担保审批规则 - 分公司不得对外提供担保[8] - 对外担保须经董事会或股东大会审议[9] - 被担保人近3年财务文件有虚假记载不得担保[12] - 董事会审批需全体董事过半数且出席会议三分之二以上董事同意[13] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%应经股东大会审议[14] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保应经股东大会审议[14] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保应经股东大会审议[14] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保应经股东大会审议[14] - 按担保金额连续12个月内累计计算超公司最近一期经审计总资产30%的担保应经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[14][15] - 为控股股东等关联人提供担保应要求对方提供反担保[16] 担保管理工作 - 财务部是对外担保日常管理部门，负责资信调查等工作[22] - 财务部应将对外担保资料报董事会办公室和秘书备案[22] - 财务部专人按月收集被担保人财务资料，按年度收集审计报告[22] 风险控制措施 - 发现被担保人丧失偿债能力等情况应采取措施控制风险[23] - 被担保人债务到期未履行，财务部应了解偿还情况并准备追偿[23] - 公司履行担保义务后应向债务人追偿[23] - 同一债务有多个担保人，公司拒绝承担超出约定份额的担保责任[23] 其他规定 - 公司按规定履行对外担保信息披露义务[25] - 本制度经董事会审议通过后生效[27] - 本制度由董事会负责解释[30]

证券代码：605222 证券简称：起帆电缆 公告编号：2024-026 债券代码:111000 债券简称:起帆转债 上海起帆电缆股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海起帆电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开 第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于 修改<公司章程>和部分制度的议案》。根据《公司法》《证券法》《上市公司章 程指引》等文件的有关要求，结合公司实际情况，公司拟修改《公司章程》部分 条款。同时，公司授权经营管理层在股东大会审议通过后全权办理与公司章程修 改的相关的手续。 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第六条 公司注册资本为人民币 41,813.6060 万元。 | 第六条 公司注册资本为人民币 41,813.6663 万元。 | | 第十九条 公司股份总数为 41,813.6060 万股，全部 | 第十九条 公司股份总数为 41,813.6663 万股，全部 | | ...

内部控制审计报告 上海起帆电缆股份有限公司 信会师报字[2024]第 ZL10043 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查理 上海起帆电缆股份有限公司 内部控制审计报告 | | 内部控制审计报告 | | | 1-2 | | --- | --- | --- | --- | --- | | เ โ | 内部控制的评价报告 | 름 | 求 | 页 次 1-6 | 士师事务所(特殊普通合 SHU LUN PAN CERTIFIED PURLIC ACCOUNTANT 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZL10043 号 上海起帆电缆股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了上海起帆电缆股份有限公司(以下简称起帆电缆) 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是起帆电缆董事会的责任。 二、注册会计 ...

关于上海起帆电缆股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：上海起帆电缆股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0755-86158201 立信会计师事务所(特殊普通合伙) CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 为了更好地理解起帆电缆公司 2023 年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况,汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。 本报告仅供起帆电缆公司为披露 2023 年年度报告的目的使用, 不得用作任何其他目的。 关于上海起帆电缆股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024 ]第 ZL10044 号 上海起帆电缆股份有限公司全体股东: 我们审计了上海起帆电缆股份有限公司(以下简称"起帆电 缆")2023年度的财务报表,包括 2023年12月 31日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 202 ...

上海起帆电缆股份有限公司 公司章程 上海起帆电缆股份有限公司 章 程 2024 年 3 月 | 第一章 | 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 2 | | 第三章 | 股份 | | 2 | | 第一节 | 股份发行 | | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 3 | | 第三节 | 股份转让 | | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | | 6 | | 第一节 | 股东 | | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | | 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | | 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 | | 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | | 18 | | 第五章 | 董事会 | | 22 | | 第一节 | 董事 | | 22 | | 第二节 | 董事会 | | 25 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 | | 30 | | 第七章 | 监事会 | | 32 | | 第一节 | 监事 | | 32 | | 第二节 ...

上海起帆电缆股份有限公司 2023 年度独立董事刘华凯述职报告 作为上海起帆电缆股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年 度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司 治理准则》等相关法律、法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规 定，本着忠实、客观、公正、独立的原则和对全体股东负责的态度，勤勉尽职地 履行独立董事的职责和义务，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表了独立 或事前认可意见，维护了公司和全体股东的合法权益，促进了公司的规范运作。 现将 2023 年度主要工作情况报告如下： 本人刘华凯，男，1982 年出生，中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生 学历，高级会计师，上海注册会计师协会行业优秀人才。2008 年至今就职于天 职国际会计师事务所（特殊普通合伙），历任审计员、高级经理、合伙人。 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 （二）是否存在影响独立性的情况说明 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会、股东大会及董事会专门委员会情况 报告期内，本人以现场或通讯方式，按时出席了公司组织召开的董事会，认 真审阅董事会会议的 ...

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ――规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《审计委员会实施 细则》等有关规定和要求,作为上海起帆电缆股份有限公司〈以下简称"公司"） 董事会审计委员会成员，本着勤勉尽职的原则,认真履职。现将公司董事会审计 委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况汇报如下: 上海起帆申缆股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 按照《审计业务约定书》,遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范,结合公司 2023 年年度报告的工作安排,立信对公司 2023 年度财务报告及 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司募集 资金存放与实际使用情况,控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况等 经公司 2022 年年度股东大会审议通过,公司 2023 年度财务报告及内部审计 机构为立信会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称"立信")。 进行核查并出具了专项报告或专项说明。 在执行审计工作的过程中,立信会计师事务所和相关审计 ...

上海起帆电缆股份有限公司 2023 年度独立董事吴建东述职报告 报告期内，本人作为董事会薪酬与考核委员会主任委员，召集和主持薪酬与 考核委员会会议，对公司董事、高级管理人员的薪酬方案以及发放情况进行了审 议；作为董事会提名委员会委员，依据《董事会提名委员会实施细则》《公司章 程》等有关规定，积极关注了董事、高级管理人员的履职、任职资格等情况。本 人对上述各次会议审议的相关议案均投了赞成票，未提出异议。 报告期内，本人不存在行使独立董事特别职权的情况。 作为上海起帆电缆股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年 度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司 治理准则》等相关法律、法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规 定，本着忠实、客观、公正、独立的原则和对全体股东负责的态度，勤勉尽职地 履行独立董事的职责和义务，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表了独立 或事前认可意见，维护了公司和全体股东的合法权益，促进了公司的规范运作。 现将 2023 年度主要工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 吴建东，男，1982 年 ...

上海起帆电缆股份有限公司 2023 年度财务决算报告 上海起帆电缆股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年度 财务报表经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。会计师的审计意见是："上 海起帆电缆股份有限公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2023 年度 的合并及公司的经营成果和现金流量"。现将 2023 年度合并口径财务决算的相 关内容报告如下： 归属于上市公司股东的净利润增长 15.42%，但扣非后净利润较上年同期下 降 16.12%，主要系本年度收到政府补助金额较大，非经常性损益金额增加，导致 扣除非经常性损益的净利润下降。 经营活动产生的现金流量净额为正，得力于本期公司加强应收账款管理以及 加强对客户信用考核，销售回款增加。 二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析 单位：元 | 主要会计数据 | 2023年 | 2022年 | 本期比上年 同期增减(%) | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 23,348,408,948.13 | 20,644,197,07 ...

| | | 监事会议事规则 2024 年 3 月 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 监事职责 1 | | 第三章 | 监事会职权 3 | | 第四章 | 监事会主席职权 4 | | 第五章 | 监事会召集与通知 5 | | 第六章 | 议事规则 5 | | 第七章 | 监事会记录 7 | | 第八章 | 附 则 8 | 上海起帆电缆股份有限公司 监事会议事规则 上海起帆电缆股份有限公司 监事会议事规则 上海起帆电缆股份有限公司 上海起帆电缆股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步保障上海起帆电缆股份有限公司（以下简称"公司"）的 监事会依法有效地履行职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准 则》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规、规范性文件及《上 海起帆电缆股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制订本议事规则。 第二条 监事会是公司的常设监督机构，对股 ...