上海起帆电缆股份有限公司 规范与关联方资金往来的管理制度 上海起帆电缆股份有限公司 规范与关联方资金往来的管理制度 2024年3月 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 防范资金占用原则和与控股股东及其关联方资金往来规范 | 2 | | 第三章 | 职责和措施 | 3 | | 第四章 | 责任追究及处分 | 5 | | 第五章 | 附 则 | 5 | 上海起帆电缆股份有限公司 规范与关联方资金往来的管理制度 公司造成损失的，应当承担赔偿责任。公司董事、监事和高级管理人员对维护公司资金 安全负有法定义务。 上海起帆电缆股份有限公司 规范与关联方资金往来的管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范上海起帆电缆股份有限公司（以下简称"公司"）与控股股东、实 际控制人及其他关联方（以下简称"控股股东及其关联方"）的资金往来，避免控股股 东及其关联方占用公司资金，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，建立防范 控股股东及其关联方占用公司资金的长效机制，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》《上市公 ...

上海起帆电缆股份有限公司 董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度 上海起帆电缆股份有限公司 董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度 2024 年 3 月 | 第一章 | 目的 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 适用范围 | 1 | | 第三章 | 管理原则 | 1 | | 第四章 | 管理机构 | 2 | | 第五章 | 薪酬的构成与标准 | 2 | | 第六章 | 绩效考核程序 | 3 | | 第七章 | 薪酬的发放 | 3 | | 第八章 | 其他管理 | 4 | | 第九章 | 附 则 | 4 | 上海起帆电缆股份有限公司 董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度 上海起帆电缆股份有限公司 董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 目的 第一条 为建立、健全符合现代企业管理制度要求的激励和约束机制，充分调动高 层管理人员的积极性和创新性，提升公司业务经营效益和管理水平，根据《中华人民共 和国公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规以及《上海起帆电缆股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二章 适用范围 第二条 本制度适 ...

| 证券代码：605222 | 证券简称：起帆电缆 公告编号：2024-015 | | --- | --- | | 债券代码：111000 | 债券简称：起帆转债 | 上海起帆电缆股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金归还的公告 2024 年 3 月 20 日，公司将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金人民 币 4,000.00 万元归还至募集资金专用账户，并将募集资金归还情况及时告知保 荐机构及保荐代表人。截止本公告日，公司已归还了 10,000.00 万元，公司其余 用于暂时补充流动资金的募集资金将在到期之前及时归还到募集资金专用账户。 特此公告。 上海起帆电缆股份有限公司董事会 2024 年 3 月 22 日 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海起帆电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 11 日召开 第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十次会议，分别审议通过《关于使 用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 12,000.00 ...

股票上市地：上海证券交易所 股票简称：起帆电缆 股票代码：605222 信息披露义务人 ：北京利福私募基金管理有限公司（代表利福逸升二 号私募证券投资基金） 住所：北京市海淀区中关村大街 27 号 5 层 508 室 通讯地址：北京市顺义区南法信镇金关北二街 3 号院 3 号楼 7 层 755 室 上海起帆电缆股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：上海起帆电缆股份有限公司 2 股份变动性质：股份增加（协议转让） 签署日期：2024 年 3 月 8 日 信息披露义务人声明 一、 信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购办法》"）《公开发行 证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》（以下简称 "《准则 15 号》"）及相关的法律、法规、规范性文件编写本报告书。 二、 信息披露义务人签署本报告已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、 依据《证券法》《收购办法》《准则 15 号》的规定，本报告书已全 面披露了信息披露人在上海起帆电缆股份有限公司拥有权益的 ...

关于控股股东、实际控制人协议转让部分股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 证券代码：605222 | 证券简称：起帆电缆 | 公告编号：2024-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111000 | 债券简称：起帆转债 | | 上海起帆电缆股份有限公司 一、本次协议转让概述 上海起帆电缆股份有限公司（以下简称"公司"）收到了控股股东、实际控 制人周桂幸先生的通知，获悉周桂幸先生于 2024 年 2 月 29 日与北京利福私募基 金管理有限公司签订了《股份转让协议书》，周桂幸先生将其所持有的公司 25,000,000 股无限售流通股（占公司总股本的 5.98%），以 14.44 元/股的价格， 通过协议转让的方式，转让给北京利福私募基金管理有限公司（代表利福逸升二 号私募证券投资基金）。具体内容详见公司 2024 年 3 月 1 日披露于上海证券交易 网站上的《关于控股股东、实际控制人协议转让部分股份暨权益变动的提示性公 告》（公告编号：2024-010 ...

上海起帆电缆股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：上海起帆电缆股份有限公司 股票上市地：上海证券交易所 股票简称：起帆电缆 股票代码：605222 信息披露义务人：周桂幸 住所/通讯地址：上海市金山区张堰镇振康路 238 号 信息披露义务人（一致行动人）：周桂华、周供华、周智巧、周婷、 周宜静、周志浩、周悦 住所/通讯地址：上海市金山区张堰镇振康路 238 号 信息披露义务人（一致行动人）：上海庆智仓储有限公司 注册地址：上海市金山区张堰镇振康路 500 弄 5 号 1 层 股份变动性质：持股比例变动（被动稀释）、股份减少（协议转让） 签署日期：2024 年 3 月 8 日 信息披露义务人声明 一、 信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购办法》"）《公开发行 证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》（以下简称 "《准则 15 号》"）及相关的法律、法规、规范性文件编写本报告书。 二、 信息披露义务人签署本报告已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 ...

| 证券代码：605222 | 证券简称：起帆电缆 公告编号：2024-013 | | --- | --- | | 债券代码：111000 | 债券简称：起帆转债 | 上海起帆电缆股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海起帆电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十三次会 议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 3 月 6 日以书面、电子邮件方式发出， 会议于 2024 年 3 月 11 日在上海起帆电缆股份有限公司二楼会议室以现场及通讯 表决的方式召开。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议由董事长周 桂华主持，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 特此公告。 上海起帆电缆股份有限公司董事会 2024 年 3 月 12 日 二、董事会会议审议情况 公司董事就提交董事会审议的事项进行了充分审议，并通过如下议案： （一）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》 公司根据发展需要，拟向 ...

| 证券代码：605222 | 证券简称：起帆电缆 公告编号：2024-011 | | --- | --- | | 债券代码：111000 | 债券简称：起帆转债 | 为合理规避铜材等主要原材料价格波动风险，锁定公司产品成本，有效地防 范原材料价格变动带来的市场风险，降低原材料价格波动对公司正常经营的影 响，公司董事会同意利用期货的套期保值功能，开展期货套期保值业务，期限一 年，以自有资金开展最高保证金金额不超过人民币 26,000 万元的期货套期保值 业务，上述额度在有效期间内循环使用，授权公司董事长及其授权人士在上述额 度内行使该项决策权以及办理相关事宜。 具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒 体上披露的《关于开展期货套期保值业务的公告》。 一、董事会会议召开情况 上海起帆电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十二次会 议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 2 月 29 日以书面、电子邮件方式发出， 会议于 2024 年 3 月 5 日在上海起帆电缆股份有限公司二楼会议室以现场及通讯 表决的方式召开。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议由 ...

| 证券代码：605222 | 证券简称：起帆电缆 | 公告编号：2024-012 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111000 | 债券简称：起帆转债 | | 上海起帆电缆股份有限公司 关于开展期货套期保值业务公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、交易情况概述 公司开展期货套期保值业务的资金总额为不超过人民币 2.6 亿元，有效期内 可循环使用。 3、资金来源 公司将使用自有资金开展期货套期保值业务，不使用募集资金进行套期保值。 4、交易方式 公司将在合法合规的期货交易所，通过期货工具开展商品期货套期保值业务， 品种仅限于与公司生产经营相关的原材料且在商品期货交易所挂牌交易的，包括 但不限于"铜、铝、橡胶"等。 交易目的：为充分发挥套期保值在原材料采购过程中规避风险、优化成 本的作用，促进上海起帆电缆股份有限公司（以下简称"公司"）的经 营稳定发展，公司拟使用自有资金开展期货套期保值业务。 交易品种、交易工具、交易场所：公司将在合法合规的期货交易所开展 商品期货套 ...

上海起帆电缆股份有限公司 关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告 2、交易金额 公司开展期货套期保值业务的资金总额为不超过人民币 2.6 亿元，有效期内 可循环使用。 3、资金来源 公司将使用自有资金开展期货套期保值业务，不使用募集资金进行套期保值。 上海起帆电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 5 日召开了 第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》， 同意公司根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及公司《套期保 值业务管理办法》的规定开展期货套期保值业务。相关内容详见公司于 2024 年 3 月 6 日于上海证券交易所官网披露的《关于开展期货套期保值业务的公告》（公 告编号：2024-012）。 一、期货套期保值业务概况 1、交易目的 为充分发挥期货套期保值在原材料采购销售过程中规避风险、优化成本的作 用，促进公司的经营稳定发展，公司决定拟使用自有资金开展商品期货套期保值 业务。 公司开展套期保值业务的品种仅限于在商品期货交易所挂牌交易的与公司 生产经营相关的，包括但不限于"铜、铝、橡胶"等，以规避和防范上述原材料 价格波动对公司带来的经营 ...