海天味业等快速消费品客户[39] - 2021年公司新开拓了医美行业的头部企业巨子生物等新消费客户[39] - 2021年公司新开拓了国家体育总局体育彩票管理中心客户[39] - 2021年公司新开拓了邮储银行、民生银行等金融行业头部优质客户[39] - 公司中标东风本田2022年度网络广告投放代理项目，并为一汽丰田全新车型提供品牌宣传和传播服务[40] - 公司已为一汽大众、一汽奔腾、一汽丰田、上汽通用凯迪拉克、东风本田、长城汽车提供品牌营销服务[40] - 公司新增华润集团旗下怡宝、雪花、喜力等快速消费品客户[66] 业务模式与创新 - 公司调整线下业务开展模式，校园媒体营销业务和场景活动营销业务保持明显增长[43] - 公司与魔珐科技合作打造自有虚拟人，拓宽营销场景[43] - 公司与北京文化产权交易中心合作建立数字文化创意产品交易平台[43] - 公司数字营销服务包括广告投放代理和广告方案策划与执行[48] - 公司场景活动服务涵盖文艺赛事、节目、会展、路演等多种场景[49] - 公司校园媒体营销服务覆盖校园公告栏、运动场围栏等多种校园媒体资源[50] - 公司校园媒体网络覆盖全国31个省（自治区、直辖市）的800余所高校[57] - 公司与字节跳动、腾讯、新浪、网易、爱奇艺等知名互联网媒体建立了良好的业务合作关系[58] - 公司主要客户包括中国电信、中国移动、中国联通等电信运营商领域客户[58] - 公司获得字节跳动"2020年度服务突破合作伙伴奖"、腾讯"招商卓越贡献奖"等多项行业奖项[58] 公司治理与股东结构 - 公司严格按照法律法规要求完善公司治理结构，确保信息披露真实、准确、完整[117][120] - 公司董事会设7名董事，其中3名为独立董事，确保公司治理规范[117] - 公司监事会设3名监事，其中1名为职工监事，有效监督公司运作[118] - 公司资产、人员、财务、机构、业务等方面与控股股东保持独立[121] - 公司主要向客户提供数字营销服务，业务独立且专业[121] - 公司2021年年度股东大会和第一次临时股东大会全部议案均审议通过[124] - 公司董事长兼总经理钱俊冬持股8,425,500股，年度内无增减变动[127] - 公司董事兼副总经理王川持股从420,000股增至436,600股，增持16,600股[127] - 公司董事兼副总经理张昊持股从0股增至5,100股，增持5,100股[127] - 公司财务负责人陈胜持股从0股增至2,500股，增持2,500股[127] - 公司董事会秘书李达持股从0股增至4,200股，增持4,200股[127] - 公司董事、监事和高级管理人员年度内合计增持30,100股[127] - 公司董事、监事和高级管理人员年度内从公司获得的税前报酬总额为1,197.29万元[127] - 公司2021年年度报告显示，董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为1197.29万元[143] - 公司控股股东青岛多多行投资有限公司除持有公司股权外，不从事其他业务，与公司不存在同业竞争[136] - 公司员工持股平台青岛众行投资合伙企业（有限合伙）除持有公司股权外，不从事其他业务，与公司不存在同业竞争[136] - 公司全资子公司包括陕西荣誉策划咨询有限公司、合肥三人行教育科技有限公司、北京橙色风暴数字技术有限公司等[139] - 公司财务总监李达在广东多多基金管理合伙企业（有限合伙）担任执行事务合伙人[139] - 公司董事会秘书李达在宁波众行投资有限公司担任执行董事、经理[139] - 公司董事钱俊冬在常棣投资有限公司担任董事[137] - 公司董事钱俊冬在陕西荣誉策划咨询有限公司担任监事[137] - 公司董事钱俊冬在合肥三人行教育科技有限公司担任监事[137] - 公司董事钱俊冬在北京橙色风暴数字技术有限公司担任监事[137] - 公司2021年年度报告已审议通过，包括2020年度财务决算报告和利润分配方案[146] - 公司2021年第一季度报告已审议通过[146] - 公司2021年半年度报告及募集资金存放与实际使用情况的专项报告已审议通过[146] - 公司2021年第三季度报告已审议通过[146] - 公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件已达成[146] - 公司2021年度审计计划及内审工作计划已审议通过[149] - 公司2021年度利润分配方案及使用募集资金现金管理事项已审议通过[152] - 公司部分募集资金投资项目结项或终止并将剩余募集资金永久补充流动资金事项已审议通过[152] - 公司2021年度董事、高级管理人员薪酬方案已审议通过[149] - 公司第三届董事会董事候选人及高级管理人员候选人资格已审议通过[149] - 公司在职员工总数为812人，其中母公司431人，主要子公司381人[154] - 公司员工专业构成中，创意及技术人员250人，项目执行人员387人，业务支持人员87人，行政及管理人员88人[154] - 公司员工教育程度中，硕士及以上19人，本科548人，大专及以下245人[154] - 公司实施了股权激励计划，激励核心管理者和骨干员工的积极性和创造性[157] - 公司2021年持续推出和优化培训项目，包括“星辰计划”管理干部培训、新员工培训等[158] - 公司薪酬政策包括基本薪酬和绩效激励薪酬，并与公司整体效益和个人考核结果挂钩[157] - 公司2021年年度股东大会审议通过了《2019年度利润分配方案》，并于2021年5月15日披露了《2020年年度权益分配实施公告》[161] - 公司董事长兼总经理钱俊冬在控股股东青岛多多行投资有限公司担任监事，符合《上市公司治理准则》规定，不涉及整改[171] - 公司在2021年度内部控制审计报告中获得标准的无保留意见[171] - 公司在2021年向长安大学、西藏阿里、无为一中、石河子大学、中国光华科技基金等捐款捐物达1200多万元[174] - 公司主营业务包括数字营销服务、场景活动服务和校园媒体营销服务，不涉及加工生产，对环境影响较小[175] - 公司控股股东青岛多多行投资有限公司及实际控制人钱俊冬承诺自公司股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理其持有的公司股份[177] - 实际控制人钱俊冬承诺在任职期间每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的25%[177] - 公司严格遵守国家、地方有关法律、法规的规定，合法经营、依法纳税[175] - 公司积极履行社会责任，投身社会慈善与公益事业，并在新冠疫情期间向武汉、西安捐款[174] - 公司股票上市后12个月内，非自然人股东宁波君度、科大讯飞等承诺不转让或委托他人管理其持有的股份[181] - 控股股东青岛多多行投资有限公司及实际控制人承诺不从事与公司主营业务相同或竞争的业务[181] - 公司股票上市后三年内，若股价连续20个交易日低于每股净资产，控股股东及高管将启动稳定股价措施[183] - 公司承诺避免和减少与关联方的关联交易，确保交易价格公允[183] - 公司股票上市后12个月内，吴德海、燕宁、王道远承诺不转让或委托他人管理其持有的股份[181] - 公司承诺若未来开拓新业务导致与控股股东业务竞争，将优先收购相关资产或股权[181] - 公司承诺若关联交易未被遵守，将赔偿一切直接和间接损失[183] - 公司承诺若稳定股价措施未被遵守，将赔偿一切直接和间接损失[183] - 控股股东青岛多多行投资有限公司承诺长期持有公司股票，锁定期满后减持价格不低于发行价[187] - 实际控制人钱俊冬承诺在任职期间每年转让股份不超过其持有公司股份总数的25%，离职后6个月内不转让股份[187] - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，将依法赔偿投资者损失[190] - 控股股东承诺若违反承诺，将依法承担相应赔偿责任，并不得转让公司股份[190] - 实际控制人及董监高承诺若违反承诺，将依法承担相应赔偿责任，并不得转让公司股份或领取薪酬[190] - 保荐机构承诺若因制作、出具的文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，将先行赔偿投资者损失[190] - 律师承诺若因未能勤勉尽责导致文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，将依法赔偿投资者损失[190] - 会计师承诺若因制作、出具的文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，将依法赔偿投资者损失[190] - 评估机构、验资机构承诺若因制作、出具的文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，将依法赔偿投资者损失[190] - 公司承诺将积极履行填补被摊薄即期回报的措施，如违反承诺将及时公告并道歉[192] - 控股股东和实际控制人承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益[192] - 公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性[195] - 公司在首次公开发行股票募集资金到位后一个月内签订募集资金专户存储三方监管协议[195] - 公司承诺严格履行招股说明书中披露的相关承诺事项，如未履行将及时披露并道歉[195] - 公司承诺在证券监督管理部门认定招股说明书存在虚假记载后30日内启动赔偿投资者损失的相关工作[195] - 公司将对未履行承诺行为负有个人责任的董事、监事、高级管理人员采取调减或停发薪酬等措施[195] - 控股股东及持股5%以上股东、实际控制人、董监高承诺严格履行相关承诺事项[195] - 公司承诺严格履行首次公开发行股票招股说明书中披露的承诺事项，若未履行将公开说明原因并道歉[198] - 公司承诺若未履行相关承诺事项，将提出补救措施或替代性承诺，并承担赔偿责任[198] - 公司承诺在违反承诺事实认定当年度及以后年度通过分配的现金红利用于承担赔偿责任[198] - 公司承诺不为激励对象获取限制性股票提供贷款或其他形式的财务资助[198] - 激励对象承诺若公司信息披露文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，将返还股权激励计划所获得的全部利益[198] 行业与市场前景 - 预计2021-2023年中国网络广告市场将以17%的年复合增长率增长[104] - 公司专注于品牌广告业务，受益于内需增长，大客户营销需求稳步增长[105] 风险与挑战 - 公司面临市场竞争加剧和客户集中度较高的风险[110] - 互联网广告资源价格上涨风险，可能导致公司经营业绩受到不利影响[111] - 公司面临人才流失风险，可能影响经营状况[111] - 公司经营业绩存在季节性波动风险，下半年收入明显高于上半年[112] - 综合毛利率下降风险，数字营销业务收入占比提高可能导致毛利率继续下降[112] - 行业政策变化风险，广告政策变动可能影响公司经营业绩[115] 社会责任与公益 - 公司在2021年向长安大学、西藏阿里、无为一中、石河子大学、中国光华科技基金等捐款捐物达1200多万元[174] - 公司积极履行社会责任，投身社会慈善与公益事业，并在新冠疫情期间向武汉、西安捐款[174] 公司荣誉与奖项 - 公司荣获第十三届金网奖多个奖项，包括"带货+直播类金奖"、"内容营销银奖"等[44] - 公司荣获第28届中国国际广告节"2021年度整合营销金案"、"2021年度数字营销金案"等[44] - 公司获得字节跳动"2020年度服务突破合作伙伴奖"、腾讯"招商卓越贡献奖"等多项行业奖项[58] 研发与创新 - 公司研发投入相应增加[66] - 研发费用为3101.26万元，同比增长311.32%[67] - 研发投入总额占营业收入比例为0.87%[78] - 公司研发人员数量为160人，占公司总人数的19.70%[81] 其他 - 公司计提股份支付费用2130万元[66] - 公司银行存款利息收入同比增加[66] - 公司计划通过提升企业管理水平、加强文化建设、强化人才储备等措施，实现2022年限制性股票激励计划的业绩考核目标[107]

营业收入与净利润 - 公司2021年第三季度营业收入为7.38亿元人民币，同比增长7.40%[7] - 年初至报告期末营业收入为21.42亿元人民币，同比增长16.59%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为9382.11万元人民币，同比增长17.35%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为2.61亿元人民币，同比增长42.72%[7] - 公司2021年前三季度营业总收入为21.42亿元人民币，同比增长16.6%[34] - 公司2021年前三季度净利润为2.61亿元人民币，同比增长42.7%[37] - 公司2021年前三季度营业利润为3.01亿元人民币，同比增长39.7%[37] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-2.27亿元人民币，同比下降28.29%[10] - 公司2021年前三季度经营活动产生的现金流量净额为1.90亿元人民币，同比增长48.8%[41] - 经营活动产生的现金流量净额为-227,240,416.83元，较上期的-316,886,756.55元有所改善[45] - 投资活动产生的现金流量净额为-210,310,653.81元，较上期的-320,606,218.83元有所改善[45] - 筹资活动产生的现金流量净额为-142,730,243.73元，较上期的820,658,106.00元大幅下降[45] - 期末现金及现金等价物余额为520,956,177.86元，较期初的1,101,237,492.23元减少580,281,314.37元[47] - 公司2021年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为18.57亿元人民币，同比增长48.2%[41] 资产与负债 - 公司总资产为25.13亿元人民币，同比增长3.31%[10] - 归属于上市公司股东的所有者权益为17.59亿元人民币，同比增长4.07%[10] - 公司2021年9月30日的货币资金为527,649,727.86元，较2020年12月31日的1,103,701,041.03元显著减少[24] - 应收账款从2020年12月31日的925,480,953.76元增加到2021年9月30日的1,308,102,412.78元[24] - 预付款项从2020年12月31日的39,824,410.34元增加到2021年9月30日的104,020,514.04元[24] - 其他非流动金融资产从2020年12月31日的117,858,210.07元增加到2021年9月30日的374,486,545.52元[28] - 短期借款从2020年12月31日的20,000,000.00元增加到2021年9月30日的105,000,000.00元[28] - 应付账款从2020年12月31日的620,016,563.63元减少到2021年9月30日的562,187,043.21元[28] - 合同负债从2020年12月31日的29,236,015.50元减少到2021年9月30日的15,622,648.47元[28] - 未分配利润从2020年12月31日的489,938,429.65元增加到2021年9月30日的541,614,034.01元[30] - 归属于母公司所有者权益从2020年12月31日的1,689,929,864.37元增加到2021年9月30日的1,758,746,857.09元[30] - 公司流动资产合计为2,279,203,601.96元，较上期减少3,572,641.94元[47] - 公司非流动资产合计为185,392,486.16元，较上期增加35,460,076.89元[49] - 公司资产总计为2,464,596,088.12元，较上期增加31,887,434.95元[49] - 公司流动负债合计为758,502,690.13元，较上期增加16,126,216.09元[49] - 公司应交税费为44,108,157.30元，较上期减少3,101,144.91元[49] - 公司负债合计为774,666,223.75元，较上期增加31,887,434.95元[52] - 租赁负债为15,761,218.86元，占非流动负债的主要部分[52] - 递延所得税负债为402,314.76元[52] - 实收资本（或股本）为69,677,800.00元，保持不变[52] - 资本公积为1,055,108,126.13元，保持不变[52] - 盈余公积为75,205,508.59元，保持不变[52] - 未分配利润为489,938,429.65元，保持不变[52] - 归属于母公司所有者权益合计为1,689,929,864.37元，保持不变[52] - 负债和所有者权益总计为2,464,596,088.12元，较上期增加31,887,434.95元[52] 每股收益与净资产收益率 - 基本每股收益为1.35元人民币，同比增长16.38%[10] - 加权平均净资产收益率为5.50%，同比减少0.20个百分点[10] - 公司2021年前三季度基本每股收益为3.74元，同比增长21.8%[39] 费用与投资收益 - 公司2021年前三季度研发费用为2041.95万元人民币，同比增长1328.6%[34] - 公司2021年前三季度销售费用为1.03亿元人民币，同比增长39.8%[34] - 公司2021年前三季度投资收益为612.33万元人民币，同比增长308.2%[34] - 公司2021年前三季度公允价值变动收益为1306.79万元人民币[34] 非经常性损益 - 公司非经常性损益项目中，政府补助为927.61万元人民币[10]