关于福建福光股份有限公司 2023 年 年度报告的信息披露监管问询函的回复 华兴专字[2024]23013240140 号 会计师事务所(特殊普通合伙 CERTIFIED PUBLIC ACCOUN 路 152号中山大厦B座6-9楼 -9/F Block B.152 Hudong Road. Fuzhou. Fujian. China 华兴会计师事务所 (特殊普通合伙) 六计师事务所(特殊普通 CERTIFIED PUBLIC ACCOU 关于福建福光股份有限公司2023年 年度报告的信息披露监管问询函的回复 华兴专字[2024]23013240140号 上海证券交易所: 根据贵所近日出具的《关于对福建福光股份有限公司2023年年度报告的 信息披露监管问询函》（上证科创公函【2024】0159号）（以下简称"问询 函"）的要求,华兴会计师事务所(特殊普通合伙)以下简称("我们"或 "年审会计师"）作为福建福光股份有限公司(以下简称"公司"或"福光 股份）)的年审会计师,对问询函中涉及年审会计师的相关问题回复如下(回 复中部分合计数与各项目直接相加之和可能存在尾数差异,这些差异是由四 舍五入造成的): 问题 2 ...

兴业证券股份有限公司 关于福建福光股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管问询函回 复的核查意见 10、关于固定资产。公司期末固定资产账面价值 9.96 亿元，主要为房屋建 筑物和专用设备，其中，1.31 亿元固定资产处于闲置状态，3,963.95 万元固定资 产被用于出租。公司本期计提固定资产折旧 9,477.74 万元。公司上市后连续多 年进行大额固定资产投资，但对公司业绩拉动效果不明显。 请公司：（1）结合固定资产闲置或用于非主营业务的情况，说明上市后连 续大额固定资产投资的必要性和商业合理性；（2）针对未来期间预计的固定资 产折旧计提金额，测算公司盈亏平衡点，并充分提示风险；（3）核实相关固定 资产投建过程中，是否存在直接或间接向公司、实控人、控股股东、董监高及其 近亲属相关联的主体采购材料或设备、购买服务的情况；（4）请年审会计师说 明针对固定资产的真实性、核算准确性、所有权归属情况已实施的审计程序、获 取的审计证据，涉及监盘程序的，说明监盘过程、监盘比例、监盘结果，是否已 获得充分、适当的审计证据支持审计结论。请年审会计师对以上问题核查并发表 明确意见，请持续督导机构对问题（3）核查并发表 ...

证券代码：688010 证券简称：福光股份 公告编号：2024-046 福建福光股份有限公司 关于 2023 年年度报告的信息披露监管 问询函回复的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 福建福光股份有限公司（以下简称"福光股份"或"公司"）于近日收到 上海证券交易所出具的《关于对福建福光股份有限公司 2023 年年度报告的信息 披露监管问询函》（上证科创公函【2024】0159 号）。公司收到问询函后高度 重视，积极组织各方对所涉及的问题进行核查及回复，现将问询函的回复情况 公告如下： 回复中部分合计数与各项目直接相加之和可能存在尾数差异，这些差异是 由四舍五入造成的。由于涉及商业敏感信息，公司已履行相关内部涉密信息披 露豁免流程并对客户名称、具体客户的销售毛利率等数据进行了豁免披露处理。 1、关于业绩下滑。公司本期营业收入 5.87 亿元，同比下降 24.81%；归母 净利润-6,827.45 万元，同比下降 333.11%；扣非归母净利润-6,760.74 万元，同 比下降 1,220.57%。年报披露 ...

公司基本情况 - 公司是从事特种及民用光学镜头等产品科研生产的高新技术企业，是全球光学镜头重要制造商 [1] - 产品包括全光谱镜头及光电系统，分“定制产品”和“非定制产品”两大系列 [1] - “定制产品”用于国家重大航天任务及高端装备，“非定制产品”用于平安城市等领域 [1] 2023年度业绩情况 - 实现营业收入58,718.78万元，归属于母公司所有者的净利润 -6,760.74万元，扣除非经常性损益的净利润同比下降 [1] - 业绩下降原因：定制产品销售收入及毛利分别减少7,632.37万元、3,349.99万元；非定制光学镜头销售收入及毛利分别减少13,324.41万元，其中安防镜头及投影光机销售收入减少14,629.68万元、毛利减少4,392.39万元；信用减值损失及资产减值损失分别增加1,192.51万元、1,350.96万元；研发费用中职工薪酬增加257.56万元、直接投入增加250.16万元；公允价值变动收益减少1,914.06万元；汇兑收益减少362.88万元 [2] - 各因素合计影响2023年年度利润总额12,754.56万元 [2] 定制产品收入预期 - 特种产品应用领域向智能化发展，光电系统将受益于智能化趋势得到更广泛应用 [2] - 《十四五规划和2035年远景目标纲要》推动武器装备智能化发展，定制产品面临稳定持续市场需求 [2] 非定制产品明细分类 - 主要包含安防镜头、车载镜头、红外镜头、机器视觉镜头、投影光机等，应用于平安城市等领域 [2] 投影光机业务情况及可持续性 - 2023年投影光机技术突破，开发多种投影光机及核心元器件工艺 [3] - 2024年计划升级产品，开发便携轻量化等投影光机及核心元器件工艺 [3] - 中国家用智能投影市场竞争激烈，公司投影光机业务存在经营业绩增速放缓甚至下滑风险 [3]

公司基本信息 - 证券简称福光股份，代码 688010，于 2024 年 5 月 29 日 15:00 - 17:00 在上海证券交易所上证路演中心举行业绩说明会 [1] - 接待人员包括副董事长唐秀娥、独立董事郭晓红、财务总监谢忠恒和董事会秘书黄健 [1] 公司业务情况 - 专业从事特种及民用光学镜头、光电系统、光学元组件等产品科研生产，是全球光学镜头重要制造商 [1] - 产品分“定制产品”和“非定制产品”两大系列，“定制产品”用于国家重大航天任务及高端装备，“非定制产品”用于平安城市、智慧城市等领域 [1] 2023 年业绩情况 - 实现营业收入 58,718.78 万元，同比下降 24.81%；归属于母公司所有者的净利润 -6,827.45 万元，同比下降 333.11% [1] 投资者问答情况 分红计划和派息政策 - 制订《未来三年（2024 - 2026 年）股东分红回报规划》，无重大投资等事项时，每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的 10%，具体比例由董事会根据盈利和资金计划提出预案 [2] 改善经营状况措施 - 2024 年聚焦数字化、智能化需求，把握机遇，重点做好坚持科技创新、加大市场开拓、加强国际交流、降本增效、加强质量管理、打造自动化体系、更新设备活用资产等工作 [2] 高管薪酬与业绩关系 - 高级管理人员薪酬由基本薪酬与年终绩效奖金组成，2023 年年终奖为 0，2024 年度基本薪酬下调 30%，年终奖由董事会根据业绩和绩效决定 [2] 业绩下滑原因 - 定制产品销售收入及毛利分别减少 7,632.37 万元、3,349.99 万元，非定制光学镜头销售收入及毛利分别减少 13,324.41 万元、4,076.44 万元，其中安防镜头及投影光机销售收入减少 14,629.68 万元、毛利减少 4,392.39 万元 [3] - 应收账款回收期延长、存货销售速度下降，信用减值损失及资产减值损失分别增加 1,192.51 万元、1,350.96 万元 [3] - 研发费用中职工薪酬增加 257.56 万元、直接投入增加 250.16 万元 [3] - 其他非流动金融资产公允价值减少，公允价值变动收益减少 1,914.06 万元 [3] - 汇率波动，汇兑收益减少 362.88 万元，各因素合计影响 2023 年利润总额 12,754.56 万元 [3]

报告披露 - 公司于2024年4月27日披露《2023年年度报告》[3] 说明会信息 - 2023年度集体业绩说明会2024年5月29日15:00 - 17:00召开[2][5] - 方式为视频和线上文字互动，平台是上证路演中心[2][4][5][6][8] - 投资者可在2024年5月24日17:00前发问题至邮箱[2][6] 参会人员 - 董事长兼总经理何文波等参会[7] 联系信息 - 联系部门为董事会办公室，电话0591 - 38133727[8] - 电子邮箱为zhengquan01@forecam.com[6][8] 会后查看 - 说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及内容[8]

重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/20，由董事长、总经理何文波先生提议 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 3 个月 | | 预计回购金额 | 万元 3,000 万元~6,000 | | 回购价格上限 | 30.00 元/股 | | 回购用途 | □减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | √为维护公司价值及股东权益 | | 实际回购股数 | 万股 172.37 | | 实际回购股数占总股本比例 | 1.0735% | | 实际回购金额 | 万元 3,002.61 | | 实际回购价格区间 | 15.47 元/股~19.00 元/股 | 证券代码：688010 证券简称：福光股份 公告编号：2024-044 福建福光股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。。 三、 回购期间相关主体买卖股票情况 2024 年 2 月 20 日，公司首次披露回购股份事项，具体内 ...

会议信息 - 公司第三届董事会第二十七次会议2024年4月25日作出召开会议决议，4月27日刊登通知[7] - 现场会议2024年5月17日下午在福州马尾区公司会议室召开，由副董事长唐秀娥主持[7] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[8] 股东出席情况 - 出席股东大会现场会议和网络投票的股东共10人，代表股份89,058,021股，占比56.4106%[10] - 出席现场会议的股东共9人，代表股份89,057,496股，占比56.4103%[10] - 参加网络投票的股东共1人，代表股份525股，占比0.0003%[10] 议案审议情况 - 多项议案如《公司2023年度董事会工作报告》等同意89,057,496股，占比99.9994%；反对525股，占比0.0006%[13] - 发行证券相关子议案同意3,277,396股，占比99.9840%，反对525股，占比0.0160%[16][17][18] - 关联股东所持85,780,100股不计入有效表决总数[16]

重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 10 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 89,058,021 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 89,058,021 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 56.4106 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 56.4106 | 注：截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用账户中股份数为 2,687,017 股，不享有股 东大会表决权。 证券代码：688010 证券简称：福光股份 公告编号：2024-043 福建福光股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的 ...

| 回购方案首次披露日 | 2024/2/20，由董事长、总经理何文波先生提议 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 3 个月 | | 预计回购金额 | 3,000 万元~6,000 万元 | | 回购用途 | 为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 股 1,675,967 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.0438% | | 累计已回购金额 | 万元 2,917.91 | | 实际回购价格区间 | 15.47 元/股~19.00 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 2024年2月19日，公司召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过集中 竞价交易方式进行股份回购。回购股份将全部用于维护公司价值及股东权益，回购 价格不超过30.00元/股（含），回购资金总额不低于人民币3,000万元（含），不超过 人民币6,000万元（含），回购期限自公司董事会审议通过回购方案之日起3个月内。 具体内容详见公司于2024年2月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上 ...