股东会信息 - 2025 年第二次临时股东会由第三届董事会第十三次会议决议召开，8 月 16 日公告通知[7] - 采用现场和网络投票结合方式，9 月 9 日召开[8][9] - 现场会议在江西省九江市湖口县公司会议室召开[9] 参会情况 - 出席股东及授权代表 193 人，代表股份 200,427,702 股，占比 64.1899%[12] 议案审议 - 审议取消监事会等三项议案[14] - 议案 1 同意 200,333,264 股，占比 99.9528%[16] - 议案 2 同意 200,338,354 股，占比 99.9554%[16]

公司财务安全状况 - 截至公告披露日 公司不存在逾期对外担保 [2]

公司活动安排 - 晨光新材计划于2025年9月15日11:00-12:00举行半年度业绩说明会 [2] - 说明会通过上海证券交易所"上证路演中心"栏目进行 [2] - 活动针对2025年半年度业绩情况进行说明 [2]

业绩说明会信息 - 公司计划于2025年9月15日11:00 - 12:00举行半年度业绩说明会[2][4] - 召开地点为上海证券交易所上证路演中心[2][4] - 召开方式为上证路演中心网络互动[2][3][5] 投资者相关 - 可在2025年9月9 - 12日16:00前预征集问题[2][5] - 说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及内容[6] 人员及联系信息 - 参加人员包括总经理丁冰等[5] - 联系人冯依樊，电话025 - 86199510，邮箱jiangxichenguang@cgsilane.com[6]

担保额度 - 公司拟为子公司2025年度申请综合授信额度不超21亿元[4] - 公司拟为宁夏晨光、安徽晨光分别提供不超12亿、9亿元的担保[5] 担保情况 - 2025年9月8日公司为安徽晨光向中行铜陵分行担保债务本金最高5000万元[7] - 截至公告日上市公司及其控股子公司对外担保金额134763万元[3] - 对外担保金额占上市公司最近一期经审计净资产的比例为61.14%[3] 子公司情况 - 安徽晨光2025年6月30日资产总额83534.38万元，负债总额67996.17万元[9] - 安徽晨光2025年1 - 6月营业收入284.18万元，净利润 - 1505.31万元[9] - 安徽晨光2024年度营业收入21.47万元，净利润 - 1753.23万元[9] 其他 - 担保协议保证方式为连带责任保证，最高本金余额5000万元[10] - 公司为控股子公司提供担保利于其资金需求，风险可控[13] - 截至公告披露日公司不存在逾期对外担保[14]

公司担保安排 - 公司与中国银行铜陵分行签署合同为安徽晨光提供5000万元人民币债权担保 担保期限至2026年9月7日 [1] - 安徽晨光为公司全资子公司 截至6月30日资产总额8.35亿元人民币 负债总额6.80亿元人民币 [1] - 公司及子公司累计对外担保总额13.48亿元人民币 占最近一期经审计净资产比例达61.14% 且无逾期担保记录 [1]

募集资金基本情况 - 首次公开发行人民币普通股(A股)4,600万股，每股面值1元，实际发行价格每股13.16元，募集资金总额为人民币60,536.00万元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币56,013.27万元[4] - 募集资金已于2020年7月29日全部到位，公司已对募集资金实行专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议[4] 募集资金使用变更 - 2022年1月变更"功能性硅烷开发与应用研发中心建设项目"尚未使用的募集资金3,819.94万元人民币(含原项目募集资金本金3,698.98万元及现金管理收益和利息收入120.96万元)全部用于投入"年产2.3万吨特种有机硅材料项目"[6] - 2022年4月变更"年产6.5万吨有机硅新材料技改扩能项目"尚未使用募集资金中的36,000.00万元人民币用于建设"年产21万吨硅基新材料及0.5万吨钴基新材料项目"，不足部分以公司自有资金投入[7] - 截至2025年6月30日，"年产6.5万吨有机硅新材料技改扩能项目""年产2.3万吨特种有机硅材料项目""补充流动资金项目"募集资金累计投入进度超过100%，系使用的募集资金中含募集资金利息及现金管理收益[8] 现金管理授权情况 - 2025年8月14日公司董事会和监事会审议通过继续使用最高额度不超过25,000万元闲置募集资金进行现金管理[1][18] - 资金额度自前次授权到期后12个月内有效，有效期内可以循环滚动使用，授权公司管理层具体办理相关事宜[1][18] - 购买产品类型为安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的投资产品[1][18] 现金管理操作细节 - 理财所使用的资金来源为公司部分闲置募集资金[3] - 选择流动性好、安全性高、发行主体有保本约定的期限不超过12个月的投资产品[10] - 产品为保本保收益型产品，风险等级低，符合公司内部资金管理的要求[13][14] 风险控制措施 - 公司财务部门建立投资台账，及时分析和跟踪产品的净值变动情况[10] - 独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可聘请专业机构进行审计[11] - 内部审计机构负责对产品进行全面检查，向董事会审计委员会定期报告[11] - 公司将依据上海证券交易所的相关规定做好信息披露工作[12] 受托方情况 - 委托理财受托方九江银行(HK06190)为香港联合交易所上市金融机构，与公司、公司控股股东及其实际控制人、一致行动人均不存在任何关联关系[15] 会计处理方式 - 现金管理到期结算后计入资产负债表中货币资金，现金管理收益计入利润表中投资收益或财务费用中的利息收入[16] 对公司经营影响 - 不会影响公司募集资金投资项目的正常建设，亦不会影响公司主营业务的正常发展[15] - 能够提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司业绩水平[15]

资金运用 - 公司购买九江银行7000万元3个月大额存单，预计年化收益率1.2%，收益21万元[3][17] - 2025年8月14日同意用最高不超25000万元闲置募集资金现金管理，有效期12个月[4][25] 募资情况 - 公司首次发行A股4600万股，每股面值1元，发行价13.16元，募资总额60536万元，净额56013.27万元[9] 项目投入 - 2022年“功能性硅烷项目”3819.94万元用于“特种有机硅材料项目”[11] - 2022年“有机硅技改扩能项目”36000万元用于“硅基钴基新材料项目”[12] - 截至2025年6月30日各项目投入进度：“有机硅技改扩能项目”141.65%、“功能性硅烷项目”100%、“特种有机硅材料项目”108.33%、“硅基钴基新材料项目”18.43%、“补充流动资金”100.05%，合计投入进度53.79%[13] 现金管理 - 现金管理到期结算后资金和收益计入相应报表，以审计结果为准[23] - 现金管理选安全性高、流动性好、有保本约定产品，收益不确定[24] - 保荐机构同意继续用闲置募集资金现金管理[26]

核心观点 - 公司使用闲置募集资金进行现金管理 到期赎回本金25,000万元并取得收益500万元 同时决定继续使用不超过25,000万元闲置募集资金进行现金管理 [1][3][18] 募集资金基本情况 - 公司2020年首次公开发行股票4,600万股 发行价格每股13.16元 募集资金总额60,536万元 募集资金净额56,013.27万元 [6] - 截至2025年6月30日 "年产6.5万吨有机硅新材料技改扩能项目"、"年产2.3万吨特种有机硅材料项目"及"补充流动资金项目"募集资金累计投入进度均超过100% [9] 募集资金使用变更情况 - 2022年1月变更"功能性硅烷开发与应用研发中心建设项目" 将未使用募集资金3,819.94万元（含本金3,698.98万元及收益120.96万元）全部投入"年产2.3万吨特种有机硅材料项目" [7] - 2022年4月变更"年产6.5万吨有机硅新材料技改扩能项目" 将36,000万元未使用募集资金用于建设"年产21万吨硅基新材料及0.5万吨钴基新材料项目" 剩余资金仍用于原项目 [8] 现金管理操作 - 2024年9月1日购买九江银行定期存款 2025年9月1日到期赎回 收回本金25,000万元 获得理财收益500万元 [3] - 2025年8月14日董事会及监事会审议通过继续使用不超过25,000万元闲置募集资金进行现金管理 期限12个月 可循环滚动使用 [1][18] - 现金管理产品选择标准为安全性高、流动性好、发行主体有保本约定 [1][9] 风险控制措施 - 建立投资台账跟踪产品净值变动 [9] - 独立董事、审计委员会有权监督资金使用情况 [10] - 内部审计机构定期向审计委员会报告投资风险与收益 [12] - 财务部门与银行保持紧密联系跟踪资金运行情况 [14] 受托方情况 - 本次委托理财受托方为九江银行（HK06190） 系香港上市金融机构 与公司无关联关系 [15] 会计处理及经营影响 - 现金管理收益计入利润表投资收益或财务费用利息收入 [16] - 现金管理不影响募集资金投资项目正常建设及主营业务发展 能提高资金使用效率并提升业绩 [16]

募集资金现金管理决策 - 公司使用闲置募集资金进行现金管理 购买九江银行大额存单 金额人民币18,000万元 期限6个月 预计年化收益率1.4% [1][7][9] - 现金管理授权额度为人民币25,000万元 有效期12个月 可循环滚动使用 资金来源于首次公开发行募集资金净额人民币56,013.27万元 [1][3][12] 募集资金使用情况 - 截至2025年6月30日 募集资金累计投入人民币30,127.94万元 整体投入进度53.79% [5] - 公司曾变更部分募集资金用途 将"功能性硅烷开发与应用研发中心建设项目"未使用资金人民币3,819.94万元转入"年产2.3万吨特种有机硅材料项目" [4] - 另将"年产6.5万吨有机硅新材料技改扩能项目"中人民币36,000万元转入"年产21万吨硅基新材料及0.5万吨钴基新材料项目" [5] 历史理财业绩 - 前期现金管理已赎回 取得理财收益合计人民币500万元 与预期收益无重大差异 [2] - 本次购买产品为保本保收益型定期存款 可全额或部分提前支取 部分支取后余额不低于起存金额 [9] 资金管理合规性 - 公司已履行董事会、监事会审议程序 保荐机构出具同意意见 [1][12] - 资金存放实行专户存储制度 与保荐机构及银行签署监管协议 [3] - 理财收益会计处理上计入投资收益或利息收入 最终以审计结果为准 [11]